تحلیل 5 دسامبر 2011

یورو سرانجام توانست برای اولین بار طی یک ماه گذشته، صعودی یک هفته ای را تجربه کند. از ایتالیا خبر می رسد که تلاشهایی برای کاهش کسری بودجه صورت گرفته و این امر، از جمله دلایلی است که موجب افزایش تقاضا برای خرید یورو گردید. ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا، دیروز برنامه ریاضتی و رشد اقتصادی 30 میلیارد یوریی را اعلام کرد. انتظار می رود وی توضیحات بیشتری در خصوص این برنامه به هر دو پارلمان امروز ارایه دهد و در آن به افزایش مالیات بر کالاهای لوکس، مسکن نوساز و جدید و افزایش سن بازنشستگی اشاره نماید. از آنجاییکه تلاش برای ارتقاء بوجه 440 میلیارد یورویی به 1 هزار میلیارد یورو موفق نبود، اکنون ابزارهای جدیدی و راهکارهای مطمئن تری برای توقف گسترش بحران نیاز است. از این رو، اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه می باید برای ایتالیا و اسپانیا در نظر گرفته شود و تعهداتی در این زمینه اخذ شود. روز 8 دسامبر، بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره بانکی جدید خود را اعلام خواهد کرد که انتظار می رود از رقم 1.25% به 1% کاهش یابد. فردا نیز قرار است، میزن رشد اقتصای اروپا اعلام شود که پیش بینی می شود در سه ماهه سوم رشد 0.2% داشته باشد که در این صورت، تغییری نسبت به سه ماه گذشته نخواهد داشت.

در سایر خبرهای مهم بازار، روز جمعه آمارهای اشتغال ایالات متحده منتشر شد و نرخ بیکاری ماه نوامبر با کاهش به 8.6% رسید. این آمار به این معنی است که نرخ بیکاری که در ماه اکتبر رقم 9% بود، برای اولین بار به پایین ترین سطح خود از ماه مارس 2009 رسیده است. امروز هم در آمریکا شاخص تولید در بخش خدمات (ISM-Non Manufacturing) اعلام خواهد شد و انتظار می رود این میزان از رقم 52.9 ماه اکتبر به 53.8 در ماه نوامبر افزایش یابد.

در معاملات بازار، ارزهای پربازده تقویت شدند؛ یورو با 0.2% افزایش در مقابل دلار آمریکا از نرخ 1.3391 به 1.3417 صعود کرد. یورو در مقابل ین با 0.2% افزایش به 104.61 رسید. دلار استرالیا نیز با 0.2% افزایش در مقابل ین به نرخ 79.83 رسید و دلار نیوزیلند به نرخ 60.76 صعود کرد.

Eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه بر روی نمودار می فهمیم، پس از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت 1.3430، قیمت در سطح حمایت 1.3270 تثبیت شد و سپس حرکت اصلاحی و صعودی تا مقاومت 1.3550 پیش رفت. در حال حاضر، قیمت زیر سطح حمایت پیشین و در محدوده نرخ 1.3430 معامله می شود و بخش میانی باندهای بولینگر هم شکسته شده است. اندیکاتور MACD به حرکت نزولی قیمت اشاره دارد و از این رو، احتمال فرود قیمت تا سطح 1.3270 وجود دارد.

Usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

تنها اندکی پس از شکسته شدن سطح حمایت 76.900، حرکت صعودی و اصلاحی قیمت آغاز شد و قیمت به بالای خطوط فیبوناچی فن رسید. سطح مقاومت 78.150، ادامه ی صعود را متوقف کرد ولی اکنون باز هم شاهد رشوع حرکتی به سوی این سطح هستیم. اندیکاتور DeMarker اشاره به سطح اشباع فروش می کند با این حال، شکسته شدن این مقاومت، راه را برای صعود بیشتر هموار خواهد کرد.

Cad/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می شود، حرکت نزولی و مستمر دلار کانادا در مقابل ین اخیرا متوقف شده و با شروع حرکت اصلاحی، قیمت در روندی صعودی قرار گرفته است. اندیکاتور استوکاستیک سیگنال ادامه حرکت صعودی را نشان می دهد و این در حالی است که قیمت در سطوح پایینی کانال در حرکت است، از این رو، احتمال استمرار حرکت صعودی دلار کانادا وجود دارد.

Gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

با رسیدن قیمت به سطح حمایت 1.5425، حرکت نزولی پوند در برابر دلار متوقف گردید و قیمت وارد محدوده خطوط فیبوناچی فن شد. سطح مقاومت قیمت 1.5750، مانع ادامه حرکت صعودی گردید و بار دیگر موجب سقوط قیمت تا سطح 1.5580 شد. از آنجاییکه اندیکاتور MACD همچنان نزولی است، احتمال فرود بیشتر قیمت وجود دارد.

Xau/usd (نمودار 4 ساعته)

از 8 نوامبر، قیمت در کنال نزولی قرار گرفت و تا سطح حمایت 1669.0 فرود آمد. در این سطح، قیمت تثبیت شد و حرکتی صعودی آغاز گردید. هم اکنون طلا به محدوده مقاومت 1754.00 نزدیک می شود و این درحالی است که استوکاستیک همچنان صعودی است. از این رو، احتمال استمرار حرکت صعودی وجود دارد.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل بازار طلا/ نفت 5 دسامبر 2011

تحلیل نمودار طلا

هفته گذشته، سطوح 1755.00 و 1765.00 را به عنوان سقف حرکت صعودی تعیین کردیم و چناکه دیدیم، در پایان هفته قیمت از این سطوح به نرخهای پایین تر حرکت کرد. تا هنگامی که حرکت نزولی به زیر سطح 1740.0 نرسد، از امتداد حرکت نزولی نمی توان مطمئن بود با این حال این حرکت ادامه دارد اما برای ورود به پوزیشن های فروش به اندیکاتور استوکاستیک هم توجه داشته باشید که در نمودار چهارساعته، سطح اشباع فروش را نشان می دهد. شکسته شدن سطح 1765.00 زمینه را برای سقوط بیشتر و شروع روند نزولی هموار تر خواهد کرد.
محدوده حرکت این هفته مابین نرخهای 1665.00 و مقاومت 1825.00 است.

روند کلی حرکت در کوتاه مدت، صعودی، است و تا زمانیکه قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی، صعود تا نرخ 1945.00 است.





نفت، هفته ی جدید را با حرکتی صعودی آغاز کرد و قیمت تا سطح مقاومت 101.50 پیش رفت. الگوی فنجان که قبلا اشاره کرده بودیم همچنان در حال تکمیل است و یک الگوی مثلثی نیز در حال تشکل است که احتمال شروع حرکت نزولی را بیشتر می کند. اندیکاتور RSI نیز واگرایی به سمت حرکت نزولی را نشان می هد و به طور کلی، انتظار داریم در این هفته، شاهد حرکت نزولی قیمت باشیم و برای این منظور، می باید توجه کنیم که سطح 103.35 سالم باقی بماند.

محدوده حرکت قیمت در این هفته، بین حمایت 94.00 و مقاومت 105.00 است.

روند اصلی کوتاه مدت، نزولی است و تا زمانیکه قیمت زیر نرخ 105.00است، هدف بعدی، فرود تا نرخ 65.00 خواهد بود.

تحلیل 6 دسامبر 2011

بدنبال انتشار گزارش اخیر موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز در خصوص وضعیت رتبه اعتباری کشورهای حوزه یورو، مرکل، صدراعظم آلمان و سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، در تلاش برای ایجاد مقررات جدیدی برای تقویت همکاریهای اقتصادی اروپا هستند. موسسه استاندارد اند پورز در بیانه خود هشدار داد که ممکن است رتبه اعتباری عالی آلمان و فرانسه (تریپل ای) کاهش یابد و همچنین رتبه اعتباری 15 کشور از منطقه یورو را تحت نظر قرار خواهد داد.

