تقویم اقتصادی روز

تحلیل بازار طلا/ نفت 8 دسامبر 2011

دیروز قیمت قادر به شکستن سطح حمایت 1720.00 نشد و در ادامه وارد محدوده 1735.00 تا 1740.00 گردید. اندیکاتور استوکاستیک نیز تلاقی منفی مشخصی را نشان می دهد و این شرایط، استمرار حرکت نزولی را تداعی می کند. به یاد داشته باشید که برای سقوط قیمت به سطح 1720.00، ابتدا می باید سطح حمایت 1728.00 شکسته شود. در حرکت صعودی، شکسته شدن سطح 1755.00 راه را برای صعود تا نرخ 1765.00 هموار خواهد کرد.

محدوده حرکت امروز، مابین سطوح حمایت 1673.00 و مقاومت 1802.00 خواهد بود.

روند کلی قیمت در کوتاه مدت، صعودی است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




حرکت قیمت در روندی خنثی ادامه دارد و تغییر خاصی در جهت حرکت دیده نمی شود. با این حال، روند کوتاه مدت صعودی همچنان پایدار است. اندیکاتور مومنتوم، حرکت قیمت در روند خنثی را تایید می کند و بدین جهت، پیش بینی می کنیم، این شرایط تا زمانیکه شاهد یک حرکت قدرتمند و شکست قیمت نباشیم، ادامه یابد. هم اکنون، انتظار داریم از سطوح پایین، حرکت اصلاحی و صعودی آغاز شود.

محدوده حرکت امروز، مابین سطوح حمایت 95.50 و مقاومت 104.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی قیمت نزولی، است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 است، هدف اصلی فرود تا نرخ 65.00 خواهد بود.

تحلیل 9 دسامبر 2011

روز گذشته، سران اروپا در بروکسل گردهم آمدند تا درباره راهکارهای برون رفت از بحران بدهی های کشورهای اروپایی مذاکره کنند. در این نشست، مسائل مختلف و متعددی از جمله موضوعات سیاسی، اعمال محدودیهای قانونی و اقتصادی مطرح شده و تلاش می شود تا پنجمین بسته "جامع" کمک های مالی برای حل نهایی بحران بدهی های کشورهایی اروپایی به تصویب برسد. بحرانی که در سال 2009 از یونان آغاز شد و دولت این کشور به دلیل عدم تونایی در بازپرداخت بدهی های خود، کسری بودجه غیرمنتظره ای را اعلام کرد و پس از آن، این شعله به سایر کشورهای منطقه نیز سرایت نمود.

بانک مرکزی اروپا نیز دیروز پس از کاهش نرخ بهره، اعلام کرد، اقداماتی را انجام خواهد داد تا دسترسی موسسات مالی به وام و منابع اعتباری آسانتر باشد و تسهیلات ویژه ای از جمله نقدیندگی نامحدود برای سه سال دراختیار بانکهای اروپایی قرار گیرد. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کنفرانس خبری دیروز گفت: "این اقدامات بخش بانکی را از دسترسی به منابع مالی و نقدیندگی مطمئن می سازد." وی بار دیگر ایده "معاهده مالی" را مطرح کرد و در عین حال این موضوع را تکذیب نمود که بانک مرکزی اروپا برای تصویب این راهکار، به طور اتوماتیک اقدام به خرید اوراق قرضه کشورها خواهد نمود. کاهش انتظار برای خرید اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی اروپا موجب شد تا یورو تحت فشارهای نزولی قرار گیرد و بدین ترتیب در برابر دلار آمریکا و ین تضعیف شد.

در معاملات بازار، ین ژاپن در برابر تمامی ارزهای همتای خود تقویت شد. انتظار برای تضعیف رشد اقتصاد جهانی و همچین پیش بینی کاهش در میزان تولیدات صنعتی چین در ماه نوامبر، از جمله عواملی است که موجب کاهش ریسک پذیری در بازار و افزایش تمایل برای خرید ارزهای کم بازده و مطمئن از جمله ین ژاپن شده است. از سوی دیگر، با تضعیف رشد اقتصاد جهانی، بهبود رشد اقتصادی ژاپن پس از دو دوره کاهش مستمر و فشارهایی که به دلیل زمین لرزه ها به اقتصاد این کشور وارد شده، مطمئن به نظر نمی رسد و از این رو، ین در حال رسیدن به نرخهایی است که پس از جنگ جهانی دوم در آن معامله می شد. آمارهای اقتصادی ژاپن که امروز منتشر شد، مشخص نمود میزان تولید ناخالص داخلی منطقه در دوره سالانه و در سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر به 5.6% رسیده است. آمارهای اولیه، این میزان را رقم 6% اعلام کرده بودند.

