روش معاملاتی ptm

[viilll]

سلام
حاجی جان ترید کردن من یک جور ملغمه ایست از همه چیز...تقریبا آش شله قلمکار :دی
متد خاصی نیست..........
اما در مورد این پزیشن خاص مهم ترین نکته ای که بود خلاف جهت بودن چهارساعته است که در تصویر کاملا مشخص هست.
در شرایط فعلی هم که مدتی است تلورانش ها بسیار کم و ضعیف شده اند، بلند پروازی در مورد تی پی کمی پر ریسک است. تی پی مطمئن من فعلا برای ارزهایی مثل یورودلار - استرالیادلار و کراس های ین در حدود همان 20 است (در حالی که روزگاری در حدود 50 حداقل انتظار من از یک ورود صحیح بود). حتی گاهی با توجه به مومنتوم بازار روی 10 یا 15 بریک میکنم.
در مورد پزیشن استرالیا، اول این که با وجود خلاف جهت بودن ، با توجه به شیب و همچنین کف روز قبل، محل ورود محل مناسبی بوده پس تریگر کردم. اما تی پی نهایی را در حر مووینگ آبی چهارساعته قرار دادم (یعنی کمتر از استاندارد) بعد از عبور از 20 پیپ در رفتار جفت ارز ضعف و عدم تمایل برای نزول را دیدم. پس ریسک نکردم و نصف حجم را در همان 20 بستم و بقیه را به انتظار نشستم.

ممنون و موفق باشید.

[حاج محمد خان جان]

سلام

پیرو پست دیروزی که در جواب رییس بزرگ پیام خان جان :دی نوشتم ، در حال حاضر شرایط بر روی یورو / دلار کاملا مهیای ورود هست ،ورود از نوع زودهنگام هست و هیچ مورد مشکوکی نیست به جز همجواری با عدد رند 1.3 که این ایتم باعث عدم ورود من به این پوزیشن میشه ، این اردر رو اینجاقرار میدم ،تا اثر عدد رند بر روی پوزیشن دیده بشه ، تی پی سی پیپ هست ، اینقدر روی این موضوع استاپ خوردم که بیشتر ترجیح میدم تماشاگر این نوع پوزیشن ها باشم. یک لحظه یاد ازمایشگاه شیمی افتادم که چند تا ماده شیمیایی توی ظرف مخلوط میکردیم بعد منتظر نتیجه بودیم :دی

موفق و شیمی کار باشید :دی

سلام خدمت دوستان
خوب نتیجه انتظار ما بی فایده بود ، چرا که اصلا قیمت نتونست به اردر ما برسه ...
در روش پی تی ام ،کلا پوزیشن گیری در محدوده صدپیپی اعداد رند مثل 1.2000، 1.3000، 1.6000 و... بسیار پرریسک هست و به دلیل ناپایداری روند در این مناطق اصلا توصیه نمیشه و بخاطر حضور پوند/دلار از 19 نوامبر ویورو /دلار از 23 نوامبر در این نواحی ما از ورود به پوزیشن محروم هستیم. در یک عملیات اماری در حدود یک سال گذشته ، بیش از 90 درصد پوزیشنهایی که در این نواحی پرریسک گرفته شده اند، قادر نبوده اند به تارگت خودشون برسن.

[viilll]

یورودلار در شرایط str.

[حاج محمد خان جان]

با سلام خدمت دوستان

تقریبا توی هر سیستمی که ابزارها و اندیکاتورهایی وجود داره که به کمک اونها ، میشه ترید انجام داد ، الگوهای خاصی هم میشه به کمک اون ابزارها تشخیص داد که به کمک اون الگوها میشه بااحتمال گفت مثلا با توجه به شکل گیری این الگو قیمت با قدرت به روند خودش ادامه میده یا برعکس ووو سعی میکنم توی این تاپیک الگوهایی که قیمت در ترکیب با مووینگها میسازن رو معرفی کنم تا به ترید به این روش کمک کنه...

یکی از این الگوها ،الگوی شکل گرفته در یورو / ین در حال حاضر هست ، غالبا زمانیکه این الگوشکل میگیره ،قیمت در انتهای روند خودش قرار داره و میل به بازگشت داره! کلیات این الگو در شکل مشخص هست ،یک حرکت شارپ ، سپس فرود روی مووینگ قرمز ، تا زمانیکه قیمت قبل از فعال کردن ارد قادر نباشه یکی از مویینگهای سبز یا ابی رو لمس کنه ، این اردر گذاری بسیار خطرناک هست و هر لحظه بعد (و یا حتی قبل ) از فعال سازی اردر احتمال برگشت قیمت هست.

