تحلیل تکنیکال xau/usd (نمودار روزانه)

قیمت طلا از تاریخ 26 مارس و پس از آنکه قادر به تثبت در بالای مقاومت 1693.20 نگردید، حرکت نزولی را آغاز کرد. پس از فرود تا سطح حمایت 1564.28، قیمت تا مقاومت در سطح163.08 و 1595.07 حرکت کرده است. اخیراً حرکت اصلاحی از سطح 1564.28 آغاز شده با این حال، باندهای بولینگر اشاره به حرکت نزولی دارند.

تحلیل تکنیکال chf/jpy (نمودار 4 ساعته)

در تاریخ 21 ژوئن، قیمت از نرخ 84.38 حرکت نزولی را آغاز کرد و در مسیر کانال فیبوناچی فن فرود آمده و تا سطح 80.89 سقوط کرد. اخیراً شاهد نوسانات قیمت در میانه باندهای بولینگر هستیم اما فروشندگان کنترل بازار را در اختیار گرفته اند. استوکاستیک در محدوده اشباع خرید قرار دارد و اندیکاتور MACD اشاره به حرکت صعود دارد.از این رو، باید منتظر ماند تا وضعیت مشخص شود.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (13 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

کارشناسان اقتصادی از کاهش رشد اقتصادی چین اظهار نگرانی می کنند زیرا رشد اقتصاد سالانه کمتر از حد انتظار و پیش بینی های بلومبرگ اعلام شدو در نتیجه، شاخصهای سهام آسیا تحت فشار قرار گرفتند. در آمارهایی که امروز از سوی ادامه آمار ملی چین در بیجیگ منتشر شد، میزان تولید ناخالص داخلی به 7.6% در طی سه ماه گذشته رسید که پایین ترین میزان طی سه سال گذشته محسوب می شود. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و و خصوصاً اقتصاد استرالیا به شدت وابسته به تقاضای واردات چین از این کشور می باشد.
امروز در ایالات متحده، آمارهای ضریب اطمینان مصرف کننده و تمایلات مصرف کننده منتشر خواهد شد و انتظار می رود تغییر چندانی در وضعیت ضریب اطمینان مصرف کننده آمریکا ایجاد نشود اما تمایلات مصرف کننده اشاره به آن دارد که شاخص ضریب اطمینان دانشگاه میشیگان و تامسون رویترز از رقم 73.2 ماه گذشته به 73.5 افزایش خواهد یافت که البته این میزان رقم پایینی در نیمه اول سال 2012 محسوب می شود. در مقابل، شاخص تمایلات مصرف کننده بلومبرگ در هفته منتهی به 8 جولی به 37.5 کاهش یافته که 21 واحد بالاتر از میانگین از سال 1985 است.

امروز عمده توجه سرمایه گذاران به مزایده اوراق قرضه ایتالیا است که برای سالهای 2015، 2019 و 2022 و 2023 برگزار خواهد شد خصوصاً با توجه به آنکه رتبه اوراق قرضه این کشور از سوی شرکت مودی از A3 به Baa2 کاهش یافته است. این رتبه همسطح رتبه اوراق قرضه قزاقستان، بلغارستان و برزیل است. نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله این کشور به 5.91 رسیده است، پیشتر در تاریخ 13 ژوئن این میزان به 6.22 رسیده بود. نخست وزیر ایتالیا، مونتی اخیرا خواستار افزایش مزایده اوراق قرضه شده بود و همچنین خواستار بهره مندی از برنامه کمک مالی اروپا برای کاستن از بازدهی بالای نرخ بهره گردید.

در معاملات بازار، ین ژاپن به دلیل افزایش تقاضا برای خرید ارز مطمئن و کم ریسک در حال صعودی است و تا کنون با 1.1% افزایش در برابر یورو به نرخ 96.79 رسیده است و با 0.4% صعودر در برابر دلار آمریکا به نرخ 79.34 رسیده است. یورو/دلار از پایین ترین نرخ دو سال گذشته در سطح 1.2167 به سطح 1.2199 رسیدند.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از ناکامی برای عبور از مقاومت 1.2691 در تاریخ 29 ژوئن، یورو در مسیر نزولی قرار گرفت و با فرود در مسیر کانال اندرو، قیمت به سطح حمایت در نرخ 1.2172 فرود آمد. اکنون شاهد شروع حرکت اصلاحی هستیم اما فروشندگان همچنان کنترل اصلی بازار را بر عهده دارند. هر دو اندیکاتور، CCI و استوکاستیک اشاره به حرکت صعودی دارند و از این رو، احتمال شروع حرکت اصلاحی از سطوح پایین وجود دارد.

