تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

از ابتدای ماه آوریل قیمت در روند نزولی است. اخیراً حرکت اصلاحی آرامی از سطح حمایت آغاز شده است. باندهای بولینر محدوده بوده و از این رو باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا قیمت قادر به عبور از سطح مقاومت هست یا نه. در غیر این صورت، همان حرکت نزولی ادامه می یابد.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (09 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

امروز، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا برای اولین بار پس از کاهش نرخ بهره بانکی اروپا به رکرود نزولی 0.75% در هفته گذشته، در پارلمان اروپا سخنرانی خواهد داشت. در بیانیه* ای که پس از اجلاس سران منتشر شد، دراگی اعلام کرده بود که نسبت به تاثیر این اقدام هیچگونه پیش بینی ندارد و اقتصاد اروپا کماکان تحت فشار است. بدین ترتیب، در طی سه ماه گذشته، ارز واحد اروپایی به میزان 3.4% تضعیف شده و طبق شاخص همگرایی بلومبرگ، ضعیف ترین عملکرد را بین ارزهای دیگر داشته است. این در حالی است که ین ژاپن 6.6% افزایش قیمت داشته و بهترین عملکرد را از آن خود نموده است. هفته گذشته، ارزش یورو به پایین ترین نرخ دو سال گذشته سقوط کرد.

اعلام مثبت آمارهای اقتصادی ژاپن، از جمله مازاد حساب جاری که به گزارش وزارت دارایی، به 2.7 میلیارد دلار آمریکا رسید، موجب تقویت ین شده است.

دلار استرالیا تحت تاثیر وضعیت اقتصادی اروپا و نیز اعلام دومین کاهش نرخ بهره چین در طی دو هفته گذشته، تضعیف شده است. نخست وزیر چین پس از اعمال کاهش نرخ بهره گفته بود، این اقدام در جهت تنظیم سیاستهای اقتصادی دولت بوده و به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

در معاملات بازار، یورو با سقوط در برابر دلار آمریکا به نرخ 1.2251 رسید که پایین ترین قیمت از ژوئن 2010 محسوب می شود و در ادامه قیمت به نرخ 1.2285 رسید. ین ژاپن با صعود در برابر یورو از نرخ 97.89 به 97.85 رسید. دلار استرالیا نیز با 0.3% کاهش به نرخ 101.86 سنت دلار آمریکا رسید و در برابر ین با 0.3% سقوط به نرخ 81.13 فرود آمد.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، یورو از 18 ژوئن در روندی نزولی قرار گرفته و سطح مقاومت 1.2741 مانع از صعود شده است. پس از تشکیل شکاف قیمت در دو هفته گذشته، قیمت تا سطح حمایت در محدوده نرخ 1.2259 فرودآمد. اندیکاتور DeMarker و MACD اشاره به اشباع فروش دارند و ما باید منتظر بمانیم تا مشخص شود آیا سطح حمایت مانع از فرود خواهد شد یا این سقوط ادامه دارد.

تحلیل تکنیکال aud/nzd(نمودار روزانه)

قیمت از پایین ترین سطح در نرخ 1.2543 در تاریخ 10 آوریل، قیمت حرکت اصلاحی و صعودی را آغاز کرده و تا نرخ 1.3046 پیش رفت، سپس حرکت نزولی بار دیگر ایجاد شد و قیمت به حمایت 1.2700 رسید. در این سطح، بار دیگر، تقاضا برای خرید موجب صعود تا نرخ 1.2781 گردید. تا کنون اندیکاتور CCI وارد محدوده اشباع خرید نشده است و مومنتوم حرکت صعودی را تایید می کند، از این رو، احتمال صعود بیشتر قیمت وجود دارد.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

از 15 ژوئن تا کنون، قیمت در حرکت صعودی قرار گرفته است و در مسیر کانال اندرو تا سطح مقاومت 80.51 پیش رفت. اخیراً در حرکت اصلاحی، قیمت به سطح حمایت 79.53 رسیده است و اندیکاتورهای مومنتوم و OsMA اشاره به حرکت نزولی دارند. اگر سطح حمایت مستحکم نباشد، احتمال فرود قیمت تا نرخهای پایین تر هست.

تحلیل تکنیکال nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

با نگاهی به نمودار مشخص می شود که قیمت از تاریخ 14 ژوئن و از سطح حمایت 0.7746 در حرکتی صعودی قرار گرفته است. اخیراً قیمت قادر به شکستن مقاومت 0.8061 نشد و به سطح حمایت در محدوده 0.7952 فرود آمد. اندیکاتور MACD نزولی است و RSI اشاره به حرکت صعودی دارد. اکنون باید منتظر ماند تا حرکت قیمت مشخص شود با این حال، روند فعلی صعودی است.

