تحلیل تکنیکال nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

از 1 ژوئن، قیمت در حرکت صعودی و در مسیر کانال اندرو قرار گرفته است. با رسیدن به سطح مقاومت 0.7990، حرکت صعودی متوقف شد و قیمت به سطح حمایت 0.7847 رسید. اخیراً شاهد تثبیت قیمت در روندی خنثی بین این سطح و سطح 0.7916 هستیم. استمرار حرکت صعودی از سوی اندیکاتور مومنتوم و استوکاستیک تایید می شود.

تحلیل تکنیکال xau/usd (نمودار روزانه)

چنانکه می بینیم، قیمت در زیر روند نزولی قرار گرفته و تا سطح حمایت 1537.98 فرود آمد و در این سطح تقاضا برای خرید ایجاد شد. از آن هنگام، حرکت صعودی تا سطح مقاومت در نرخ 1639.19 ایجاد شد. تقویت اندیکاتور RSI و MACD و توسعه باندهای بولینگر اشاره به شروع یک حرکت در روزهای آتی دارد. از این رو، باید منتظر ماند تا وضعیت مشخص شود.

تحلیل تکنیکال aud/jpy (نمودار 4 ساعته)

سطح حمایت 75.23 مانع از فرود قیمت شده و از ابتدای ژوئن حرکت در روندی صعودی قرار گرفته است. این حرکت با رسیدن به مقاومت 81.55 متوقف شد و حرکت نزولی تا سطح حمایت 79.45 فرود آمد. تقاضا برای خرید در این سطح هم اکنون ایجاد شده و اندیکاتورهای استوکاستیک و مومنتوم نیز اشاره به حرکت صعودی دارند.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (26 ژوئن 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

حرکت اصلاحی قیمت روز گذشته در تلاش برای رسیدن به سطح حمایت الگوی صعودی، جاییکه حرکت قیمت در سطح 38.2% فیبوناچی متوقف شده، بوده است. این سطح در میانه 38.2% و 61.8% اصلاحی و محدوده اصلاحی بوده است. استوکاستیک وارد محدوده اشباع خرید شده و از این رو، انتظار داریم حرکت نزولی برای امروز تا رسیدن قیمت به سطح 1560.00 ادامه یابد.

امروز حرکت قیمت مابین سطوح حمایت 1530.00 و مقاومت 1640.00 درنوسان خواهد بود.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

دیروز شاهد حرکت نزولی قیمت بودیم با این حال، سطح حمایت 78.00 مانع از ادامه این سقوط گردید و الگوی مثلث متقارن ایجاد شد. استمرار این الگو و همچنین حرکت نزولی قیمت موجب شد تا قیمت به نرخ 78.00 برسد و اکنون بار دیگر اندیکاتورها اشاره به حرکت نزولی دارند. از این رو، بهتر آن است که فعلا امروز منتظر بمانیم و حرکت قیمت مابین سطوح 78.00 و 80.00 را دنبال کنیم.
محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 77.50 و مقاومت 82.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و حرکت قیمت در بالای نرخ 78.00 هدف 104.65 و 110.55 را نوید می دهد.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (27 ژوئن 2012)

یک روز پیش از برگزاری نشست سران اروپا در بروکسل، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، بار دیگر اعلام کرد هیچ مسئولیت مشترکی برای بدهی های اعضای اتحادیه اروپا وجود ندارد. اخیرا، در واکنش به تقاضای اسپانیا و قبرس برای دریافت کمک های مالی، وضعیت بحران مالی و اعتباری اروپا بدتر شده و تقاضا برای دریافت کمکهای مالی بلند مدت بیش از پیش افزایش یافته است. روز گذشته، مزایده اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا به پایان رسید و میزان بازدهی اوراق قرضه به 6.34% (نزدیک به رقم 7 درصد) رسید.

علاوه بر بخش بانکی اسپانیا، بخش مالی این کشور نیز دستخوش تلاطم و کمبود نقدینگی شده است. خصوصاً بانک قدیمی و معتبر the Banca Monte dei Paschi di Siena نیز دچار مشکل شده و تقاضای دریافت 3 میلیارد یورو کرده است، هرچند که مقامات بلند پایه دولتی گفته اند که به این بانک کمک مالی خواهند کرد.

کارشناسان اقتصادی از میزان کمکهای مالی درخواستی دولت قبرس اظهار نگرانی می کنند. برخی این میزان را قرم 10 میلیارد یورو عنوان می کنند که بیش از نصف تولید ناخالص داخلی این کشور است. قرار است در نشست سران در خصوص وضعیت بانکها، پرداخت بدهی ها و اجرای مقررات خاص برای وام و بدهی مذاکراتی صورت گیرد. با این وجود، این موضوعات قطعا با نظرات مختلفی همراه خواهد بود.

