در ادامه حرکت نزولی، چنانکه پیش بینی کرده بودیم، قیمت به سطح 127% فیبو رسید و در مسیر الگویه هارمونیک AB=CD قرار گرفت. حرکت نزولی و شدید دیروز قیمت در مسیر نزولی خود الگوی کندل استیک نزولی را تشکیل داد و اکنون مومنتوم و سایر اندیکاتورها همچنان نزولی هستند و قیمت در مسیر حرکت به سوی سطح 1549.00 است. همچنان حرکت قیمت نزولی است و هدف رسیدن به سطح حمایت 1480.00 خواهد بود با این حال، این سطح می توان فرصتی برای حرکت صعودی نیز تلقی شود از این رو، با رسیدن به این نرخ، می باید در ورود به پوزیشن نزولی، احتیاط کرد. محدوده نوسانات امروز قیمت مابین حمایت 1475.00 تا مقاومت 1603.00 است. روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.

دیروز هم شاهد حرکت نزولی بیشتر قیمت نفت بودیم اما سرانجام قیمت در سطح حمایت 99.10 متوقف شد. اندیکاتور استوکاستیک سیگنال شروع حرکت اصلاحی را می دهد و سقوط قیمت به زیر سطح 99.00، راه برای ادامه فرود تا سطح 97.50 هموار خواهد کرد. در مجموع، انتظار داریم، فشارهای نزولی ادامه یابد و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 101.50 است، حرکت نزولی پایدار بماند.

محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 96.50 و مقاومت 103.45 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.


با توجه به نمودار و توضیحات فوق، فروش در محدوده نرخ 100.60 با هدف فرود بیشتر تا نرخ 99.35 و تعیین حد توقف ضرر در بالای نرخ 101.50 پیشنهاد می شود.

تحلیل 29 دسامبر 2011

به پیش بینی تحلیلگران، انتظار می رود، میزان پیش فروش مسکن ایالات متحده، که گزارش آن امروز منتشر می شود، در ماه نوامبر رشدی معادل 1.5% نسبت به دوره قبل داشته باشد و این درحالی است که در ماه اکتبر این میزان به 10.4% رسیده بود. از این رو، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایالات متحده رو به پیشرفت است.
در مقابل، هراس از وضعیت نابسامان اقتصادی در اروپا و استمرار بحران بدهی ها، سرمایه گذاران را نگران کرده خصوصاً پس از انتشار خبری در بازار که گفته می شود، ممکن است بانک مرکزی اروپا، برای مقابله با بحران فعلی، اقدام به مداخله در بازار نماید.
. این شایعه پس از آن قوت گرفت که روز گذشته گزارش مالی بانک مرکزی اروپا منتشر شد و در آن مشخص شد، میزان وام اعطایی به بانکهای منطقه به رکورد، 2.73 هزارمیلیارد یورو رسیده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، برنامه بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه متوقف شده تا به جای آن، تسهیلات نقدینگی به بانکها و به تبع آن به شرکتها داده شود. با این حال، هر دو برنامه، یعنی خرید اوراق قرضه و اعطای تسهیلات مالی، برای تثبیت رشد اقتصادی اروپا به کار گرفته شده است.
با این حال، ترازنامه بانک مرکزی اروپا نشان می دهد که میزان بدهی و مطالبات بانک مرکزی هماهنگی ندارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران به فروش یورو اقدام کردند و یورو با 0.3% کاهش در برابر ین تا سطح 100.54 فرود آمد. این در حالی است که در ژانویه 2010، قیمت به سطح 100.54 رسیده بود. یورو در برابر دلار آمریکا در نرخ 1.2941 معامله شد و ین با صعودی به میزان 0.2% تا سطح 77.76 پیش رفت.
در سایر معاملات ارزی، دلر استرالیا و دلار نیوزیلند به پایین ترین نرخهای برابری خود در طول هفته، در مقابل ین رسیدند. دلار استرالیا در برابر ین به نرخ 78.57 رسید. دلار استرالیا/ دلار امریکا در سطح 1.0044 معامله شدند. دلار نیوزیلند/ین ژاپن تا سطح 59.58 فرود آمدند و در نرخ 59.89 تثبیت شدند. دلارنیوزیلند/ دلار آمریکا نیز از نرخ 0.7689 تا سطح 0.7696 پیش رفتند

پوند/دلار آمریکا

قیمت اکنون در مسیر نزولی قرار دارد و در ادامه، پس از حرکت اصلاحی و رسیدن قیمت به سطح مقاومت 1.66130، حرکت بار دیگر به سطح حمایت 1.57532 رسید. در سطوح فعلی، اندیکاتور OsMA سیگنال حرکت نزولی را نشان می دهد و اندیکاتور مومنتوم، در روندی خنثی است. از این رو، باید منتظر ماند تا تکلیف سطح حمایت 1.52708 مشخص شود