درسایر معاملات بازار، یورو/ ین از نرخ 103.57 روز گذشته به 103.69 رسیدند. طی این هفته، یورو به میزان 0.7% در برابر ین تضعیف شد و دیروز قیمت به نرخ 103.01 رسید که پایین ترین میزان از 28 نوامبر است. یورو/ دلار 1.3345 پیش رفتند و دلار/ین نیز در نرخ 77.69 معامله شدند.

Eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه بر روی نمودار مشاهده می کنید، پس از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت پیشین در سطح 1.3430، قیمت در محدوده سطح حمایت 1.3270 تثبیت شد و بدنبال آن، حرکت اصلاحی و صعودی تا سطح مقاومت 1.3550 را آغاز نمود. سپس، شاهد سقوط قیمت به زیر سطح حمایت پیشین در محدوده 1.3430 و خط روند کوتاه مدت صعودی بودیم. هم اکنون نشانه هایی از شروع مجدد حرکت صعودی دیده می شود اما اندیکاتور MACD نزولی است و از این رو، احتمال فرود قیمت به زیر سطح 1.3270 ممکن است.

Gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار دیده می شود، پس از سقوط قیمت تا حمایت 1.5425، حرکت اصلاحی و صعودی جدیدی آغاز شد و پس از آن، قیمت مابین سطوح حمایت 1.5580 و مقاومت 1.5750 قرار گرفته است. اندیکاتور DeMarker، سطح اشباع خرید را نشان می دهد و خطوط میانی باندهای بولینگر نیز شکسته شده است، از این رو، انتظار می رود، حرکت نزولی به سطوح حمایت آغاز شود.

Usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

عدم استمرار حرکت نزولی، پس از شکسته شدن سطح حمایت قیمت در نرخ 76.900، با یک حرکت اصلاحی و صعودی در راستای خطوط صعودی فیبوناچی فن همراه شد. در ادامه، حرکت صعودی با رسیدن به مقاومت 78.150 متوقف گردید. قیمت به زیر خطوط فیبوناچی فن صعودی، فرود آمد و به محدوده سطح حمایت 77.770 رسید. اندیکاتور Stochastic Oscillator سیگنال حرکت نزولی را نشان می دهد و از این رو، احتمال فرود قیمت به سطح حمایت 77.300 وجود دارد.

Cad/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینید، پس از فرود قیمت تا سطح 73.500، حرکت اصلاحی و صعودی جدیدی آغاز شد و قیمت در روندی صعودی قرار گرفت. اخیرا قیمت به خطوط پایین فن سقوط کرده اما سطح حمایتی در نرخ 75.800 یافته است. اندیکاتور استوکاستیک سیگنال حرکت صعودی را نشان می دهد و از این رو، انتظار می رود، حرکت صعودی تا سطح 77.070 ادامه یابد.

Usd/chf (نمودار 4 ساعته)

قیمت هم اکنون در داخل محدوده سطح حمایت 0.9085 و مقاومت 0.9290 قرار دارد. از آنجاییکه پیشتر نیز قیمت به این سطح حمایت رسیده بود، قیمت در محدوده خطوط فیبوناچی فن صعودی قرار گرفته است. اندیکاتور MACD اشاره به حرکت نزولی دارد و از این رو، احتمال فرود قیمت بیشتر است.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل بازار طلا/ نفت 9 دسامبر 2011

تحلیل نمودار طلا

دیروز شاهد یک حرکت تکنیکال و نزولی قیمت بودیم که پس از ورود استوکاستیک به محدوده اشباع خرید، موجب سقوط شدید از مقاومت کلیدی 1755.00 گردید. هم اکنون بر این باوریم که طلا در مسیر حرکت نزولی خود به سوی سطح 50% فیبوناچی (سطح 50% از حرکت صعودی 1603.00 تا 1802.00) است و این حرکت با تلاقی میانگین متحرک 20 و 50 روزه منطبق است. الگوی شمعی engulfing نیز دلیل دیگری برای استمرار حرکت نزولی می باشد.

