تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

پس از تشکیل الگوی داجی در روز جمعه، قیمت در بیشتر روز دوشنبه در روندی اصلاحی قرار گرفت. در نمودار روزانه همچنان حرکت در الگوی صعودی است و از این رو، احتمال ادامه این حرکت با توجه به مساعدت اندیکاتورهای تکنیکی ممکن است.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

در ابتدای معاملات هفته، حرکت در محدوده نرخ 78.85 ادامه یافت. پس از حرکت نزولی هفته گذشته، قیمت در روندی خنثی قرار گرفته است. قبلا گفتیم که اگر دلار قادر نباشد تا به بالای نرخ 78.75 عبور کند، احتمال شروع حرکت نزولی وجود دارد. باید گفت، در صورت شروع حرکت نزولی، هدف بعدی سطح 78.00 است.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

در شروع هفته، عمده توجه ما سطح 98.30 است. روز دوشنبه گفتیم که "تا هنگامی که این سطح پایدار است، حرکت صعودی ادامه خواهد یافت و همچنین حرکت به سوی نرخهای 99.50 و 100.00 پیش خواهد رفت." اکنون، اندیکاتورهای تکنیکال اشاره به حرکت صعودی دارند و از سوی دیگر، اندیکاتورها اشاره به اشباع خرید می کنند که باید به آن نیز توجه داشت.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (28 آگوست 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا
در سطح 1675.00، الگوی داجی تشکیل شد و قیمت در این سطح متوقف شد. اندیکاتور RSI وضعیت اشباع خرید را نشان می دهد و قیمت هم اکنون در مسیر سطح حمایت 1655.00 است. از این رو، احتمال استمرار حرکت نزولی وجود دارد، با این حال، این وضعیت را حرکت اصلاحی تلقی کرده و انتظار استمرار حرکت صعودی را داریم که در این مسیر، سطح حمایت قیمت در محدوده نرخ 1443.00 خواهد بود.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1640.00 تا مقاومت 1700.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

سطح حمایت اصلی از الگوی صعودی که از نرخ 77.27 شروع شده بود، شکسته شده است. پیش از آن، قیمت تلاش کرد تا سطح 88.10 پیش رود و از این رو، حرکت صعودی را کامل کند با این حال، با تشکیل حرکت اصلاحی قیمت در مسیرنزولی قرار گرفت. از آنجاییکه وضعیت هنوز مشخص نیست، ترجیح می دهیم تا در روندی خنثی قرار گیریم و قیمت مابین سطوح 95.40 و 96.05 قرار گیرد.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 93.00 و مقاومت 97.30 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (29 آگوست 2012)

تحلیل فاندامنتال

در آستانه برگزاری مزایده خرید اوراق قرضه ایتالیا، یورو به میزان 0.2% در برابر ارزهای اصلی تضعیف شد و از بالاترین نرخهای هشت هفته گذشته پایین آمد. درهمین حال، شایعاتی در بازار به گوش می رسد مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا قصد دارد برای پایین آوردن سود اوراق قرضه در کشورهای عضو، اقدام به خرید اوراق قرضه نماید. در این راستا، لغو ملاقات آقای دراقی، رئیس بانک مرکزی اروپا با مقامات بانک فدرال ایالات متحده که قرار بود آخر این هفته برگزار شود نیز نشانه ای از افزایش احتمال مداخله بانک مرکزی در بازارهای مالی محسوب می شود. روز گذشته، با انجام موفق مزایده اوراق قرضه در اسپانیا، یورو توانست خریداران بیشتری را به خود جلب کند. میزان بازدهی یا به عبارتی سود اوراق قرضه دولتی اسپانیا بیش از 50 درصد کاهش یافت و در نتیجه، تقاضا برای خرید یورو بیشتر شد. همچنین قرار است امروز ایتالیا نیز اقدام به فروش اوراق قرضه با سررسید شش ماهه نماید و فردا نیز اوراق قرضه به ارزش 7.5 میلیارد یورو را عرضه کند، در همین حال، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز با مونتی، نخست وزیر ایتالیا امروز در برلین دیدار و گفتگو خواهد کرد. مونتی نیز همانند دراگی، رئیس ecb، قرار خود برای ملاقات با مقامات بانک فدرال آمریکا را لغو نمود و دلیل آن را مشغله زیاد برای آمادگی حضور در نشست آتی ecb که قرار است در تاریخ 6 سپتامبر برگزار شود عنوان نموده است.

شاخص همگرایی بلومبرگ نشان می دهد، یورو در طی چهار هفته گذشته به میزان 0.8% افزایش قیمت داشته و در همین حال، دلار آمریکا به میزان 1.4% تضعیف شده و ین ژاپن نیز در همین دوره کاهش 1.6% داشته است.

