روانشناسی ترید دربازارهای مالی

[khayamshahbazi]

90% موفقیت درهر ترید داشتن انضباط است و بعد از آن مدیریت نسبت سود به ضرر

چرخه موفقیت شامل:

اول- اطلاعات مندرج:شامل همه اطلاعات داخلی و خارجی که برای تصمیمات معاملاتی باید ازآنها استفاده کنید.(نمودارقیمت و...)

دوم- مکانیک: چگونگی دسترسی شما به بازار و روشی که برای ورود و خروج درمعاملات به کار میگیرید.بدون اتلاف وقت وسریع.

سوم- انضباط:نظم، نظم، نظم داشتن نظم صددرصددرهرزمان، درهرمعامله ودرهرروز.

[FX_Gold]

روانشناسی ترید دربازارهای مالی

25 قانون برای انضباط در معاملات فارکس
Douglas E.zalesky: نویسنده
مترج م: ميثم پيری
زمستان 87
انتشار این مقاله با ذکر منبع آزاد است.
25 قانون برای انضباط در معاملات فارکس :
موفقيتی که یک معامله گر در بازار به دست می آورد مست قيما به نظم او
در معاملاتش وابسته است .
90 درصد این بازی داشتن انضباط اس ت. فرمول خيلی ساده است :
معامله با انضباط و شما موفق خواهيد شد . معامله بدون انضباط و شما
شکست خواهيد خور د.
به مدت 20 سال من یک معامله گر در تالار معاملات شيکاگو بوده ام .در
طی دور ان موفقيتم در این حرفه به عنوان یک اسکالپر در سه نوع بازار
مختلف فعاليت داشته ا م.
معامله در زمينه اوراق قرضه در تالار معاملات شيکاگو ٬ معامله بر روی
در مبادلات بازرگانی شيکاگو و معاملات آتی بر روی طلا در بازار S&P500
بورس لندن .
در صورتی که فرصت داشته باشم معاملات الکترونيکی آتی بر روی
شاخص داو هم انجام می دهم .
دارم اما هرگز Denver اگر چه ليسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه
خودم را یک دانشجوی با استعداد ندانستم .
تعليم یافته تحليل های تکنيکال بازار نيستم . قادر به بررسی فيبوناچی یا
مووینگ اوریج بر ر وی چارت نيستم .تنها قادر به معامله با مقادیری از داده
ها هست م .تعليم یافته تحليل های فاندامنتال بازار نيستم.
قادر به فهم رابطه بين علل اقتصادی ٬تصميمات فدرال رزرو یا حرکات اوراق
قرضه نيستم .
با این تفاسير آیا قادرم برای مدت مدید 20 سال در معامله در باز ار موفق
باشم؟پاسخ ساده است :
من با نظم و انضباط معامله می کنم و به بازار احترام می گذار م .در زمانی
که اشتباه می کنم به سرعت از بازار خارج می شوم ودر زمانی که یک
معامله درست انجام می دهم حریص نمی شوم .
از بردهای کوچکم خرسندم و باختهای کوچک را قبول می کن م .به عنوان
یک مربی به شاگردانم توصيه می کنم که به دو چيز توجه داشته باشند :
1. انضباط 2. مدیریت نسبت سود به ضرر
یکی از بهترین معامله گران تالار معاملاتی شيکاگو از من یک مربی
ساخت .نام او دیوید گلدبرگ بود . دیوید یک اسکالپر در زمينه معاملات گندم
بود و همچني ن مدیر گلدبرگ بروز .
دیوید به من قوانين انضباط در معامله گری را آموخت .من به توصيه های او
گوش کردم و به تدریج بارها و بارها موفق شد م .دانشجویان م حالا یک
معلم دارند .
چرخه موفقيت :
سه فاز مختلف وجود دارد که وقتی در کنار هم قرار می گيرند آن را چرخه
موفقي ت می نامم که این چرخه وابسته به معاملات است.
اولين آنها اطلاعات مندرج است .این موارد شامل همه اطلاعات داخلی و
خارجی بازار است که معامله گر برای تصميمات معاملاتی اش آنها را مورد
استفاده قرار می ده د .همه معامله گران باید از اطلاعاتی که تصميماتی
سودم ند را در پی دارد استفاده کنند .
مهمترین نوع این اطلاعات اطلاعات داخلی بازار است .اطلاعات داخلی
شامل نمودار قيمت بر حسب زمان است که در هر لحظه در بازار قابل
مشاهده است . ما تصميمات معاملاتيمان را بر اساس قيمت در زمان حاضر
می سازی م. در مورد اسکالپ باید به صورت زنده و هر لحظه اطلاعات زمان
و قيمت را داشته باشيم که این اطلاعات از طریق کار گزار به کامپيوتر ما
منتقل می شود و شامل نمودار قيمت و پلت فرم معاملاتی است.
بدون داشتن اطلاعات آنی و لحظه ای قيمت و زمان ما در تاریکی معامله
می کنيم .
دومين آنها علم مکانيک است .مکانيک چگونگی دسترسی شما به بازار
و روشی است که برای ورود و خروج در معاملاتتان به کار می گيرید .
قبل از اینکه موفقيت در معاملات را تجربه کنيد باید در این قسمت مسلط
باشيد .یک اشتباه کوچک در این بخش می تواند هزاران دلار را از حساب
شما خارج کند .
یک معامله گر می تواند با یک ورود غلط که به صورت غير عمد صورت
پذیرفته است تمام روزش را خراب کند .
باید بر مراحل اجرا تسلط پيدا کنيد با وجودیکه این کار مشابه دوچرخه
سواری است .
مجموعه ای از حرکات یکپارچه و بدون فکر در آن لحظه .
باید به سرعت و به ط ور موثر این مراحل را اجرا کنيد به خصوص اگر شما
از یک شيوه اسکالپ در بازار بهره می جویي د.
باید به قدری سریع و موثر عمل کنيد که قبل از دیگر معامله گران این
مراحل را انجام دهيد . به خاطر داشته باشيد سریع ترین باشيد تا
باقی بمانيد .
