تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (25 جولای 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

پس از رسیدن قیمت به کف الگوی مثلث متقارن، حرکت اصلاحی برای رسیدن قیمت به میانگین متحرک 50 روزه آغاز شد و خط مقاومت این الگو، که در نمودار به رنگ سبز مشخص شده است، شکسته شد. از این رو، احتمال حرکت قیمت به سوی محدوده بالا در پترن مثلث وجود دارد. به هر حال، همچنان قیمت در روندی خنثی مابین سطوح حمایت و مقاومت الگوی مثلث قرار دارد.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1520.00 تا مقاومت 1640.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت در محدوده نرخ 88.00 که در نمودار با خطوط نقطه چین مشخص شده، در حرکت است. مومنتوم در نمودار چهارساعته اشاره به حرکت صعودی دارد. در مجموع، تثبیت قیمت در بالای این سطح، حرکت صعودی را تثبیت خواهد کرد، با این حال، برای ادامه حرکت صعودی قیمت می باید در بالای سطح 89.00 تثبیت شود.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 88.00 و مقاومت 92.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (25 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

با افزایش سود اوراق قرضه ایتالیا در روز گذشته، یورو همچنان تحت فشارهای نزولی باقی مانده است. نرخ بازدهی یا سود اوراق قرضه 10 ساله ایتالیا دیروز به 6.5 درصد رسید. این میزان بالاترین سود اوراق قرضه از زمان به قدرت رسیدن ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا در 16 نوامبر است. قرار است فردا نیز دولت ایتالیا مزایده 2.5 میلیارد یورویی اوراق قرضه که سررسید آن سال 2014 خواهد بود را برگزار کند و روز بعد نیز، مزایده 8.5 میلیارد یورویی برای اوراق قرضه با سررسید 184 روزه انجام می شود.

در آلمان امروز آمارهای وضعیت اقتصادی منتشر می شود و انتظار می رود، شاخص ifo در ماه جولای به 104.5 کاهش یابد که پایین ترین میزان از مارس 2010 خواهد بود. این میزان در ماه گذشته 105.3 وده است. شرکت رتبه بندی مودی، در گزارش جدید خود، چشم انداز صندوق ثبات مالی اروپا را از وضعیت با ثبات به وضعیت منفی تقلیل داده است. در گزارش شرکت مودی آمده است، چشم انداز کاهش یافته زیرا چشم انداز وضعیت اعتباری سه کشور مهم اروپایی یعنی آلمان، هلند و لوگزامبورگ نیز پیشتر تغییر یافته بود.

در آستانه اعلام آمارهای رشد اقتصادی آمریکا که انتظار می رود با کاهش همراه باشد، تقاضا برای خرید دلار کاهش یافت. این گمانه رو به افزایش است که بانک فدرال برای تحریک اقتصادی کشور، اقدامات انبساطی جدیدی را صورت خواهد داد. امروز قرار است آمار میزان تولید کالاهای بادوام اعلام شود که انتظار می رود این میزان با 0.3% افزایش در ماه ژوئن همراه باشد. همچنین انتظار می رود، شاخص تولید ناخالص داخلی که گزارش آن روز 27 جولای منتشر خواهد شد، نشان دهد میزان رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال 1.4% رشد داشته که در این صورت پایین ترین میزان طی یکسال گذشته خواهد بود.

در معاملات بازار، ین در برابر ارزهای اصلی تقویت شد. اعلام افزایش مازاد تراز تجاری ژاپن به 61.7 میلیارد ین در ماه ژوئن از جمله دلایل تفویت ین بوده است. این اولین افزایش مازاد تراز تجاری طی چهار ماه گذشته است و بر خلاف پیش بینی برای کسری 140 میلیارد ینی بوده است. یورو/دلار در نرخ 1.2069 معامله شدند و یورو/ین با کمی تغییر به نرخ 94.34 رسیدند. دلار/ین نیز در نرخ 78.17 قرار گرفتند.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