دلار کانادا/ ین ژاپن

از پایین ترین نرخ برابری در سطح 73.585 در اواخر نوامبر، حرکت قیمت در روندی اصلاحی آغاز شد. قیمت تا سطوح مقاومت در سطح 77.0710 پیش رفت و پس از ناکامی برای عبور از آن، به نرخ 74.782 فرود آمد. بار دیگر حرکت صعودی و اصلاحی دیگری آغاز شد که موجب صعود تا سطح 76.657 گردید و سپس حرکت نزولی قیمت را به نرخ 75.690 بازگرداند. با توجه به قرار گرفتن قیمت در محدوده پایین باندهای بولینگر و سیگنال اندیکاتور CCI، احتمال صعود و حرکت به سوی نرخ 76.657 و

دلار استرالیا/ دلار نیوزیلند

پس از بازگشت قیمت از سطح حمایت 1.23176 در اوایل ماه اگوست، قیمت در مسیر خطوط صعودی فیبوناچی فن قرار گرفت و تا سطح مقاومت 1.32295 حرکت کرد. سپس شاهد بازگشت قیمت و تشکیل الگوی حرکت خنثی مابین سطوح مقاومت 1.32295 و سطح حمایت 1.30490 بودیم. اکنون اندیکاتور دی مارکر سیگنال نزولی می دهد و قیمت در خطوط میانی فیبوناچی فن و در محدوده 1.30490 قرار دارد، انتظار می رود پیش از صعود، شاهد یک حرکت نزولی باشیم.

طلا/ دلار

طلا از بالاترین نرخ میان مدت خود در سطح 1753.86 در میسری نزولی حرکت کرد و تا سطح 1562.99 فرود آمد. در این سطح، تقاضا برای خرید موجب صعود قیمت تا سطح 1627.84 گردید اما این صعود پایدار نماند و قیمت به سطح حمایت 1549.17 بازگشت. هم اکنون استوکاستیک سیگنال اشباع فروش می دهد و در نتیجه، انتظار داریم حرکت اصلاحی در مسیر سطوح بالای باندهای بولینگر آغاز شود

تقویم اقتصادی روز

روز گذشته و در سشن صبح، پس از شکسته شدن سطح حمایت، قیمت با شدت به حرکت نزولی خود ادامه داد و به زیر سطح حمایت اولیه در نرخ 1549.00 (سطح 127.2% فیبو) سقوط کرد که همراستا با پایه CD در الگوی هارمونیک نزولی AB=CD است. این حرکت نزولی، قیمت را به محدوده نرخ 1520.00 رساند و اندیکاتور استوکاستیک به محدده اشباع فروش رسید. پیش از شروع حرکت نزولی، یک واگرایی مثبت تشکیل شده که قیمت را به سوی نرخهای پایین سوق می دهد و هدف 1460.00 تا 1480.00 را نمایان خواهد کرد. سطح مقاومت 1603.00 همچنان سد محکمی است که مانع از ادامه حرکت اصلاحی و صعودی خواهد بود.

محدوده نوسانات امروز قیمت مابین حمایت 1475.00 تا مقاومت 1603.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




دیروز و پس از رسیدن نفت به سطح مقاومت، قیمت در روند نزولی قرار گرفت و در مسیر الگوی پرچم که در نمودار دیده می شود، حرکت نزولی شدیدی را آغاز کرد که تا سطح 98.20 ادامه یافت. در ادامه، حرکت اصلاحی و صعودی تا محدوده سطح 100.00 پیش رفت. اکنون الگوی پرچم، همچنان اشاره به روند صعودی دارد و استوکاستیک در تلاش برای عبور از محدوده اشباع فروش است. بدین ترتیب، احتمالاً امروز روند حرکت قیمت خنثی خواهد بود.

محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 96.50 و مقاومت 103.45 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.

تحلیل 30 دسامبر 2011

در آخرین روزهای سال، مزایده اوراق قرضه دولتی ایتالیا، پس از دو رو به پایان رسید و از هدف 9.1 میلیارد یوروی که دولت ایتالیا برای فروش اوراق قرضه در نظرگرفته بود، سرمایه گذاران تنها 7 میلیارد یورو را تامین کردند. در مبادلات بازار، یورو بیشترین کاهش را در میان 16 ارز همتای خود متحمل شد و بدین ترتیب، قیمت به پایین ترین سطح یک دهه گذشته در برابر ین و دلار آمریکا رسید. در همین حال، شاخص فعالیتهای تولیدی از 46.4 در ماه نوامبر به 46.9 در ماه دسامبر افزایش یافت هر چند که رقم زیر 50، اشاره به کاهش رشد تجاری دارد.

دور جدید گفتگوهای راهبردی سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه و مرکل، صدر اعظم آلمان برای اخذ تصمیمات جدید و راهکارهای عملی برای برون رفت از بحران اعتباری اروپا، قرار است از ماه ژانویه آغاز شود. یورو با 0.1% کاهش در برابر دلار آمریکا به نرخ 1.2943 رسید و ین ژاپن با 0.3% کاهش، تا سطح 100.34 سقوط کرد. دلار/ی نیز با کاهش از 77.64 به 77.53 رسیدند. در طی سال جاری، یورو به میزان 3.3% در برابر دلار آمریکا تضعیف شده و در برابر ین ژاپن، 7.5% ارزش خود را از دست داده است.

