تحلیل های انجام شده بر روی طلا و نقره شرکت ewi

[PCMNewsDesk]

نقره – 15 آوریل 2013

استاپهای فروش(Sell Stop) در نقره زده شدند، که منجر به نزول بیشتر شد. این فلز سفید در این روز نزول کرد. هدف بعدی سطح 21.40 را در بر می گیرد، که سقف 18 مارس 2008 و نیز ریتریس 62% از کل پیشروی از کف 4.03$ در نوامبر 2001 می باشد. اینجا نیز این کاهش تحت فشار قرار گرفته است و DSI (شاخص تمایلات روزانه) نیز در 7% خریداران می باشد. حرکات تند و شدید مانند این، همیشه بیش از چیزی که کسی فکرش را می کند انجام می شود. علاوه بر این، کاهش جاری بنظر سومین موج می آید، که حرکتی قدرتمند می باشد. از آنجاییکه معالات فروش نقره برای بالا رفتن cover می کنندT هرگونه صعودی که اتفاق بیافتد نیز باید قدرتمند باشد. اما روند بلند مدت تر، که از آوریل 2011 نزولی بوده، دست نخورده باقی می ماند.

[PCMNewsDesk]

طلا – 17 آوریل 2013

طلا بسيار كاهش يافته است خيلي قوي به حدي كه DSI از دوشنبه شب 15 آوريل، تا 3% خريدار سقوط كرده است. اين مقدار درصد با درصد صعودي در 20 فوريه هماهنگ مي باشد. طلا روز بعد يك رالي خلاف روند را آغاز نموده است، اما سقف اين صعود درست در 4 روز معاملاتي بعدي اتفاق افتاد. طلا تا 21 مارس حركت بي هدف جانبي داشت، كه منجر به امواج نزولي جاري گرديد. كف 1321.50$ روز سه شنبه بر پايه قيمت spot، همانطور كه در نمودار نشان داده شده، نزديك هدف اوليه نزولي دربرگيرنده سطح 1300$ ، موج 4 از (5) كف قيمتي مي باشد. قيمت در كوتاه مدت هنوز مي تواند پايين تر برود، احتمالا به سمت 1283$ يا 1250$، نزديك خط روند پاييني كانال بلند مدت. اما شاخص خوشبيني تقريبا بي سابقه مي باشد و طلا بسياري از تيترهاي اخبار مالي را به خود اختصاص داده است، كه بطور قدرتمندانه نشاندهنده اين است كه يك رالي خلاف روند چشمگير به سرعت در حال نزديك شدن است. يك close مستحكم بالاي 1460$ احتمال اينكه حركت صعود آغاز شده است را افزايش خواهد داد.

[PCMNewsDesk]

نقره – 17 آوریل 2013

سناريوي ايده آل براي نقره كاهش قيمت تا حداقل 21.40$ پيش از آغاز يك رالي خلاف روند بزرگتر در كوتاه مدت مي باشد. ناحيه فراگيرنده اين سطح هدف نزول بعدي باقي مي ماند. تا الان كف قيمتي 21.99$ مي باشد، كه نزديك اين هدف است. خوشبيني به نقره، همانطور كه با شاخص تمايلات روزانه(trade-future.com) نشان داده شده است، به سطوح بي سابقه پاييني دست يافته است. DSI(شاخص تمايلات روزانه) 2% خريداران (گاوها) روز دوشنبه ركوردي است كه تاريخ آن در آغاز سري داده ها در1987 مي باشد. ترديد كمي وجود دارد كه نقره در حال برپايي يك رالي كه براي هفته بطول بيانجامد مي باشد؛ اين بسادگي بزير سوال بردن اين سطح است كه رالي از آن آغاز مي شود. ممكن است اين رالي از روز دوشنبه آغاز شده باشد، اما تا زماني كه قيمت بالاي 25.05$ بسته نشود، احتمالات حداقل بر يك موج نزولي ديگر تا هدف ذكر شده در بالا يا پايين تر باقي خواهد ماند. در صورتيكه قيمت با قدرت بالاي 25.05$ بسته شود، ما دوباره احتمالات اينكه آيا پيشروي "بزرگ" خلاف روند شروع شده است يا خير را ارزيابي خواهيم نمود.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره – 19 آوریل 2013

پس از سقوط هولناک 12 و 15 آوریل، طلا و نقره روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه را در حال نوعی حرکت صعودی اصلاحی بودند. طلا موفق شد در روز جمعه به قیمت 1425 دلار در هر اونس برسد و نقره نیز به قیمت 24.02 دلار رسید. اما چنانچه در چارت ها آشکار است، این دو فلز گرانبها حرکت یکدیگر را تایید نمی کنند به طوری که بر خلاف طلا، نقره نتوانسته است تا سقف روز 16 آوریل خود را فتح کند. (به خطوط سرخ رنگ توجه کنید)این امر نشانه ای از ضعف ریز-روند فعلی (صعودی) و احتمال بالای آغاز یک حرکت نزولی دیگر می باشد که هم طلا و هم نقره را به زیر کف های اخیر خود خواهدراند.

