تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

الگوی روزانه نشان دهنده حرکت صعودی قیمت است، علاوه بر آن، قیمت در حال رسیدن به سطوح مقاومت است. از نظر تکنیکی، سطح حمایت بر روی نرهای 96.11 و 95.58 قرار دارد و این سطوح بسیار مهم هستند زیرا اگر این سطوح همچنان پایدار بمانند، حرکت بعدی قیمت رسیدن به نرخهای 98.00 و 98.10 خواهد بود.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (18 جولای 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا
قیمت صبح امروز به سطح حمایت 1575.00 رسید و حرکت اصلاحی کوتاهی انجام داد. اکنون شاهد شکسته شدن خط گردن در الگوی معکوس سر و شانه هستم و در نتیجه، حرکت صعودی تایید می شود، در حرکت نزولی نیز، سطح حمایت الگوی مثلث نزولی، فرود قیمت را محدود می کند. از این رو، اکنون ترجیح می دهیم که فعلا منتظر بمانیم تا وضعیت مشخص شود.
محدوده نوسانات این هفته، مابین سطوح حمایت 1520.00 تا مقاومت 1640.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام
در نمودار 4 ساعته، شاهد تشکیل الگوی سر و شانه معکوس هستیم و این الگو می تواند حرکت قیمت را در روندی صعودی قرار دهد. میانگین های متحرک 10، 20 و 50 روزه همچنان مثبت هستند و الگوی حرکت صعودی را تایید می کنند. تثبیت در بالای نرخ 88.40، به معنی ادامه حرکت صعودی است و برای اطمینان بیشتر، باید منتظر تثبیت در بالای نرخ 90.00 باشیم.

محدوده حرکت قیمت در این هفته، مابین سطوح حمایت 84.10 و مقاومت 91.85 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (19 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

معاون صندوق بین المللی پول می گوید، مشکل اصلی و کلیدی منطقه یورو، اعتماد بیش از حد بانکها به یکدیگر برای تامین مالی و اوراق قرضه است. همچنین، صندوق بین المللی پول روز گذشته در گزارشی سالانه خود اعلام کرد، راهکار فائق آمدن به بحران مالی اروپا، کمک به بانکهای ضعیف از طریق منابع مالی مشترک و ایجاد یک نظام متحد بانکی است تا بدین ترتیب، اعتبار واحد پولی مشترک افزایش یابد. سران اروپا می باید این اتحادیه پولی را در اولویت اصلی خود قرار دهند تا بحرانهای مالی اروپا کاهش یابد. این بانک خواستار تعیین یک برنامه زمان بندی شده برای ارایه کمکهای مالی است که از سوی بانک مرکزی اروپا نیز مورد حمایت قرار گیرد.

معاون صندوق بین المللی پول گفته است، برنامه های کمک به بانکها می باید به صورت ملی برنامه ریزی شود و این اطمینان برای مشتریان همواره فراهم باشد که پول و سرمایه گذاری آنها در امنیت است. از سوی دیگر، شرکتها و موسسات مالیاتی نیز می باید در راستای کمکهای بانکی تضیمن های لازم را فراهم نمایند.

در معاملات بازار، یورو با 0.1% کاهش در مقابل دلار به نرخ 1.22842 رسید و با 0.4% کاهش در مقابل ین به سطح 96.802 کاهش یافت. دلار آمریکا نیز با 0.3% کاهش در برابر ین تا سطح 78.802 فرود آمد. دلار کانادا با 0.2% افزایش مقابل دلار آمریکا در نرخ 1.01022 معامله شد. پوند با 0.3% کاهش به سطح 1.56151 رسید و پوند با کاهش در برابر یورو به نرخ 78.672 رسید.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

