َتحلیل تکنیکال aud/usd (نمودار 4 ساعته)

از اواخر ماه آوریل، قیمت در برابر دلار آمریکا در مسیری نزولی قرار گرفته است. در سطح حمایت 0.9710، تقاضا برای خرید ایجاد شد و کانال نزولی شکسته شد. چنانکه اندیکاتور استوکاستیک نشان می دهد، قیمت به محدوده اشباع خرید رسیده و از این رو، احتمال بازگشت قیمت در محدوده مقاومت نرخ 0.9873 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار 4 ساعته)

با نگاهی به نمودار پایین می بینیم، نقره سرانجام توانسته روند نزولی کانال فن را که قیمت برای سه هفته در آن بود بشکند و از آن عبور کند. اخیراً قیمت در حال رسیدن به مقاومت در نرخ 28.75 است، اندیکاتور DeMarker سیگنال نزولی نشان می دهد و از این رو، احتمال فرود قیمت تا سطح حمایت در محدوده نرخ 27.90 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال gbp/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینیم، پس از سقوط قیمت به سطح حمایت در محدوده نرخ 127.70، حرکت نزولی قیمت موجب فرود تا سطح 124.45 گردید و قیمت در این محدوده تثبیت شد. تلاش برای شکستن این خط روند ناکام ماند و اکنون قیمت در حال رسیدن به سطح حمایت است. اندیکاتور MACD اشاره به سطح اشباع خرید دارد و از این رو باید منتظر ماند و دید آیا قیمت قادر به شکستن و عبور از خط روند هست یا نه.

تحلیل تکنیکال usd/chf (نمودار روزانه)

چنانکه می بینیم، طی سه هفته گذشته، قیمت در محدوده کانال صعودی قرار گرفته است. ادامه حرکت صعودی با رسیدن قیمت به مقاومت 0.9600 متوقف ماند و چنانکه اندیکاتور RSI نشان می دهد، سطح حمایت 0.9540 می تواند مانع فرود بیشتر و شروعی برای حرکت اصلاحی جدید باشد.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

گزارش هفتگی بازار طلا/ نفت (27 مه تا 01 ژوئن)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

قیمت طبق سناریوری قبلی که گفته شد، یعنی الگوی هارمونیک Deep Crab در حرکت است و احتمال تکمیل پایه CD وجود دارد. در هفته ی جاری، احتمال رسیدن قیمت به اولین هدف در نرخ 1582.00 وجود دارد. علاوه بر آن، احتمال شکسته شدن سطح مقاومت که می تواند به استمرار حرکت صعودی بیانجامد زیرا قیمت در بالای نرخ 1552.00، تثبیت شده است. شکسته شدن نرخ 1582.00 که بر روی سطح 38.2% فیبو است، راه را برای صعود تا نرخ 1599.00 و سپس سطح 61.8% هموار خواهد کرد.

در هفته جاری، حرکت مابین سطوح حمایت 1510.00 و مقاومت 1624.00 درنوسان خواهد بود.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.



تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

با تثبیت قیمت در بالای نرخ 91.45، احتمال رسیدن قیمت به نرخ 92.75 وجود دارد زیرا قیمت الگوی مقاومت را شکسته است. از سوی دیگر، قیمت در محدوده میانگین متحرک 20 و 50 قرار دارد و استوکاستیک نیز در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است. از این رو، احتمال تشکیل حرکت خنثی در این هفته وجود دارد.
محدوده حرکت قیمت این هفته، مابین سطوح حمایت 89.30 و مقاومت 95.10 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا زمانیکه قیمت در زیر نرخ 106.40 قرار دارد، هدف رسیدن به نرخ 90.20 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (29 مه 2012)

تحلیل فاندامنتال

پس از آنکه بازدهی اوراق قرضه اسپانیا در مقایسه با اوراق قرضه آلمان به بالاترین میزان 17 سال گذشته رسید، یورو بار دیگر تحت فشارهای نزولی قرار گرفت. فردا قرار است در ایتالیا که بنا به معیار تولید ناخالص داخلی، سومین اقتصاد بزرگ اروپا را دارد، مزایده اوراق قرضه به میزان 3.5 میلیارد یورو برای اوراق 5 ساله و 2.75 میلیارد یورو برای اوراق 10 ساله برگزار شود. دیروز پس از برگزاری مزایده اوراق قرضه که سررسید آن سال 2014 است، بازده اوراق قرضه دو ساله این کشور به بالاترین میزان چهارماه گذشته در سطح 3.945 رسید. بازدهی بیشتری که سرمایه گذاران برای در اختیار نگاه داشتن اوراق قرضه 10 ساله اسپانیا به جای خرید اوراق قرضه آلمان مطالبه می کنند، دیروز به 5.12 درصد رسید که بالاترین میزان از 1995 است.

موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز، رتبه اوراق قرضه اسپانیا را از a به bbb+ کاهش داد و گفته است که این احتمال وجود دارد که دولت مجبور به حمایت بیشتر از بخش بانکی گردد. به نظر می رسد که اسپانیا تمایل به تزریق نقدینگی به بانکها از طریق اوراق قرضه دارد تا بدین ترتیب، نیاز به کمکهای خارجی کاهش یابد. به گفته سخنگوی وزارت اقتصاد، دولت ظرف دو یا سه ماه آینده تصمیم خواهد گرفت که آیا اقدام به تزریق نقدینگی و اعتباری به بانکها کند یا نه. دیروز، وزیر دارایی اسپنایا گفته بود که "اروپا می باید تمام توجه خود را برای تقویت یورو به کار گیرد"

در معاملات بازار، دلار استرالیا و نیوزیلند در برابر بسیاری از ارزهای همتای خود تضعیف شدند زیرا نگرانی از وضعیت اقتصادی اروپا همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، یورو با 0.1% کاهش در مقابل دلار آمریکا به نرخ 1.2528 رسید که پایین ترین میزان از 6 جولای 2010 بوده است. در مقابل ین، قیمت یورو به میزان 2% کاهش یافت. همچنین، دلار/ ین به نرخ 79.44 رسیدند و دلار استرالیا با 0.2% کاهش در برابر همتای آمریکایی خود به نرخ 0.9833 رسید. دلار استرالیا هم 0.3% کاهش یافت و به نرخ 0.7617 فرود آمد.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، قیمت از یک ماه گذشته در روندی نزولی قرار گرفته است. اکنون هم به پایین الگوی مثلث رسیده و اندیکاتور RSI در محدوده خنثی قرار دارد. جهت شکسته شدن این الگو، حرکت بعدی را مشخص می کند.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینیم، یورو به طور مستمر در برابر دلار تضعیف شد و قیمت تا سطح 99.50 فرود آمد. هم اکنون قیمت در محدوده سطح حمایت قرار دارد و این در حالی است که باندهای بولینگر محدود شده اند. از این رو، انتظار می رود شاهد حرکتی قدرتمند باشیم. اندیکاتور MACD همچنان صعودی است و فرود به زیر سطح حمایت سیگنال نزولی نشان می دهد.

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از فرود قیمت تا سطح حمایت در محدوده 1533.00، اخیراً قیمت تا سطح مقاومت در محدوده نرخ 1584.00 صعود کرده است و از آن نرخ، حرکت آرام اصلاحی صورت گرفت. چنانکه استوکاستیک نشان می دهد، احتمال شکسته شدن این سطح وجود دارد.

تحلیل تکنیکال gbp/chf (نمودار روزانه)

چنانکه می بینیم، از ماه فوریه تا کنون، قیمت در مسیر صعودی قرار گرفته است. اخیراً قیمت در حال رسیدن به مقاومت 1.5050 است و اندیکاتور DeMarker در محدوده اشباع خرید قرار دارد. از این رو، احتمال شروع حرکت اصلاحی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

نمودار نشان می دهد که از 10 مه تا کنون، قیمت در کانال نزولی و زیر خط فن در حرکت بوده است. این فرود در محدوده حمایت 1.5645 متوقف شد و هم اکنون قیمت در تلاش برای شکستن خطوط میانی است. استوکاستیک اشاره به حرکت صعودی دارد و از این رو، احتمال شروع حرکت صعودی هست.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (29 مه 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

سطح مقاومت مستحکمی در محدوده نرخ 1582.00 تشکیل شده که اولین هدف الگوی هارمونیک Deep Crab بوده است اما اکنون می توان دید که قیمت در بالای سطح مقاومت نزولی که در نمودار به رنگ قرمز آمده است، تثبیت شده و همچنین، شاهد تقاطع مثبت استوکاستیک نیز هستیم. از این رو، همچنان انتظار داریم که حرکت صعودی ادامه یابد. شکسته شدن سطح 1561.00، انتظار ما را برای صعود کاهش خواهد داد و شکسته شدن سطح 1552.00، به کلی حرکت صعودی را منتفی خواهد نمود.

