تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

اظهارات آقای نووتنی، از اعضای شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا در روز چهارشنبه در مورد اعطای مجوز بانکی به صندوق کمکهای اروپایی، واکنش سریع یورو را در بر داشت و چنانکه دیدیم، روز گذشته نیز این حرکت ادامه یافت. در همین حال، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز گفته است برای حفظ یورو هر اقدامی صورت خواهد گرفت و با انتشار این خبر، یورو به شدت در برابر دلار تقویت شد و تا سطح مقاومت 1.2161 رسید. در تحلیل روز گذشته نیز گفتیم که احتمال ادامه صعود تا سطح مقاومت 1.2300 وجود دارد. چنانکه در نمودار ملاحظه می کنید، قیمت از سطح مقاومت 1.2161 عبور کرد و به مقاومت 1.2300 رسید. هم اکنون قیمت در این محدوده قرار گرفته و شاهد نوسانات قیمت در محدوده خنثی هستیم. سطح مقاومت قیمت همچنان نرخ 1.2300 است و احتمال فرود قیمت تا نرخهای پایین و حرکت اصلاحی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

پس از صعود روز پنجشنبه یورو در برابر دلار آمریکا، حرکت صعودی این زوج نیز از دیروز آغاز شده است و قیمت عمدتاً در محدوده نرخ پایانی روز چهارشنبه قرار دارد و سطح مقاومت در محدوده نرخ 0.7831 است. در نتیجه، روند اصلی و نزولی قیمت کماکان پایدار است و اندیکاتورها نیز به آن اشاره دارند با این حال، مومنتوم در وضعیت صعودی است. توجه داشته باشید که حرکت نزولی ممکن است همچنان غالب باشد و قیمت به روند پیشین خود بازگردد.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

دیروز، تلاشهای دلار برای تشکیل حرکت اصلاحی نافرجام ماند و در نهایت، قیمت در روندی نزولی قرار گرفت. اکنون باید عمده توجه را به وضعیت مومنتوم داشته باشید، هرچند که احتمال فرود قیمت و ادامه حرکت نزولی همچنان وجود دارد و نشانه ای از ورود به پوزیشن خرید دیده نمی شود. سطح حمایت بعدی قیمت در نرخ 77.68 قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

دیروز یورو در برابر اکثر ارزهای همتای خود، از جمله ین ژاپن تقویت شد. دلیل آن اظهارات آقای دراگی بود که حمایت همه جانبه ای از اتحاد پولی یورو را بیان نمود. این زوج نیز در روندی صعودی قرار گرفتند و قیمت از سطح مقاومت 95.58 و 96.11 عبور کرد. چنانچه این سطح پایدار بماند، هدف بعدی نرخ 97.39 و سپس 98.30 خواهد بود. لطفا توجه داشته باشید که اندیکاتورها اشاره به حرکت نزولی دارند.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (27 جولای 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

حرکت صعودی قیمت طلا ادامه دارد و قیمت به سطح مقاومت الگوی مثلث در نرخ 1610.00 رسیده است، با این حال، همچنان باید به انتظار تثیبت قیمت در بالای مقاومت باشیم تا حرکت صعودی تایید شود و از این رو، کماکان در وضعیت خنثی باقی می مانیم.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1555.00 تا مقاومت 1640.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت در محدوده سطح 88.00 قرار دارد و اندیکاتور استوکاستیک وضعیت منفی را نشان می دهد که در نتیجه، احتمال حرکت صعودی را کمتر می کند. با این حال، تا هنگامی که سطح 88.00 پایدار است، احتمال صعود قیمت وجود دارد.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 78.10 و مقاومت 92.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (30 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولت اسپانیا افزایش یافته و نرخ سود اوراق 10 ساله بیشترین کاهش را طی هفت ماه گذشته داشته است؛ این اقدام در واکنش به این گمانه قوی در بازار صورت می گیرد که بانک مرکزی اروپا مصمم است تا مشکلات موجود در وضعیت مالی و اعتباری منطقه را مرتفع سازد. شاخصهای سهام در ایتالیا نیز پس از آنکه رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام داشت، مرکل و اولند برای کمک به حفظ ثبات پولی اروپا ابراز اطمینان کرده*اند، تقویت شد. این درحالی است که در آلمان، بدنبال کاهش چشم انداز رتبه اعتباری اوراق قرضه از سوی شرکت مودی، که دلیل آن حمایت آلمان از کشورهای ضعیف اروپایی بوده است، اوراق قرضه آلمان با افت خرید همراه گردید.

دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، در روز 26 جولای اظهار داشت، بانک مرکزی آماده است تا هرکاری برای حفظ اتحاد پولی و یورو انجام دهد. در هفته جاری، سود بازدهی اوراق قرضه دو، پنج و ده ساله در اسپانیا افزایش یافت و به بالای 7 درصد رسید. این همان سطحی است که یونان، ایرلند و پرتغال مجبور شدند، درخواست کمکهای مالی نمایند.

بانک مرکزی اروپا در تاریخ 1 آگوست برای تعیین نرخ بهره و سیاستهای پولی جدید تشکیل جلسه خواهد داد،انتظار می رود، نرخ بهره بدون تغییر همان رقم 0.75% باقی بماند. به گفته معاون مجلس عوام یونان، اگر یونان به تعهدات و قراردادها وفادار نباشد، راه دیگری برای جلوگیری از خروج از اتحادیه پولی اروپا باقی نخواهد ماند.

در معاملات بازار، یورو با 0.2% افزایش در برابر دلار تا نرخ 1.23102 پیش رفت، ین ژاپن در مقابل دلار با اندکی تغییر به نرخ 78.492 رسید. یورو/ین در نرخ 96.455 معامله شدند و یورو با 0.2% کاهش در برابر دلار نیوزیلند به نرخ 1.51636 رسید.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

در بازارهای بورس، اوراق قرضه و ارز همه و همه این امکان وجود دارد که با اعمال سیاستهای بانکهای مرکزی برای تقویت و احیای رشد اقتصادی، وضعیت بهتر شود. خصوصا این مساله برای وضعیت اروپا و آینده یورو بسیار حائز اهمیت است. بدین ترتیب، کنون فضای مثبتی تشکیل شده و ارز واحد اروپایی روز جمعه تا سطح 1.2387 صعود کرد اما در ادامه با انجام یک حرکت اصلاحی، الگوی شمعی با دامنه قدرتمند تشکیل شد. برخی از فعالان بازار معتقدند که روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا موضوع گیریهای خاصی را در جهت تقویت یورو بیان خواهد کرد اما نسبت به عملی بودن آن تردید جدی دارند که در این صورت، به گفته کارشناس کامرزبانک، نرخ سود اوراق قرضه در اسپانیا و ایتالیا افزایش خواهد یافت و امکان سقوط شدید یورو در برابر دلار وجود دارد. از نظر تکنیکی، روند حرکت صعودی قیمت ادامه داشته است و این احتمال وجود دارد کماکان این روند حفظ شود. سطح 1.2334 مقاومت مستحکمی را تشکیل داده است و قیمت روز جمعه به آن رسید. اکنون وضعیت انتظار برای این زوج حاکم است و باید منتظر ماند تا وضعیت مشخص تر شود.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

هفته گذشته یوو توانست در برابر ارزهای اصلی بازار تقویت شود و حتی تا سطح برابری نیز پیش رفت اما زوج یورو/پوند وضعیت دیگری داشتند، پنجشنبه گذشته گفتیم که سطوح 0.7850 و 0.7831 مقاومت های بسیار مستحکمی هستند روز جمعه این سطوح شکسته شدن و قیمت تا سطح 0.7872 پیشر فت اما در ادامه قادر به عبور نشد و در نتیجه به سطح 0.7822 بازگشت. در نتیجه، در بلند مدت مشخص می شود که حرکت قیمت در روند نزولی ادامه دارد، مومنتوم به وضعیت تثبیت اشاره دارد و از این رو، احتمال توقف قیمت در محدوده سطوح حمایت وجود دارد. انتظار داریم با فرود قیمت به سطوح پایین، امکان افزایش تقاضا برای شروع حرکت اصلاحی صورت بگیرد.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

جمعه گذشته، قیمت تا سطح مقاومت در نرخ 76.85 پیش رفت اما قادر به تثبیت در این سطح نشد و پس از تشکیل یک شادو در الگوی شمعی، با فرود در نرخ 78.43 تثبیت شد. تا کنون، مومنتوم رو به افزایش بوده و حرکت در روندی نزولی قرار گرفته است. وضعیت تکنیکی، اشاره به تثبیت قیمت دارد و همچنین، احتمال شروع حرکت اصلاحی از نرخهای پایین است. سطح پایین حمایت در نرخ 77.68 قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

دراگی، مرکل و اولاند، با موضعگیرهای اخیر خود، موجب شروع حرکت اصلاحی و صعودی یورو شدند، خصوصاً حرکت صعودی یورو در برابر ین قابل توجه بود. حرکت صعودی قیمت تا نرخ 95.58 و 96.11 پیش رفت و در روزهای پایان هفته، قیمت به نرخ 97.31 نیز رسد. روز جمعه گفتیم که اگر این سطح شکسته شود، هدف بعدی 97.39 و سپس 98.30 خواهد بود. با این حال، باید توجه داشته باشید که همچنان احتمال فرود و ادامه حرکت نزولی وجود دارد.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

