تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (03 جولای 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

طلا در تلاش برای تثبیت در بالای میانگین متحرک 20 و 50 روزه است اما اندیکاتور Vortex سیگنال صعودی نشان نمی دهد. در میان مدت، سطح مقاومت مستحکمی در محدوده نرخ 1620.00 وجود دارد در نتیجه، بهتر است منتظر بمانیم تا وضعیت مشحص شود. توجه داشته باشید که شکسته شدن سطوح 1620.00 و 1621.00 راه را برای صعود هموار خواهد کرد و در حرکت نزولی، فرود به زیر نرخ 1563.00 زمینه ساز سقوط است.

حرکت امروز قیمت، مابین سطوح حمایت 1563.00 و مقاومت 1640.00 درنوسان خواهد بود.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت توانست در محدوده سطح 38.2% فیبوناچی تثبیت شود و حرکت صعودی هدف 84.70 را نمایان می سازد. امروز احتمال صعود تا سطوح 85.25 و 86.60 وجود دارد اما توجه داشته باشید که شکسته شدن نرخ 83.40 منجر به تضعیف الگوی صعودی می گردد.
محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 83.40 و مقاومت 86.60 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و حرکت قیمت در بالای نرخ 78.00 هدف 104.65 و 110.55 را نوید می دهد.

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (04 جولای 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا
حرکت صعودی طلا روز گذشته آغاز شد و قیمت به سوی سطوح میانگین متحرک 20 و 50 روزه رسید. همچنان در انتظار تثبیت قیمت در بالای این سطوح هستیم تا حرکت صعودی شکل کاملی به خود بگیرد. در مسیر حرکت صعودی، سطح مقاومت بسیار مستحکمی در نرخ 1621.00 وجود دارد که وضعیت حرکت صعودی تا حد زیادی به ان وابسته است. شکسته شدن آن، این صعود را مطمئن تر می سازد.

حرکت امروز قیمت، مابین سطوح حمایت 1576.00 و مقاومت 1655.00 درنوسان خواهد بود.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.



تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام
در راستای گزارش روز گذشته، قیمت در روند صعودی توانست از مقاومت 86.60 عبور کند. اکنون شاهد تثبیت قیمت در سطوح بالا هستیم که می تواند بیانگر استمرار حرکت صعودی باشد. تا پیش از ادامه صعود به نرخهای 89.10 و 90.00، احتمال دارد که حرکت اصلاحی قیمت از نرخ 86.00 شروع شود.
محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 76.00 و مقاومت 90.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و حرکت قیمت در بالای نرخ 78.00 هدف 104.65 و 110.55 را نوید می دهد.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (05 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

بحران مالی و اعتباری اروپا که تا کنون موجب شد تا پنج کشور اروپایی درخواست کمکهای مالی داشته باشند، همچنان دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی در این قاره است و شرایط رشد اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا که انتظار می رود در نشست امروز مورد تصویب قرار گیرد نیز ممکن است چندان تغییری در این وضعیت ایجاد نکند با این حال، اتخاذ تصمیمات اخیر، در راستای توافقاتی است که هفته گذشته در نشست سران اروپا برای تقویت اقتصادی صورت گرفت. به گفته تحلیلگران، مقامات بانک مرکزی اروپا در نشست خود، نه تنها برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی به سطح 0.75% توافق کرده، بلکه برای تقلیل نرخ سپرده به صفر درصد نیز به تفاهم رسیده اند. با این حال به نظر می رسد، اعمال سیاستهای انبساطی نیز چندان تاثیری در مقابله با ورود اروپا به شرایط رکود اقتصادی نداشته باشد و در نتیجه، اکنون این نگرانی وجود دارد که پس از کاهش نرخ بهره و اتخاذ چنین سیاستهایی، راهکار بعدی بانک مرکزی اروپا چه خواهد بود.

بحران مالی و اعتباری اروپا موجب شد تا بانکهای مرکزی سراسر جهان از وضعیت اقتصادی خود حمایت بیشتری کنند. بانک های مرکزی چین، استرالیا، جمهوری چک در ماه ژوئن اقدام به کاهش نرخ بهره کرده اند و همچنین بانک مرکزی سوئیس، برای مقابله با افزایش قیمت فرانک اقدام به خرید یورو کرده است. تا کنون شرایط اقتصادی منطقه یورو همچنان رو به وخامت بوده است. نرخ بیکاری نیز به رکورد 11.1% در ماه مه رسیده و ضریب اطمینان اقتصادی به پایین ترین سطح خود در طی دو سال و نیم رسیده است دیروز نیز شاخص تولید بخش خدمات با کاهش قابل توجهی همراه بود. به گزار کمیسیون اروپایی، اقتصاد منطقه اروپا در سال جاری کاهشی معادل 0.3% خواهد داشت.