محدوده حرکت امروز قیمت مابین سطوح حمایت 1650.00 و مقاومت 1765.00 است.

روند اصلی قیمت در کوتاه مدت، صعودی است. تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای سطح 1475.00 است، هدف اصلی، صعود تا نرخ 1945.00 می باشد.





سرانجام چنانکه پیش بینی می کردیم، حرکت نزولی روز گذشته شکل گرفت و با سقوط الگوی سه گوش نزولی، خط روند نزولی شکسته شد. بدین ترتیب، فرود قیمت از نرخ 99.60 آغاز و تا سطح حمایت 97.70 ادامه یافت. اندیکاتور RSI منفی و است و اشباع خرید را نشان می دهد. سطوح حمایت بعدی قیمت در نرخهای 87.20- 97.10 قرار دارد و پس از آن حمایت مستحکمی بر روی میانگین متحرک 200 روزه در نرخ 95.50 تشکیل شده است. حرکت نزولی کماکان در جریان است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 99.60 است، انتظار داریم این سقوط ادامه یابد.

محدوده حرکت امروز قیمت مابین سطوح حمایت 95.00 و مقاومت 100.00 است.

روند اصلی قیمت در کوتاه مدت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی زیر نرخ 105.00 قرار دارد، هدف نهایی فرود تا سطح 65.00 است.




تحلیل نمودار طلا


حرکت صعودی طلا ادامه یافت و اکنون قیمت در محدوده سطح C در الگوی هارمونیک است و به سطح 1763.00 که نقطه ی حساسی است نزدیک می شود. شکسته شدن این سطح می تواند راه را برای رسیدن قیمت به سطح 1794.00 و پس از آن، احتمال سطح 127.2% فیبو در نرخ 1828.00 هموار کند. اما اگر قیمت قادر به عبور از این سطح نباشد، احتمال شروع حرکت اصلاحی و نزولی زیاد است. اندیکاتور استوکاستیک در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است اما اندیکاتور ADX همچنان مثبت است. از این رو، امروز باید منتظر بمانیم تا وضعیت حرکت مشخص گردد.
محدوده نوسانات امروز قیمت، مابین سط حمایت 1702.00 تا مقاومت 1794.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.





در ادامه حرکت نزولی، قیمت به محدوده پایین کانال نزولی رسید و در پایین سطوح حمایت در نرخهای 97.60- 97.70 و زیر میانگین متحرک 20 و 50 فرود آمده است. با این حال، قیمت در زیر این سطوح تثبیت نشده است. اکنون احتمال شروع یک حرکت صعودی تا رسیدن قیمت به سطح 97.70 وجود دارد. این حرکت اصلاحی را اندیکاتور ADX نیز اشاره می کند و همچنین RSI نیز در روندی صعودی است. تثبیت قیمت در زیر نرخ 95.10 احتمال شروع حرکت اصلاحی را کمرنگ تر خواهد کرد.

محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 94.80 و مقاومت 99.60 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.

تحلیل 12 دسامبر 2011

استمرار نگرانی های بازار از وضعیت بحران بدهی ها در اروپا که به تدریج دامنگیر کشورهای متعددی در قاره سبز می شود، تقاضا برای خرید دلار آمریکا را بیشتر کرده است. از سوی دیگر، کاهش شاخص ضریب اطمینان سرمایه گذار در آلمان، یورو را تحت فشارهای نزولی بیشتری قرار دارد و تاثیر روانی منفی بیشتری نیز بر بازارهای سرمایه به جا گذاشت. بدین ترتیب، ، تقاضا برای خرید ارزها و دارایی های کم بازده و مطمئن، افزایش یافت.

تحقیق بلومبرگ از شاخص پژوهش اقتصادی اروپا در خصوص وضعیت اقتصادی آلمان، در ماه دسامبر با کاهش به 55.8 رسید که پایین ترین میزان از اکتبر سال 2008 محسوب می شود. این تحولات، به افزایش نگرانی ها از گسترش و تعمیق بحران بدهی ها به کل منطقه یورو دامن می زند و این نگرانی به طور جدی وجود دارد که بحران، گریبانگیر اقتصادهای بزرگ اروپا شده و در نتیجه آن، رشد اقتصاد جهانی را تحت شعاع قرار دهد. به همین دلیل، حتی خبر فروش قابل توجهی از اوراق قرضه فرانسه و ایتالیا نیز به تغییر جو روانی بازار کمک نکرد. در این میان، شاید بیانیه اخیر شورای اروپا که در تاریخ 9 دسامبر منتشر شد و در آن خواسته شده بود که میزان کسری بودجه کشورهای عضو می باید به 0.5% از تولید ناخالص داخلی تقلیل یابد، بتواند اندکی به بهبود جریان اطمینان سرمایه گذاران در بازار کمک کند.