برای امروز ، حرکت مابین سطوح حمایت 1510.00 و مقاومت 1624.00 درنوسان خواهد بود.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت در زیر سطح مقاومت 91.65 و میانگین متحرک 50 روزه در نرخ 92.05 تثبیت شده است که می تواند تحت تاثیر الگوی مثلث قرار گرفته و تضعیف شود، این درحالی است که اندیکاتور ADJ نیز منفی است و RSI زیر 50 قرار دارد.
محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 89.30 و مقاومت 95.10 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا زمانیکه قیمت در زیر نرخ 106.40 قرار دارد، هدف رسیدن به نرخ 90.20 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (30 مه 2012)

تحلیل فاندامنتال

حرکت نزولی یورو که به تدریج از ماه سپتامبر سال گذشته آغاز شده است، پس از آنکه رئیس بانک مرکزی اسپانیا، فرناندز اردونز، به دلیل مخالفتهایی که با ملی کردن سومین بانک بزرگ این کشور، در تاریخ 9 مه درخواست استعفا نمود، شدت و سرعت بیشتری گرفت. دولت اسپانیا تصمیم گرفت برای نجات این بانک، به جای تزریق نقدینگی مستقیم، از فروش اوراق قرضه استفاده کند و نخست وزیر اسپانیا با جدیت خواستار آن شد تا به جای تحمیل هزینه های اضافی به دولت، با این راهکار، از ورشکستی این بانک جلوگیری کند. طبق بیانیه ای که روز 28 مه، از سوی وزارت اقتصاد اسپانیا صادر شد، دولت اعلام نمود که مصمم است به جای تزریق نقدینگی مستقم برای کمک به این بانک، از منابع فروش اوراق قرضه که قانون آن در ماه فوریه به تصویب رسید، استفاده نماید. این تصمیم مورد انتقاد سرمایه گذاران قرار گرفته است. سخنگوی وزارت اقتصاد با اشاره غیر مستقیم به سیاستهای بانک مرکزی گفته است، به دلیل اعلام مخالفتهایی که شده، اکنون این طرح به عنوان یک گزینه "جنبی" برای تامین 19 میلیارد یورو مد نظر قرار دارد. از سوی دیگر، فایننشال تایمز نیز خبر می دهد که اصولاً این طرح از سوی بانک مرکزی اروپا مورد تایید نیست.

هم اکنون، بازده اوراق 10 ساله اسپانیا به بالاترین سطح خود از ماه نوامبر رسیده و نزیک به رقم 7 درصد شده که در این سطح، یونان و ایرلند و پرتغال را مجبور به اعلام درخواست برای کمکهای مالی نمود. بانک مرکزی اسپانیا دیروز در یک بیانیه اعلام کرد، اردونز دیروز با راجوی، نخست وزیر، ملاقات نموده و نخست وزیر با استعفای وی در تاریخ 10 ژوئن، به جای 12 جولای موافقت نموده است.

امروز قرار است در اروپا گزارش ضریب اطمینان مصرف کننده اعلام شود که انتظار می رود از رقم 19.9 درصد ماه آوریل به 19.3 درصد تغییر کند. نرخ بیکاری نیز احتمالاً با کاهش به 11% در ماه آوریل خواهد رسید که در این صورت، بالاترین میزان از دهه 1990 خواهد بود.

در معاملات بازار، دلار آمریکا پیش از انتظار آمارهای اقتصادی از جمله ضریب اطمینان مصرف کننده که ممکن است با کاهش همراه شود و نرخ بیکاری که انتظار می رود با افزایش همراه باشد، حرکت صعودی را آغاز کرده است.

یورو در برابر دلار با 0.3% کاهش تا سطح 1.2472 فرود آمد که پایین ترین سطح از ماه سپتامبر بوده است. یورو/ین با فرود تا نرخ 99.14 سقوط کردند و دلار آمریکا/ین به نرخ 79.51 رسیدند.