در آینده نزدیک، طلا به منطقه 1283 تا 1250 سقوط خواهدکرد که منطبق با خط پایینی کانال صعودی درازمدت خود خواهدبود. حتی پتانسیل سقوط بیشتر نیز وجود دارد. فقط یک بسته شدن نیرومند بالای قیمت 1460 دلار است که می تواند خبر از آغاز یک صعود اصلاحی خلاف روندی باشد که احتمالاً هفته ها به طول خواهدانجامید.

پنج شنبه این هفته (25 آوریل) - دومین سالگرد آغاز بازار نزولی نقره می باشد. در کف قیمتی سه شنبه 16 آوریل که معادل 21.99 دلار بود، نقره حدود 55% از سقف تاریخی خود در 49.91 دلار پایین تر آمده است. عدم همگرایی بین طلا و نقره که در سطور پیشین بدان اشاره شد به این معنی است که همچنان باید انتظار یک رالی نزولی دیگر را داشته باشیم. در حالت ایده آل تا 21.40 نزول خواهیم داشت. فقط یک بسته شدن نیرومند بالای 25.05 است که می تواند خبر از آغاز یک رالی خلاف روند بدهد.

[PCMNewsDesk]

طلا – 22 آوریل 2013

واگرایی بین بازاری بین طلا و نقره روز دوشنبه بزرگتر شد. طلا بین روزی تا 1439.36$ صعود نمود، اما نقره زیر سقف 24.02$ در 16 آوریل باقی می ماند(نمودار را ببینید). هرچقدر عدم تایید این دو نمودار بیشتر طول بکشد، احتمال اینکه هر دو فلز در هفته پیش رو تا کفهای جدیدی کاهش یابند بیشتر می شود. فعلا صعود طلا از 1321.50$ در 16 آوریل یک موج 4 است. یک موج 5 نزولی باید قیمتها را به سمت 1283 یا 1250 براند، که قیمتها را نزدیک به خط روند پایینی در کانال صعودی بلند مدت قرار خواهد داد. پتانسیل حرکت قیمتی به سطوح پایین تر وجود دارد. شاخص تمایلات افراطی شده است پس باید مراقب این احتمال بود که کف 16 آوریل پایان فاز جاری فشار فروش را مشخص کند. یک close مستحکم در 1460$، با تایید یک صعود مشابه در نقره، پتانسیل اینکه یک رالی خلاف روند در جریان است را افزایش خواهد داد، همانی که برای هفته ها دوام می آورد.

[PCMNewsDesk]

نقره – 22 آوریل 2013

نقره نیز بنظر می آید در موج 4 صعودی از کف 16 آوریل در 21.99$ باشد. این دلات بر موج نزولی دیگری تا یک کف جدید، که موج 5 خواهد بود دارد. هدف ایده آل حداقل در 21.40$ باقی می ماند. شاخص تمایلات مشابه طلا افراطی شده است، پس اگر نقره با قدرت بالای 25.05$ بسته شود، و با این فرض که صعود طلا دست نخورده باقی بماند، احتمالات به سمت نمای کوتاه مدت مثبت تری تغییر خواهد کرد. به محض اینکه تکمیل فاز فروش نقره تایید شود، قیمتها باحتمال برای چندین هفته پس از آن افزایش خواهند یافت.

[PCMNewsDesk]