در معاملات بازار، یورو با 0.2% کاهش به نرخ 100.05 در مقابل ین رسید. این درحالی است که روز گذشته این زوج در نرخ 100.07 معامله شدند. یورو/دلار با 0.1% کاهش به نرخ 1.2529 رسیدند و ین با 0.1% کاهش در مقابل دلار به نرخ 79.86 رسید. پوند انگلیس نیز با 0.8% کاهش در مقابل دلار در نرخ 1.5594 معامله شد. یورو/پوند بدون تغییر در نرخ 0.8031 معامله شدند.

تحلیل تکنیکال gbp/usd (نمودار روزانه)

قیمت از بالاترین نرخ در سطح 1.62717 از اواخر ماه آوریل، حرکت نزولی خود را آغاز کرده و در زیر خط نزولی فیبوناچی فن قرار گرفته است. یک ماه گذشته، قیمت از سطح حمایت در نرخ 1.53641 حرکت اصلاحی را آغاز نمود. اخیراً حرکت صعودی قیمت در سطح .57287 متوقف شد. تا کنون اندیکاتورهای DeMarker سیگنال نزولی را نشان می دهند از این رو باید منتظر ماند تا مشخص شود بعد از رسیدن قیمت به سطح 1.55091 چه اتفاقی خواهد افتاد.

تحلیل تکنیکال aud/cad (نمودار روزانه)

از 22 مارس، قیمت در روندی نزولی و زیر خط روند قرار گرفته است. این فرود در سطح 0.99896 متوقف گردید و حرکت اصلاحی موجب شکسته شدن خط روند نزولی گردید. اخیراً قیمت به مقاومت در نرخ 1.04491 رسیده است. اندیکاتور MACD و بولینگر اشاره به حرکت صعودی دارند و از این رو، احتمال شروع مجدد حرکت صعودی هست.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه نمودار نشان می دهد، در 20 ژوئن، قیمت حرکت نزولی را از سطح 101.251 آغاز کرده و تا سطح 98.529 فرود آمد و سپس حرکت صعودی تا سطح مقاومت پیش رفت. تلاش برای عبور از این سطح با شکست همراه بود و قیمت در روندی خنثی مابین سطح مقاومت و حمایت 99.899 باقی ماند. اندیکاتور استوکاستیک سیگنال صعودی نشان می دهد.

تحلیل تکنیکال usd/chf (نمودار 4 ساعته)

از 29 ژوئن، حرکت در روندی صعودی قرار گرفته است و این صعود از سطح حمایت در نرخ 0.94632 آغاز شد. روز گذشته، قیمت به سطح مقاومت در نرخ 0.96025 رسید. اندیکاتور CCI در محدوده اشباع خرید قراردارد و MACD نیز آن را تایید می کند. همچنین پهن شدن باندهای بولینگر، احتمال شروع یک حرکت قدرتمند را نوید می دهد و از این رو بهتر از منتظر بمانیم تا شرایط مشخص شود.

تحلیل تکنیکال eur/nzd (نمودار 4 ساعته)

قیمت از 13 ژانویه در روندی نزولی قرار گرفت هاست. اخیراً قیمت به سطح حمایت 1.55720 رسید و اکنون اندکی در حرکت صعودی است. اندیکاتور MACD همچنان نزولی است و از این رو باید منتظر ماند تا مشخص شود که آیا قدرت کافی برای انجام حرکت اصلاحی دارد یا نه. در غیر این صورت، احتمال فرود در مسیر کانال نزولی هست.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (05 جولای 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا
قیمت قادر به عبور از مقاومت 1621.00 نگردید و این درحالی است که استوکاستیک سیگنال حرکت اصلاحی را نشان می دهد. در میان مدت، نشانه ای از حرکت مثبت صعودی دیده نمی شود با این حال ترجیح می دهیم که منتظر بمانیم تا شرایط مشخص شود. شکسته شدن سطح1621.00 راه را برای صعود بیشتر قیمت هموار خواهد کرد.

حرکت امروز قیمت، مابین سطوح حمایت 1576.00 و مقاومت 1655.00 درنوسان خواهد بود.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

دیروز حرکت قیمت موجب خروج آن از کانال صعودی گردید و اکنون الگوی سه گوش تشکیل شده که می تواند نشانه ای از شروع قدرتمند حرکت صعودی باشد با این حال، شکسته شدن قیمت در پایین نیز راه را برای فرود هموار می سازد. هم اکنون، حرکت اصلی قیمت صعودی است و در صورت شکسته شدن سطوح 87.20 و 88.70، این حرکت تایید خواهد شد. سطح حمایت 85.45 نیز مانعی در حرکت نزولی محسوب می گردد.

