تحلیل های شخصی ارشیا رحیمی

[arshia66]

شاخص بانکها
از نظر الیوت ریز موج های موج اصلاحی 4 تکمیل شده و قیمت به هدف های مربوطه که تراکم پرقدرت قیمتی است رسیده است از نظر زمانی هم به تراکم پرقدرتی رسیده ایم که انتظار حرکت از این ناحیه را بعد از کف سازی داریم. بعد از شکست خط روند نزولی روند کوتاه مدت صعودی خواهد شد برای روند بلندمدت صعودی شکست سقف ماژوری نیاز است.

[arshia66]

تاپیکو
موج اصلاحی بزرگ در غالب یک اصلاح پیچیده تکمیل شده و بعد از آن یک رشد شارپ قیمتی داریم که با گپ نیز همراه شده است که تند و تیز خود را به محدوده سقف قبلی رسانده است که در این مرحله وارد فاز شک شدیم. بعد از آن ریتم بسیار کند و فرسایشی کاهشی در غالب یک الگوی Flag ظاهر شده است که محدوده اتمام آن از نظر زمانی و قیمتی در تصویر نمایان است. همچنین در این محدوده نزدیک شدن موینگ اوریج کوتاه مدت به میان مدت قابل توجه است.
بعد از شکستن منطقه مقاومتی 5150 ریال روند رسما صعودی می شود.
p/e پایین سهم نیز قیمتهای فعلی را جذاب میکند.
توجه به تحلیل شاخص پتروشیمی ها که چند پست قبل تر قرار داده ام نیز دلیل دیگری برای رشد این سهم می باشد

[arshia66]

سلام
یک موقعیت ایده ال در پتروشیمی شیراز
از نظر تحلیل کلاسیک در بلند مدت و در مقیاس هفتگی در یک کانال صعودی معتبر (قبلا 6 تماس داشته) حرکت کرده و الآن در محدوده کف کانال و بر روی مووینگ اوریج بلند مدت قرار دارد قرار دارد همچننین تبدیل سطح مقاومت به حمایت نیز در آن منطقه مشاهده می شود.
از نظر الیوتی نظر می رسد موج 4 بزرگ به اتمام رسیده و موج 1 و 2 از 5 بزرگ هم تشکیل شده و شروع موج 3 از 5 بزرگ می باشد که با توجه به شاخص پتروشیمی ها این موضوع برای ما روشن تر می شود.
هدف موج 3 از 5 بزرگ از نظر هارمونیک حرکتی یک الگوی Crab ارزیابی می شود و هدف قیمت 11910 ریال می باشد. این هارمونیک در تصویر دوم با حروف داخل پرانتز مشخص شده است.
حداقل هدف موج 5 بزرگ نیز قیمت 14098 ریال یعنی سطح اکستنشن 161.8 درصد موج 4 و حدالثر هدف آن سطح 25032 ریال معادل 100 درصد اکسپنشن (پروجکشن) موج یک بزرگ می باشد که در تصویر اول نمایان است.
واکنش شدید قیمت به سطح PRZ که محدوده زمانی و قیمتی آن مشخص شده قابل توجه است.
شکست خط روند نزولی کوتاه مدت و بعد از آن سطح 8495 ریال تریگر ورود محسوب می شود....
در صورت شکست سطح 7405 تحلیل بی اعتبار می شود.

تایم فریم هفتگی و حرکت در کانال و اهداف حداقل و حداکثر موج 5


تایم فریم روزانه و هدف هارمونیکی موج 3 از 5

[arshia66]

سلام
ذوب آهن اصفهان
از نظر الیوتی ساختار موج اصلاحی بزرگ به نظر بنده دارای ساختار پیچیده دوگانه می باشد که دز ابتدا یک ساختار زیگزاگ سپس یک موج X و بعد از آن یک ساختار مسطح داریم که در حال تکمیل ریز موج 5 از C می باشد.
منطقه مناسب اتمام ریز موج در تصویر نمایان است.
همچنین در آن منطقه شاهد یک سطح حمایتی نیز هستیم.
شکست خط روند نزولی کوتاه مدت تریگر ورود محسوب می شود.
قیمت زیر سصح حمایتی 3604 ریال تثبیت شود تحلیل بی اعتبار است.

[arshia66]

پیرو پست قبل در ذوب آهن اصفهان احتمال تشکیل یک الگوی هارمونیک AB=CD نیز در همان منطقه ی مشخص شده پست قبل می باشد که در تصویر زیر با حروف داخل پرانتز مشخص کرده ام.
پس در این منطقه سه دلیل قوی برای رشد داریم الیوت ، هارمونیک و سطح حمایتی
بقیه نکات در پست قبل بیان شده است.