سومين و مهم ترین بخش در چرخه موفقيت داشتن انضباط است .اگر می
خواهيد در هر سطحی از معا مله گری که هستند موفق شوید باید نظم
داشته باشيد .
انضباط در معامله گری تمرینی است که باید صد در صد هر زمان ٬در هر
معامله و هر روز صورت پذیرد .
25 قانونی که در ارتباط با انضباط در معامله گری در پی می آید مطالعه
کنيد .باید این قوانين را با وضعيت رفتاری خود بارها و بارها مرور کنيد .
بسياری از معامله گران تحت نظر من و آنهایی که مشتری من هستند این
قوانين را (باور کنيد یا ن ه) هر روز قبل از شروع معاملاتشان مرور می کنند .
خواندن آنها بيش از سه دقيقه وقت نمی گيرد . اگر این تمرین در ذهن شما
حک شود به خاطر می سپارید که چطور در هر ترید رفتار خودتان را کنترل
کنيد .
1. بازار به شما می آموزد که نظم داشته باشي د:
هنگامی که با نظم وانضباط معامله می کنيد پول بيشتری به دست می
آورید و پول کمتری از دس ت می دهيد .یک حقيقت هميشگی درباره بازار
این است که :
انضبا ط= افزایش سود آوری
2 .هر روز و در هر معامله منضبط باشيد بازار به شما پاداش خواهد
داد اما اگر هميشه منضب ط نيستيد ادعای انضباط نداشته باشيد :
منضبط بودن مهمترین چيز است نه اینکه فقط گاهی اوقات آن را رعایت
کنيد . فرض کنيد که شما ادعای ترک یک عادت بد مثل سيگار کشيدن را
دارید .
اگر شما ادعای ترک سيگار را دارید اما گاهی دزدکی سيگاری می کشيد
واضح است که شما سيگار را ترک نکر ده ای د.
اگر در مجموع معاملاتتان از هر 10 معامله در 9 تای آن منضبط هستيد شما
نميتوانيد مدعی این باشيد که یک معامله گر منضبط هستيد .
تنها همان یک معامله ای که در آن منضبط نبودید کافيست تا نتایج کلی
معاملات روزانه شما را خراب کند . انضباط باید در تک تک معاملات شما لحاظ
شو د.
وقتی که گفتم بازار خودش به شما پاداش خواهد داد ای ن به زمانی بر می
گردد که شما به جای این که لجاجت کنيد و در یک ترید ضرر ده بمانيد با ضرر
کمتری از آن خارج شوید . فرض کنيم که من در یک معامله 200 دلار ضرر می
کنم در صورتی که اگر در آن معامله بيشتر مانده بودم 1000 دلار ضرر می
کردم در اینجا می توانم ادعا کنم که با خروج به موقعی که از یک معامله ضرر
ده داشتم 800 دلار به نفع خود کار کردم .
3. وقتی نتایج معاملات خوب نيست حجم را کاهش دهيد :
تمام معامله گران موفق از این قانون پيروی می کنن د. وقتی در حال معامله با
پنج لات هستيم و در حال ضرر دادن هستيم چرا بر ای حفظ سرمایه در ترید
بعد حجم را کم نکنيم؟
به شخصه اگر دو ترید ضرر ده پشت سر هم داشته باشم حجم تریدم را به
1 لات کاهش می دهم اگر دو معامله بعدی من سود بخش بود دوباره به
سایز استاندارد خودم در معاملات بر می گردم .
مثل کسی که در بازی بيسبال چوب به دست ا ست و دو بار پياپی در زدن
توپ ناموفق عمل کرده است . برای دفعه بعد او سعی می کند حرکت چوب را
در هنگام ضربه کوتاه تر کند تا چرخش بهتری بگيرد و راحت تر توپ را بزند .در
معامله کردن هم همينطور است :
بعد از باخت لات سایز خود را کاهش دهيد تا به شرایط ایده آل برسيد و بعد
از 2 برد مجددا به لات سایز قبلی برگردید .
4. هرگز اجازه ندهيد یک معامله برنده به یک معامله بازنده تبدیل
شو د:
همه ما این قانون را می شکنيم گرچه باید هدفمان این باشد که این مورد در
آینده کمتر اتفاق بيفتد . چيزی که ما در اینجا درباره آن صحبت می کنيم عامل
طمع است .
بازار با حرکت در جهت خواسته شما در زمانی که پوزیشن دارید به شما
پاداش داده است .گرچه شما از بردهای کوچک خشنود نيستيد.
پس شمابدون هيچ حرکت خاصی به اميد یک سود بزرگتر در آن پوزیشن می
مانيد . و فقط بازار را تماشا می کنيد تا زمانی که بازار بر ميگردد و حرکت در
جهت عکس خواسته شما را آغاز می کند .
به ناچار حالا که شما مردد هستيد پوزیشن وضعيت بدتری پيدا می کند و
بيشتر در جهت ضرر شما پيشرفت می کند و یک ضرر قابل توجه برای شما
رقم می زند .
احتياجی به حریص بودن نيست .این فقط یک معامله است .شما می توانيد
معاملات خيلی بيشتری در فرصتهای بعدی و بعد تر از آن داشته باشيد .
هميشه فرصت بودن در بازار وجود دارد .
به خاطر داشته باشيد هيچ معامله اشتباهی نباید باعث شود که پرفورمنس
شما در یک روز آسيب ببيند . حریص نباشيد .
5. بزرگترین ضرر شما نباید ب يشتر از بزرگترین برد شما باشد .
روزنگار داشته باشيد و تمام معاملاتتان را در آن ثبت کنيد .به عنوان مثال اگر
بوده است اجازه Emini
S&P می دانيد بزرگترین بردتان 5 پوینت و در 500
ندهيد در آن روز یک ترید با ضرر بيش از 5 پوینت داشته باشي د.
اگر اجازه بدهيد بزرگترین ضرر شما بيش از بزرگترین سودتان شود ٬ در این
شرایط بزرگترین سود را از دست داده اید و اجازه داده اید که در مجموع دو
پوزیشن به ضرر فرو روید .این اصلا خوب نيست.
6. یک استراتژی انتخاب کنيد و با آن بمانيد .هر روز از این شاخه به
