تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (20 جولای 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

سطح مقاومتی در میانگین متحرک 50 روزه تشکیل شده و با این حال، حرکت امروز قیمت نیز صعودی بود و از این رو، حرکت همچنان صعودی است و به سطح راس الگوی مثلث متقارن ادامه دارد.
محدوده نوسانات این هفته، مابین سطوح حمایت 1520.00 تا مقاومت 1640.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.

تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت نفت در حال افزایش است و توجهی به سیگنالهای اشباع خرید نیز ندارد. اکنون قیمت در بالای سطوح مقاومت 10، 20 و 50 روزه قرار گرفته و همچنین بالای سطح 50% فیبوناچی است. از این رو، احتمال صعود تا سطح 61.8% در نرخ 95.30 وجود دارد. انتظار داریم، حرکت قیمت صعودی باشد. استمرار حرکت در بالای نرخ 90.00 برای ادامه صعود لازم است.

محدوده حرکت قیمت در این هفته، مابین سطوح حمایت 88.40 و مقاومت 95.30 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (23 جولای 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

حرکت قیمت در روندی نزولی آغاز شد با این حال در مجموع روند اصلی حرکت در طی دو هفته گذشته محدود شده و نوسانات قیمت در محدوده الگوی مثلث متقارن در حرکت است. کاهش نوسانات بازار و تشکیل الگوی خنثی، احتمال شروع حرکت تعیین کننده را نوید می دهد با این حال، می باید تا هنگام شکسته شدن کامل سطوح حمایت یا مقاومت منتظر بمانیم. از این جهت، تا هنگامی که چنین اتفاقی نیافتد، باید منتظر بمانیم.

حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 1520.00 و مقاومت 1640.00 درنوسان خواهد بود.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.
تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

پس از یافتن سطح مقاومت در محدوده میانگین متحرک 50 روزه، قیمت سقوط کرد. هم اکنون قیمت در زیر سطح 50% فیبوناچی در حرکت است و قیمت همچنان بالای مقاومت 88.00 قرار دارد. در مجموع، انتظار می رود در هفته جاری، حرکت در روندی صعودی ادامه یافته و قیمت مابین سطوح 93.90 و 97.00 در حرکت باشد. با این حال توجه داشته باشید که استمرار حرکت صعودی، مستلزم قرار گرفتن قیمت در بالای سطوح 88.00 و 87.10 است.

محدوده حرکت قیمت برای این هفته، مابین سطوح حمایت 87.10 و مقاومت 97.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و حرکت قیمت در بالای نرخ 78.00 هدف 104.65 و 110.55 را نوید می دهد.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (23 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

حرکت نزولی یورو در برابر دلار برای چهارمین روز متوالی و در واکنش به نگرانی معامله گران از احتمال بیشتر شدن بحران مالی و اعتباری اروپا ادامه یافت. انتظار می رود در گزارشی که امروز منتشر خواهد شد، ضریب اطمینان مصرف کننده در اروپا به پایین ترین سطح سه ساله خود برسد. اسپانیا، به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا، قرار است فردا مزایده اورق قرضه با سررسید سه ماهه و شش ماهه منتشر کند. در تاریخ 20 جولای، نرخ بازدهی اوراق قرضه این کشور به 7.284 رسید که تقریباً نزدیک به بالاترین رکورد منطقه یورو یعنی نرخ 7.285 بوده است. بخشهایی از اسپانیا، از جمله ایالات کاتالونیا و والنسیا می باید در نیمه دوم سال 15 میلیارد یورو از بدهی های خود را بازپرداخت نمایند به گفته*ی یکی از سخنگویان دولت که نخواست نامش فاش شود، ایالت کاتالونیا است که تصمیم خواهد گرفت آیا باید از بودجه صندوق وام اضطراری استفاده کند یا نه.

فردا قرار است هیاتی به نمایندگی از قرض دهندگان بین المللی به یونان، کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول به آتن سفر کنند تا در خصوص وضعیت بدهی های این کشور گفتگو نمایند، در حال حاضر این تردید ایجاد شده که یونان قادر به انجام تعهدات خود نیست. به نوشته روزنامه Der Spiegel به نقل یکی از مقامات اتحادیه اروپا، این امکان وجود دارد که IMF (صندوق بین المللی پول) کمکهای خود به یونان را قطع نماید زیرا این کشور قادر به انجام تعهد خود مبنی بر کاهش 120 درصدی بدهی های خود از رشد سالانه خود تا سال 2020 نخواهد بود. دیروز نیز معاون صدراعظم آلمان گفته بود، " اگر یونان به تعهدات خود عمل نکند، پرداختهای بعدی صورت نخواهد گرفت."

در معاملات بازار، یورو/ین به نرخ 94.75 رسیدند که پایین ترین سطح از نوامبر 2000 محسوب می شود و در ادامه قیمت به نرخ 94.80 رسید. یورو/دلار نیز با 0.3% کاهش به نرخ 1.217 رسیدند. دلار/ین نیز با 0.3% کاهش در سطح 78.22 معامله شدند.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

روز جمعه، شاهد فرود شدید قیمت بودیم که در واکنش به احتمال بدتر شدن وضعیت بحران اروپا صورت گرفته است. این وضعیت در واکنش به شروع مجدد روند نزولی است که قیمت را تا سطح 1.2143 رساند. اگر تغییری در وضعیت تثبیت قیمت ایجاد شود، احتمال تغییر و شروع حرکت نزولی وجود دارد، هرچند که وضعیت نزولی است. روز جمعه و در مزایده اوراق قرضه اسپانیا، بازدهی اوراق افزایش یافت؛ اوراق ده ساله به رکورد جدیدی رسید که از زمان تشکیل پول واحد اروپایی به این سطح نرسیده بود. اوراق قرضه دو ساله اسپانیا با شش واحد افزایش به 5.7 درصد رسید و بازدهی اوراق 5 ساله به 6.7 درصد رسید. در خبرنامه داوجونز آمده است که اختلاف بین اوراق قرضه پنج و ه ساله به میزان یک درصد کمتر شده است. "در این صورت، عمده توجه سرمایه گذاران به اوراق کوتاه مدت خواهد بود". این وضعیت برای یونان نیز به همین منوال است.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

روز پنجشنبه پیش از پایان نوسانات قیمت در حرکت خنثی، حرکت در روندی نزولی ادامه یافت. روز جمعه، حرکت نزولی، موجب فرود یورو تا نرخ 0.7771 گردید. در نمودار دیده می شود که که حرکت همچنان در روندی نزولی است هرچند که قیمت به سطح اشباع فروش نیز رسیده است. در حال حاضر، سطح حمایت خاصی را نمی توان معین کرد اما سطح مقاومت بر روی نرخ 0.7831 قرار دارد.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

سطح حمایت 78.50 روز پنچشنبه و جمعه شکسته شد و به این ترتیب، قیمت در روندی نزولی قرار گرفت. اندیکاتورهای تکنیکال، ادامه حرکت نزولی را تایید می کنند و مومنتوم نیز به این حرکت اشاره دارد. روز جمعه گفتیم که اگر سطح 78.50 شکسته شود، روند نزولی تایید می شود و در این مسیر، هدف فرود قیمت تا نرخ 77.68 خواهد بود و اکنون چنانکه می بینید، این وضعیت اتفاق افتاده است و در حال حاضر، نشانه ای از تثبیت شرایط دیده نمی شود.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