اخبار بد در خصوص منطقه یورو همچنان ادامه دارد و در این راستا، اعلام کاهش چشم انداز رتبه اعتباری سه کشور از AAA فشارهای بیشتری را بر یورو وارد نمود. حرکت اصلاحی قیمت از روز سه شنبه صبح آغاز شده و احتمال استمرار آن زیاد است. اندیکاتورهای بازار اشاره به حرکت نزولی بیشتر دارند با این حال، باید به وضعیت اشباع فروش توجه داشته باشید.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

روز دوشنه یورو در برابر پوند واکنش نشان داد و حرکت اصلاحی را از محدوده اشباع فروش آغاز کرد، این حرکت به سوی سطح مقاومت 0.7831 پیش رفت. روز گذشته، بار دیگر یورو سقوط کرد با این حال، روند حرکت این زوج نامشخص است. از نظر تکنیکی، دو سطح مهم وجود دارد. در حرکت صعودی نرخ 0.7831 و در حرکت نزولی سطح 0.7756. از این رو، انتظار داریم حرکت قیمت در این محدوده خنثی ادامه یابد. اگر قیمت قادر به عبور از مقاومت باشد، هدف بعدی رسیدن به نرخ 0.7831 خواهد بود. اندیکاتورهای تکنیکال، اشاره به حرکت نزولی دارند، اما مومنتوم، اشاره به حرکت خنثی در محدوده اشباع فروش دارد.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

بار دیگر شاهد سقوط قیمت ین در روز دوشنبه بودیم و پس از آن نیز حرکت اصلاحی آغاز شد. در ادامه، این حرکت نیز متوقف شد و حرکت نزولی ادامه یافت. اندیکاتورهای بازار نیز حرکت نزولی را تایید می کند. سطح حمایت اولیه در محدوده نرخ 77.68 است و سطح مقاومت در نرخ 78.56 قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

روز سه شنبه، حرکت نزولی ادامه یافت و اکنون اندیکاتورهای بازار، اشاره به حرکت نزولی دارند. درمجموع، احتمال شروع حرکت اصلاحی وجود دارد با این حا، روند حرکت در کوتاه مدت چندان مشخص نیست. انتطار داریم حرکت صعودی در سطح 95.58 با مقاومت مواجه شود.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (26 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

در آستانه اعلام آمارهای خرده فروشی ایتالیا و نرخ بیکاری اسپانیا که انتظار می رود ضعیف اعلام شود و بیانگر تضعیف بیشتر رشد اقتصادی منطقه یورو باشد، یورو بار دیگر تحت فشارهای نزولی قرار گرفت. پیش بینی می شود، خرده فروشی ماه مه ایتالیا با کاهش به 0.3%- برسد و این درحالی است که در ماه آوریل این میزان 1.6%- اعلام شده بود. نرخ بیکاری اسپانیا نیز احتمالا در سه ماهه دوم با افزایش به 24.7 درصد برسد. این میزان در سه ماهه پیشین، 24.4 درصد بوده است. آمارهای رسمی فردا منتشر می شود.

روز گذشته، ادوارد نوروی، از اعضای شورای بانک مرکزی اروپا اظهار داشت، در خصوص اعطای مجوز بانکی به صندوق مکانیسم ثبات اروپا اختلاف نظر وجود دارد. در واکنش به این سخنان، یورو تقویت شد. این مجوز می تواند به بودجه صندوق کمک دائمی اروپا، دسترسی به منابع مالی بانک مرکزی اروپا را بدهد.

اندیکاتور همگرایی بلومبرگ نشان می دهد، یورو در سه ماهه گذشته به میزان 4.9% تضعیف شده و از این رو، در میان 10 ارزی قرار می گیرد که بدترین عملکرد را داشته اند. در همین دوره، ین ژاپن رشد 8.9% داشته و دلار آمریکا نیز به میزان 4.6% تقویت شده است.