گزارش هفتگی بازار طلا/نفت (30 جولای تا 03 آگوست)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

قیمت در روندی خنثی در حرکت است، با توجه به آنکه اندیکاتور مومنتوم منفی است، احتمال تشکیل حرکت نزولی و فرود قیمت به نرخهای پایین وجود دارد، با این ال، انتظار داریم که پس از اتمام حرکت اصلاحی، بار دیگر روند صعودی شکل گیرد.
محدوده نوسانات این هفته، مابین سطوح حمایت 1560.00 تا مقاومت 1680.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت در حال تثبیت در محدوده بالای نرخ 90.00 است و در نتیجه، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد و تا هنگامی که قیمت در بالای سطح 88.00 است، می توان انتظار داشت که حرکت صعودی پابرجاست، در این روند، هدف را می توان سطح 98.50 تعیین نمود.

محدوده حرکت قیمت این هفته، مابین سطوح حمایت 88.00 و مقاومت 98.50 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (31 جولای 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

قیمت در روندی کاملا خنثی در حرکت است و با توجه به سیگنالهای مومنتوم، احتمال استمرار حرکت کوتاه و موقت حرکت نزولی وجود دارد. با این حال، انتظار داریم پس از انجام این حرکت اصلاحی، قیمت در روندی صعودی حرکت کند.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1560.00 تا مقاومت 1680.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

از ساعات اولیه صبح، سیگنالهای منفی در نمودار دیده می شود که متاثر از وضعیت مومنتوم است، در همین حال، در راستای تحلیل هفتگی، انتظار داریم حرکت کماکان در روند صعودی ادامه داشته باشد و قیمت بالای میانگین متحرک 50 روزه نیز قرار گیرد.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 88.00 و مقاومت 98.50 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (31 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

وزیران دارایی آلمان و ایالات متحده روز گذشته در جزیره سیلت آلمان با هم دیدار و گفتگو کردند. در این نشست، شوبله و گایتنر در اظهارات و موضع گیریهای هفته گذشته رهبران اروپا مبنی بر لزوم اتخاذ راهکارهای مهم و اقدامات لازم برای ایجاد ثبات مالی در منطقه پولی اروپا را درست خوانده و بر عملی کردن آن تاکید نموند. این دو از اقدامات ایرلند در خصوص فروش اوراق قرضه و تلاشهای پرتغال در اجرای تعهدات خود ابراز خرسندی کرده و در مورد فعالیتهای اسپانیا و ایتالیا برای عملی کردن اصلاحات مالی و ساختاری بحث و تبادل نظر نمودند.

این اظهارات در واقع به منزله تایید عملکرد بانک مرکزی اروپا در قبال مساله بحران مالی، از سوی ایالات متحده محسوب می شود، بحرانی که از سه سال پیش و از یونان شروع شد و همچنان ادامه دارد. گایتنر روز گذشته در جریان سفرش به آلمان با دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز در فرانکفورت دیدار نمود و پس از آن، بیانیه ای رسمی منتشر شد. در این بیانیه آمده است، مهمترین استراتژی ایالات متحده در این برحه، متقاعد کردن آلمان برای ادامه حمایتهای خود از برنامه های بانک مرکزی اروپا است. گایتنر در تلاش است تا با کشورهای مهم اروپایی به توافقی برسد تا از سیاستهای بانک مرکزی در خصوص مقابله با بحران حمایت کنند.

ژان-کلود یانکر، کمیسر مالی اروپایی در مصاحبه ای اظهار داشت، اروپا اکنون به مرحله تصمیم گیری مهمی رسیده و دنیا نظاره گر تصمیماتی است که وضعیت اتحادیه پولی اروپا را مشخص می کند. وی گفت، تمامی تلاشهای ممکن برای تضمین ثبات مالی در اروپا صورت می گیرد. وی همچنین تاکید نمود که با همکاری ecb بر روی بودجه ثبات مالی و برنامه ای حمایت مالی اروپا همکاری دارند.
در معاملات بازار، یورو با 0.5% کاهش در برابر دلار به نرخ 1.22544 رسید، دلار کانادا/دلار آمریکا با 0.2% فرود به نرخ 1.00162 رسیدند، پوند/دلار با 0.4% کاهش در نرخ *1.56903 معامله شدند و یورو/پوند به نرخ 78.0423 رسیدند.