آن شاخه نپرید :
این ی کی از الزاماتی است که کسانی که با آنها کار می کنم باید حتما
رعایت کنند .لزوما علاقه مند به این نيستم که روش مورد استفاده چه روشی
است . اما ميخواهم مطمئن شوم که آنها برای ورود و خروج در هر معامله از
روش خاصی تبعيت می کنند .
باید حتما یک برنامه داشته باشي د .
اگر روشی دارید که خوب عمل نکرده است و در معاملات اخير نتایج مناسب
نداشته است باعث نشود شب به خانه بروید و به دنبال یک روش ابداعی
دیگر بگردید .
7. خودتان باشيد سعی نکنيد که دیگری باشيد :
در تمام سالهای معامله گری ام در هيچ معامله منحصر بفردی بيش از 50
لات ترید نکرده ام .مسلم است که من هم دوست دارم مثل یکی از
همکارانم 100 یا 200 لات در هر معامله داشته باشم .گرچه مهارتهای روانی
و احساسی برای ترید با این حجم را به دست نياورده ام .
بسيار خوب .می دانم زمانهایی که بين 10 تا 20 لات پوزیشن می گيرم
آسود ه خاطر هستم . اساسا تریدهای بالای 20 لات برای من خوب از آب در
نمی آید . از لحاظ روانی توانائی مدیریت بالاتر از این لات سایز را ندارم .
به ناچار این معامله به سمت ضرر گرایش بيشتری دارد چون از لحاظ
احساسی نمی توانم همان حسی را داشته باشم که هنگام 10 لات
معامله دارم .
بپذیرید که آرامش شما وابسته به لات سایزی است که در پوزیشن هایتان
استفاده می کنيد . شما همانيد که هستيد .
8. باید هميشه قادر باشيد که از معامله کردن دست بکشيد و در
فرصتی دیگر مجددا به معامله بپردازی د:
خود را در پوزیشنی پرمخاطره که باعث شود پول ی را که توانایی ضرر روی آن
را ندارید از دست دهيد قرار ندهيد .
بدترین احساس در جهان این است که بخواهيد معامله کنيد و نتوانيد به این
علت که پول کافی برای معامله ندارید یا سرمایه شما به حدی کم شده
است که تا حساب را شارژ نکنيد کارگزار شما اجازه گرفتن پو زیشن جدید به
شما نمی ده د.
هميشه به شاگردانم توصيه می کنم که حد ضرری مشخص برای یک روز
کاری در حسابشان در نظر بگيرند .برای مثال ضرر روزانه شما در حسابتان
نباید از 500 دلار در یک روز بيشتر شود .اگر ضرر شما در یک روز از به 500
دلار رسيد باید در آن روز کا مپيوتر را خاموش کنيد و دیگر معامله ای انجام
ندهيد .به راحتی می توانيد فردای آن روز مجددا معامله کنيد .
9. افزایش لات سایز را درست و منطقی انجام دهيد نه از روی
احساس :
بسياری از تریدرها فکر می کنند که چون 25000 دلار در حسابشان دارند باید
در هر ترید داشته EMini
S&P هر جوری که هست 5 یا 10 قرارداد 500
باشند .این راه درستی نيس ت.
اگر نميتوانيد با موفقيت با حجم 1 لات ترید کنيد چطور ممکن است با حجم
10 لات در هر ترید موفق باشيد؟
من از دانشجویانم می خواهم که به من 10 ترید پشت سر هم موفق را
نشان دهند که در آن تنها با 1 لات ترید شده است .
وقتی آنها در رسيدن به این هدف موفق عمل کردند به آنها اجازه می دهم
که ترید با 2 لات را برای 10 ترید موفق پشت سر هم شروع کنند .
به خاطر داشته باشيد اگر در ترید با 2 لات موفق نيستيد حجم تریدتان را
کاهش دهيد و با 1 لات ترید کنيد .
1 0 . از تریدهای بازنده تان خارج شوید :
اگر شما در یک معامله ضرر می کنيد شما یک بازنده نيستي د .گرچه اگر در
زمانی که تشخيص می دهيد یک معامله خوب نيست و همچنان در معامله
ضرر ده باقی می مانيد یک بازنده هستيد .
برایم شگفت انگيز است که چ طور حرص و طمع شما اشارات بازار را نادیده
می گيرد .اگر به عقيده شما موقعيت یک ترید خوب نيست پس احتمالا خوب
نيست . زمان خروج است .
هر معامله گری ممکن است معاملات ضررده داشته باش د .یک روز کاری
% معاملاتی من شامل 33 % معاملات ضررده 33 ٬ % معاملات ایون و 33
مع املات سود آور است .
از معاملات ضررده به سرعت خارج می شوم . ان معاملات هزینه زیادی در بر
نمی گيرن د .گرچه دو سوم معاملات من با ضرر و ایون بسته می شوند اما در
پایان روز هنوز هم یک برنده هستم .
1 1 . اولين ضرر بهترین ضرر است :
زمانی که می فهميد معامله شما خوب نيس ت بهترین زمان برای خروج فوری
است .تا زمانی که به موقع خارج می شوید این یک ضرر نيست .
در این شرایط اغلب تریدرهایی که در یک موقعيت بد گرفتار شده اند با
خودشان می گویند : " نگران نباش ٬بر می گرد د."
به تعبيری اگر معامله گر به این نتيجه رسيده که این موقعيت خو ب نيست
٬بازار بر نمی گردد و موقع خروج است .
1 2 . با دعا کردن و اميدواری ترید نکنيد اگر اینگونه اید خواهيد باخت :
زمانی که یک معامله گر تازه کار و بی انضباط بودم نمی توانم به شما بگویم
که چند بار دست به دعا برداشتم و تقاضای کمک برای خروج از پوزیشنهایی
داشتم که در ضرر فرو رفته بود .
با انواع و اقسام دعا ها از خدا می خواستم شفاعت کند و دعای من جامه
عمل به خود گير د. به زودی فهميدم دعاهایی نظير " ای خدای بزرگ " یا
" ای خدای روز جز ا" یک تکرار اشتباه است . فقط خارج شو!!!