مرکل و سارکوزی در مذاکرات پاریس اعلام کردند که این دو کشور موافق اعمال مجازات علیه کشورهای منطقه یورو که مقررات کاهش کسری بودجه را رعایت نمی کنند، بوده و خواهان ایجاد محدودیتهایی در خصوص وضعیت بدهی ها درقانون اساسی کشورهای منطقه یورو هستند. مرکل و سارکوزی در بیانیه مشترک خود اعلام کردند، که گزارش اخیر اس اند پی را "مد نظر" قرار می دهند و این اطمینان را ایجاد می کنند که پیشنهادات مشترکی برای حل مشکل مالی اتحادیه اروپا که موجب "تقویت همکاریها و ایجاد سیاستهای اقتصادی" و موجب تثبیت رشد و ثبات گردد را در نظر بگیرند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است، آلمان و فرانسه، "مصصم به انجام هرگونه مذاکره با کشورهای اروپایی و موسسات مالی هستند تا وضعیت ثبات در منطقه ایجاد شود".

موسسه استاندارد اند پورز در گزارش خود از احتمال کاهش یک رتبه ای اعتبار کشورهای اتریش، بلژیک، فنلاند، آلمان، هلند و لوگزامبورگ خبر داده بود. وزیر دارایی اتریش در واکنش به خبر گفته است " وضعیت رتبه اعتباری به عواملی بستگی دارد که به تنهایی مرتبط با این کشور نیست و عوامل دیگری نیز در آن دخیل است." به گفته وزیر دارایی اتریش "لازم است که سران اروپا در نشست این هفته خود، قوانین و مقررات سختی را برای تصویب، مورد بررسی قرار دهند."

به دنبال انتشار گزارش مهم اس اند پی، در بازار ارز، ین تقویت شد و شاخص بازارهای بورس آسیا برای اولین بار طی هفت روز گذشته، سقوط کرد. در آستانه نشست بانک مرکزی استرالیا که احتمالا در آن نرخ بهره این کشور کاهش یابد، دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا تضعیف شد. یورو به میزان 0.2% در مقابل دلار سقوط کرد و قیمت به نرخ 1.3374 رسید و در مقابل ین با 0.3% کاهش به نرخ 104.02 فرود آمد. دلار/ین که روز گذشته درنرخ 77.82 معامله می شدند، امروز به 77.87 رسیدند. دلار استرالیا 0.3% در برابر دلار آمریکا سقوط کرد و با 0.4% سقوط در مقابل ین ژاپن به نرخ 79.62 رسید.

Eur/jpy (نموار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار زیر می بینیم، قیمت بین سطوح مقاومت 104.980 و حمایت 103.747 قرار گرفته است. اخیراً قیمت به سطوح پایین باندهای بولینگر رسیده، با این حال، اندیکاتور DeMarker هنوز صعودی نیست. در نتیجه، احتمال استمرار حرکت نزولی وجود دارد.

Nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، به دنبال شکسته شدن الگوی نزولی قیمت در کانال Standard Deviation و سپس ظهور شکاف قیمت، حرکت صعودی جدیدی آغاز شده است. اخیرا، قیمت مابین نرخهای 0.7830 و 0.7745 قرار دارد. اندیکاتور MACD همچنان نزولی است و از این رو، احتمال رسیدن قیمت به سطح حمایت وجود دارد. شکسته شدن این سطح می تواند فرود بیشتر قیمت را موحب شود.

Gbp/jpy (نمودار 4 ساعته قیمت)

قیمت از پایین ترین نرخ 24 نوامبر تا سطح مقاومت 122.260 صعود کرد و سپس در وضعیت خنثی قرار گرفت. اخیراً قیمت وارد محدوده صعودی خطوط فیبوناچی فن شده که سطح حمایت آن در نرخ 121.425 قرار دارد. اندیکاتور MACD همچنان صعودی است و باید منتظر ماند و ید که آیا تقاضا برای خرید در این سطوح وجود دارد یا نه.

Usd/chf (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینیم، قیمت اخیرا مابین سطوح مقاومت 0.9230 و حمایت 0.9135 قرار دارد. MACD و باندهای بولینگر، سیگنال حرکت صعودی را نشان می دهند و از این رو، احتمال شکسته شدن سطوح مقاومت وجود دارد.

Aud/nzd (نمودار 4 ساعته)

در حال حاضر این زوج جهت مشخصی برای حرکت ندارند. قیمت مابین سطوح 1.3060 و 1.3218 قرار دارد. شاخص RSI نیز سیگنال خاصی را نشان نمی دهد. شکسته شدن روند خنثی، می تواند روند جدیدی را مشخص کند.

تقویم اقتصادی روز