طلا – 24 آوریل 2013

طلا در یا بسیار نزدیک به پایان جهش خلاف روند خود از کف 1321.50$ در 16 آوریل می باشد. حرکت قابل توجه بعدی باید یک کاهش باشد که قیمت ها را به سمت 1250$-1283$ یا پایین تر بکشد. یک نشانه قوی که پتانسیل نزول کلی طلا را بزرگ باقی می گذارد اطلاعیه دیروز ضرابخانه ایالات متحده است که فروش شمش سکه طلای عقاب نشان خود را بحالت تعلیق در آورده است زیرا تقاضا بسیار قوی است بطوری که ذخایر دولت را تخلیه کرده است. این تفکر ضد بصری است اما تقاضای قدرتمند عمومی با وجود 31% افت در قیمت شمش از قیمت قله سپتامبر 2011 روانشناسی بازار خرسی است. پس از 12 سال پی در پی صعود قیمتها، سرمایه گذاران اینطور شرطی شده اند که به هر نزول بعنوان فرصت عالی خرید دیگری نگاه می کنند. هنگامی که قیمتها در یک کف حقیقی باشند سرمایه گذاران علاقه ای به خرید نخواهد داشت، آ حتی با وجود صعود قیمت، نها فروشنده خواهند بود. طلا بنظر خیلی دور از چنین نقطه ای می باشد. این نشان داد که دیگر معیارهای کوتاه مدت شاخص تمایلات اشاره به این می کند که پس از یک 5 موجی نزولی از سطوح جاری، طلا ممکن است بر یک برگشت خلاف روند قدرتمند را سوار شود. پس کاهش در حال اتفاق افتادن یک امر پله ای خواهد بود. حالا یک close قدرتمند بالای 1600$ اشاره به انتخابهای دیگری خواهد داشت.

[PCMNewsDesk]

نقره – 24 آوریل 2013

نقره همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده است، از قیمت کف 21.99$ بر پایه نرخ spot (22.00$ بر پایه قیمت فیوچرز ماه می) یک مثلث را رسم نمود. مثلث ها در الگوی ایمپالس امواج الیوت بعنوان یک موج 4 بنظر می آیند. این بدین معنی می باشد که نقره آماده ریزش به زیر 22.00(در بازار فیوچرز) در موج 5 می باشد. چندید هدف کوتاه مدت وجود دارد، شامل ناحیه 21.35$-21.40$ و ناحیه 20.30$-20.64$ ، اما در صورتی که فشار فروش شدید باشد، قیمتها همچنان می توانند پایین تر بروند. در 17.25$(0.05$±) ، نقره تا 78.6% موج C (با دایره مشخص شده) از کف 8.39$ سال 2008 ریتریس خواهد نمود. یک صعود به بالای 24.02$(23.975$ در بازار فیوچرز) اشاره به این خواهد داشت که الگوی متفاوتی برای موج 4 اصلاحی در حال اتفاق افتادن بوده است.

[PCMNewsDesk]

طلا – 26 آوریل 2013

برگشت میان روزی طلا نشان از این دارد که اصلاح صعودی از کف 16 آوریل در 1321.50$ کامل شده است. قیمت تا 1485.65$ صعود کرد، که کمی بالاتر از آنچه بود که ما در اصل برای این جهش پیش بینی کرده بودیم. اما صعود طلا یک زیگزاگ دوبل را رسم نموده و تنها کمی پایین تر از ریتریس 61.8% به پایان رسیده است(نمودار فوق را ببینید). یک انفجار خلاصه بالای خط سقف یک کانال موازی توسط یک صعود منجر به یک برگشت نزولی شد، که باید موج فروش بعدی را آغاز کند. هدف نزول بعدی ناحیه 1250$-1283$ یا پایین تر باقی می ماند. حالا یک close قدرتمند بالای 1600$ اشاره به انتخابهای میان مدت دیگری دارد.

[PCMNewsDesk]

نقره – 26 آوریل 2013

نقره موج iv را در سقف روز جمعه بر پایه قیمت spot 24.87$ و بر پایه قرارداد ماه می 24.795$ کامل کرد. الگوی مثلث همانطور که در نمودار نشان داده شده تبدیل به یک مثلث موج-B گردیده است، که منجر به صعود تا سقف روز جمعه گشت، که موج C می باشد. پس کل اصلاح صعودی ساختار یک "مثلث A-B-C" را رسم نموده است. قیمت تا حد موج چهارم قبلی، اغلب اوقات هدفی برای یک حرکت خلاف روند، خط بالایی کانال اصلاحی و سقف تشکیل شده در نقطه ای که موجهای C و A برابر هستند حمل شده است. برگشت رو به پایین روز جمعه آغاز موج نزولی بعدی است، که باید نقره را به سمت نواحی 21.35$-21.40$ ، 20.13$-20.64$ یا پایین تر بکشاند. سقف 24.87$ روز جمعه تحت این سناریو نباید شکسته شود.

[PCMNewsDesk]

طلا – 02 می 2013

طلا پس از تکمیل موج صعودی iv در سقف 1485.65$ جمعه گذشته به کار در سطوح پایین تر ادامه می دهد. بر پایه نامگذاری امواج، دلیلی برای طلا وجود ندارد تا به بالای این سقف فشار صعودی بیاورد، که الان سطح "کلیدی" برای وضعیت نزولی کوتاه مدت می باشد. قیمتها باید در طول موج v به سمت 1250$-1283$ یا پایین تر کاهش یابد. هرگونه فشار صعودی به بالای 1485.65$ احتمال اینکه یک صعود خلاف روند با دوام تر در جریان بوده باشد را افزایش می دهد، همانی که حداقل باحتمال در طول هفته ها فاش می شود.

