تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

روز گذشته، قیمت در روندی صعودی تا سطح 79.65 پیش رفت. تا کنون نیز حرکت مانعی برای استمرار حرکت صعودی دیده نمی شود. حرکت اصلاحی و نزولی روز گذشته نیز تنها یک واکنش معمول تلفی می شود و از این رو، انتظار داریم این صعود کماکان ادامه یابد. هدف اصلی در حرکت صعودی رسیدن به نرخ 80.00 است.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (22 آگوست 2012)

تحلیل فاندامنتال

در آستانه اعلام آمارهای بخش مسکن در آمریکا، تقاضا برای خرید دلار افرایش یافته است و در نتیجه، چشم انداز آتی برای اعمال سیاستهای انبساطی و یا خرید سومین دوره از اوراق قرضه و دارایی ها توسط بانک فدرال رو به افول است. انتظار می رود آمارهای بخش مسکن که از سوی انجمن ملی بنگاه داران مسکن ارایه می شود، مشخص کند تعداد مسکن موجود در دوره سالانه از 4.37 میلیون در ماه ژوئن به 4.51 میلیون واحد افزایش یافته است. همچنین، انتظار برای انتشار صورتجلسه بانک فدرال از نشست دو روزه ماه آگوست که در آن بانک فدرال اعلام خواهد کرد از اعمال سیاستهای انبساطی خودداری می کند، موجب افزایش تقاضا برای خرید دلار شده است. بانک فدرال ایالات متحده، در دو دوره اجرای سیاستهای انبساطی مابین سالهای 2008 تا 2011 اقدام به خرید 2.3 هزار میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه داری نموده است. سیاستگذاران پولی آمریکا از سال 2008 اقدام به تثبت نرخ بهره مابین صفر تا 0.25% کرده اند و انتظار می رود این میزان تا اواخر سال 2014 در همین سطح باقی بماند.

در آستانه نشست این هفته سران اروپا، یورو به میزان 0.2% از بالاترین نرخهای شش هفته گذشته تضعیف شد. امروز، نخست وزیر لوگزامبورگ، ژان کلود یانکر، به یونان سفر می کند تا در خصوص تاخیر دو ساله برای اجرای برنامه های مالی دولت یونان بحث و گفتگو نماید. آنتونیوس سامارس، نخست وزیر یونان نیز قرار است در تاریخ 24 و 25 آگوست به برلین و فرانسه سفر کند، همچنین قرار است اولند و مرکل نیز پیش از این سفر بدر تاریخ 23 آگوست در برلین در خصوص مسائل یونان با هم بحث و تبادل نظر کنند. نوربرت بارثل، یکی از حقوقدانان وابسته به حزب مرکل می گوید، اعطای امتیاز به یونان چندان هم بعید نیست زیرا نخست وزیر یونان علاقمندی خود را برای اجرای برنامه های کمک مالی نشان داده است.

در معاملات بازار، پس از انتشار آمارهای اقتصادی در ژاپن که نشان داد میزان صادرات این کشور در ماه جولای به میزان 8.1% کاهش یافته و این میزان از پیش بینی برای کاهش 2.9% کمتر بوده است، ین تقویت شد. دلار/ین پس از رسیدن به نرخ 79.29 در نرخ 79.25 تثبیت شدند. یورو/دلار از 1.2466 به نرخ 1.2488 رسیدند و دلار/ین با 0.1% کاهش در نرخ 98.78 تثبیت شد.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

انتظار برای مداخله بانک مرکزی در موضوع خرید اوراق قرضه دولتی از کشورهای اروپایی مهمترین دلیل برای تقویت اخیر یورو در برابر دلار امریکا است. روز سه شنبه، قیمت در روندی صعودی قرار گرفت که در نتیجه، موجب شکسته شدن سطح مقاومت 1.2385 و در ادامه صعود تا نرخ 1.2444 گردید. اگر این روند ادامه یابد، هدف بعدی صعود تا نرخ 1.2650 و 1.2700 خواهد بود. اندیکاتورهای تکنیکال بازار اشاره به حرکت صعودی قیمت دارند و مومنتوم نیز صعودی است. انتظار می رود حرکت صعودی قیمت ادامه یابد.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

دیروز حرکت صعودی قیمت آغاز شد و با توجه به افزایش مومنتوم، یورو تا سطح 0.7883 پیش رفت. با توجه به تثبیت قیمت در بالای این نرخ، اکنون احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد و انتظار می رود قیمت تا نرخ 0.7960 پیشروی کند. اندکاتورهای تکنیکال بازار نیز اشاره به این صعود دارند.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

