تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

حرکت نزولی قیمت در مسیر کانال Standard Deviation ادامه دارد و بیش از سه هفته است که این حرکت استمرار دارد. سطح حمایت پیشین در نرخ 1.2518 بوده که قادر به حفظ قیمت نشد و از این رو، حرکت نزولی ادامه یافت. اندیکاتور MACD سیگنال نزولی نشان می دهد و از این رو، احتمال فرود بیشتر هست.

َتحلیل تکنیکال aud/usd (نمودار 4 ساعته)

نمودار نشان می دهد که پس از شروع حرکت اصلاحی از حمایت 0.9710، قیمت قادر به شکستن سطح مقاومت در نرخ 0.9880 نگردید. روند حرکت نزولی قیمت همچنان ادامه دارد و قیمت هم اکنون در محدوده سطح حمایت 0.9792 است. اندیکاتور RSI در روندی خنثی است و از این رو، باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا سطح حمایت پایدار است یا نه، در غیر این صورت، احتمال فرود به نرخ 0.9710 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، پس از شروع حرکت نزولی که از 4 ماه آغاز شد، حرکت اصلاحی در محدوده سطح مقاومت 28.75 متوقف گردید. قیمت تا سطح حمایت در محدوده نرخ 27.90 فرود آمده است و از این رو، اندیکاتور MACD سیگنال نزولی نشان می دهد. انتظار می رود، این فرود کماکان ادامه یابد.

تحلیل تکنیکال gbp/jpy (نمودار 4 ساعته)

از نرخ 29.39، حرکت نزولی قیمت آغاز شده است. این درحالی است که در حدود یک هفته است که قیمت در بالای سطح حمایت در محدوده نرخ 124.45 تثبیت گردیده و سپس حرکت نزولی تا سطح حمایت 124.14 ادامه یافت. اندیکاتور RSI اشاره به سطح اشباع فروش دارد و از این رو، باید منتظر ماند تا جهت حرکت مشخص شود.

تحلیل تکنیکال usd/chf (نمودار روزانه)

از 7 ماه مه، دلار آمریکا حرکت صعودی قیمت ادامه یافته است. سطح حمایت در محدوده نرخ 0.9600 نتوانسته حرکت دلار را محدود کند. اندیکاتور MACD بار دیگر صعودی شده است و از این رو، احتمال صعود بیشتر قیمت وجود دارد.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (30 مه 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

پس از ناکامی طلا برای عبور از سطح مقاومت 1582.00، حرکت نزولی قیمت آغاز شد و تا سطوح پایین فرود آمد. امروز قیمت در زیر نرخ 1552.00 تثبیت شده است و استوکاستیک حرکت نزولی را نشان می دهد. اندیکاتور EMA 20 و 50 روزه نیز به استمرار حرکت نزولی اشاره دارند و از این رو، انتظار داریم، شاهد استمرار این روند باشیم اما برای این حرکت، قیمت می باید زیر سطح 1582.00 تثبیت شود.

در هفته جاری، حرکت مابین سطوح حمایت 1510.00 و مقاومت 1624.00 درنوسان خواهد بود.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

با تثبیت کندل چهارساعتی، حرکت نزولی قیمت ادامه دارد و این در حالی است که RSI سطح 50 نزولی را شکسته و حرکت صعودی ADX بسیار کند شده است. بنابراین، هنوز نمی توان مشخص کرد که وضعیت اصلی قیمت چیست در نتیجه، بهتر آن است که منتظر بمانیم.
محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 89.30 و مقاومت 95.10 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا زمانیکه قیمت در زیر نرخ 106.40 قرار دارد، هدف رسیدن به نرخ 90.20 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (31 مه 2012)

تحلیل فاندامنتال

ین ژاپن به بالاترین نرخ بیش از سه ماه گذشته در برابر دلار آمریکا رسید زیرا بازدهی اوراق قرضه ژاپن به پایین ترین سطح از میانه سال 203 رسیده است. بازده اوراق قرضه 10 ساله ژاپن امروز به 0.81 درصد رسید که پایین ترین میزان از جولای 2003 بوده است. ین، در برابر یورو نیز به شدت تقویت شده و حرکت مستمر صعودی آن در طول دو سال گذشته بی سابقه بوده است. فشارهای نزولی بر یورو در حالی ادامه دارد که انتظار می رود، فردا در گزارش نرخ بیکاری شاهد افزایش بی سابقه و در گزارش تولیدات کارخانجات شاهد افت این شاخص باشیم.

بانک مرکزی اروپا گفته است، مخالفتی با برنامه دولت اسپانیا برای کمک به بانکا گروپ، سومین بانک بزرگ این کشور، در قالب ارایه نقدینگی از طریق فروش اوراق قرضه، ندارد. در همین حال، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله اسپانیا به 6.70 درصد رسید که نزدیک به سطح 7 درصد است، شایان ذکر است که با رسیدن سطح 7 درصد بازدهی اوراق قرضه در یونان، ایرلند و پرتغال، این کشورها از بانک مرکزی اروپا درخواست کمک مالی نموند و اکنون این شرایط برای اسپانیا تکرار می شود.

