تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل نمودار طلا


طلا با دو الگوی هارمونیک مواجه شده است: الگوی هارمونیک صعودی 0-5 که در نمودار به رنگ آبی دیده می شود و الگوی هارمونیک نزولی 0-5 که به رنگ صورتی مشخص شده است. اما اخیرا، قیمت پایه CD از اولین الگو و پایه BC از دومین الگو را تشکیل داده و هردوی آنها بیانگر آن هستند که حرکت نزولی می تواند ادامه یابد. تثبیت قیمت در زیر نرخ 1735.00 به معنای تایید حرکت نزولی است و اگر قیمت به زیر سطح 1703.00 برسد، حرکت نزولی تایید بیشتری خواهد یافت. باید رفتار قیمت را در محدوده نرخهای 1657.00 و 1624.00 مورد توجه قرار دهیم زیرای یکی از پایه ها می تواند پس از رسیدن به این محدوده کامل شود.


محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1657.00 تا مقاومت 1763.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.





قیمت در محدوده حساسی قرار گرفته است و بسیار نزدیک به سطح حمایت از روند صعودی است، با این حال، قیمت نتوانست باالی این سطح تثبیت شود. در همین حال، قیمت قادر به تثبیت در زیر سطح حمایت از الگوی دابل تاپ نیز نشد. استوکاستیک از سطح منفی گذشته است و RSI در حال تلاش برای عبور به بالای سطح 50 است. این وضعیت، ما را ناگزیر می کند که فعلا منتظر بمانیم تا تاییدی برای شکست شدن مقاومت 107.60 و یا فرود به زیر نرخ 106.45 حاصل شود.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 103.90 و مقاومت 109.80 خواهد بود.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (07 مارس 2012)

تحیل فاندامنتال

آمارها نشان می دهد، اقتصاد اروپا در سه ماهه چهارم کاهش یافته زیرا میزان سرمایه گذاری به کمترین میزان از سال 2009 رسیده و میزان صادرات و هزینه های مصرف کننده نیز کاهش یافته است. ادامه آمار اتحادیه اروپا دیروز در گزارشی اعلام کرد، میزان رشد ناخالص داخلی اروپا از سه ماهه سوم به 0.3%- کاهش یافته است، بدین ترتیب، پیش بینی اولیه که در 15 فوریه منتشر شده بود، تحقق یافت. میزان صادرات اروپا که در سه ماهه پیشین رشدی معادل 1.4% داشت، به 0.4%- رسید و هزینه های خانوار، به 0.4%- و هزینه های سرمایه گذاری 0.7%- کاهش یافتند.

ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا دیروز اظهار داشت، نشانه هایی از تثبیت آرام رشد اقتصادی دیده می شود. این در حالی است که به نظر می رسد اروپا در حال رسیدن به دومین رکود اقتصادی در کمتر از سه سال گذشته است. در این مدت، بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به اقتصاد اروپا تلاش نموده نگرانی های موجود در خصوص ورشکستگی اعتباری را کاهش دهد و این فرصت به دولتها داده شود تا اقداماتی را برای محدود کردن گسترش بحران مالی و اعتباری انجام دهند.

در هفته گذشته، بانک مرکزی اروپا در بزرگترین عملیات تامین مالی طول تاریخ خود، به 800 بانک برای سه سال مبلغ 529.5 میلیارد یورو کمک مالی کرده است و بدین ترتیب، مجموع وام های بلند مدت آن به بالای 1 هزار میلیارد یورو رسیده است. در همین حال، وزیران دارایی اروپا در هفته گذشته، موافقت خود را برای افزایش کمک مالی به یونان برای اوراق قرضه یونان اعلام کردند که اولین گام از ارایه بسته کمک مالی 130 میلیارد یورویی به این کشور محسوب می شود.

در معاملات بازار، eur/usd با 0.2% افزیاش تا نرخ 1.31412 صعود کردند. یورو در مقابل ین به میزان 0.2% افزایش یافت و قیمت به نرخ 106.252 رسید. دلار کانادا با سقوط درمقابل همتای آمریکایی خود به نرخ 1.00293 رسید و پایین ترین سطح از 27 فوریه را تجربه کرد. Usd/jpy نیز از نرخ 80.89 به 80.81 تغییر کرد.

تحلیل تکنیکال eur/cad (نمودار 4 ساعته)

از هفته گذشته، قیمت در روندی نزولی قرار گرفت و تا پایین خط فیبوناچی سقوط کرد. روز گذشته، قیمت به سطح حمایت در نرخ 1.30345 رسید و وارد کانال بالایی فن شد. اندیکاتور MACD اشاره به تشکیل روند بازگشتی دارد و اکنون باید دید آیا این زوج قدرت لازم برای عبور از مقاومت 1.31656 را دارد یا نه.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 1 ساعته)

بیش از یک هفته است که یورو در مسیر کانال نزولی در حرکت است. روز گذشته، قیمت به سطح حمایت خود در محدود نرخ 1.31049 رسید و اکنون در روند صعودی قرار دارد. محدود شدن باندهای بولینگر و اندیکاتور MACD هر دو بیانگر ادامه حرکت نزولی هستند، از این رو، احتمال استمرار سقوط وجود دارد.

تحلیل تکنیکال gbp/aud (نمودار 4 ساعته)

چنانکه ملاحظه می کنید، در سه هفته گذشته، قیمت در روند صعودی قرار داشته است. اخیراً قیمت برای سومین بار، تا سطح مقاومت در محدوه نرخ 1.49287 صعود کرده است. اما اندیکاتور Williams Percent Range اشاره به اشباع خرید دارد. از این رو، احتمال فرود قیمت و تشکیل حرکت اصلاحی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال eur/chf (نمودار روزانه)

با نگاهی به نمودار زیر، می توان ملاحظه نمود که از ابتدای دسامبر 2011، قیمت در زیر خط روند نزولی فیبوناچی قرار گرفته است. اخیراً قیمت در محدوده حمایت 1.20361 قرار گرفته است. اگر یورو قادر به رسیدن به خطوط میانی فیبو فن نباشد، احتمال استمرار حرکت نزولی چندان بعید نخواهد بود.

تحلیل تکنیکال aud/usd (نمودار 1 ساعته)

از ابتدای ماه مارس، قیمت در کانال نزولی کوتاه مدت قرار گرفت ه است. اخیراً قیمت به پایین ترین سطح خود از 30 ژانویه و به محدوده حمایت 1.05250 رسیده است. اندیکاتور استوکاستیک روند حرکت نزولی را تایید می کند و از این رو، احتمال دارد فروشندگان همچنان کنترل بازار را در اختیار گرفته و انتظار می رود که سطح حمایت نیز از استحکام کافی برای مقابله با حرکت نزولی، برخوردار نباشد.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل نمودار طلا


حرکت نزولی قیمت در راستای الگوی هارمونیک نزولی ادامه دارد. با این حال، همچنان شاهد تشکیل دو الگوی توامان صعودی و نزولی هستیم که الگوی صعودی، (که به رنگ آبی نمایش داده شده)، از پایه CD آغاز شده و الگوی نزولی (به رنگ صورتی) از پایه BC شکل گرفته است. انتظار داریم در ادامه حرکت نزولی، قیمت تا سطح 1656.00 و سپس 1624.00 فرود آید. با این حال، احتمال تشکیل نوسانات قیمتی در این سطوح وجود دارد.


محدوده تغییرات امروز قیمت، مابین سطوح حمایت 1624.00 تا مقاومت 1735.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.





قیمت با سقوط به زیر میانگین متحرک 100 روزه و بالای خط الگوی سقف دوقلو فرود آمده و در زیر نرخ 104.80 تثبیت شده است. این وضعیت، احتمال استمرار حرکت نزولی را بیشتر می کند با این حال، نکته آن است که اندیکاتورهای مومنتوم حرکت نزولی را تایید نمی کنند.

این وضعیت حرکت نزولی، نتیجه ی ترکیب شکسته شدن خط روند صعود و ایجاد الگوی شمعی نزولی است. با این حال، هرگونه فرود قیمت به زیر نرخ 106.45، راه را برای ادامه حرکت نزولی هموار می کند.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 101.20 و مقاومت 107.60 خواهد بود.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (08 مارس 2012)

تحلیل فاندامنتال

چنانکه قبلا نیز مورد توافق و تعهد قرار گرفته بود، چهارده شرکت آلمانی که بیش از 19 میلیارد یورو از اوراق قرضه دولتی یونان را در اختیار دارند، اعلام نمودند که در طرح تعویض اوراق قرضه شرکت می کنند. بانک دوچه و کامرزبانک، که از بزرگترین بانکاهی وام دهنده می باشند، و نیز الیانز، مونیخ ری، دی زد بانک و کی اف دابیلو گروپا، از جمله شرکتها و بانکهایی هستند که در این طرح شرکت می کنند.