در آستانه نشست سران اروپا، تقاضا برای خرید ارزهای مطمئن بیشتر شده و از این رو، ین ژاپن در برابر بیشتر ارزهای اصلی تقویت شد. یورو با 0.1% کاهش در برابر ین تا سطح 99.20 فرود آمد که پایین ترین نرخ یک هفته است. دلار/ین با 0.2% کاهش به نرخ 79.40 رسیدند و یورو/دلار تقریبا بدون تغییر در نرخ 1.2492 باقی ماندند. دلار استرالیا/ دلار آمریکا با 0.1% کاهش به نرخ 100.52 سنت رسید و در مقابل ین قیمت به 79.80 رسید.

طبق آمارهای اقتصادی منتشر شده، مازاد تجاری نیوزیلند کاهش یافته و در نتیجه، دلار این کشور با 0.2% کاهش در برابر دلار آمریکا به نرخ 0.7895 رسید و با 0.4% کاهش در برابر ین در نرخ 62.68 معامله شد.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

چنانکه در نمودار می بینید، قیمت پس از آنکه قادر به تثبیت در محدوده سطح مقاومت 1.3367 نشد، حرکت نزولی را آغاز کرد. اخیراً تقاضا برای خرید در سطح مقاومت 1.2334 فراهم شده و قیمت وارد محدوده فن شده است. ادامه حرکت صعودی در سطح مقاومت 1.2744 متوقف ماند و اخیراً قیمت به سطح حمایت در محدوده نرخ 1.2466 رسیده است، این درحالی است که اندیکاتور DeMarker و MACD یسگنال های متفاوتی نشان می دهند. MACD اشاره به حرکت نزولی و DeMarker حرکت صعودی را مشخص می کند از این رو، بهتر است منتظر بمانیم تا مشخص شود آیا سطح اخیر آنقدر مستحکم است که حرکت صعودی را پشتیبانی کند یا نه.

تحلیل تکنیکال aud/cad (نمودار 4 ساعته)

قیمت از پایین ترین سطح خود در نرخ 0.9989 در تاریخ 31 مه، حرکت صعودی را آغاز کرده است و توانست مقاومت مستحکم 1.0159 را بشکند. حرکت صعودی تا سطح مقاومت در محدوده نرخ 1.0396 ادامه یافت و سطح مقاومت اولیه مانع از صعود بیشتر قیمت گردید و در نتیجه، دلار استرالیا به سطح حمایت 1.0281 فرود آمد. اندیکاتور RSI و مومنتوم اشاره به حرکت صعودی دارد و از این جهت، احتمال صعود بیشتر وجود دارد.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

سطح حمایت قیمت در نرخ 77.95 بسیار مستحکم بوده و در نتیجه، حرکت صعودی قیمت از این سطح آغاز گردید. سطح مقاومت در نرخ 80.51 مانع از ادامه حرکت صعودی شده است و در نتیجه، قیمت تا سطح حمایت در محدوده نرخ 79.29 فرود آمد. اندیکاتور CCI اشاره به حرکت نزولی دارد و MACD نیز تقریباً نزولی است در نتیجه، احتمال استمرار حرکت نزولی بعید نیست.

تحلیل تکنیکال eur/nzd (نمودار 4 ساعته)

قیمت در مسیر کانال نزولی اندرو حرکت کرده و تا سطح حمایت در نرخ 1.5761 فرود آمد. این حمایت مستحکم بوده و اندیکاتورهای استوکاستیک و MACD نیز اشاره به حرکت صعودی دارند. از این رو، انتظار می رود حرکت صعودی تا سطح 1.5938 ادامه یابد.

تحلیل تکنیکال gbp/aud (نمودار روزانه)

از 15 فوریه، قیمت در روندی صعودی حرکت کرده است. سطح مقاومت در نرخ 1.6266 بسیار مستحکم بوده و مانع از ادامه حرکت صعودی گردید و در نتیجه، حرکت نزولی آغاز شد. اخیراً شاهد عبور قیمت از خط بالای کانال نزولی هستیم با این حال اندیکاتورهای استوکاستیک و مومنتوم اشاره به حرکت نزولی دارند. از این رو، احتمال فرود قیمت تا سطح حمایت در محدود نرخ 1.5289 وجود دارد.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (27 ژوئن 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

قیمت در روندی نزولی قرار گرده و در زیر سطح 1575.00 قرار گرفته و در نتیجه، احتمال استمرار حرکت نزولی وجود دارد.