[حاج محمد خان جان]

با سلام خدمت دوستان

تقریبا توی هر سیستمی که ابزارها و اندیکاتورهایی وجود داره که به کمک اونها ، میشه ترید انجام داد ، الگوهای خاصی هم میشه به کمک اون ابزارها تشخیص داد که به کمک اون الگوها میشه بااحتمال گفت مثلا با توجه به شکل گیری این الگو قیمت با قدرت به روند خودش ادامه میده یا برعکس ووو سعی میکنم توی این تاپیک الگوهایی که قیمت در ترکیب با مووینگها میسازن رو معرفی کنم تا به ترید به این روش کمک کنه...

یکی از این الگوها ،الگوی شکل گرفته در یورو / ین در حال حاضر هست ، غالبا زمانیکه این الگوشکل میگیره ،قیمت در انتهای روند خودش قرار داره و میل به بازگشت داره! کلیات این الگو در شکل مشخص هست ،یک حرکت شارپ ، سپس فرود روی مووینگ قرمز ، تا زمانیکه قیمت قبل از فعال کردن ارد قادر نباشه یکی از مویینگهای سبز یا ابی رو لمس کنه ، این اردر گذاری بسیار خطرناک هست و هر لحظه بعد (و یا حتی قبل ) از فعال سازی اردر احتمال برگشت قیمت هست.

خوب این از نتیجه الگو بر روی جفت ارز یورو /ین ...






اما یک الگوی دیگه هم روی یورو /دلار تشکیل شده بود که اون هم حکایت از انتهای روند بودن یورو /دلار داشت که دیگه الان چون روند برگشته ومعما حل شده ، توضیح اون الگولطفی نداره ، آدم باید توی شرایط لایو وقبل از اینکه هنوز الگو عمل کرده باشه ، اونها روبزاره تا استرس تمام وجودش رو بگیره و خدا خداکنه که الگو جواب بده تا ابروش نره :دی (همینطور در مورد پوزیشن لایو گذاشتن)

[حاج محمد خان جان]

با سلام

Buy Nzd/Usd
enter point in picture
tp=+40 risk free @ +20
sl = 8270
type: early entry
90% ~ Reward/Risk


(توضیح : معاملات سل استاپ سه پیپ پایینتر از دره مشخص شده میباشد و معاملات بای استاپ سه پیپ بالاتر از قله مشخص شده بعلاوه اسپرد میباشد )

[حاج محمد خان جان]

با سلام

Buy Nzd/Usd
enter point in picture
tp=+40 risk free @ +20
sl = 8270
type: early entry
90% ~ Reward/Risk


(توضیح : معاملات سل استاپ سه پیپ پایینتر از دره مشخص شده میباشد و معاملات بای استاپ سه پیپ بالاتر از قله مشخص شده بعلاوه اسپرد میباشد )

نتیجه پوزیشن :







همونطور که توی چند پست قبلتر گفتم ، پوزیشنهایی که حرکت قیمت از زیر مووینگ آبی شروع میشه پرریسک هست ، که انواع مختلفی داره ،تنها حالتی که قیمت از زیر مووینگ آبی حرکت میکنه و موقعیت مناسبی هست و ریسک نداره ، همانند پوزیشن امروز هست ، اگر در اینده نمونه های پرریسک از این دست به وجود اومد که علیرغم شرایط مناسب برای ورود ،ولی نباید اقدام به پوزیشن گیری کرد ، را ، توی این تاپیک معرفی میکنم...

[Ariafx]

جناب حاج محمد عزیز
در موقعیتی که شما قرار دادید، بعد از قرار دادن اردر بای استاپ همانطور که در شکل هم ملاحظه می شود، فاصله موینگ ها کم شده و قاعده 10 پیپ دیگر برقرار نیست آیا در این صورت باز هم سفارش ما سرجای خود می ماند؟ اگر چنین است پس فلسفه وجود شرط 10 پیپ فاصله بین موینگ ها برای چیست؟ اگر وجود این فاصله نشانگر قدرت بازار است، خوب قاعدتا وقتی می بینیم قیمت به داخل موینگ یعنی ناحیه ntz برگشته خوب دیگر نگه داری اردر گذاشته شده معقول به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر در هنگام گذاشتن اردر بازار قدرت کافی داشته اما در موقع تریگر شدن دیگر این شرط برقرار نیست. چگونه می شود که تغییر شرایط را در هنگام تریگر لحاظ نکنیم در حالی که بازار هر لحظه در حال تغییر است و تصمیم گیری ما هم باید بر اساس آخرین اطلاعات بازار باشد.
سپاس از توجه اتان

[حاج محمد خان جان]

