تحلیل نمودار طلا


سطح حمایت مستحکمی که در محدوده میانگین متحرک 50 روزه تشکیل شده بود، موجب صعود شدید قیمت گردید. این حرکت، تشکیل واگرایی منفی را که دیروز در اندیکاتور استوکاستیک بوجود آمده بود، برهم زد. قیمت از مقاومت 1703.00 عبور کرد ، الگوی شمعی بلند سفید، سیگنالهای مومنتوم، اندیکاتورهای روند همه و همه نشانه هایی از استمرار حرکت صعودی می دهند و هدف 1756.00 را نشان می دهد. شکسته شدن سطح 1726.00 راه را برای این صعود هموار خواهد کرد. در مقابل، اگر حرکت نزولی شروع شود و سطح 1665.00 شکسته شود، احتمال بازگشت این روند وجود دارد.

محدوده نوسانات امروز قیمت، مابین سط حمایت 1665.00 تا مقاومت 1760.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.






قیمت نفت پس از رسیدن به سطوح 98.00 – 97.50 حرکت صعودی را آغاز کرد و هم اکنون در محدوده سطح مقاومت 100.00 قرار دارد. این سطح می تواند خط گردن برای الگوی کف دوقلوی صعودی باشد که اگر شکسته شود، احتمال صعود تا نرخ 102.00 وجود دارد. در حال حاضر، اید منتظر بمانیم تا وضعیت قیمت در سطح 100.00 مشخص شود و اگر قیمت در بالای آن تثبیت گردد، روند نزولی متوقف شده و چنانکه قیمت به زیر آن بازگردد، بار دیگر احتمال فرود قیمت تقویت خواهد شد.

محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 97.00 و مقاومت 102.50 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.

تحلیل 27 ژانویه 2012

با ادامه مذاکرات در خصوص جابجایی اوراق قرضه یونان و بهبود ضمنی شرایط ریسک پذیری، ین ژاپن در ادامه حرکت نزولی، کاهش 1.8 درصدی سقوط هفتگی در برابر یورو را تجربه می کند و در مقابل دلار آمریکا نیز به میزان 0.5% تضعیف شده است. از سوی دیگر، در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا در 30 ژانویه برای بررسی و تعیین راهکارهای پایان بخشیدن به بحران اعتباری منطقه، یورو از روز گذشته در برابر ین تضعیف شده است. به گزارش موسسه بین المللی تامین مالی، طلبکاران بخش خصوصی و اعتبار دهندگان در حال مذاکره با دولت یونان هستند و در این خصوص، "پیشرفتهایی" نیز حاصل شده است.

چارلز دالارا، مدیرکل موسسه بین المللی تامین مالی، روز گذشته با نخست وزیر یونان، کوکاس پاپادموس، در آتن مذاکره نمود و قرار است امروز نیز این مذاکرات ادامه یابد. ژوزف آکرمن، رئیس این موسسه که مقرر اصلی آن در واشنگتن است، نیز گفته است: راهکارهای برون رفت یونان از وضعیت فعلی "همچنان باز" است و ورشکستگی این کشور ورای شرایط اوراق اعتباری، به میزان سرمایه گذاری در یونان و اقتصاد کشور بستگی دارد.

امروز قرار است، گزارش رشد ناخالص داخلی ایالات متحده منتشر شود که انتظار می رود مشخص شود بزرگترین اقتصاد جهان، در سه ماهه آخر سال 2011 با رشد همراه بوده است. در همین راستا، تقاضا برای ارزهای پربازده افزایش یافته و دلار تحت فشار نزولی قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند، رشد gdp ایالات متحده در دوره سالانه به 3% برسد که از رقم 1.8% قبلی بیشتر بوده است. آمارهای مربوط به gdp آمریکا امروز و از سوی وزارت بازرگانی این کشور منتشر خواهد شد. بن برنانکه، رئیس بانک فدرال آمریکا در 25 ژانویه گفته بود، بانک فدرال بری حمایت از رشد اقتصادی کشور، خرید بیشتری از اوراق قرضه را مد نظر خواهد داشت.

در معاملات بازار، دیروز یورو/دلار از 1.3109 به 1.3107 رسیدند و دلار از 20 ژانویه تا کنون به میزان 1.3% در برابر ارز واحد 17 کشور اروپایی تضعیف شده است. ین ژاپن به میزان 0.1% در برابر یورو تقویت شد و قیمت به 101.41 رسید و روز گذشته نیز 0.4% تقویت شده بود. دلار/ین نیز با 0.1% کاهش به نرخ 77.37 رسیدند.

Eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

از 9 ژانویه تا کنون، قیمت در روندی صعودی و بالای خط روند قرار گرفته است اما تلاشهای برای عبور از مقاومت 0.8375 ناکام بوده است. آخرین تلاش پوند در ابتدا موفقیت آمیز بود اما حرکت صعودی تثبیت نشد و قیمت به ناچار تا سطح حمایت 0.8350 فرود آمد. اخیرا، قیمت در بالای خط حمایت قرار دارد اما چنانکه اندیکاتور DeMarker سطح اشباغ خرید را نشان می دهد، احتمال بازگشت قیمت به محدوده روند وجود دارد.

Gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در تصویر مشاهده می کنید، قیمت به مدت دو هفته است که در مسیر کانال صعودی Standard Deviation قرار دارد. در سطوح فعلی، اندکاتور DeMarker نزولی است و قیمت در بالای سطح حمایت 1.5660 در حرکت است. احتمال رسیدن قیمت به سطح پایین کانال پیش از ادامه حرکت صعودی وجود دارد.

Usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

از ابتدای سال جاری، قیمت در روندی مابین نرخهای 77.300 و 76.600 در نوسان بوده و سپس پس از 24 ژانویه، حرکت صعودی قیمت موجب شکسته شدن خط روند خنثی گردید. در ادامه نیز سطح مقاومت محکم 78.190 از میان برداشته شد. اکنون، قیمت در بالای سطح حمایت در محدوده 77.300 در نوسان است و بالای خط روند تثبیت شده است. اندیکاتور استوکاستیک سیگنال صعودی نشان می دهد و بدین جهت، احتمال ادامه صعود بسیار زیاد است.

Gbp/aud (نمودار 4 ساعته)

پس از سقوط قیمت از سطح 1.5180، قیمت به مدت دو هفته در محدوده ای خنثی مابین نرخهای 14750 تا 1.4810 قرار گرفت. ناکامی پوند برای شکستن خط فیبو و مقاومت 1.4940 موجب تسریع در حرکت نزولی گردید. اخیراً قیمت در حال رسیدن به خطو بالایی فن است و اندیکاتور DeMarker نیز این حرکت را تایید می کند. احتمال صعود قیمت تا سطح مقاومت 1.4880 وجود دارد.

Xau/usd (نمودار 4 ساعته)

از ابتدای سال جاری، قیمت حرکت صعودی داشته است. اخیراً کانال صعودی Standard Deviation نیز شکسته شد و قیمت برای سه هفته در داخل این کانال حرکت نمود. در محدوده سطح مقاومت 1726.70، این حرکت متوقف گردید. اندیکاتور DeMarker سطح اشباع خرید را نشان می دهد و از این رو، احتمال سقوط قیمت به محدوده پایین کانال وجود دارد.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل نمودار طلا


در راستای سناریوی حرکت صعودی روز گذشته، طلا یکی از مهمترین موانع خود در سطح 1730.00 را که در نمودار روزانه دیده می شود، از میان برداشت. در ادامه حرکت صعودی و پیش از حرکت به سوی نرخ 1756.00 که هدف بعدی در نظر گرفته می شود، احتمال فرود تا سطح 1702.00 وچود دارد. اندیکاتور استوکاستیک و Vortex سیگنال حرکت صعودی را نشان می دهند اما توجه داشته باشید که در صورت شکسته شدن سطح 1665.00، الگوی حرکت صعودی کاملا به هم خواهد خورد.

محدوده نوسانات امروز قیمت، مابین سط حمایت 1665.00 تا مقاومت 1764.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.





علاوه بر الگوی صعودی که در حال نمایان شدن است، تشکیل الگوی کف دوقلویی که دیروز به آن اشاره کردیم و خط گردن آن در سطح 100.00- 99.80 است، همچنان پایدار باقی مانده است. با آنکه قیمت در زیر خط گردن تثبیت شد، حرکت قیمت در راستای این الگو ادامه دارد و احتمال استمرار حرکت صعودی را برای امروز داریم. این صعود در راستای میانگین متحرک 50 روزه نیز است.

محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 97.00 و مقاومت 102.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.

تحلیل 30 ژانویه 2012

Eur/usd (نمودار چهارساعته)

از روز 16 ژانویه، قیمت در مسیر کانال صعودی حرکت نمود. دو روز قبل، یورو بار دیگر به مقاومت 1.32246 رسید. قیمت از این سطح نتوانست عبور کند و در نتیجه، فرودآمد با این حال، هنوز هم خریداران، کنترل بازار را در دست دارند. اندیکاتور MACD همچنان قدرتمند از و ادامه حرکت صعودی را نوید می دهد. اکنون باید منتظر ماند و دید که پس از رسیدن مجدد قیمت به سطح مقاومت چه اتفاقی می افتد.

Eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

از 14 ژانویه، یورو در روند صعودی به حرکت خود ادامه داده و تا سطوح بالا حرکت کرده است. اخیراً، در بازگشت از حرکت صعودی، قیمت برای دومین بار در حال رسیدن به سطح حمایت 100.848 است. اندیکاتور استوکاستیک، سیگنال ادامه حرکت صعودی را نشان می دهد و محدود شدن باندهای بولینگر نیز نشانه ای از شروع یک حرکت است، از این رو، اگر قیمت از سطح مقاومت 101.026 عبور کرد، می باید منتظر صعود بیشتر قیمت باشیم.

Gbp/nzd (نمودار 1 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینید، قیمت در نزدیکی خط فیبوناچی فن نزولی قرار دارد. در حال حاضر، قیمت در روندی صعودی است و به به سطح مقاومت 1.91350 نزدیک می شود. اگر این سطح شکسته نشود، احتمال فرود قیمت وجود دارد. تضعیف میانگین متحرک نیز تاییدی بر این احتمال می باشد.

َaud/nzd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در تصویر می بینید، قیمت بار دیگر به سطح حمایت در محدوده نرخ 1.28983 رسید. اگر این حرکت صعودی قدرتمند باشد، احتمال شکسته شدن و رسیدن مجدد قیمت به سطح مقاومت در نرخ 1.29766 وجود دارد. با این حال، وضعیت نزولی باندهای بولینگر و نیز حرکت ضعیف اندیکاتور MACD، احتمال سقوط قیمت را بیشتر می کند.

Usd/nok (نمودار 4 ساعته)

از میانه ماه ژانویه، قیمت در روندی نزولی قرار گرفت. اخیرا، قیمت در حال رسیدن به سطح حمایت در محدوده نرخ 5.78767 است که پایین ترین نرخ 6 هفته گذشته محسوب می شود. اندیکاتور MACD نزولی بوده و از این رو می باید منتظر بمانیم تا مشخص شود آیا این زوج آنقدر قدرتمند است تا روند اصلاحی را انجام دهد و یا اینکه فروشندگان هنوز کنترل اوضاع را در دست دارند.