تحلیل تکنیکال nzd/jpy (نمودار روزانه)

در تاریخ 11 مارس، قیمت از بالاترین سطح خود در نرخ 68.32 حرکت اصلاحی و نزولی را آغاز نمود و با ادامه حرکت نزولی در مسیر خطوط فیبوناچی فن تا سطح حمایت 56.62 فرود آمد. در این سطح، تقاضا برای خرید بار دیگر ایجاد شد. اخیراً قیمت به سطح مقاومت 64.31 رسیده است و بار دیگر قیمت به سطح حمایت 62.27 فرود آمد. اکنون باید منتظر ماند تا ببینیم آیا خط روند و سطح حمایت آنقدر مستحکم هستند که حرکت صعودی ادامه یابد یا نه. در غیر این صورت، ورود مجدد به خط روند با اندیکاتور نزولی MACD و DeMarker همراستا است.

تحلیل تکنیکال gbp/jpy (نمودار 4 روزانه)

چنانکه نمودار نشان می دهد، قیمت در روند نزولی و همراستا با خطوط فیبوناچی فن از تاریخ 27 مارس در حرکت نزولی است. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 119.72 قرار داشته و مانع از فرود قیمت گردید و در نتیجه، حرکت اصلاحی موجب صعود تا سطح 125.50 شد. هم اکنون قیمت در تلاش برای صعود بوده و در محدوده سطح 122.08 قرار دارد. اندیکاتور RSI و مومنتوم اشاره به صعود دارند.

تحلیل تکنیکال usd/zar (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار دیده می شود، قیمت در مسیر حرکت نزولی تا سطح حمایت 8.0589 فرودآمده پیش از آنکه حرکت صعودی بار دیگر آغاز شود. اخیراً قیمت از سطح مقاومت 8.3722 فرود آمده و به خطوط میانه نزدیک می شود. استوکاستیک نزولی و سقوط مومنتوم اشاره به کم شدن سرعت حرکت صعودی دارد و از این رو، باید به انتظار فرود بیشتر قیمت باشیم.

تحلیل تکنیکال aud/chf (نمودار 4 ساعته)

سطح حمایت مستحکمی که در تاریخ 25 ژوئن و بر روی سطح حمایت 0.9592 قرار داشت، موجب شروع حرکت صعودی در مسیر کانال اندرو تا سطح مقاومت 1.0057 گردید. پس از ناکامی برای عبور از سطح مقاومت، قیمت درمسیری خنثی و مابین سطوح حمایت و مقاومت قرار گرفت. اندیکاتور MACD و CCI اشاره به حرکت صعودی دارند.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (13 جولای 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

هرچند قیمت طلا در پایان سشن روز گذشته در روندی منفی قرار گرفت، الگوی کندل استیک چکش در پایین الگوی مثلث تشکیل شده است که نشانه ای از شروع حرکت اصلاحی و صعودی است. اکنون دلیلی برای ادامه حرکت نزولی دیده نمی شود مگر آنکه اتفاقی رخ دهد. از این رو، همچنان بر این باوریم که حرکت صعودی خواهد بود و سطح حمایت 1520.00 از فرود قیمت محافظت خواهد نمود.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1520.00 تا مقاومت 1640.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام
پس از رسیدن قیمت به سطح حمایت 84.00 در روز گذشته، قیمت حرکت اصلاحی را آغاز کرد و به سوی سطوح بالا حرکت نمود. در حال حاضر، به نظر می رسد که وضعیت مشخص نیست و می باید برای تعیین آن منتظر مانیم با این حال، اگر سطح مقاومت 86.20 شکسته شود، می توان از ادامه حرکت صعودی اطمینان حاصل نمود و همچنین، اگر سطح حمایت 84.50 و 84.00 شکسته شوند، آنگاه احتمال فرود بیشتر قیمت وجود دارد.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 82.60 و مقاومت 89.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (16 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