تحلیل تکنیکال gbp/cad (نمودار 4 ساعته)

پس از فرود قیمت به سطح حمایت در نرخ 1.5959، قیمت در روند نزولی و در مسیر کانال اندرو قرار گرفته و تا سطح 1.5723 فرود آمد، سپس حرکت اصلاحی آغاز شد. از آن هنگام تا کنون، قیمت تا سطح مقاومت 1.5802 پیش رفته است و در مقابل این مقاومت باقی مانده است. استوکاستیک اشاره به حرکت نزولی دارد و از این رو، احتمال فرود قیمت از این مقاومت هست.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (10 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

دلار استرالیا طی چهار سال گذشته به میزان 45 درصد افزایش یافته و بهترین عملکرد را بین 150 ارز داشته و اکنون به عنوان پنجمین ارز پر معامله جهان شاخته می شود. در نتیجه، دولت میزان دارایی های را از 45 میلیارد دلار به 200 میلیارد دلار در سال 2012 افزایش داده است. اخیراً نشانه های از کاهش رشد اقتصادی در چین که به عنوان بزرگترین شریک تجاری استرالیا شناخته می شود، دیده می شود و کاهش تقاضای چین برای خرید و واردات از این کشور، موجب تضعیف دلار استرالیا می گردد.

به گفته ی بلومبرگ، رشد اقتصاد جهانی با 2.26% کاهش در سال 2012 همراه بود که پایین ترین میزان از سال 2009 است و از این رو، بسیاری از تحیلگران پبیش بینی می کنند ارزش دلار استرالیا رو به کاهش باشد. این در حالی است که اخیرا با کاهش آمار واردات در چین، دلار استرالیا تحت فشارهای بیشتری قرار گرفته است.

در نیوزیلند، آمارهای مثبت اقتصادی از جمله افزایش میزان قیمت مسکن و خریدهای کارتی، موجب افزایش قیمت شده است. دیروز، دلار نیوزیلند با کاهش به نرخ 0.7944 در برابر دلار آمریکا رسید و با 0.3% کاهش در برابر ین ، قیمت در نرخ 63.17 معامله شد. این درحالی است که دلار استرالیا/دلار آمریکا با 0.4% کاهش در نرخ 1.0172 معامله شد و در برابر ین نیز با 0.5% کاهش به 80.85 رسید که پایین ترین نرخ دو سال گذشته بود است.

در دیگر معاملات، یورو به دلیل پیش بینی برای اعلام ضعیف آمارهای اقتصادی فرانسه و ایتالیا رو به تضعیف هستند. در همین راستا، اولی رین، کمسیر اروپایی در امور مالی و پولی، در بیانیه ای گفته است، اسپانیا می باید اقدامات بیشتری برای تنظیم بودجه اش بردارد. یورو/دلار با 0.2% کاهش به 1.2286 رسیدند. پیشتر قیمت به نرخ 1.2251 رسیده که پایین ترین نرخ دو سال گذشته بوده است. همچنین قیمت با 0.3% کاهش در برابر ین به 97.69 رسید.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

قیمت از 20 ژوئن در روندی نزولی قرار گرفته است. تلاشهای زیادی برای شکستن سطح حمایت در نرخ 0.7919 صورت گرفت که همگی ناکام اند. اخیراً قیمت در بالای سطح حمایت تثبیت شده است با این حال، اندیکاتور CCI وضعیت خنثی را نشان می دهد و MACD اشاره حرکت نزولی دارد. از این رو، احتمال فرود مجدد قیمت هست.

تحلیل تکنیکال cad/chf (نمودار 4 ساعته)

قیمت از پایین ترین سطح در نرخ 0.9266 در تاریخ 20 ژوئن، حرکت صعودی را آغاز کرده است. این صعود در مقاومت 0.9611 متوقف گردید و قیمت با سقوط تا سطح حمایت 0.9551 فرود آمد. در این سطح، تقاضا برای خرید بار دیگر ایجاد شد. استوکاستیک و DeMarker اشاره به حرکت صعودی دارند و از این رو، باید منتظر صعود باشیم.

تحلیل تکنیکال gbp/nzd (نمودار روزانه)

پس از فرود قیمت تا سطح حمایت در نرخ 1.9283 و شروع حرکت صعودی از این نرخ، قیمت تا مقاومت 2.0993 پیش رفت اما قادر به عبور از آن نشد و به سطوح پایین بازگشت. در این سطح، قیمت تا سطوح حمایت سقوط کرد. سپس بار دیگر تقاضا برای خرید ایجاد شد و تا پوند با صعود به نرخ 1.9590 رسید. با توجه به وضعیت MACD و استوکاستیک، احتمال صعودی قیمت وجود دارد و از این رو، انتظار می رود حرکت صعودی ادامه یابد.

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار روزانه)

چنانکه در نمودار دیده می شود، نقره از 14 مارس در روندی نزولی قرار گرفته است. پس از ناکامی برای تثبیت در بالای سطح حمایت 32.26، قیمت تا سطح حمایت 29.90 فرود آمد. هم اکنون RSI و مومنتوم در وضعیت خنثی قرار دارند و از این رو، باید منتظر ماند و دید حرکت بعدی قیمت چه خواهد بود.

تحلیل تکنیکال aud/jpy (نمودار روزانه)

پس از فرود قیمت تا سطح حمایت 0.9985 در تاریخ 23 مه، قیمت در روندی صعودی و در محدوده کانال صعودی اندرو قرار گرفت. تلاش برای شکستن مقاومت 1.0453 ناکام ماند و هم اکنون قیمت در بالای سطح حمایت 1.0379 است. اخیراً اندیکاتورهای مومنتوم و DeMarker اشاره به حرکت صعودی دارند با این حال انتظار می رود فعلا قیمت در روندی خنثی مابین سطوح حمایت و مقاومت باقی بماند.