جناب حاج محمد عزیز
در موقعیتی که شما قرار دادید، بعد از قرار دادن اردر بای استاپ همانطور که در شکل هم ملاحظه می شود، فاصله موینگ ها کم شده و قاعده 10 پیپ دیگر برقرار نیست آیا در این صورت باز هم سفارش ما سرجای خود می ماند؟ اگر چنین است پس فلسفه وجود شرط 10 پیپ فاصله بین موینگ ها برای چیست؟ اگر وجود این فاصله نشانگر قدرت بازار است، خوب قاعدتا وقتی می بینیم قیمت به داخل موینگ یعنی ناحیه ntz برگشته خوب دیگر نگه داری اردر گذاشته شده معقول به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر در هنگام گذاشتن اردر بازار قدرت کافی داشته اما در موقع تریگر شدن دیگر این شرط برقرار نیست. چگونه می شود که تغییر شرایط را در هنگام تریگر لحاظ نکنیم در حالی که بازار هر لحظه در حال تغییر است و تصمیم گیری ما هم باید بر اساس آخرین اطلاعات بازار باشد.
سپاس از توجه اتان

سلام اینترکس جان

خیلی خوبه این تاپیک از حالت ژورنال تریدینگ شخصی در بیاد و با مشارکت دوستان مثل شما حالت پرسش و پاسخ بگیره ، چون مستمع صاحب سخن روبرسر ذوق میاره، در هر صورت...

پی تی ام ، ورژن های خیلی مختلفی داره ، که من از بین ورژنهای مختلف فقط روی دوتا روش کار کردم، که اگر بخوام بصورت خیلی خیلی خیلی خلاصه توضیح بدم اینطور میشه:


روش ورود استاندارد :

در این روش 2 شرط داریم:
1-ترتیب مووینگها در تایم 15 دقیقه به این صورت باید باشه : آبی پایین ، سبز وسط و قرمز بالا (برای شرایط روند صعودی ، روند نزولی عکس این ماجرا هست)
2- فاصله بین مووینگها (به پیپ ) در تایم 15 دقیقه باید برای هر جفت ارز بزرگتر یا مساوی اعداد جدول زیر باشه ، که اگر فاصله قابل قبول باشه ، بصورت اتومات شیب هم قابل قبول است (بعنوان مثال فاصله بین مووینگ ابی و سبز و همچنین سبز و قرمز برای جفت ارز یورو /دلار در تایم 15 دقیقه برای حالت ورود استاندارد باید ده پیپ باشه )

روش ورود زودهنگام :

زمانیکه شرط اول ورود استاندارد مهیا باشه ، اما شرط دوم مهیا نیست و فاصله بین مووینگها شرایط جدول رو ندارند و از اون مقادیر کمتر هستند سراغ روش ورود زودهنگام میریم (مثل پوزیشن امروز) به این شکل که چیدمان مووینگها باید در تایم سی دقیقه و یک ساعته همانند تایم 15 دقیقه باشه { آبی پایین ، سبز وسط و قرمز بالا (برای شرایط روند صعودی ، روند نزولی عکس این ماجرا هست)} و اینکه علاوه بر درست بودن چیدمان مووینکها ، در اون 2 تایم فریم، روند STR یعنی پرقدرت باشه ، برای اینکه بفهمیم ایا تایم یک ساعته و سی دقیقه STR هستن که مثلا باوجود عدم شیب و فاصله مناسب مووینگها در تایم 15 بشه ورود زودهنگام داشت ،راهش این هست که شما در تایم یک ساعته سه تا مووینگ داری و تایم سی هم سه تا مووینگ که اگر در هر تایمی فاصله بین دو مووینگ قرمز و سبز و همچنین سبز و ابی رو اندازه بگیری ،در مجموع چهار تا فاصله خواهی داشت که این فاصله ها سه تاشون باید حداقل 10 پیپ باشه و یکیشون حداقل هفت پیپ باشه تا بشه ورود زودهنگام داشت که البته این به مرور چشمی دستتون میاد واین اعدادی که گفتم برای اینکه یک معیار برای اندازه گیری داشته باشید ...

پس با این توضیحات شما اگر زمان فعال شدن اردر بری بازار رو چک کنی ،میبینی شرایط ورود زودهنگام مهیا بوده ، یعنی در تایم یکساعته و سی ساعته ، از فاصله بین مووینگها سه تاشون حداقل ده پیپ بودن و یکیشون حداقل هفت پیپ.

[حاج محمد خان جان]

سلام خدمت دوستان

همیشه مووینگها در تایم 4 ساعته ، دیلی و ویکلی ، به عنوان موانع جدی سر راه حرکت قیمت مطرح هستند ،تا حدی که یک تریدر که فقط پوزیشنهای گلچین رو میگیره از پوزیشنهایی که سر راهشون یکی از مووینگهای مذکور باشه ، حذر میکنه ، در حال حاضر شرایط ورود از نوع زودهنگام در جفت ارز دلار/فرانک مهیا هست ،تنها ایراد این هست که تقریبا پس از 15 پیپ حرکت قیمت بعد از فعال شدن اردر، قیمت با مووینگ آبی تایم دیلی برخورد میکنه ،این پوزیشن رو نمیگیرم ،فقط اینجا گذاشتم تا اثر مقاومتی این مووینگ بررسی بشه...