فردا قرار است میزان تولیدات کارخانجات منطقه یورو اعلام شود که انتظار می رود در از رقم 45.9 ماه گذشته به 45 در ماه مه کاهش یابد. کارشناسان اقتصادی همچنین پیش بینی می کنند که در گزارش فردا، میزان نرخ بیکاری اروپا به 11 درصد افزایش یابد.

شاخص دلار آمریکا، که از سوی موسسه بین المللی مبادلات ارزی برای تعیین وضعیت نوسان دلار در مقابل شش ارز همتای ا صلی آن به کار می رود، هم اکنون به 83.11 رسیده که بالاترین سطح از سپتامبر 2010 است. این میزان دیروز تا سطح 83.2 نیز افزایش یافته بود.

شاخص سهام MSCI Asia Pacific امروز به میزان 1.4% کاهش یافت و روز گذشته نیز، شاخص سهام Standard & Poors 500 به میزان 1.4% تضعیف شد.

در معاملات بازار، ین ژاپن با 0.4% صعود در مقابل یورو تا سطح 97.45 پیش رفت و قیمت به بالاترین سطح خود از ژوئن 2010 رسید. همچنین، در برابر دلار، قیمت با 0.4% صعود تا سطح 78.76 صعود کرد. یورو/ دلار به نرخ 1.2358 رسیدند که پایین ترین سطح دلار از جولای 2010 بوده است، در ادامه، قیمت به نرخ 1.2369 رسید.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، پس از تثبیت قیمت در الگوی مثلث، سرانجام دلار سقوط کرد و حرکت نزولی آغاز شد. سطح حمایت پیشین در محدوده نرخ 79.12 قرار دارد و مانع از فرود بیشتر قیمت گردید و از این رو، شاهد استمرار حرکت نزولی هستیم. اندیکاتور MACD همچنان نزولی است و احتمال فرود بیشتر قیمت وجود دارد.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینیم، از تاریخ 10 مه، قیمت در مسیر کانال نزولی Standard Deviation قرار گرفته است. برای تقریباً یک ماه، قیمت در محدوده سطح حمایت در نزدیکی 99.50 قرار گرفته بود اما سرانجام به زیر سطح حمایت و کانال نزولی فرود آمد. اخیراً قیمت در زیر سطح حمایت قرار گفته است. اندیکاتور RSI اشاره به سطح اشباع فرود دارد و از این رو، احتمال شروع حرکت اصلاحی هست.

تحلیل تکنیکال xau/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از آنکه تلاشها برای شکستن سطح مقاومت 1569.25 ناکام ماند و قیمت به میانه سطوح باندهای بولینگر رسید، هم اکنون قیمت در محدوده سطوح حمایت 1560.25 قرار گرفته است. از نظر تکنیکی، استوکاستیک و باندهای میانی بولینگر اشاره به حرکت نزولی دارند و از این رو، احتمال فرود قیمت تا سطح حمایت 1551.00 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال gbp/chf (نمودار روزانه)

چنانکه در نمودار می بینیم، قیمت در مسیر کانال صعودی قرار گرفته است. سطح مقاومت در نرخ 1.5050 مانع از ادامه صعود شده است و استوکاستیک سیگنال حرکت نزولی نشان می دهد. از این رو، احتمال فرود بیشتر قیمت تا سطح حمایت در محدوده نرخ 1.4830 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

پوند از تاریخ 10 ماه جاری، در حرکتی نزولی و در مسیر پایین خطوط فیبوناچی قرار گرفته است. سطح حمایت قیمت در محدوده نرخ 1.5645 شکسته شده و قیمت تا نرخ 1.5470 فرود آمد. در این سطح، استوکاستیک در محدوده سطح اشباع قرار گرفت و احتمال تشکیل حرکت اصلاحی وجود دارد.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (31 مه 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

حرکت نزولی قیمت مطابق پیش بینی ما ادامه یافت و قیمت به اولین و دومین هدف نزولی که دیروز به آن اشاره کرده بودیم رسید و تقریباً نزدیک به سومین هدف است. امروز قیمت در محدوده بالای سطح 1552.00 قرار گرفته که در محدوده نرخ 88.6% فیبو است. استوکاستیک همچنان نزولی است و اندیکاتور EMA 20 به استمرار حرکت نزولی قیمت اشاره دارد. با این حال، احتمال شروع حرکت اصلاحی نیز هست و مقاومت 1579.00 و 1582.00 در مسیر قرار دارد. از این رو، فعلا باید منتظر ماند تا حرکت قیمت مشخص شود.

امروز انتظار می رود، حرکت مابین سطوح حمایت 1510.00 و مقاومت 1594.00 درنوسان باشد.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

دیروز قیمت به هدف نزولی رسید و هم اکنون قیمت در زیر سطح 88.55 معامله می شود که محدوده نرخ 61.8% فیبو از حرکت اصلاحی الگوی صعودی است که از سطح 74.95 تا 110.54 ادامه یافت. احتمال استمرار حرکت اصلاحی تا سطح حمایت در محدوده نرخ 88.55 وجود دارد. با این حال، روند کلی قیمت همنان نزلی است و هدف بعدی، فرود قیمت تا نرخ 85.15 و در ادامه سطوح 82.55 و 91.05 است.
محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 84.60 و مقاومت 91.05 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا زمانیکه قیمت در زیر نرخ 106.40 قرار دارد، هدف رسیدن به نرخ 90.20 است.