امروز در آمریکا آمارهای سفارش کالاهای بادوام منتشر می شود و انتظار می رود این میزان که در ماه مه به 1.3% رسیده بود، در ماه ژوئن با کاهش به 0.3% برسد. همچنین پیش بینی می شود، تعداد پیش فروش مسکن در ماه ژوئن به 0.3% افزایش یابد، این میزان در ماه مه 5.9% بوده است. همچنین انتظار می رود، آمارهای تولید ناخالص داخلی آمریکا در دوره سالانه و برای سه ماهه دوم سال به 1.4% برسد که در این صورت، پایین ترین میزان طی یکسال گذشته خواهد بود.

در معاملات بازار، ین ژاپن با 0.2% صعود در مقابل دلار به بالاترین نرخهای 8 هفته گذشته رسید. یورو/ین با 0.3% کاهش در نرخ 94.75 معامله شدند و یورو با 0.2% کاهش در مقابل دلار به نرخ 1.2132 رسید. دلار/ین نیز در نرخ 78.10 معامله شدند.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

نوروی، از اعضای شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا اظهار داشته که در خصوص اعطای مجوزهای بانکی به صندوق کمکهای دائمی اروپا اخیرا بحث و بررسی صورت گرفته است که در صورت تایید، کمکهای مالی به کشورها افزایش خواهد یافت. در چند هفته گذشته و خصوصا روز پیش، بازار نگران مساله کمکهای مالی بوده که آیا این کمکها اعطا خواهد شد یا نه زیرا اکنون مساله اسپانیا و ایتالیا در صدر اخبار است. Nomura یک شرکت تامین کننده مالی و اعتباری ژاپنی در این خصوص گفته است" در مجموع، چنین مجوزی برای ESM کار چندانی را پیش نخواهد برد." با این وجود، انتشار این خبر، موجب تقویت یورو گردید و حرکت اصلاحی آن آغاز شد. از این رو، انتظار داریم حرکت قیمت کماکان ادامه داشته باشد. در حرکت صعودی، سطح مقاومتی که می تواند مانع ادامه حرکت شود بر روی نرخ 1.2300 قرار دارد.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

چنانکه در تحلیل پیشین گفتیم، مومنتوم در حال افزایش است و در نتیجه، احتمال تشکیل حرکت اصلاحی وجود دارد که در نتیجه، حرکت اصلاحی یکنواختی را بوجود خواهد آورد. در گزارش پیشین گفتیم " از نظر تکنیکی، دو سطح مهم وجود دارد: سطح مقاومت 0.7831 و حمایت 0.7756 و از این رو، احتمال قرار گرفتن قیمت در محدوده خنثی هست. اگر قیمت در بالای سطح 0.7756 تثبیت شود، احتمال صعود تا نرخ 0.7831 بسیار زیاد است." اکنون با نگاهی به نمودار می توان دید، نه تنها قیمت در بالای سطح 0.7756 تثبیت شده، بلکه سطح مقاومت 0.8731 نیز شکسته است. از این رو، انتظار داریم حرکت صعودی ادامه یابد در این مسیر، هدف بعدی صعود تا نرخ 0.7915 است.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

قیمت در روندی نزولی قرار گرفته است و اندیکاتورهای تکنیکی، استمرار این حرکت را نشان می دهند. با این حال، مومنتوم چندان اشاره ای به حرکت نزولی ندارد و این مساله می تواند احتمال استمرار حرکت نزولی را با تردید مواجه کند. از این رو، باید احتمال تشکیل حرکت اصلاحی را مد نظر داشته باشید.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

نشانه ها از تشکیل حرکت خنثی با تمایل به سوی حرکت نزولی خبر می دهند. همچنین، احتمال تشکیل یک حرکت اصلاحی نیز وجود دارد. این احتمال وجود دارد که قیمت در محدوده اشباع فروش قرار گیرد. سطح مقاومت قیمت در محدوده نرخ 95.58 و 96.11 قرار گرفته است. اگر این سطح شکسته شود، هدف بعدی نرخ 98.00 خواهد بود.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (26 جولای 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