1 3 . نگران اخبار نباشي د. آن تاریخ است :
و اقعا درک نمی کنم چرا خيلی از تریدرهایی که به صورت الکترونيک ترید می
کنند تمام طول روز را به تماشا کردن یا گوش دادن به
می گذرانند . FNN یا CNBC ,MSNBC ,Bloomberg news
سرتيتر این برنامه ها اطلاعات بسيار کمی از حرکات بازار یا حرکات قيمت در
اختيار ما می گذا رد . اگر دسته ای از تریدر ها در یک پوزیشن بد در هر بازاری
گير افتاده باشند باز هم آنها (این شبکه ه ا) ادعا می کنند که کارشناسان
آنها همه چيز را می دانند .
CNBC فرض کنيد قبل از اینکه یک معامله گر و کارشناس بازار شوید شبکه
تماس تلفنی با یکی از معامله گران تالار بورس برقرار می کند که گزارشی از
روند ساعتی اوراق قرضه دارد و اوضاع را بد توصيف می کند .
به وضوح با خود فکر می کنيد او یک کارشناس خبره است . او و دیگران
نميتوانند هيچ اطلاعات سودمندی در اختيار شما قرار دهن د.
عملکرد آنان واقعا فقط برای یک چيز است ........... .سرگرمی !!!
حقيقت این است : اخباری که شما در برنامه های تجاری می شنوید " اخبار
قدیمی " است .
داستان این برنامه ها در واقع تشریح و بيان خرید سهامداران حرفه ای بازار
است که قبل از اخبار منتشر شده صورت پذیرفته است . بر پایه گزارشات
معامله نکنيد . و اقعا دیر است!!!
1 4 . قمارگونه معامله نکنيد اگر اینگونه باشيد خواهيد باخت :
در طول این سالهایی که من معامله کرده ام و با معامله گران زیادی بوده ام
هرگز یک معامله گر موفق که قمار گونه ترید می کند ندیده ام .( توضيح : ترید
قمار گونه تریدی است که در آن مدیریت سرمایه به دست فراموشی سپرده
می شود .)
غيرممکن است که قمارگونه ترید کنيد و یک برنده باشيد .تریدری که قمارگونه
ترید می کند نباشيد . یک معامله گر باشيد !!!
پاسخ در معاملات کوتاه مدت در بازار نهفته است . احتمال برد در طول روز یا
هفته افزایش می یابد اگر یک تر یدر کوتاه مدت باشيد : بردهای کوچک و
ضررهای کوچکتر .
1 5 . ضرر کردن را دوست داشته باشيد :
این قانون ی است که پرسشها و بازخوردهای گ وناگونی از معامله گران در
همه جای دنيا داشته است .
معامله گران می پرسند " منظورتان از اینکه ضرر کردن را دوست
داشته باشيد چيست؟آی ا دیوانه شده اید؟ "
دیوانه نيستم .در حقيقت منظورم این است که اگر در یک معامله ضرر می
کنيد واقعيت امر را قبول کنيد .به سرعت از پوزیشن بازنده خارج شوید .عاشق
این باشيد که به سرعت و به موقع از پوزیشن ضررده خارج شوید .
این کار در تعداد بالایی از معاملات سرما یه شما را حفظ می کند و از شما
معامله گر بهتری می سازد.
1 6 . اگر در تایم فریمی که معامله می کنيد بازار حرکت خاصی نمی
کند زمان خروج است :
این تئوری بيشتر به سرمایه جاری مربوط می شود .در زمانهایی به علت
نقدینگی بالا بازار در جهتی خاص حرکت می کند .یا با خریده ای هيجانی بازار
به سمت بالا می رود یا بر اثر فروش هيجانی بازار حرکتی به سمت پایين را
شکل می دهد .
وقتی که قيمت حالتی ایستا دارد و به هيچ سمتی نمی رود ( چيزی که در
بازار زیاد اتفاق می افت د) بازار و سهامداران می خواهند به ما بگویند هنوز
هيچ کدام از خر یداران و فروشندگان بر دیگری چيره نشده اند .
در این زمان شما نباید در بازار باشيد .این بازار هنوز به هيچ سمتی نرفته
است . اینجا بدترین زمان برای صرف سرمایه و انرژی اس ت.
بهتر است مدتی صبر کنيد تا بازار جهت بگيرد و آنگاه وارد شوید .
1 7 . ضرربزرگ نداشته باشي د. تنها یک ضرر بزرگ می تواند به شما
آسيب جدی وارد کند :
لطفا مجددا قوانين 5 و 8 و 1 0 و 11 و 15 را مرور کنيد . اگر شما هر یک از این
قوانين را رعایت کنيد به هيچ عنوان قانون 17 را زیر پا نمی گذارید.
ضررهای بزرگ مانع از این می شوند که یک روز برنده داشته باشيد .آنها
بردهای کوچکی را که با سختی و زحمت به دست آورده اید به آسانی از
بين می برند.
به علاوه ضررهای بزرگ از نقطه نظر احساسی و عاطفی شما را نابود می
سازد .بعد از یک ضرر بزرگ مدت مدیدی طول می کشد تا دوباره حس اعتماد
به نفس خود را باز یابيد .
1 8 . اهداف ک وتاه مدت روزانه داشته باشيد و در پی آن به سوی
اهداف بلند مدت تر حرکت کنيد :
وقتی که یک معامله گر تازه کار اوراق قرضه بودم هدفم به دست آوردن
روزانه 10 تيک بو د. هر تيک 31.25 دلار است .پس اگر من روزی 10 تيک می
گرفتم هر روز 312.50 دلار به دست آورده بودم .
ممکن است به نظرتان مبلغ زیادی نباشد اما برای پول زیادی بو د .مربی ام
دیوید گلد برگ به من گفت که اگر در هر روز تنها قادر به کسب 10 تيک باشم
در پایان سال 72500 دلار به حساب من افزوده می شود .این برای یک
معامله گر جوان 23 ساله در سال 1982 بد نبود .
شگفت آور است که چطور حساب شما با همين مبالغ جزئی روزانه در پایان
سال رشد چشمگيری دارد .
هستيد سعی کنيد در هر روز 5 یا EMINI
S&P اگر شما یک تریدر تازه کار در
6 پوینت کسب کنيد .
اگر قادر به رسيدن به این هدف باشيد در پایان سال 72000 دلار در حساب
خود دارید.
1 9 . د ر هنگام ورود به یک پوزیشن بی طرف باشيد و انتظارات غير
معقول نداشته باشيد :
% معامله گر یا سفته باز موفقی را ندیده ام که وارد یک معامله شود و 100
انتظار سوددهی از آن معامله خاص داشته باشد . نباید وقتی وارد یک
پوزیشن می شوید انتظار داشته باشيد که قطعا به ی ک برد بزرگ مبدل
شو د .گاهی در سریع ترین زمان ممکن پوزیشن به سود می نشيند که این
به نظرم بيشتر به شانس مربوط می شود تا مهارت .
فرض کنيد یک پوزیشن باز می کنم و در همان زمان ( از روی شان س) فدرال
رزرو در جهت معامله من یک دستور صادر ميکند و این باعث می شود ک ه
معامله در سریع ترین زمان ممکن به سود بنشيند .
در 20 سالی که معامله می کنم چنين مواردی شاید 5 بار برایم اتفاق افتاده
است .
2 0 . اعتماد به نفس داشته باشيد و خود را کنترل کنيد :
بسيار دلپذیر است که یک روز کامپيوتر خود را روشن کنيد و بدانيد که اگر به
ق وانين عمل کنيد ٬منضبط باشيد و به سيستمتان وفادار به احتمال زیاد آن
روز را موفق خواهيد بود .
در طول سالهایی که معامله کرده ام روزهایی بوده که در مجموع ضرر کرده
ا م .فکر می کنيد چرا اعتماد به نفسم را از دست ندادم؟چون می دانم که هر
روز می توانم از بازار س ود کسب کنم .
اهداف روزانه ( قانون 18 و قانون 19 ) به شما اجازه ميدهد که اعتماد به
نفس داشته باشيد و خود را کنترل کنيد .
قانون 9 را به یاد بياورید : اگر شما اهداف روزانه ( کوتاه مد ت) داشته باشيدو
محقق شود پس از آن می توانيد به سوی اهداف بلند مدتتان حرکت کن يد .
با استفاده از قانون نظم می توانيد روزهای پرسودی بسازید .
2 1 . پوزیشن های برنده را به موقع ببندید :
نسبت ضرر را ثابت نگه دارید و نسبت پوزیشن های سودده را افزایش
دهيد .از ضررتان نترسيد
اگر با بيش از 1 لات ترید می کنيد و پوزیشن شما درحالت بازنده قرار د ارد
سریعا از آن خارج شوید .
اگر با بيش از 1 لات ترید می کنيد و پوزیشن شما در حالت برنده قرار دارد
در تارگت مورد نظرتان نيمی از آن را ببندید و نيمی را باز بگذارید .
اگر از استاپ مکانيکی استفاده ميکنيد نيمی از پوزیشنتان را در تارگت مورد
نظر ببندید و برای بقيه پوزیشن (نيمه دو م) استاپ را به نقطه ورود منتقل
کني د( بریک ایو ن)
بعد از انجام این مراحل بنشينيد و آرام باشي د.
2 2 . با استفاده از یک سيستم بارها و بارها پوزیشن بگيرید ٬یک آجر
چين باشي د. :
یک آجرچين هر روز سر کار حاضر می شود و یک روش را اجرا می ک ند . آجر در
کنار آجر در کنار آجر.
همين شيوه در ترید کاربرد دارد .لطفا قوانين 6 و 20 را بخواني د .در طول این 20
سال روش تریدم و روش اجرای استراتژی ام را تغيير نداده ام . فکر کنم یک
آجرچين هستم .
2 3 . بيش از حد تحليل نکنيد ٬ دیر عمل نکنيد ٬مردد نباشي د. اگر اینگ ونه
باشيد خواهيد باخت :
نميتوانم دقيقا به شما بگویم چند بار معامله گرانی با وحشت به دفتر کارم
می آمدند که با اینکه می دانستند بازار به کدام سمت حرکت کرده است اما
در عمل در آن پوزیشن شکست خورده بودن د.
وقتی از آنها می پرسيدم چرا در آن لحظه عکس العمل منا سبی نشان نداده
بودند پاسخ انها هميشه یکی بود :
آنها نمی خواستند بازار را دنبال کنن د .منتظر بودند تا به یک یقين قطعی
برسند یا می گفتند ما منتظر سه علامت ( نشانه ) بودیم که فقط 2 تای آن
را دیده بودیم و منتظر سومی بودیم .
نتيجه همه این تعلل ها و مردد مان دن ها این است که تریدری که در جهت
بازار بود هيچ سودی عایدش نشد .در این تجارت نميتوانيم چيزی را جبران
کنيم مگر اینکه به موقع معامله کنيم .
بيش از حد تحليل نکنيد .وارد یک معامله شوید و آن را مدیریت کنيد . اگر
اشتباه کردید خارج شوی د .تا معامله نکنيد چيزی به دست نمی آورید.
2 4 . از دیدگاه بازار تمام معامله گران یکسان هستند :
ما همه روزمان را یکسان آغاز می کنيم .در شروع کار و زمانی که هيچ
معامله ای نکرده ایم در نقطه صفر هستيم .
وقتی زنگ شروع زده می شود و معاملات آغاز می شود شيوه رفتار و
دیدگاه ماست که نشان می دهد آیا در آن روز پولی به دست می آوریم یا
خير .
اگر 25 قانون را دنبال می کنيد باید به خوبی انجامشان دهيد در غير اینصورت
چيزی عایدتان نخواهد شد .
2 5 . خود بازار معيار نهایی عدالت و درستی است :
بازار به هر سمتی که بخواهد حرکت می کند و دلواپس من و شما
نيست . هميشه مورد علاقه ما حرکت نمی کند .تبعيض قایل نمی شو د .به
طور خاص قصد آسيب رساندن به کسی را ندار د .بازار هميشه راست و
درست است .
یاد بگيرید که به بازار احترام بگذارید .اگر بر خلاف قوانينش عمل کنيد با بی
رحمی تنبيهتان خواهد کرد .
با این 25 قانون در ا نضباط ترید خود را درست بشناسيد و آنگاه به پاداش خود
برسيد.

[FX_Gold]

روانشناسی ترید دربازارهای مالی

اولین عادت معامله گران موفق
تمام مسئولیت کارهای خودتان رابر عهده بگیرید

[FX_Gold]

دومین عادت معامله گران موفق
سیستمی را برگزینید که مناسب شما باشد

[FX_Gold]

سومین عادت معامله گران موفق
معاملات را طرح ریزی کنید وبر اساس طرح وبرنامه خودتان پیش بروید

[FX_Gold]

چهارمین عادت معامله گران موفق
در مقام آموختن فن معامله کردن سخت بکوشید وبه آن ادامه بدهید

[FX_Gold]

پنجمین عادت معامله گران موفق
اعتماد به نفس مثبت

[FX_Gold]

ششمین عادت معامله گران موفق
معامله کردن را به عنوان تغییر نرخها ببینید نه تغییر پولها

[FX_Gold]

هفتمین عادت معامله گران موفق
معامله کردن را به عنوان جزئی از یک زندگی متعادل در نظر بگیرید

[FX_Gold]

اسرار روانشناسی بازار
درس اول :
یکی از مهمترین ویژگی هاي تریدرهاي موفق داشتن هدف است.
وقتی ما هدفی در ذهن خود داریم ، ضمیر ناخودآگاه ما با تمام توان ما را در رسیدن به این هدف یاري می
کند!
این هدف باید سه خصوصیت داشته باشد :
- واقع بینانه باشد : متناسب با تونایی هاي شما باشد.
- دست یافتنی باشد : با یک هدف کوچک شروع کنید و بعد به مرور آن را توسعه دهید و بزرگ کنید.
- قابل اندازه گیري باشد : اگر هدف قابل اندازه گیري نباشد ، نمی دانید چه زمانی به آن نزدیک شده اید و
یا چه مقدار از آن فاصله دارید.
بعد از انتخاب هدف با شرایط بالا ، شما باید هر روز خود را در حال دستیابی به موفقیت و هدف مجسم
کنید.
به عنوان مثال در ابتدا سعی کنید یک ماه روزانه 15 پیپ از بازار بگیرید ...در نگاه اول شاید این هدف
بسیار احمقانه و قابل دسترس باشد! اما توجه کنید که یک ماه کاري 22 روز است و در انتهاي ماه شما 330
پیپ از بازار گرفته اید...
فرضا یک حساب 3000 دلاري داشته باشیم و با حجم 0.1 لات معامله کنیم. اگر بتوانیم روزانه 15 پیپ از
بازار بگیریم ( 330 پیپ در ماه) در انتهاي ماه شما 330 دلار سود کردید یعمی معادل 11 ٪ حساب!
گاها ممکن است گرفتن روزانه 15 پیپ از بازار تریدر را دچار فشار روحی و مسائل روانی کند براي غلبه بر
این فشار می توانید به جاي روزي 15 پیپ هفته اي 75 پیپ (هر هفته 5 روز کاري است) را هدف قرار
دهید تا آزادي عمل بیشتري داشته باشید.

[FX_Gold]

درس دوم - ضرر کردن را دوست داشته باشید:
شاید کمی تعجب کرده باشید! مسلما شما از ضرر کردن در معامله خوشحال نخواهید شد ، اما باید قبول
کنید ضرر جزئی از معامله هست و حتی بهترین تریدر ها هم در کارنامه خود معاملات زیان ده دارند.
"شاید شنیده باشید که اگر تحلیل گري از هر 10 تحلیل 7 تحلیل درست داشته باشد یک تحلیل گر قابل
است"
فرض کنید من یک تحلیل گر متوسط یا حتی ضعیف هستم! و بطور متوسط از هر 10 تحلیل 4 تحلیل
درست دارم... آیا در بازار شانسی براي بقا دارم؟!
جواب مثبت است! من با همین سبک تحلیلی هم می توانم در بازار به سود برسم...
1 باشد به نظر شما آیا من با این وضعیت / آنها 3 r/r اگر پوزیشن هاي من طوري انتخاب شوند که نسبت
تحلیل هایم سود می کنم یا ضرر؟!
دچار tp یا sl 1 باشد به احتمال زیاد در انتخاب / پوزیشن شما بالاي 6 r/r نکته 1 : توجه کنید اگر نسبت
اشتباه شدید .
1 می باشد. / 1 یا 2.5 / یک پوزیشن در حالت استاندار 3 r/r نکته 2 : نسبت
مارك داگلاس می گوید : " بخاطر داشته باشید که ترس به واقع تنها چیزي است که ما را از فراگیري
مسائل جدید باز می دارد

[FX_Gold]

درس سوم- در کوتاه مدت هم می توان پولدار شد:
بسیاري از افراد با این تفکر بزرگ شده اند که براي ثروتمند شدن ، زمان و تلاش بسیاري لازم است.
تقریبا 99 ٪ مردم تجربه رسیدن به پول زیاد در زمان کم را نخواهند داشت ! فرضا یک کارمند همواره یک
حقوق ثابت در ماه می گیرد یا کسی که شغل آزاد دارد با اینکه در آمدش ثابت نیست اما در یک محدوده
مشخص قرار دارد. فرضا مغازه داري که ماهانه بین 1000 تا 2000 دلار درآمد دارد آیا ممکن است در یک
ماه 20000 دلار درآمد کند؟!
بگذارید از تجربیات شخصی خودم بگویم...
در بازار بورس ایران سال 87 سهامدار شرکت کنتورسازي بودم ظرف 10 ماه قیمت هر سهم از 70 تومان به
1400 تومان رسید یعنی قیمت هر سهم در این مدت کوتاه 20 برابر شد کدام شغل می تواند سرمایه شما را
در 10 ماه 20 برابر کند؟!
در سال 89 هر سهم شرکت فرآوري از 100 تومان راهی 1500 تومان شد در مدتی کمتر از یکسال! یعنی
سرمایه من 15 برابر شد... و صدها مثال دیگر که از حوصله این تایپیک خارج است.
در بازار فارکس هم کم ندیدم از کندل هاي وحشتناك صعودي و نزولی! نمونه اش در فرانک سویس و ین
ژاپن....
بنابراین سودي که در بازارهاي مالی هست قابل قیاس با سایر شغل ها نیست ، اگر.....
بارها براي من پیش آمده که پس از گرفتن یک سود قلمبه از بازار، شل شدم !یعنی معاملاتی انجام دادم که
شاید هیچ یک از شرایط پلان ترید من در اون دیده نمی شد. بعبارت دیگر بعد از گرفتن سود هاي مناسب
به جاي اینکه به پلان ترید خود پایبندتر از قبل باشم از آن تخطی می کردم و دست به معاملات احساسی
زدم!
دلیل این رفتار چیست؟!
در ابتداي پست گفتم" : بسیاري از افراد با این تفکر بزرگ شده اند که براي ثروتمند شدن ، زمان و تلاش
بسیاري لازم است".
چون این ذهنیت تقریبا در همه ما وجود دارد که در کوتاه مدت نمی توان پولدار شد ، هنگامی که در بازه
زمانی کم سود خوبی از بازار می گیریم به دلیل باورهاي غلط ضمیر ناخودآگاه ما سعی می کند این پول را
به بازار برگرداند!
"همواره به یاد داشته باشید که شما لیاقت این را دارید که در کوتاه مدت پولدار شوید"
براي اینکه سودهاي خود را خیلی راحت به بازار پس ندهید من چند راه را پیشنهاد می کنم:
1 - به محض گرفتن سود مناسب از بازار ، آن را ذخیره کنید.
2 - وقتی سود مناسبی از بازار داشتید آن را به پاي پول بادآورده نگذارید! شما براي بدست آوردن این پول
زحمت کشیده اید.
3 - اگر از نظر روانی نمی توانید این پول را براي خود بدانید بهتر است مدتی از بازار دور باشید تا احساسات
را بتوانید کنار بگذارید.