در معاملات بازار، یورو تقریباً در برابر تمامی 16 ارز مهم همتای خود تضعیف شد؛ در مقابل دلار آمریکا با 0.3% کاهش به نرخ 1.3347 رسید و در برابر ین با 0.2% سقوط در نرخ 103.65 معامله شد. دلار آمریکا/ ین ژاپن نیز تقریباً بدون تغییر در نرخ 77.65 معامله شدند. به جز یورو، دلار استرالیا نیز در برابر بیشتر ارزهای اصلی بازار تضعیف شد. اعلام ضعیف گزارش مازاد تراز تجاری به رقمی کمتر از حد انتظار، از جمله دلایل تضعیف دلار استرالیا بوده است.

دلار استرالیا/ دلار آمریکا با 0.4% کاهش از نرخ 1.0219 به 1.0179 فرود آمدند و در مقابل ین نیز قیمت با 0.3% کاهش به 79.04 رسید. همچنین، دلار نیوزیلند در برابر دلار آمریکا و ین تضعیف شد. در مقابل دلار با 0.4% سقوط، قیمت به نرخ 0.7724 رسید و در برابر ین ژاپن، با 0.4% کاهش، در نرخ 59.98 معامله شد.

Eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه بر روی نمودار مشاهده می کنید، پس از سقوط قیمت به سطح حمایت پایین در نرخ 1.38475، قیمت به سوی سطح حمایت 1.32215 حرکت کرد و در این سطح، با افزایش تقاضا، حرکت صعودی قیمت به سوی سطح مقاومت 1.35546 آغاز شد و قیمت وارد سطح بالای خطوط نزولی فیبوناچی فن گردید. در حال حاضر، قیمت بالای سطح حمایت 1.33329 قرار دارد و البته در بالای خطوط میانی بولینگر تضعیف شده است. اندیکاتور OsMA سیگنال نزولی را نشان می دهد و این احتمال وجود دارد که قیمت به زیر سطح حمایت در محدوده نرخ 1.33329 و خطوط پایین باندهای بولینگر سقوط کند.

Nzd/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از شروع حرکت اصلاحی از محدوده سطح حمایت 57.043 در تاریخ 23 نوامبر، قیمت از محدوده نزولی چنگال اندرو خارج شد و در مسیر حرکت صعودی، بالای خطوط فیبوناچی فن قرار گرفت. شکسته شدن سطح مقاومت در محدوده نرخ 60.973، حرکت قیمت را در روندی نزولی قرار داد که تا سطح 59.290 ادامه یافت. اندیکاتور DeMarker هم اکنون در سطوح اشباع فروش قرار دارد و از این رو، احتمال صعود به نرخ 60.973 چندان بعید نیست. در صورت شکسته شدن این سطح، حرکت صعودی ادامه خواهد یافت.

Usd/cad (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشخص است، کاهش مستمر دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا که در زیر خطوط فیبو قرار داشت، اخیراً متوقف شده و قیمت حرکت اصلاحی خود را از سطح 1.00739 آغاز کرده است. شروع حرکت اصلاحی از این سطح، حرکت قیمت را به سوی سطح مقاومت 1.02084 رساند و همچنین قیمت در محدوده سطوح پایین کانال قرار گرفت. اندیکاتور استوکاستیک در سیگنال صعودی را نشان می دهد و قیمت در میانه باندهای بولینگر قرار دارد. از این رو، احتمال استمرار صعود تا سطح 1.02084 وجود دارد.

Eur/gbp (نمودار روزانه)

از پایان ماه ژوئن، قیمت در روند نزولی کانال اندرو قرار گرفت. اخیراً حرکت نزولی در محدوده حمایت 0.84984 آرام گرفت. هرچند روند حرکت، همچنان نزولی به نظر می رسد، اندیکاتور CCI اشاره به شروع روند صعودی دارد و در نتیجه، باید منتظر تعیین جهت حرکت بود.