سطح مقاومتی در الگوی مثلث متقارن شکل گرفته است. قیمت در تلاش است تا از این سطح عبور کند، با این حال، برای استمرار حرکت صعودی، می باید قیمت در بالای این سطح تثبیت شود تا به هدف بعدی در نرخ 1640.00 برسد. از این رو، فعلا ترجیح می دهیم منتظر بمانیم تا وضعیت مشخص شود.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1520.00 تا مقاومت 1640.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

دیروز تلاش قیمت برای شکستن سطح حمایت 88.00 ناکام ماند و قیمت حرکت نزولی را در پایین نرخ 89.00 ادامه داد. در مجموع، انتظار داریم حرکت صعودی قیمت ادامه یابد و در این صورت، باید شاهد تثبیت قیمت در بالای نرخ 88.00 و شکسته شدن نرخ 89.00 باشیم.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 87.10 و مقاومت 92.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (27 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

در آستانه اعلام آمار رشد اقتصادی ایالات متحده که انتظار می رود به پایین ترین سطح خود از یکسال گذشته برسد و احتمال اجرای دور سوم از برنامه های محرک اقتصادی را بیشتر خواهد کرد، دلار در محدوده نرخهای پایین دو هفته گذشته در مقابل یورو معامله می شود. پیش بینی می شود، شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا، که در واقع مجموع ارزش کالاها و خدماتی که است که این کشور در یکسال تولید کرده است، به 1.4% (دوره سالانه) برسد که در این صورت، تغییری نسبت به دوره قبل نخواهد داشت. بانک فدرال نشست دو روزه سیاستگذاری پولی را از 31 جولای آغاز خواهد کرد و این درحالی است که رئیس بانک فدرال هفته گذشته اظهار داشت "تلاش برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی می باید ادامه داشته باشد و این امر نیازمند راهکارهای عملی است تا بدین ترتیب، شاهد تقویت بازار کار و اشتغال باشیم."

دیروز ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در کنفرانس سرمایه گذاری جهانی که در لندن برگزار می شد، اظهار داشت، سیاستگذاران پولی اروپا هر اقدامی را برای حفظ اتحادیه پولی 17 کشور عضو انجام خواهند داد و بدین ترتیب، یورو توانست حرکت اصلاحی و صعودی دو روزه خود در برابر دلار را حفظ کند. وی همچنین گفته است، در چارچوب مقررات بانک مرکزی اروپا، احتمالاً نرخ سود اوراق قرضه کاهش یابد. پیش از آن، نرخ سود اوراق قرضه در اسپانیا، از 7 درصد بیشتر شد و این سطحی است که یونان، پرتغال و ایرلند را ناگزیر به درخواست کمکهای مالی نمود. اخیراً به دلیل انتشار آمارهای ضعیف اقتصادی و احتمال تسرّی مشکلات مالی و اعتباری اروپا به سایر مناطق، تقاضا برای خرید یورو به شدت کاهش یافته است. به گزارش شاخص همگرایی بلومبرگ، در طی سه ماه گذشته یورو به میزان 4.5% در برابر ارزهای همتای خود تضعیف شده و بدترین عملکرد را بین 10 ارز اصلی داشته است.

امروز و در ژاپن، شاخص تورم سبد کالای مصرف کننده (به استثنای تورم در محصولات غذایی)، به میزان 0.2% در ماه ژوئن کاهش یافت، پیش بینی می شد این شاخص تغییری نداشته باشد. ماساکی شیراکاوا رئیس boj گفته است، بانک مرکزی سیاستهای انبساط پولی را تا هنگامی که هدف تورمی 1 درصد تامین شود، دنبال می کند.

در معاملات بازار، یورو/دلار به نرخ 1.2281 رسیدند، یورو/ین در سطح 96.07 معامله شدند. دلار/ین نیز از 78.21 به 78.23 رسیدند.