[PCMNewsDesk]

نقره – 02 می 2013

نقره در حال کاهش در موج v تا کفهای قیمتی جدیدی زیر 21.99$ کف 16 آوریل می باشد. 2 پتانسیل ناحیه هدف برای این کاهش که ما ذکر کرده ایم دست نخورده باقی می ماند: 21.35$-21.40$ یا 20.13$-20.64$ یا احتمالا پایین تر. مشابه طلا، دلیلی برای قیمت ها وجود ندارد که به بالای سقف 26 آوریل در 24.87$ بر پایه قیمت spot (24.935$ بر پایه قیمت قرارداد ماه ژوئن) تحت نامگذاری امواج جاری صعود کند. هرگونه فشار صعودی به بالای آنها اشاره به این خواهد کرد که یک رای صعودی خلاف روند تنومندتر در جریان بوده است، همانی که ممکن است حداقل چندین هفته بیشتر دوام بیاورد.

[PCMNewsDesk]

طلا – 03 می 2013

طلا بآرامي به بالاي 1485.65 رفت و فورا برگشت. نقره موفق به تاييد اين حركت نشد، كه قدرتمندانه نشان از اين دارد كه طلا در نزديكي انتها يا در پايان رالي موج 4 باقي مي ماند. همانطور كه در بالا اشاره شد، من فكر مي كنم حركت صعودي روز جمعه بيشتر درباره بيرون راندن فروشندگان طلا كه با تريگر كردن تمامي سفارشات stop كه بالاي سقف 26 آوريل بودند انجام شد تا اينكه درباره دادن سيگنال اينكه يك رالي اصلي در جريان است بوده باشد. اگر در يك موج رو به بالاي اصلي بود، قيمت ها بايد به بالا تر ادامه مي يافتند و نقره بايد د رراستاي طلا حركت مي كرد. قيمت ها بر روي خط روند علامتي گذاشتند و دوباره سطح ريتريس 62% موج نزولي از ماه مارس را لمس نمودند. همچنان، فشار صعودي روز جمعه موج هاي فرعي را پيچيده تر مي كند. مگر اينكه، گواهي هاي بيشتري بر خلاف جهت توسعه يابد، ديدگاه ما اين است كه طلا طي موج v به سمت 1250$-1283$ يا پايين تر كاهش خواهد يافت. در صورتي كه ما شاهد گواهي قدرتمندي بغير از اين باشيم، وضعيت خود را تغيير خواهيم داد.

[PCMNewsDesk]

نقره – 03 می 2013

نقره نيز كمي بي ثبات بود، اما در انتهاي موج 4 اصلاحي صعودي باقي ماند. احتمالات به نفع موج نزولي ديگري به سمت 21.35$-21.40$ يا 20.13$-20.64$ يا احتمالا پايين تر ادامه مي يابد. در اينجا نيز، در صورتيكه گواهي بر خلاف كه بموجب آن نقره سيگنالي صادر كند كه شروع به يك رالي خلاف روند كرده است، ما وضعيت خود را تغيير خواهيم داد تا اين گواهي را به شما انعكاس دهيم. تا به الان كه اين سيگنال را صادر نكرده است.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره – 06 می 2013

دیروز حرکت کوچکی در طلا یا نقره وجود داشت. طلا نزدیک به سقف های 1485.65$ (30 آوریل) و 1487.62$ (3 می) موج (iv) نوسان می کرد. بسته شدن قیمت رو به بالا در برگشت فعلا 1478.50$ (30 آوریل) است. قیمتها شاید در حال تشکیل یک مثلث از 26 آوریل باشند، که منجر به یک جهش خلاصه اما تند به بالاتر و سپس یک نزول معادل تند برگشتی شود. اما ما درباره این پتانسیل تردید داریم. یک شکست در کف1440.20$ روز 1 می به ما اجازه خواهد داد تا این انتظار را از بین ببریم. وضعیت ما اینطور باقی می ماند که صعود طلا از 1321.50$ در 6 آوریل یک اصلاح صعودی است که بطور کامل در حرکت اصلی نزولی بعد ریتریس خواهد نمود. همچنین برای نقره، که هنوز در حال حرکتی جانبی می باشد، نزدیک به انتهای موج 4 اصلاحی صعودی است و احتمالات به نفع یک موج نزولی دیگر به سمت 21.35$-21.40$ یا احتمالا پایین تر باقی می ماند.