با ظهور نشانه هایی از بهبود رشد اقتصادی آمریکا، تقاضا برای خرید ارزهای پربازده افزایش یافته و دلار استرالیا و نیوزیلند تقویت شدند و هر دو به میزان 2% در برابر دلار آمریکا صعود کردند. Aud/usd به نرخ .10155 و nzdusd تا سطح 0.7725 صعود کردند. در مقابل ین، دلار استرالیا با 0.2% صعود از 78.59 تا 78.71 رسید و دلار نیوزیلند نیز تقریباً بدون تغییر از 59.88 به 59.89 رسید. در مجموع ارزهای پربازده، نتوانستند در سال 2011، در برابر دلار آمریکا و ین ژاپن تقویت شوند. در سال جاری، دلار استرالیا به میزان 0.8% در مقابل دلار آمریکا سقوط کرد و در برابر ین نیز 5.2% فرود آمد. دلار نیوزیلند نیز با کاهش، به ترتیب 5.4% و 1% در مقابل دلارآمریکا فرود آمد.

Eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار دیده می شود، یورو به در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و در به طور موقت در زیر خطو نزولی فیبوناچی قرار گرفت. این حرکت نزولی در محدوده سطح حمایت 1.29002 که خط میانی روند است، متوقف کردید. از این هنگام، تقاضا برای خرید یورو به تدریج افزایش یافته و قیمت تا سطح میانی باند بولینگر صعود کرده است. با گسترده شدن باندهای بولینگر و سیگنال صعودی اندیکاتور RSI، انتظار می رود حرکت صعودی ادامه یابد و اگر خریداران کنترل اصلی بازار را به عهده بگیرند، می توان انتظار ادامه حرکت صعودی تا خطوط بالای فن داشت.

Gbp/cad (نمودار 4 ساعته)

پس از قرار گرفتن قیمت در روند زیگزاگ از سطح مقاومت 1.61816 به حمایت 1.57047، قیمت در روندی نزولی و در محدوده کانال Regression قرار گرفت و تا سطح حمایت 1.57047 فرود آمد. اخیرا، قیمت از این سطح حرکتی اصلاحی را آغاز کرده و این درحالی است که اندیکاتور مومنتوم در حال صعود است و سیگنال روند اصلاحی را نشان می دهد. اما اندیکاتور OsMA همچنان نزولی است و از این رو، باید منتظر بمانیم تا مشخص شود آیا قیمت قادر به عبور تا سطح بالا هست یا نه.

Aud/jpy (نمودار 4 ساعته)

از پایین ترین نرخ این زوج در سطح 75.860 در اواخر ماه نوامبر، قیمت اکنون به طور موقت صعود کرده و به محدوده ی بالای خطوط فیبوناچی رسیده است. اولین حرکت صعودی، در محدوده مقاومت 80.167 متوقف گردید و سپس قیمت تا سطح حمایت در محدوده 77.106 حرکت کرد و وارد خطوط فن شد. پس از آن، یکبار دیگر، حرکت صعودی تا سطح 79.487 ادامه یافت اما دیگر توانی برای خریداران باقی نماند و سرانجام قیمت به سطح حمایت 78.202 سقوط کرد. اکنون، با توجه به شکسته شدن خط بالای فن و صعود اندیکاتور DeMarker، احتمال ادامه حرکت صعودی و رسیدن به سطح 79.487 وجود دارد.

Cad/chf (نمودار 4 ساعته)

استحکام سطح حمایت 0.72834، زمینه را برای صعود قیمت تا سطح 0.92450 هموار کرد و قیمت به بالای خط روند صعودی رسید. اکنون، قیمت در بالای محدوده باندهای بولینگر قرار دارد و در حال رسیدن به خط روند است و این درحالی است که اندیکاتور CCI در محدوده 100 در حال تثبیت است و از این رو، احتمال فرود قیمت وجود دارد.

Xag/usd (نمودار روزانه)

ناکامی قیمت برای عبور از مقاومت 33.424 موجب شد تا قیمت حرکتی اصلاحی داشته باشد و در مسیر کانال نزولی اندرو واقع شود و بدین ترتیب، تا سطوح 26.676 فرود آمد. در این سطح، خریداران وارد شدند و قیمت به سطوح بالا و در محدوده میانی باندهای بولینگر قرار گرفت. اخیراً حرکت صعودی در سطح مقاومت 27.848 متوقف شده است. صعود استوکاستیک و محدود شدن باندهای بولینگر نشانه هایی از تضعیف روند فعلی است و از این رو، احتمال فرود تا سطح 26.676 وجود دارد.

تقویم اقتصادی روز