[FX_Gold]

درس چهارم - بازار همواره مطابق انتظار شما حرکت نخواهد کرد!
فرض کنید من یک پوزیشن باز می کنم که بلافاصله به سود می نشیند. اگر حقوق ماهانه یک کارمند را
400 دلار در نظر بگیریم ، من در عرض کمتر از یک ساعت این سود را بدست آوردم...
حالا چه کار باید بکنم؟! پوزیشن را ببندم؟ باز بگذارم؟ تا کجا باز بگذارم؟!
بگذارید یک مثال عامیانه بزنم (این مثال براي دوستان بورس باز بسیار ملموس تر خواهد بود)
من یک قوطی کبریت دارم که ارزش آن 50 تومان است .
اگر آن را 75 تومان بفروشم شما می خرید؟
100 تومان چطور؟
150 می خرید؟
آیا حاضرید بابت آن 1000 تومان بپردازید؟!
نظرتان در مورد 100000 تومان چطور است؟!!
فکر کنم جواب تقریبا روشن باشد بر طبق شرایط عرضه و تقاضا و سایر عوامل محیطی ممکن است شما
100 تومان یا حتی 1000 تومان بابت یک قوطی کبریت بپردازید (مثلا سر گردنه!) اما فکر نکنم کسی براي
یک قوطی کبریت 100000 تومان بپردازد!
یک مثال دیگر براي دوستان فارکس کار می زنم:
فرضا قیمت دلار در حال حاضر 1800 تومان است... دلار هم در بازار کم است و شما نیاز مبرم به یک
اسکناس 1 دلار دارید! من یک اسکناس 1 دلاري دارم و می خوام از شرایط ایجاد شده سو استفاده کنم.
دلار من را 2000 تومان می خرید؟
2500 تومان چطور؟
نظرتان راجع به 10000 تومان چیست؟!!
اگر بابت اسکناس 1 دلاري 100000 تومان بخواهم قبول می کنید؟!!!
منظور من از دو مثال بالا این هست که هر چیز یک قیمت دارد. حال این قیمت در اثر عرضه و تقاضا و
یکسري عوامل فاندامنتالی بالا و پایین می شود اما در یک بازه مشخص...
فرضا براي نفت می توان بازه 50 دلار تا 150 دلار را متصور شد.
براي دلار می توانیم 1000 تا 2500 را در نظر بگیریم.
و.....
بنابراین همان طور که هر چیز یک قیمت دارد، یک بازه مشخص هم براي نوسان دارد. مثلا نمی توان انتظار
داشت نفت تا سال آینده به 400 دلار در هر بشکه برسد یا هر انس طلا 5000 دلار شود!
پس در بازار بورس و فارکس هم باید واقع بین بود اگر سود خوبی از بازار کردید کنار بکشید. دلیلی ندارد
فکر کنیم چون این معامله در کوتاه مدت سود خوبی به من داده اگر بیشتر صبر کنم سود بیشتري کسب
می کنم!
"فقط به خاطر اینکه بازار در دو دقیقه به شما هزار دلار سود رسانده است، هیچ چیز دلیل بر این نمی شود
که همچنان به این روند ادامه دهد".
به جاي اینکه کاملا مطمئن باشید بازار کاملا مطابق انتظار شما حرکت خواهد کرد، باید انتظار داشته باشید
که هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.
وقتی از نظر ذهنی براي چنین موقعیت هایی آماده باشید شما به صلاح خود عمل کردید و نمی گذارید سود
شما فرار کند.
حال بررسی کنیم اگر شما پوزیشن خود را ببندید و بازار در همان جهت قبلی حرکت کند چه اتفاقی می
افتد؟!
روي یورو دلار باز می کنم در نیم ساعت 1000 دلار سود می کنم و پوزیشن را sell فرضا من یک پوزیشن
می بندم در صورتی که اگر یک ساعت دیگر هم صبر می کردم به جاي 1000 دلار من 2500 دلار سود
کرده بودم!
- من چه چیزي از دست دادم؟
1500 دلار در عرض 1 ساعت -
- آیا من می دانستم بازار چنین حرکتی خواهد کرد؟
- مسلما نه
- امکان داشت مسیر حرکت بازار عوض شود و سود 1000 دلاري از دست من برود؟
- بله
- امکان داشت مسیر حرکت بازار به کلی عوض شود و پوزیشن من استاپ بخورد؟
- ممکن بود.
- در این صورت من یک پوزیشن سود ده را با یک معامله زیان ده عوض کرده بودم!
توجه کنید که 1000 دلار اگر از دست بره از جیب مبارك شما رفته ولی 1500 دلار بعدي را میشه این
طور تفسیر کرد شما یک مغازه دار هستید که بنا به دلایلی (خستگی ، سفر یا ...) مغازه را تعطیل کردید و
فروش نکردید. سود نداشتید ولی ضرر هم نکردید.
به خاطر داشته باشید که:
"عمل کردن به صلاح خود براي محافظت از خودتان بسیار مهمتر است از یافتن معاملات سود آور. درگیر
این فکر نباشید که بازار با این سرعت حرکت کرده، پس به همین صورت ادامه خواهد داد! بازار ملزم به
رعایت هیچ کاري نیست و مهم نیست که در حال حاضر چه کرده است. خود را براي آنچه در بازار اتفاق
خواهد افتاد آماده کنید تا شانس بهتري براي حفظ سود خود داشته باشید"
معامله گري در بازارهاي مالی همانند بالا رفتن از صخره است، اگر وسایل ایمنی به همراه نداشته باشید ،
اگر جاي پاي خود را محکم نکنید و با عجله بالا روید مسلما سقوط خواهید کرد...
در پایان به یاد داشته باشید که بازار به همان سرعت که به شما سود می رساند می تواند به شما ضرر بزند.

[FX_Gold]

ده فرمان جان مرفي براي معاملالات حرفه اي
١-روند بازاررا ترسيم آنيد.

[FX_Gold]

٢- روند بازاررا تشخيص دهيد ودرهمان مسيرحرکت کنيد.