بازار در حال فکر کردن مجدد است؛ همچنان جو روانی منفی بر بازار حاکم بوده و یورو تحت فشارهای نزولی است. از سوی دیگر، در آمریکا آمارهای فصلی مثبت اعلام شده و در نتیجه، دلار رو به تقویت است. چنین شرایطی موجب تشکیل روند اصلاحی شده است. اکنون نرخ مبادلاتی یورو در برابر دلار بستگی به دو عامل دارد: الف) نوسانات یورو فارغ از شرایط بحران منطقه یورو ب) نرخ بهره بین یورو و دلار. از سوی دیگر، با افزایش این گمانه که در آمریکا سیاستهای انبساطی و محرک اقتصادی اعمال نخواهد شد، دلار تقویت شده و در مقابل یورو تحت تاثیر قرار گرفت با این حال، چنانکه بن برنانکه، رئیس بانک فدرال آمریکا، در گزارش دو روز قبل خود عنوان کرد، احتمال اتخاذ هرگونه سیاستی برای اقتصاد این کشور وجود دارد. این درحالی است که بانک گلدمن ساکس در گزارش خود پیش بینی کرده است که بانک فدرال به زودی سیاستهای جدیدی را در خصوص انبساط مالی اتخاذ خواهد کرد. از نظر تکنیکی، همچنان انتظار سیاستهای تثبیتی را داریم؛ سطح حمایت مهم قیمت بر روی نرخ 1.2190 است و هنوز شکسته نشده است و در نمودار روزانه الگوی شمعی فیتله تشکیل شده است. اکنون از نظر تکنیکی شاهد بهبود شرایط تکنیکی هستیم و البته این شرایط، وضعیت تکنیکی با ثبات را دچار تغییر خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

در نمودار روزانه، چنانکه در پایین مشاهده می کنید، حرکت قیمت در روندی نزولی است. قیمت تقریباً در روندی خنثی قرار گرفته و سطح حمایت اصلی بر روی نرخ 0.7831 است. قیمت از پایین ترین نرخ که در نمودار زیر دیده می شود، حرکت اصلاحی را آغاز نموده است. از نظر تکنیکی، حرکت در روند نزولی است و از این رو، انتظار داریم شاهد فرود بیشتر قیمت باشیم. با این حال، به یاد داشته باشید که تا کنون نشانه ای از حرکت اصلاحی دیده نشده است.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

پس از شکسته شدن سطح 79.11 در ابتدای هفته، حرکت صعودی قیمت شدت گرفت با این حال، دلار نتوانست این حرکت را امتداد دهد. از نظر تکنیکی، تا هنگامی که سطح مقاومت پایدار است، حرکت نزولی همچنان مسلط است. روز چهارشنبه، قیمت تا سطح مقاومت 79.11 پیش رفت و با عبور از آن این حرکت ادامه یافت اما در ادامه، حرکت نزولی آغاز شد و قیمت به نرخ 78.50 فرود آمد. اکنون به نظر می رسد که حرکت در روندی نزولی پایدار خواهد ماند. اگر قیمت همچنان زیر نرخ 78.50 باقی بماند، حرکت قیمت در این سطح ادامه دار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

دیروز اشاره کردیم که حرکت قیمت در روندی خنثی ادامه دار خواهد بود. از این رو، همچنان بهتر آن است که منتظر بمانیم و وارد معامله نشویم تا وضعیت مشخص گردد. روز گذشته، شاهد تغییر قیمت از سطح حمایت 96.11 و 95.58 بودیم. تا هنگامی که سطح حمایت پایدار است، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (19 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

پارلمان اروپا ماده ای را به طرح پیشنهادی جدید خود افزوده است که به موجب آن، بودجه*ای برای پرداخت مجدد به کشورهایی که دچار مشکل مالی و اعتباری هستند، تخصیص یابد. این پیشنهاد مربوط به طرحی است که پیشتر با مخالفت مرکل روبرو بود، زیرا وی کماکان خواستار کنترل و نظارت بر برنامه های قانونگذاری است و مذاکراتی که در این خصوص از 11 جولای آغاز شد، ممکن است چند ماهی به طول بیانجامد. طرفداران طرح جدید می گویند، اکنون زمان شروع یک نگرش جدید برای حفظ پول واحد اروپایی فرار رسیده است و این در حالی است که از زمان شروع بحران اعتباری در اروپا از سال 2010، بیش از 386 میلیارد یورو برای کمک به کشورهای مختلف از جمله اسپانیا و ایتالیا هزینه شده اما این بودجه برای فائق آمدن بر بحران کفایت نکرده است.

در طرح جدید از کشورهای اروپایی خواسته می شود تا اگر میزان بدهی آنها به محدوده 60 درصد از تولید ناخالص ملی می رسد آن را به صندوق مشترک ارجاع دهند و این پول را در طی 25 سال بازپرداخت نمایند و در این حین، اقدام به کاهش هزینه و تقویت رشد اقتصادی کنند. پارلمان اتحادیه اروپا، که مقر آن در فرانسه است، این بودجه را در تاریخ 13 ژوئن معرفی نمود یعنی چهار روز زودتر از برگزاری انتخابات در یونان و در نتیجه، اوضاع به نفع دولت تغییر کرد. اکنون، از آنجاییکه یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و قبرس به کمکهای مالی اتحادیه اروپا وابسته هستند و ایتالیا نیز می کوشد تا قربانی بعدی نباشد، پارلمان اروپا می کوشد تا شرایط را برای ایجاد اشتراک بدهی کشورها فراهم کند. بدیهی است که خانم مرکل با این طرح مخالف است و در این خصوص گفته است، هرگز نخواهد پذیرفت که رتبه aaa اعتباری اوراق قرضه آلمان، قربانی سوء مدیریت سایر کشورهای اروپایی شود.