هرچند که قیمت در روندی نزولی قرار دارد، با این حال، اینکه آیا حرکت در سطحی متوقف شده وحرکت اصلاحی صورت می گیرد یا نه، بستگی به وضعیت سطوح حمایت 96.11 و 95.58 دارد. در تحلیل پیشین گفتیم که " قیمت در وضعیت خنثی قرار دارد و از این رو، نمی توان حرکت را پیش بینی کرد و تا هنگامی که حمایت 96.11 و 95.58 پایدار است، همچنان حرکت خنثی دنبال خواهد شد". اکنون با توجه به نمودار می توان دید که سطح حمایت شکسته شده و این به معنای استمرار حرکت نزولی است. سطح حمایت خاصی را نمی توان تعیین نمود.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (24 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

حرکت نزولی یورو در برابر دلار آمریکا برای چهارمین روز ادامه دارد؛ تضعیف یورو در حالی صورت می گیرد که نرخ سود اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا همچنان رو به افزایش است و این موضوع یکی از عوامل تاثیرگذار در نوسانات قیمت یورو است. در اسپانیا، نرخ سود اوراق قرضه 10 ساله روز گذشته به 7.565 درصد رسید که بالاترین میزان از نوامبر 1996 بوده است. در ایتالیا نیز، نرخ سود اوراق قرضه 10 ساله به 6.426 درصد رسیده است. نگرانی از وضعیت رشد اقتصادی اروپا همچنان رو به افزایش است و روز گذشته، شرکت رتبه بندی مودی، چشم انداز رتبه اوراق قرضه آلمان و هلند را به منفی تغییر داد و گفته است این احتمال وجود دارد که این کشورها کماکان به کشورهای اروپایی کمک مالی نمایند. در بیانیه ای که شرکت مودی منتشر نمود، آمده است " اگر منطقه یورو تمایل به حفظ موقعیت خود داشته باشد، در این صورت، بیشتر بار بدهی های کشورهای اروپایی بر دوش کشورهای پیشرفته تر خواهد بود."

گفته می شود، جان پالسون، مدیر یک صندوق سرمایه گذاری بزرگ به مشتریان خود گفته است که به اعتقاد وی 50 درصد احتمال وجود دارد که مشکلات یورو مرتفع شود. وی در یک کنفرانس تلفنی گفته است، این اتفاق ممکن است در طی سه ماه یا دو ماه آینده اتفاق بیافتد.

به رغم بیانیه دولت ژاپن مبنی بر آمادگی این کشور برای مقابله با نوسانات قیمت ارز، ین همچنان در روندی صعودی است. امروز، وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد، افزایش قیمت برابری ین در مقابل سایر ارزها، دلیلی بر تقویت بنیادهای اقتصادی کشور نیست. از آنجاییکه مازاد حساب جاری کشور چندان به ارز وابسته نیست، ین ژاپن در بحران مالی تقویت شده است.
امروز قرار است در آمریکا آمارهای سفارش کالاهای بادوام اعلام شود که انتظار می رود این میزان پس از رشد 1.3% در ماه مه، در ماه ژوئن 0.3% افزایش داشته باشد. یورو/ین با 01% کاهش به نرخ 94.91 رسیند و یورو/دلار با 0.1% افزایش در نرخ 1.2130 معامله شدند. این درحالی است که روز گذشته قیمت به نرخ 1.2067 نیز رسیده بود که پایین ترین نرخ از ژوئن 2010 محسوب می شود. ین ژاپن با 0.2% افزایش در برابر دلار آمریکا به نرخ 78.26 رسید.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

فشارهای اخیر که به دلیل افزایش هراس بازار از گسترش بحران مالی و اعتباری اروپا ایجاد شده بود، موجب سقوط شدید قیمت یورو در روز جمعه گردید. در نتیجه، یورو تا نرخ 1.2143 سقوط کرد. دیروز و در ابتدای شروع معاملات هفتگی، روند نزولی ادامه یافت و قیمت تا سطح 1.2066 سقوط کرد، اما در ادامه، حرکت اصلاحی موجب بازگشت قیمت گردید. همچنان بر این باوریم که حرکت نزولی پایدار است و مومنتوم نیز آن را تایید می کند و هرچند که روز گذشته شاهد حرکت اصلاحی بودیم با این حال، سطح مقاومت مستحکمی در نرخ 1.2162 ایجاد شده که می تواند مانع ادامه صعود باشد، با این حال، اگر این سطح شکسته شود، در حرکت اصلاحی، هدف بعدی نرخ 1.2326 خواهد بود.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