در مقایسه با حرکت صعودی قیمت یورو در برابر دلار آمریکا، حرکت صعودی دلار در مقابل ین بسیار کم بوده است. با این وجود، می توان انتظار داشت که حرکت صعودی قیمت ادامه داشته باشد و واکنش قیمت در روز دوشنبه بسیار شدید بود. در کوتاه مدت هدف اصلی ما سطح 79.65 است و در شرایطی که دلار آمریکا قادر به شکست ناین سطح باشد، هدف بعدی نرخ 80.00 خواهد بود.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

قیمت از بالای نرخ 98.30 حرکت اصلاحی را آغاز کرد. اکنون به نظر می رسد که قیمت در روندی خنثی قرار گرفته است اگر حرکت صعودی بار دیگر آغاز شود، هدف بعدی نرخ 99.50 و سپس 100.00 خواهد بود.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (22 آگوست 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

امروز صبح قیمت به سطح میانگین متحرک 200 روزه رسید و حرکت اصلاحی آغاز شد. پیشتر نیز گفتیم که این سطح بسیار مستحکم بوده و موجب توقف خواهد شد و احتمال بازگشت قیمت به نرخ 1630.00 وجود دارد. در مجموع، تا هنگامی که حرکت اصلاحی به سطوح پایین نرسیده، روند اصلی صعودی است.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1610.00 تا مقاومت 1670.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت در روندی خنثی قرار گرفته است و همچنان بالای نرخ 96.00 معامله می شود. استوکاستیک در محدوده اشباع فروش قرار دارد. همچنان بر این باوریم که تا هنگامیکه قیمت در بالای نرخ 95.00 است، حرکت در روندی صعودی است.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 95.00 و مقاومت 98.90 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (23 آگوست 2012)

تحلیل فاندامنتال

دلار آمریکا برای چهارمین روز متوالی در برابر ارزهای اصلی تضعیف شد؛ امروز قرار است، رئیس بانک فدرال شیکاگو، چارلز ایوانس، سخنرانی داشته باشد که انتظار می رود در خصوص احتمال اعمال سیاستهای انبساطی بانک فدرال صحبت کند. سخنرانی چارلز در بیجین چین برگزار می شود. بدین ترتیب، دلار آمریکا به پایین ترین سطح خود طی شش هفته گذشته در برابر یورو رسید؛ استمرار این سقوط پس از آن صورت گرفت که صورتجلسه نشست کمیته بانک فدرال مشخص نمود که بسیاری از سیاستگذاران پولی آمریکا مایل به اعمال سیاستهای انبساطی هستند، امری که می تواند موجب تضعیف دلار آمریکا گردد. در بخشی از صورتجلسه نشست 1 آگوست کمیته سیاستگذاری بانک فدرال آمده است، "بسیاری از اعضاء به این باورند که سیاستهای تزریق و تامین نقدینگی در پیش گرفته شود مگر آنکه اطلاعات آمارهای آتی نشان دهنده وضعیت بهبود رشد اقتصادی باشد" نشست آتی شورای سیاستگذاری پولی بانک فدرال آمریکا در روزهای 12 و 13 سپتامبر برگزار خواهد شد.

در آستانه اعلام آمارهای میزان تولید کاخانجات و مدیران خرید بخش خدمات اروپا، تقاضا برای خرید یورو افزایش یافته است. از سوی دیگر، احتمال اعمال سیاستهای انبساطی بانک فدرال آمریکا موجب شده تا تقاضا برای خرید ارزهایی از جمله دلار استرالیا و دلار نیوزیلند نیز تعدیل شود. تقاضا برای خرید دلار استرالیا پیش از انتشار گزارش در خصوص میزان تولیدات چین نیز کاهش یافته است.

در معاملات بازار، دلار آمریکا با تضعیف به نرخ 1.25444 در برابر یورو رسید که پایین ترین سطح از 4 جولای بوده است پیشتر قیمت به نرخ 1.2553 رسیده بود. در مقابل ین، قیمت با اندکی تغییر از نرخ 78.58 روز گذشته به 78.56 رسید و پیش از آن قیمت به نرخ 78.28 رسیده بود که پایین ترین نرخ از 13 آگوست بوده است. یورو/ین پس از 0.4% کاهش روز گذشته و فرود به نرخ 98.45، در نرخ 98.55 تثبیت شدند. دلار استرالیا با 0.3% صعود در مقابل دلار آمریکا به نرخ 1.0537 رسید و قبل از آن قیمت در 13 آگوست به نرخ بالای 1.0545 رسیده بود. دلار نیوزیلند/دلار آمریکا به نرخ 0.8187 رسیدند که بالاترین نرخ از 7 آگوست بوده است.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

روند صعودی قیمت همچنان ادامه دارد و اندیکاتورهای تکنیکال اشاره به ادامه حرکت صعودی دارند. انتظار می رود مومنتوم بازار وضعیت اشباع خرید را نمایان کند. با توجه به این مساله، اکنون باید عمده توجه به سطح 98.30 باشد از این رو، تا هنگامی که این سطح پایدار است، حرکت در روندی صعودی ادامه خواهد داشت و از این رو، اهداف بعدی نرخهای 99.50 و 100.00 می باشد.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

اگر معامله گران اقدام به خروج از پوزیشن های خرید برای حفظ سود نمایند، نه تنها قیمت یورو در برابر دلار بلکه در مقابل سایر ارزها نیز کاهش خواهد یافت. پس از شکسته شدن قیمت در سطح 0.7883، اکنون به انتظار حرکت اصلاحی و فرود قیمت هستیم. اکنون عمده تمرکز بر سطح 0.7883 است و در صورت حفظ آن، حرکت صعودی ادامه خواهد یافت در روند صعودی، هدف رسیدن به نرخ 0.7960 است.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (23 آگوست 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

دیروز قیمت در بالای میانگین متحرک 200 روزه تثبیت شد و هم اکنون در حال عبور از خط روند نزولی برای تشکیل الگوی نزولی است، از این رو، قیمت از سطح اولیه عبور کرده و به سوی هدف 1670.00 در حرکت است. مومنتوم صعودی است و RSI نیز اشاره به حرکت صعودی دارد. با این حال، با توجه به رسیدن قیمت به این سطوح بهتر از کمی درنگ کنیم چون احتمال تشکیل حرکت اصلاحی نیز وجود دارد.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1630.00 تا مقاومت 1700.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

تلاش برای عبور از سطح 97.10 ادامه یافت و قیمت در بالای نرخ 98.00 تثبیت شده است با این حال، سطح میانگین متحرک 50 روزه از قیمت حمایت می کند. قیمت در کانال صعودی قرار دارد و از این رو، همچنان انتظار داریم حرکت صعودی ادامه یابد، در این مسیر، هدف رسیدن به نرخ 100.65 و در ادامه نرخ 101.80 است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 97.00 است، این حرکت ادامه خواهد داشت.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 97.00 و مقاومت 100.65 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز(24 آگوست 2012)

تحلیل فاندامنتال

ین ژاپن برای پنچمین روز متوالی به حرکت صعودی خود در برابر دلار آمریکا ادامه می دهد؛ استمرار این حرکت، پس از اعلام افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری (مدعیان بیکاری هفته) آمریکا صورت گرفت که خبر آن دیروز منتشر شد. همچنین آمارهای اقتصادی نشان می دهد، میزان تولید در اروپا و چین کاهش یافته است. از 17 آگوست تا کنون، ین به میزان 1.3% در برابر دلار تقویت شده است. این بیشترین صعود ین از اول ژوئن محسوب می شود. در این مدت، یورو نیز به میزان 1.9% افزایش قیمت داشته که بیشترین رشد پنج روزه از 24 فوریه محسوب می شود.

دیروز گزارش Markit Economics از شاخص مدیران خرید بخش کارخانجات (شاخص تولید) منتشر شد که نشان داد، این میزان به 45.3 رسیده که سیزدهمین کاهش پی درپی را مشخص می کند. در ایالات متحده، وزارت کار آمار متقاضیان بیمه بیکاری را منتشر کرد و معلوم شد در هفته منتهی به 18 آگوست تعداد بیکاران با 4000 نفر افزایش به 372000 رسیده است. امروز وزارت بازرگانی آمریکا میزان سفارش کالاهای بادوام را اعلام خواهد کرد که پیش بینی می شود نسبت به ماه گذشته 2.5% افزایش داشته باشد.

تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولتی استرالیا به بالاترین میزان طی یکسال گذشته رسید زیرا نرخ سود آن برای سرمایه گذاران جذاب بوده و تقویت دلار استرالیا موجب توفق روند تورم می شود. امروز نرخ سود اوراق قرضه 10 ساله استرالیا به 3.27% رسید و از آنجاییکه دولت گیلارد درصدد است برای تامین بودجه سال مالی که از 1 جولای آغاز شده، مزایده کمتری را برگزار کند، تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولتی این کشور بیشتر شده است. برنامه های تنظیم اقتصادی دولت، سخت ترین برنامه ها از اواخر سال 1953 بوده است. در طی 3 ماه گذشته، دلار استرالیا به میزان 7 درصد تقویت شده است زیرا بانک مرکزی نیز میزان نرخ بهره را بالا نگاه داشته است. پس از آنکه رئیس بانک مرکزی استرالیا، گلن استیونس، اظهار داشت ممکن است دلار استرالیا در صورت تغییر در وضعیت استخراج معادن تضعیف شود، دلار استرالیا در مقابل دلار نیوزیلند تضعیف شد.

در معاملات بازار، دلار/ین در نرخ 78.63 معامله شدند. یورو/ین از نرخ 98.62 به 98.75 رسیدند و یورو/ین در نرخ 1.2560 معامله شدند.