در معاملات بازار، دلار آمریکا با 0.3% کاهش در برابر ین به نرخ 78.592 رسید. دلار در برابر یورو تغییر چندانی نداشت و به نرخ 1.2281 رسید. یورو/ین به میزان 0.3% تضعیف شند و قیمت به 96.512 رسید. دلار استرالیا در مقابل یورو به رکورد جدیدی رسید و با 0.9% صعود در نرخ 1.17432 معامله شد. دلار نیوزیلند نیز ا 0.4% صعود تا سطح 80.332 پیش رفت.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

برای چند روز این زوج در یک الگوی مشخصی حرکت می کردند: حرکت صعودی پیش از رسیدن به سطح تثبیت در محدوده نرخ 1.2332 متوقف شده و حرکت نزولی موجب فرود تا نرخ 1.2161 گردید. از نظر فاندامنتال، این سطح مهم است زیرا انتشار خبرهای مختلف در حوزه یورو، می تواند موجب سقوط بیشتر گردد. روز گذشته، با افزایش تقاضا برای خرید، حرکت صعودی آغاز شد و قیمت تا سطح 1.2326 پیش رفت. در ادامه، پس از سخنرانی آقای شوبله، وزیر دارایی آلمان، حرکت نزولی قیمت آغاز گردید. در ادامه، پارلمان آلمان به اعطای کمکهای مالی به بانکهای اسپانیا رای داد، شوبله در سخنان خود به شرایط وخیمی که در صورت عدم تصویب این کمک بوجود خواهد آمد، اشاره نمود.
بدین ترتیب، یورو تا سطح 1.2228 فرود آمد و در این سطح، بار دیگر تقاضای خرید ایجاد شد. از نظر تکنیکی، شاهد تشکیل الگوی حرکت خنثی هستیم و حرکت قیمت، الگوی خنثی را تایید می کند. انتظار می رود قیمت در محدوده نرخهای 1.2126 و 1.2334 در نوسان باشد.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

سطح حمایت در نرخ 0.7831، نقطه مورد توجه تحلیلگران در روزهای گذشته بوده است. شکسته شدن این سطح، موجب فرود قیمت تا سطوح پایین خواهد شد. چنانکه در نمودار نیز می بینید، حرکت در روندی نزولی است و اگر این سطح شکسته شود، هدف بعدی فرود تا نرخ 0.7790 خواهد بود و البته الگوی حرکت قیمت این روند را تایید می کند. هرچند که این حرکت نزولی در راستای الگوی قیمت است، اما برخی بر این باورند که سخنرانی شوبله در پارلمان و اشاره وی به "وخامت اوضاع" در صورت عدم کمک مالی به اسپانیا، موجب تشدید حرکت نزولی بوده است.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

دیروز ین در روندی صعودی قرار گرفت و در مقابل دلار تا سطح حمایت در نرخ 78.50 فرود آمد. در سطح 78.38 حرکتی اصلاحی آغاز شد. از نظر تکنیکی، حرکت قیمت کماکان نزولی است و نشانه هایی از این روند کاملا دیده می شود. اکنون باید به دقت وضعیت حرکت را رصد کرد تا متوجه شد آیا قیمت قادر به شکستن سطح حمایت است یا حرکت در روندی اصلاحی صورت خواهد گرفت. اگر سطح 87.50 شکسته شود، حرکت نزولی تایید می شود و در ادامه، هدف بعدی سطح 77.67 خواهد بود.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

دیروز یورو به آرامی در روندی نزولی قرار گرفت و قیمت به سطح حمایت تا محدود نرخ 95.58/96.11 رسیده است. در نتیجه، انتظار می رود، قیمت در روندی خنثی حرکت کند و به نظر ما، این حرکت خنثی، حرکت خنثی مومنتوم و حرکت در الگوی خنثی است. بدین ترتیب، تا هنگامیکه قیمت در محدوده حمایت 95.58 و 96.11 قرار دارد و این سطوح شکسته نشده است، انتظار داریم حرکت خنثی ادامه داشته باشد. در حرکت صعودی، هدف بعدی سطوح 98.10 و 98.00 است.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز