GBP/CAD (4 Hours)

از 22 دسامبر، قیمت برای دو هفته، در کانال نزولی قرار گرفت. جمعه گذشته، خریداران کنترل بازار را در دست گرفتند و قیمت از کانال خارج شد. تنگ شدن باندهای بولینگر، می تواند نشانه ای از شروع یک حرکت جدیدی باشد اما اندیکاتور استوکاستیک فعلا مسیر نزولی را نشان می دهد.

Usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

با توجه به نمودار، قیمت در محدوده پایین خطوط فیبوناچی فن قرار دارد. چهار روز قبل، قیمت به محدوده میانی خطوط رسید و سطح مقاومت در نرخ 77.197 را لمس کرد اما در ادامه، حرکت بازگشتی آغاز شد. اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا این زوج آنقدر قدرتمند است تا از سطح مقاومت عبور کند یا نه.

تقویم اقتصادی روز

همراستا با پیش بینی های ما، هم اکنون اندیکاتور استوکاستیک در دوره زمانی روزانه به محدوده منفی رسیده که در نتیجه، سیگنال استمرار حرکت نزولی را می دهد. با نگاهی به تشکیل الگوی هارمونیک که در نمودار زیر به رنگ خاکستری نمایش داده شده، پایه CD از الکوی احتمالی Crab دیده می شود اما برای تایید بیشتر آن می باید منتظر شکسته شدن سطح حمایت 1603.00 باشیم تا مطمئن شویم، حرکت صعودی از نرخ 1522.00 تنها یک حرکت اصلاحی بوده است که پس از سقوط قیمت از محدوده 1800.00 آغاز شد. از این رو، شکسته شدن سطح 1603.00، سیگنال قوی برای حرکت نزولی خواهد بود.

محدوده نوسانات این هفته، قیمت مابین حمایت 1522.00 تا مقاومت 1673.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.





پس از رسیدن قیمت به سطح مقاومت در نرخ 103.50، قیمت شکسته شد و در نتیجه، الگوی حرکت صعودی از بین رفت، هرچند که با توجه به نمودار، احتمال از سرگیری مجدد حرکت صعودی در کوتاه مدت وجود دارد. همچنین، واگرایی منفی نیز در نمودار روزانه بر روی اندیکاتور مومنوتم دیده می شود که این هم نشانه ای از تضعیف الگوی حرکت صعودی است. از این رو، حداقل برای صبح امروز باید منتظر بمانیم تا نوسانات قیمت وضعیت جهت اصلی را نمایان کنند. اگر قیمت در زیر سطح 101.00 تثبیت شد، احتمال استمرار حرکت نزولی بیشتر است.

محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 98.00 و مقاومت 106.05 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.

تحلیل 10 ژانویه 2012

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه به تلاشهای خود برای یافتن رهکارهای برونرفت از بحران اعتباری اروپا سرعت بیشتری داده اند. بحران مالی و اعتباری اروپا که از سال 2009 و از یونان آغاز شد، اکنون وارد سومین سال خود شده و رفته رفته نگرانی و تردیدهایی درخصوص سرنوشت آتی پول واحد اروپایی ایجاد می کند. رهبران دو اقتصاد بزرگ اروپا همچنان مصمم هستند تا قوانین و مقررات جدیدی که در نشست 9 دسامبر سران اروپا و در خصوص وضعیت بودجه کشورها عضو مطرح گردید، تنظیم نمایند و در نتیجه، قوانین مالی جدیدی برای 17 کشور عضو اتحادیه یورو ایجاد شود. مرکل و سارکوزی در اولین نشست خود در سال 2012، به اعمال مالیات بر انجام معاملات مالی تاکید کردند و از یونان خواستند تا در اولین فرصت، وضعیت بدهی های خود را با وام دهندگان مشخص و معین کند. مرکل می گوید، موضوع یونان در نشستی که فردا با کریستیان لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، در برلین خواهیم داشت، مطرح می شود و ما خواستار آن هستیم که یونان در اتحادیه پولی یورو باقی بماند. وی همچنین گفت، دومین برنامه یونان، از جمله بازسازی وضعیت بدهی ها، می باید به سرعت انجام شود و در غیر این صورت، امکان پرداخت مجدد اعتبار به این کشور ممکن نخواهد بود و یونان می باید به واقع، تعهداتی که به صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا دارد را عملی کند. سارکوزی نیز که هم اکنون خود را برای دومین دور رقابتهای ریاست جمهوری فرانسه که قرار است 22 آوریل برگزار شود، آماده می کند، گفته است، وی مدافع و از پیشگامان اعمال مالیت بر مبادلات مالی است و برنامه هایی وی برای تعدیل بودجه، موجب اعتماد سازی خواهد شد. مرکل نیز برای اعمال مالیات بر مبادلات مالی، چراغ سبز نشان داده است. در معاملات بازار، یورو با 0.4% صعود تا سطح 1.27625 پیش رفت و این درحالی است که پیشتر، قیمت تا سطح 1.2663، پایین ترین سطح از 10 دسامبر فرود آمده بود. یورو/ین با 0.2% صعود تا سطح 98.08 رسیدند. دلار/ین با 0.1% کاهش به نرخ 76.86 فرود آمدند؛ فرانک/ یورو به میزان 0.2% صعود کردند و به نرخ 1.212134 رسیدند و دلار نیوزیلند/ دلار آمریکا با 0.9% صعود تا سطح 78.72 پیش رفتند.

Aud/chf (نمودار 4 ساعته)

از 19 دسامبر،قیمت در روندی صعودی قرار گرفته است. در روزهای 4 و 6 ژانویه، قیمت به سطح حمایت 0.97836 رسید. سپس قیمت حرکت اصلاحی خود را انجام داد و اندکی تضعیف شد اما خریداران همچنان کنترل قیمت را در اختیار دارند. اندیکاتور MACD همچنان قدرتمند بوده و میانگین متحرک نیز اشاره به ادامه صعودی می کند. باید منتظر ماند تا وضعیت خط مقاومت در بالا مشخص گردد.

Nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

قیمت از 20 دسامبر، در کانال صعودی قرار گرفته است. اخیرا این زوج در حرکت صعودی قرار گرفته و تا سطح مقاومتی در نرخ 0.78974 پیش رفتند. اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید قرار گرفته و با این وجود، اگر قیمت در بالای کانال تثبیت شود، همچنان احتمال ادامه صعود وجود دارد.

Eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینید، یورو در محدوده پایین خطوط فیبوناچی در حرکت است از 10 سپتامبر به پایین ترین نرخ برابری رسیده است. در حال حاضر، قیمت در محدوده پایین قرار داشته و به سطوح مقاومت در محدوده 1.28035 نزدیک است. اگر قیمت نتواند وارد محدوده میانی شود، احتمال سقوط بیشتر وجود دارد و تضعیف میانگین متحرک، این فرضیه را تایید خواهد کرد.

Eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

از ابتدای سال جدید، قیمت سقوط کرده و در محدوده پایین فیبوناچی فن قرار گرفته است. چهار روز قبل، قیمت به سطح حمایت 0.82269 فرود آمد و اکنون در روندی صعودی قرار دارد. اندیکاتور DeMarker محدوده اشباع خرید را نشان می دهد و از این رو باید به انتظار ماند تا مشخص شود آیا قیمت آنقدر قدرت دارد تا از سطح مقاومت 0.82642 عبور کند یا نه.

Eur/aud (نمودار 4 ساعته)

از میانه ماه آگوست، قیمت در روندی نزولی تثبت شده است. اخیراً این زوج به سطح حمایت در محدوده نرخ 1.24213 رسیده است. محدود شدن باندهای بولینگر نشانه ی تحولات قدرتمند است و از این رو، می باید منتظر ماند و دیدی که آیا این زوج آنقدر قدرتمند است تا این سطح را بشکند و یا اینکه فروشندگان همچنان کنترل اصلی را بر عهده دارند.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل نمودار طلا

اندیکاتور Vortex که نمایانگر روند بازار است، سیگنال حرکت نزولی را نشان می دهد. در همین حال، اندیکاتور استوکاستیک نیز کماکان نزولی است و نشان می دهدکه قیمت آماده برای رسیدن به سطح حمایت در نرخ 1603.00 است و در الگوی حرکت نزولی و پایه CD از الگوی Crab که از نرخ 1800.00 شروع شد، حرکت می کند. در مقابل، شکسته شدن صعودی قیمت در بالای نرخ 1650.00 راه را برای صعود تا نرخهای بالا هموار می کند و الگوی حرکت نزولی را ناکام خواهد گذاشت.


محدوده نوسانات امروز قیمت مابین حمایت 1559.00 تا مقاومت 1665.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




بار دیگر نفت به زیر سطح حمایت سقوط کرد و الگوی حرکت صعودی ناکام ماند و بدین ترتیب، قیمت به محدوده سطح 100.00 رسید. اندیکاتور مومنتوم واگرایی منفی را نمودار روزانه نشان می دهد. نوسانات اخیر قیمت، الگوی خاصی را مشخص نمی کند و از این رو، برای تعیین جهت حرکت بهتر از فعلا منتظر بمانیم زیرا قیمت در روندی خنثی باقی مانده است.

محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 99.60 و مقاومت 103.35 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.

تحلیل 11 ژانویه 2012

پس از دو ماه از زمان مطرح شدن مبانی مقررات مالی جدید اروپا، نهادهای مالی و اعتبار دهندگان همچنان می باید موافقت خود را برای در اختیار گرفتن کوپن (اوراق قرضه جدید) و زمان بازپرداخت اوراق قرضه جدید اعلام کنند تا میزان ضررهایی که سرمایه گذاران متحمل خواهند شد، معیّن گردد. صندوق بین المللی پول، کوپن پایین تری را از محدوده ای که سرمایه گذران پیشنهاد کرده تا این اطمینان وجود داشته باشد که یونان خواهد توانست به هدفی که برای کاهش کسری بودجه تعیین کرده است برسد.

اگر تغییر سواپ (جابجایی اوراق قرضه قبلی با جدید) به صورت داوطلبانه انجام نشود، ضریب اطمینان در اروپا با کاهش قابل توجهی همراه خواهد بود و در نتیجه، تشدید بحران اروپا موجب می شود، سرمایه گذاران آسیایی و آمریکایی نسبت به سرمایه گذاری در اروپا تردید زیادی نشان دهند. در توافقی که سران اتحادیه اروپا داشته اند، از دارندگان اوراق قرضه خواسته شده تا کاهش 50 درصدی از اوراق قرضه ای که از یونان در اختیار دارند را بپذیرند تا بدین ترتیب، میزان بدهی های این کشور به 120درصد از رشد ناخالص داخلی در سال 2020 برسد.

مقامات اروپایی تصریح کرده اند که مشکل یونان استثناء بوده و دیگر تقاضایی اینچنینی برای سایر کشورها، از دارندگان اورق قرضه، نخواهد شد. بدین ترتیب در صورت توافق سرمایه گذاران، 100 میلیارد یورو از مبلغ 205 میلیارد یورویی که بخش خصوصی از دولت یونان طلب دارد، کاسته خواهد شد. اوراق قرضه جدید، پشتوانه 30 میلیارد یورویی دارند که از سوی صندوق نجات مالی اروپا منتشر می شود.

صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند، پس از دو سال کاهش دستمزدها و افزایش مالیتها در یونان، میزان کسری بودجه این کشور به حدود 9% از تولید ناخالص داخلی برسد. به گزارش imf، رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته 6% کاهش یافته که نسبت به پیش بینی اولیه در ماه ژوئن (رقم 3.8%)، افت قابل توجهی را نشان می دهد. تاخیر بیشتر در اجرای عملیات سواپ (تغییر اوراق قرضه) می تواند پیامدهای ناگواری برای یورو و یونان به همراه داشته باشد.

در معاملات بازار، دلار آمریکا با 0.1% کاهش در برابر یورو به نرخ 1.27785 رسید، ین ژاپن به میزان 0.1% کاهش یافت و در مقابل یورو به نرخ 98.124 مبادله شد. دلار/ین در نرخ 76.854 قرار گرفتند. دلار نیوزیلند/ دلار آمریکا به نرخ 79.443 رسیدند و دلار استرالیا نیز با 0.7% صعود در مقابل دلار آمریکا تا سطح 1.03142 پیش رفت.

Aud/jpy (نمودار 4 ساعته)

در طی دو هفته گذشته، قیمت در روندی زیگ زاگ مابین سطوح حمایت 78.226 و مقاومت 79.485 در نوسان بوده است. اخیراً قیمت برای سومین بار به سطح مقاومت نزدیک شده است. با توجه به وضعیت اندیکاتور باندهای بولینگر، احتمال بازگشت قیمت به خطوط میانی وجود دارد.

Eur/cad (نمودار 4 ساعته)

یورو به مدت سه هفته است که در داخل کانال نزولی حرکت می کند. دو روز قبل، سطح حمایت قیمت در نرخ 1.30116 شکسته شد. اکنون با محدود شدن باندهای بولینگر و سیگنال MACD به حرکت نزولی، احتمال فرود بیشتر قیمت وجود دارد.