در ماه گذشته، اعتبار دهندگان خصوصی به توافقی با یونان و مقامات اروپایی رسیدند که طی آن، به بزرگترین تغییر ساختاری تاریخ در اوراق قرضه دولتی ایجاد خواهد انجامید. این جابجایی در اوراق قرضه، که از امروز، 8 مارس شروع می شود، موجب کاهش 206 میلیارد یورو از اوراق قرضه ای یونان خواهد شد که 53.5% آن را بخش خصوصی در اختیار دارد. دولت یونان، میزان مشارکت 75% را ضامن اجرای موفقیت آمیز این طرح دانسته است.

گفته می شود، در صورت ورشکستگی یونان، بیش از 1 هزار میلیارد یورو به اقتصاد جهانی آسیب وارد خواهد شد. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، بزرگترین کشوری است که در بحران اخیر اعتباری اروپا، هزینه پرداخت کرده است. خانم مرکل، صدراعظم آلمان، برای سومین سال است که هدایت اروپا در امر مقابله با بحران مالی را در دست دارد. وی از حمایت 25 تن از 27 عضو اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته سران اروپا برای ارایه برنامه مالی خود در اجرای محدودیتها و نظارتهای بیشتر برای مقابله با کسری بودجه برخوردار شد.
مقامات اروپایی از سرمایه گذاران می خواهند که با پذیرفتن بخشی از ضرر، مانع از ایجاد مشکلات بزرگتری گردند که می تواند غیرقابل کنترل باشد. ارایه بسته دوم کمک اقتصادی به یونان به مبلغ 130 میلیارد یورو، به موفقیت در طرح جابجایی اوراق قرضه دارد.

در معاملات بازار، یورو با 0.3% افزایش در برابر دلار آمریکا تا نرخ 1.31493 پیش رفت. پیشتر قیمت به نرخ 1.30962 رسیده بود که پایین ترین سطح از 16 فوریه است. Eur/jpy با 0.5% صعود تا نرخ 106.633 پیش رفتند. دلار کانادا به میزان 0.5% تقویت شد و تا نرخ 99.741 پیش رفت. Aud/usd با 0.2% صعود تا نرخ 1.05723 پیش رفتندد و aud/jpy با 0.5% افزایش به نرخ 85.794 رسید.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

از ابتدای ماه مارس، قیم در روندی نزولی قرار گرفته است. اخیراً روند نزولی قیمت با رسیدن به سطح مقاومت 1.31136 متوقف شده است. اکنون باید منتظر بمانیم و ببینم که آیا این زوج قادر به عبور از خط روند و ایجاد حرکت اصلاحی هست یا نه. اندیکاتور MACD این فرضیه را تایید می کند.

تحلیل تکنیکال eur/chf (نمودار روزانه)

از ابتدای دسامبر 2011، قیمت در روندی نزولی قرار گفته است. اخیراً قیمت در حال رسیدن به سطح حمایت در نرخ 1.20355 است. استوکاستیک اشاره به روند صعودی دارد و از این رو باید منتظر بمانیم تا مشخص شود آیا این زوج قدرت عبور از خط روند را دارد یا نه. اگر نه، احتمال فرود بیشتر یورو در برابر فرانک هست.

تحلیل تکنیکال nzd/usd (نمودار 1 ساعته)

از ابتدای ماه مارس، قیمت در روندی نزولی و در امتدادر خط فیبوناچی فن نزولی قرار گرفته است. روز گذشته، قیمت تا سطح مقاومت 0.81924 صعود کرد اما قادر به عبور از آن نشد. اخیراً قیمت در محدوده نزدیک به خط پایین فن قرار دارد، استوکاستیک صعودی است و از این رو، احتمال بازگشت به سطوح بالا و خطوط مقاومت وجود دارد.

تحلیل تکنیکال usd/chf (نمودار 4 ساعته)

از 29 فوریه، قیمت در روندی صعودی قرار گرفته است. در روز گذشته، قیمت به سطح مقاومت د رنرخ 0.91879 رسید. اندیکاتور MACD صعودی است و میانگین متحرک قیمت اشاره به حرکت صعودی قیمت دارد. باید منتظر ماند و دید آیا قیمت قادر به عبور از این سطح هست یا نه.