امروز حرکت قیمت مابین سطوح حمایت 1530.00 و مقاومت 1640.00 درنوسان خواهد بود.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.






تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت در روندی خنثی قرار گرفته و اندیکاتور SMA و استوکاستیک فشارهای نزولی را مشخص می کنند. همچنان بر این باوریم که حرکت قیمت برای امروز نیز نزولی بوده و تا هنگامی که سطح 79.70 مستحکم است، این حرکت ادامه دار خواهد بود.
محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 77.50 و مقاومت 82.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و حرکت قیمت در بالای نرخ 78.00 هدف 104.65 و 110.55 را نوید می دهد.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (28 ژوئن 2012)

در آستانه شروع نشست سران اروپا که از امروز به مدت دو روز ادامه خواهد یافت و دستور کار آن یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از گسترش و تعمیق بحران مالی و اعتباری است، تمایل سرمایه گذاران برای خرید ارز و دارایی های پرریسک بیشتر شده و در نتیجه، حرکت صعودی اخیر دلار آمریکا متوقف گردید. دلار آمریکا تقریبا در برابر تمامی ارزهای اصلی تضعیف شده و شاخصهای سهام آسیا نیز برای دومین روز متوالی رو به تقویت هستند. با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نتایج این نشست دو روزه می تواند بر تمایلات سرمایه گذاران برای هفته های آتی نیز تاثیرگذار باشد.

امروز و در بازار آسیا، با افزایش تقاضا برای خرید ارزهای پربازده، دلار استرالیا و نیوزیلند نیز تقویت شدند و یورو در ادامه حرکت صعودی در برابر ین ژاپن، به بالاترین نرخهای سه ماه گذشته، از ابتدای ماه سپتامبر، رسید. مهمترین موضوع و دستور کار نشست سران 19 کشور اروپایی، افزایش نظارتهای بانکی و تامین بیمه سپرده گذاری و مسوولیتهای مرتبط با بدهی ها است. همچنین قرار است در خصوص محدودیت سقف بودجه و بدهی کشورها نیز بحث و تبادل نظر شود. به رغم آنکه انتظار چندانی از نتایج این نشست ها وجود ندارد، با این حال، بسیاری از سرمایه گذاران به آن واکنش مثبت نشان داده اند.

علاوه بر برگزاری مزایده های اوراق قرضه در روزهای گذشته، امروز نیز در ایتالیا، مزایده اوراق قرضه 5 تا 10 ساله به ارزش 5.5 میلیارد یورو برگزار خواهد شد. این در حالی است که بازدهی اوراق قرضه در مزایده پیشین به رکورد 6.34% رسیده بود.

به پیش بینی بلومبرگ، امروز شاخص تمایلات مصرف کننده اروپا با کاهش از رقم 90.6 در ماه مه به 89.6 خواهد رسید که در این صورت، پایین ترین میزان از اکتبر 2009 خواهد بود.
در معاملات بازار، یورو با 0.2% افزایش در برابر دلار آمریکا تا نرخ 1.2489 پیش رفت و در مقابل ین با 0.2% کاهش به 99.24 رسید. در سه ماهه اخیر، ارزش یورو، ارز واحد اروپایی، در برابر ین ژاپن 10 درصد کاهش یافته است و در مقابل دلار آمریکا نیز کاهش 6.4% داشته است.

در مقابل، دلار نیوزیلند، بهترین رشد را داشته و چنانکه شاخص همگرایی بلومبرگ نشان می دهد تا کنون در سال 2012 به میزان 3.7% افزایش داشته است. دلار استرالیا نیز با 0.4% صعود در برابر دلار آمریکا به نرخ 101.19 سنت دلار رسید و دلار نیوزیلند با 0.5% افزایش در نرخ 0.7955 دلار آمریکا معامله شده است.

تحلیل تکنیکال eur/aud (نمودار 4 ساعته)

پس از ناکامی یورو برای عبور از سطح مقاومت 1.2865 در تاریخ 4 ژوئن، قیمت در روند نزولی کانال اندرو قرار گرفت. تا کنون، تممی سطوح حمایت شکسته شده و و قیمت در حال رسیدن به سطح حمایت در نرخ 1.2334 است. استکاستیک در محدوده اشباع فروش وجود دارد و مومنتوم ادامه حرکت نزولی را تایید می کند. با این حال انتظار داریم، پیش از ادامه حرکت نزولی، شاهد تشکیل حرکت اصلاحی باشیم.