ناظران و فعالان بازار انتظار دارند، بانک فدرال آمریکا به منظور حمایت از رشد اقتصادی، به زودی برنامه هایی را برای حمایت از رشد اقتصادی اعلام نماید. قرار است نشست آتی بانک مرکزی با حضور برنانکه، رئیس بانک فدرال در تاریخ 31 آگوست برگزار شود. امروز نیز آمارهای مربوط به پیش فروش مسکن در آمریکا منتشر خواهد شد که انتظار می رود پس از کاهش 1.4 درصدی در ماه ژوئن، رشدی معادل 1 درصد را در ماه جولای نشان دهد.

در معاملات بازار، یورو با اندکی سقوط در برابر یورو از نرخ 1.2565 تا 1.2556 فرود آمد و در مقابل ین با 0.1% صعود به نرخ 98.69 رسید. همچنین، دلار آمریکا با 0.1% صعود در مقابل ین به نرخ 78.60 رسید. در مقابل، دلار استرالیا تحت فشارهای نزولی قرار گرفت و اعلام ضعیف آمارهای ساخت و ساز که در ماه ژوئن به 0.2% کاهش یافته بود، موجب افزایش فشار بر این ارز گردید. دلار استرالیا با 0.1% کاهش تا سطح 103.65 سنت فرود آمد.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

تحلیلگران فاندامنتال برای حرکت صعودی یورو دو دلیل عنوان می کنند: 1) اقدام معامله گران به بستن پوزیشن های خرید 2) موفقیت اسپانیا در انجام مزایده اوراق قرضه
از نظر تکنیکال، سطح حمایت 1.2480 تثبیت شده است و اگرچه این سطح اندکی شکسته شد و قیمت به سطح 1.2466 نیز فرود آمد با این حال، روند صعودی کماکان پابرجاست و این موضوع را اندیکاتورها نشان می دهند. عمده تمرکز فعلی بازار به سطح مقاومت 1.2586 است و انتظار می رود فعلا قیمت مابین این سطح و حمایت 1.2480 در روندی خنثی قرار گیرد. از نظر تکنیکال، صعود قیمت به بالای نرخ 1.2586 به منزله استمرار حرکت صعودی است و در این مسیر، هدف رسیدن به نرخ 1.2692 خواهد بود.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

یورو توانست حرکت صعودی خود را در برابر پوند ادامه داده و قیمت تا نرخ 0.7954 پیش رفت و از این رو، الف) قیمت کماکان در روند صعودی کوتاه مدت و روند خنثی بلند مدت قرار دارد و ب) تقریبا قیمت به سطح مقاومت در نرخ 0.7964 رسیده است. اندیکاتورهای تکنیکال بازار اشاره به حرکت صعودی دارند و مومنتوم نیز در وضعیت صعودی است. احتمال اقدام معامله گران به بستن پوزیشن های خرید برای حفظ سود نیز وجود دارد.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

دلار آمریکا روز گذشته در برابر ین تضعیف شد و با رسیدن به مقاومت 78.75 حرکت صعودی متوقف گردید. اندیکاتورهای تکنیکال بازار اشاره به توقف حرکت صعودی دارند و از این رو، احتمال فرود قیمت تا نرخهای پایین وجود دارد. اکنون عمده تمرکز ما رسیدن به سطح 78.75 است که می توانیم سطح حمایت بعدی را پس از آن تعیین کنیم.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

فرود موقتی قیمت در روز گذشته به زیر سطح 98.30 متوقف گردید و از این رو حرکت نزولی ادامه نیافت در نتیجه، کماکان روند صعودی پایدار است. با این حال، اکنون احتمال تشکیل حرکت خنثی وجود دارد. اندیکاتورهای بازار اشاره به حرکت صعودی دارند اما مومنتوم در وضعیت خنثی است.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (29 آگوست 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا
روز گذشته سطح مقاومت شکسته شد و بدین ترتیب، سطح 1655.00 به سطح حمایت تبدیل شد و سپس قیمت حرکت اصلاحی را از این سطح آغاز کرد و به نرخهای بالا رسید. همچنان چشم انداز حرکت را صعودی می دانیم و این حرکت در راستای میانگین متحرک 200 روزه است.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1640.00 تا مقاومت 1700.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.

تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت همچنان در محدوده سطوح مقاومت 96.45 و حمایت 95.40 قرار دارد. شکسته شدن سطح مقاومت 96.45 موجب می شود تا قیمت بار دیگر در محدوده حرکت صعودی باقی بماند، اما در صورت ادامه حرکت نزولی، هدف فرود قیمت تا سطوح 93.25 و 90.20 خواهد بود.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 93.00 و مقاومت 97.30 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (30 آگوست 2012)

تحلیل فاندامنتال

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

دیروز خط روند شکسته شد و قیمت در بالای سطح 1650.00 قرار گرفت و بالای آن تثبیت شد. همچنان بر این باوریم که حرکت نزولی، تنها یک روند بازگشتی است و انتظار می رود حرکت صعودی بازهم ادامه یابد. استمرار حرکت صعودی مستلزم تثبیت قیمت در بالای سطوح 1650.00 و 1630.00 قرار نماید
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1630.00 تا مقاومت 1700.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت خط روند صعودی را شکست و به زیر سطح حمایت محوری 95.40 فرود آمد؛ این به منزله حرکت نزولی است. در مسیر حرکت نزولی، هدف فرود قیمت تا سطوح 93.25 و 92.45 خواهد بود و به یاد داشته باشید که تا هنگامیکه قیمت در زیر نرخ 95.95 است، حرکت نزولی باقی خواهد ماند.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 92.45 و مقاومت 96.80 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (04 سپتامبر 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

پس از شکسته شدن وضعیت خنثی، قیمت در مسیر حرکت صعودی قرار گرفته و تا سطوح بالا پیش رفته است. شکسته شدن سطح مقاومت کلیدی که از سطح میانگین متحرک 200 روزه شروع می شود، حرکت را در مسیر جلو پیش برده و قیمت را به نرخ 1700.00 رسانده است. اگرچه سطح 1700.00 می تواند مقاومتی محسوب شود، اما در کوتاه مدت، مانعی برای استمرار حرکت صعودی نخواهد بود، از این رو، اهداف بعدی صعود تا نرخهای 1720.00 و 1735.00 است.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1640.00 تا مقاومت 1735.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

سطح مقاومت در الگوی نزولی شکسته شده و الگوی Flag تکمیل گردید، از این رو، انتظار داریم تا حرکت صعودی نیز ادامه یابد با این حال دو شرط برای صعود قیمت وجود دارد: شکسته شدن نرخ 95.75 و تثبیت قیمت در بالای آن و ماندن قیمت در بالای نرخ 96.95.


محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 95.75 و مقاومت 100.65 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (05 سپتامبر 2012)

تحلیل فاندامنتال

انتظار می رود آقای دراقی، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کنفرانس خبری روز 6 سپتامبر که پس از پایان تعطیلات تابستانی برگزار می شود، جزئیات بیتشری را در خصوص برنامه خرید اوراق قرضه از دولتهای اروپایی ارایه دهد. روز گذشته، ماریو مونتی، رئیس جمهور ایتالیا، با خوزه باروسو رئیس کمیسون اروپایی ملاقات نمود و مرکل نیز قرار است فردا با سفر به مادرید با آقای راجوی، نخست وزیر این کشور ملاقات کرده و در مورد وضعیت بحران بدهی ها مذاکره و گفتگو کنند. همچنین این رهبران در خصوص وضعیت کمکهای مالی به یونان و تصمیمات آلمان درباره مکانیسیم ثبات اروپا که در واقع صندوق کمکهای دائمی اروپا به کشورهای عضو برای حل مشکلات مالی است، بحث و تبادل نظر خواهند داشت.

دراقی هنوز هم برای جلب نظر آلمان در برنامه خرید اوراق قرضه کشورهایی اروپا با چالشهای جدی روبرو است و البته تا کنون دقیقا مشخص نکرده است که کدام اوراق قرضه اروپایی قرار است خریداری شوند. در این باره، وی تنها به این نکته اشاره کرد است که بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق کوتاه مدت خواهد کرد.

در واکنش به این رویدادها، یورو در برابر دلار آمریکا سقوط کرد و قیمت از 1.26112 به 1.25676 کاهش یافت. دراقی در روز دوم آگوست گفته بود، ecb بر روی برنامه خرید اوراق قرضه کار می کند تا نرخ سود اوراق قرضه در کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و اسپانیا، تا هنگامی که این کشورها نیاز به دریافت کمکهای مالی و اعتباری دارند، کمتر شود. در این میان، بانک مرکزی آلمان مخالف سرسخت چنین تصمیمی است و دادگاه قانون اساسی این کشور ماهیت قانونی صندوق مکانیسسم ثبات اروپا را زیر سوال برده است.

در معاملات بازار، ین با 0.2% کاهش در برابر یورو به نرخ 98.875 رسید و در برابر دلار آمریکا به 78.415 رسید. ین ژاپن نیز در نرخ 80.154 در مقابل دلار استرالیا معامله شد. یورو/ پوند با 0.2% کاهش به نرخ 0.79146 رسیدند.