محدوده حرکت قیمت برای امروز ، مابین سطوح حمایت 85.45 و مقاومت 90.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و حرکت قیمت در بالای نرخ 78.00 هدف 104.65 و 110.55 را نوید می دهد.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (06 جولای 2012)

تحلیل فاندامنتال

روز گذشته، چین اقدام به کاهش نرخ وام*های تسهیلاتی خود نمود و بانک مرکزی انگلیس نیز بودجه خرید اوراق قرضه را افزایش داد تا شرایط برای بهبود رشد اقتصاد جهانی فراهم آید. استمرار بحران مالی و اعتباری در اروپا، چشم انداز وضعیت اقتصاد جهانی را تیره کرده است. در این میان، بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره تحت فشارهای زیادی بود و دیروز نرخ بهره بانکی خود را با 25 واحد کاهش به 0.75% تقلیل داد. این درحالی است که ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، ماه گذشته گفته بود که نسبت به تاثیر مثبت کاهش نرخ بهره بر وضعیت اقتصادی تردید دارد.

در واکنش به رویددهای اخیر، یورو به پایین ترین نرخ یک ماه گذشته سقوط کرد و شاخص بورس dax آلمان نیز به میزان 0.4% کاهش یافت. اکنون با توجه به آمارهای اقتصادی می توان گفت که اقتصاد اروپا در مسیر رکود قرار گرفته است. نرخ بیکاری در ماه مه، به رکرد 11.1% رسیده و ضریب اطمینان اقتصادی درماه جولای به پایین ترین سطح دو سال نیم کاهش یافت. طبق پیش بینی کمیسیون اروپایی، انتظار می رود رشد اقتصادی در سال جاری به 0.3% کاهش یابد.

ماریو دراگی، در بیانیه ای اظهار داشت، بانک مرکزی اروپا همچنان انتظار دارد رشد اقتصادی اروپا تا پایان سال رو به کاهش باشد. وی همچنین افزود، سناریوی اصلی هنوز تغییری نکرده و این احتمال وجود دارد که نرخ تورم تا پایان سال کمتر از هدف تعیین شده 2% قرار گیرد.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، گفته است، اروپا مسیر درستی را برای مقابله با بحران طی می کند اما اروپاییان می باید یک راهکار واحد مالی اتخاذ کنند که این امر نیاز به زمان زیادی دارد.

در معاملات بازار، یورو با کاهش در برابر دلار آمریکا به سطح 1.23630 رسید که پایین ترین نرخ از ابتدای ماه ژوئن بوده است. یورو/ین نیز با کاهش به 98.994 رسیدند و دلار/ین در نرخ 79.896 معامله شدند.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 1 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، یورو در روندی نزولی قرار گرفته است. دیروز قیمت سقوط شدیدی را متحمل شد. حرکت نزولی در سطح 1.23738 متوقف شد. اخیراً حرکت اصلاحی به آرامی شکل گرفته است اما میانگین متحرک و MACD اشاره به حرکت نزولی دارند.

تحلیل تکنیکال aud/chf (نمودار 1 ساعته)

این زوج از 2 آوریل در روندی صعودی قرار گرفته اند. روز گذشته قیمت قادر به عبور از سطح مقاومت 0.95694 نگردید و سقوط کرد. اندیکاتورMACD و باندهای بولینگر اشاره به حرکت اصلاحی و نزولی دارند.

تحلیل تکنیکال xau/usd (نمودار 4 ساعته)

حرکت نزولی طلا در سطح حمایت 1550.94 متوقف شد. در این سطح، تقاضا برای خرید ایجاد گردید و حرکت اصلاحی و صعودی تا سطح مقاومت 1619.08 ادامه یافت. اخیراً قیمت درحال رسیدن به سطح حمایت 1596.07 است و اندیکاتور استوکاستیک نیز اشاره به حرکت نزولی دارد. باید منتظر ماند تا وضعیت مشخص شود.

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار روزانه)

از اواخر ماه فوریه، قیمت در روندی نزولی است. در تاریخ 25 ژوئن، قیمت به سطح حمایت در نرخ 26.320 رسید و بار دیگر حرکت اصلاحی موجب رسیدن قیمت نقره به نرخ 28.238 شد. اخیراً قیمت در روندی نزولی است و باندهای بولینگر نیز اشاره به حرکت نزولی دارند.