[Rasool.k]

حاجی جان یک مبجثی رو جناب پشوتن مطرح کردن که میزان حرکت روزانه جفت ارزها رو پیدا میکردیم از سه طریق... مثلا یکیش استفاده از مووینگ اورج ها بود...
حقیقتش چند روزی هست درگیرم که اون مبحثو پیدا کنم اما موفق نشدم.میشه شما واسه ما بگید؟

[حاج محمد خان جان]

سلام خدمت دوستان

همیشه مووینگها در تایم 4 ساعته ، دیلی و ویکلی ، به عنوان موانع جدی سر راه حرکت قیمت مطرح هستند ،تا حدی که یک تریدر که فقط پوزیشنهای گلچین رو میگیره از پوزیشنهایی که سر راهشون یکی از مووینگهای مذکور باشه ، حذر میکنه ، در حال حاضر شرایط ورود از نوع زودهنگام در جفت ارز دلار/فرانک مهیا هست ،تنها ایراد این هست که تقریبا پس از 15 پیپ حرکت قیمت بعد از فعال شدن اردر، قیمت با مووینگ آبی تایم دیلی برخورد میکنه ،این پوزیشن رو نمیگیرم ،فقط اینجا گذاشتم تا اثر مقاومتی این مووینگ بررسی بشه...

باسلام خدمت دوستان

اوایل که جناب پشوتن بصورت عمومی روش پی تی ام رو مطرح کردن ، وما تازه با ایشون اشنا شده بودیم، ایشون به سه تا مووینگ پی تی ام لقب "مووینگهای جادویی " رو داده بودند ،ما فکرمیکردیم این عنوان صرفا یک واژه تبلیغاتی برای سیستم پی تی ام هست ولی اگر فردی با این مووینگها سر و کله بزنه ،معنی جادویی بودن این مووینگها براش ملموس میشه....

نتیجه پست قبل:






و این هم برخورد قیمت با مووینگ قرمز تایم دیلی در یورو /ین که عکس العمل قیمت مشخص هست.

حاجی جان یک مبجثی رو جناب پشوتن مطرح کردن که میزان حرکت روزانه جفت ارزها رو پیدا میکردیم از سه طریق... مثلا یکیش استفاده از مووینگ اورج ها بود...
حقیقتش چند روزی هست درگیرم که اون مبحثو پیدا کنم اما موفق نشدم.میشه شما واسه ما بگید؟

رسول جان ،اون مبحث حرکت روزانه جفت ارزها کاربرد زیادی توی پی تی ام نداره ، تنها کاربردش همین هست که مثلا بر اساس تناسب حساب کنیم اگر فاصله مووینگها دریورو/دلار ده باشه مثلا در فلان جفت ارز چند باشه ، خوب هست ، که من توی جدول صفحه قبل اعداد رو محاسبه شده درج کردم،فقط برای اینکه درگیریت رفع بشه ، یک اندیکاتور ضمیمه کردم که فکر میکنم کارت رو راه بندازه و اگر هم مشکلت حل نشد ،پیام خان جان تو این زمینه مهارت بیشتری داره.
موفق باشید.

[حاج محمد خان جان]

با سلام خدمت دوستان گرامی

علیرغم اینکه ورود در قسمت مشحص شده در شکل ظاهرا بلامانع بود اما الگوی شکل گرفته بر اساس مووینگها در باکس قرمز رنگ نوید برگشت قیمت رو میداد و ورود را پرریسک میکرد.

[viilll]

حاجی جان میشه الگو رو توضیح بدی. : )

[حاج محمد خان جان]

پندارجان الگو از این قراره که اگر قله ای که روی اون قراره بای استاپ قرار بدیم ،دره بعد و قبل اون به مووینگ سبز برخورد کرده باشن و از درجه سبز باشن وفاصله اردر از قله قبل کم باشه ،موقعیت پرریسک هست و احتمال بازگشت روند بالاست . وبرای سل استاپ هم عکس این توضیح صادقه. این موضوع ربطی به رنگ و قدرت موج نداره بعنوان مثال اگر دره بعد از اردر سبز باشه و قبلش قرمز باشه ،این ریسک از بین میره. که البته در مورد مثال لایو امروز ،ظاهرا قدرت خبرهای امشب از قدرت الگو بیشتر بود.
چندتا مثال تصویری هم ضمیمه کردم.
موفق باشید.