تحلیل های تکنیکال بر روی نمودار روزانه این زوج حاکی از رسیدن قیمت به سطح اشباع فروش است. قبلا نیز در تحلیلهایمان به این نکته اشاره کرده بودیم و پیش بینی شد که حرکت بعدی قیمت، اصلاحی و صعودی خواهد بود. اکنون نمودار نشان می دهد که با رسیدن قیمت به سطح حمایت در نرخ 0.7756، حرکت اصلاحی آغاز شد و قیمت تلاش کرد در بالای سطوح اشباع فروش قرار گیرد. از نظر تکنیکی، انتظار داریم حرکت اصلاحی ادامه یابد و در این مسیر، سطح مقاومت بعدی نرخ 0.7831 خواهد بود.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

چنانکه شاهد بودیم، دیروز قیمت تا سطح 77.96 فرود آمد اما حرکت اصلاحی آغاز شد و در پایان روز، قیمت الگوی فیتله را ایجاد نمود. الگوی روزانه بیانگر احتمال ادامه حرکت اصلاحی است هرچند که از نظر تکنیکال، هنوز هم حرکت اصلی قیمت نزولی است. در صورتیکه حرکت اصلاحی امروز نیز ادامه داشته باشد، احتمال صعود قیمت تا نرخ 79.00 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

در آغاز معاملات هفته، حرکت اصلاحی قیمت شروع شد و پس از فرود قیمت تا سطح 94.24، این حرکت اصلاحی آغاز گردید. اندیکاتورهای نمودار همچنان به حرکت نزولی اشاره دارند و مومنتوم بالای سطح اشباع فروش است. تا کنون، الگوی روزانه نشانه ی ادامه حرکت اصلاحی است و انتظار می رود حرکت قیمت مابین نرخهای 95.58 و 96.11 در نوسان باشد. در صورت شکسته شدن سطح مقاومت بالا، احتمال صعود تا سطح 97.90 و 97.10 وجود دارد.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (24 جولای 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

قیمت در محدوده پایین میانگین متحرک 50 روزه قرار دارد و در حال نزدیک شدن به سطح حمایتی است که در منطقه حرکت خنثی ایجاد شده بود. اندیکاتورهای MACD و استوکاستیک نیز سیگنالهای نزولی نشان می دهند. در مجموع، همچنان روند خنثی پایدار است و از این رو، می توان به انجام معامله در این محدوده ادامه داد. توجه داشته باشید که شکسته شن سطح 1522.00 سیگنال قدرتمندی برای شروع حرکت نزولی است. اکنون انتظار داریم قیمت در محدوده خنثی در الگوی مثلث به حرکت ادامه دهد و با رسیدن به سطح حمایت، حرکت اصلاحی و صعودی شروع شود.

حرکت امروز قیمت، مابین سطوح حمایت 1520.00 و مقاومت 1640.00 درنوسان خواهد بود.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.



تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت به سطح مقاومت پیشین که هم اکنون نقش حمایت را دارد و در نرخ 88.00 قرار گرفته، رسیده است. از این سطح، حرکت اصلاحی قیمت آغاز شد و اندیکاتورهای قیمت حرکت صعودی را نشان می دهند. از این رو، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد و در این مسیر، هدف صعود تا نرخهای 90.00 و 91.40 است.
محدوده حرکت قیمت برای امروز، مابین سطوح حمایت 88.00 و مقاومت 92.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و حرکت قیمت در بالای نرخ 78.00 هدف 104.65 و 110.55 را نوید می دهد.