هفته* گذشته، یورو به پایین ترین نرخ برابری دو سال گذشته در مقابل دلار آمریکا رسید. به دلیل استمرار نگرانی ها از وضعیت نابسامان اعتباری و بدهی های دولتی در اروپا، سرمایه گذاران به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری مطمئن هستند. خانم مرکل روز گذشته گفته است، آنچه به عنوان اتحادیه بانکی مطرح شده و شامل نظارت بر وضعیت مالی اروپا است، مشکلات مشترکی را نیز به همراه دارد. از اولین نشست سران اروپا در طی دو سال و نیم گذشته که بحران مالی و اعتباری در اروپا آغاز شد، مرکل همواره اعضای اتحادیه اروپا را به دلیل عدم اهتمام به ایجاد کنترلهای بیشتر و شدید مالی مورد انتقاد شدید قرار داده است. دو هفته پیش در نشست سران اروپا، اختلاف نظر در خصوص راهکارهای عبور از بحران نمایان تر شد و سران اروپا همچنان در خصوص چگونگی یافتن راهکارهای درست و بهتر برای مقابله با بحران بحث و اختلاف نظر دارند. راه حلهایی از جمله انتشار اوراق قرضه مشترک اروپایی یا تشکیل نهادهای بانکی مشترک ابتدا می باید با همکاری و تفاهم نظر همراه باشد، امری که هنوز سران اروپا به آن دست نیافته اند.

فرانیس اولاند، رئیس جمهور فرانسه، ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالای و راجوی، رئیس جمهور اسپانیا خواستار تسریع اقدامات خصوصا در ارتباط با تعهدات مشترک و انتشار اوراق قرضه اروپایی هستند، اما آنگلا مرکل، کماکان بر این نکته اصرار دارد که انتشار اوراق قرضه مشترک راهکار درستی برای حل این بحران نیست. هفته گذشته، وی صراحتا با پیشنهاد هرمان ون رمپوی، رئیس اتحادیه اروپا در این خصوص مخالفت نمود. اکنون قرار است وزیران دارایی اتحادیه اروپا در تاریخ 20 جولای تشکیل جلسه داده و مذاکرا خود درباره اعطای کمکهای مالی، خصوصا به اسپانیا، را به اتمام برسانند.

در معاملات بازار، یورو با سقوط در مقابل دلار آمریکا به پایین ترین نرخهای دو سال گذشته رسید و روز جمعه قیمت به نرخ 1.21632 فرود آمد. دلار کانادا با 0.5% افزایش در مقابل همتای آمریکایی خود به نرخ 1.01441 رسید و در مقابل یورو به 1.22430 رسید. یورو/ین با 0.2% کاهش در نرخ 96.65 معامله شدند.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

از هنگامی که یورو قادر به عبور از سطح مقاومت 1.32364 نگردید، حرکت نزولی تا سطح حمایت 1.23545 فرود آمد و سپس حرکت اصلاحی از آن سطح آغاز شد. در این حرکت، سطح حمایت1.26813 مانع از ادامه حرکت صعودی گردید و در نتیجه، حرکت نزولی موجب فرود مجدد به سطح حمایت 1.21936 گردید. اخیراً قیمت در محدوده این سطح قرار گرفته است. اندیکاتور DeMarker اشاره به حرکت نزولی دارد و از این رو، احتمال فرود بیشتر هست.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

از ابتدای ماه ژوئن، قیمت در روندی نزولی قرار گرفته است. پس از رسیدن یورو به سطح حماتی در نرخ 96.576، حرکت صعودی به آرامی آغاز شد اما قادر به عبور از مقاومت 97.261 نشد. اخیراً و پس از آنکه قیمت به سطح مقاومت و سطح بالای باندهای بولینگر رسید، حرکت اصلاحی برای دومین بار آغاز شده است. احتمال بازگشت قیمت از سطح مقاومت وجود دارد با این حال، اندیکاتور RSI اشاره به حرکت صعودی دارد.

تحلیل تکنیکال aud/chf (نمودار 4 ساعته)

قیمت از پایین ترین سطح خود در 24 ژوئن، حرکت صعودی را آغاز کرده است. در سطح مقاومت 100547، حرکت اصلاحی آغاز شد. اکنون اندیکاتوهای RSI و MA سیگنال حرکت صعودی را نشان می دهند و از این رو، احتمال شکسته شدن این سطح مقاومت وجود دارد. اگر این سطح شکسته نشود، باید به انتظار فرود تا سطح 0.99380 بود.