[arshia66]

بانک ملت و بانک صادرات
نمودار هردو بانک نشان دهنده حرکت گروه بانکی از اوایل هفته آینده است. و به تبع آن حرکت شاخص کل!!!

ساختار موج اصلاحی 4 بانک ملت در قالب یک اصلاح دوگانه می باشد که دوگان آن به شکل مثلث کاهشی است و در حال تکمیل آخرین ریز موج خود می باشد و از 13 الی 17 june کف سازی خواهد داشت و بعد حرکت. خط کف مثلث منطقه حمایتی مناسبی است که سهم سه بار موفق به شکست آن نشده است.
رسیدن به رتریس 0.618 و خط حمایتی کف مثلث و پر شدن ظرفهای زمانی دلایل خوبی برای رشد سهم می باشد.
همچنین احتمال وقوع RD+ در آخرین ریز موج متصور است .
شکستن خط سقف مثلث تریگر ورود می باشد.


ساختار موج اصلاحی 4 بانک صادرات در قالب یک اصلاح زیگزاگ می باشد که در حال تکمیل آخرین ریز موج خود می باشد.
رسیدن به App 100 درصد موج A و همچنین رسیدن به کف کانال نزولی و رسیدن به خط حمایتی و پرشدن ظرفهای زمانی دلایل خوبی برای رشد پایدار سهم می باشد.
همچنین احتمال وقوع RD+ در آخرین ریز موج متصور است .
شکستن سقف کانال تریگر ورود می باشد.

[arshia66]

قند اصفهان
در حال تکمیل آخرین ریز موج نزولی از موج C می باشد.
همزمان با رسیدن به سطح 100 درصد پروجکشن موج A ظرف زمان نیز پر می شود و ریز موج نیز کامل شده و پس از آن احتمالا وارد فاز صعودی خواهد شد.
احتمال وقوع RD+ نیز متصور است.
شکسته شدن خط روند نزولی و یا سطح 6945 ریال تریگر ورود می باشد.

[arshia66]

شاخص کل
از دید بنده تنها امید شاخص از دید تکنیکال در حال حاضر ایجاد یک کف دوقلو می باشد همچنین رسیدن به کف باند بولینگر و کم شدن عرض باند و واگرایی مثبت ایجاد شده در کف در MACD. از دید الیوتی هم می توان همچین ساختار دوگانه ای را در نظر گرفت که احتمالا ساختار تکمیل شده است.

از دید روانشناسی بازار، الان در فاز خسته کنندگی به سر می بریم یعنی آنهایی که درگیر بازار هستند امروز و فردا خسته شده و خارج خواهند شد و بازار آرام خواهد گرفت. تصمیمات فعلی از روی عصبانیت است.

از دید فاندامنتال p/e بسیاری از سهم های درشت بازار به محدوده ی بسیار پایینی رسیده که فروش در قیمت های فعلی اصلا توجیهی ندارد.

البته امروز بازار بسیار هیجانی بود و احتمال بی اعتبار شدن تحلیل بسیار زیاد است.

[arshia66]

EURUSD
تایم فریم هفتگی
به نظر بنده ساختار چند سال اخیر این جفت ارز به صورت یک مثلث متقارن می باشد که با توجه به سیکل زمانی سقف ها موج d تمام شده و در حال ساخت موج e که یک موج کاهشی می باشد هست اما در کوتاه مدت (2 الی 3 ماه آینده) این جفت ارز روندی رو به رشد با شتابی ضعیف در مقیاس هفتگی را دنبال خواهد کرد زیرا در منطقه فعلی پنج گواه قوی برای رشد این سهم متصور هستم
رسیدن به خط روند صعودی
تبدیل سطح مقامت به حمایت
رسیدن به مووینگ اوریج بلند مدت
+HD
همچنین یک الگوی هارمونیک شارک داریم که تارگت آن را نزدیک به خط بالایی مثلث متقارن می بینم زیرا در آن منطقه نیز هم خط بسیار قوی مثلت را داریم هم اصلاحی 61.8 درصد و هم منطقه زمانی مناسب.
به این دلیل ساختار افزایشی را با شیب کم متصور هستم زیرا حرکت ریزشی قبل آن شارپ بوده و حرکت افزایشی قبل تر از آن ریزش، ساختاری فرسایشی دارد و موفق نشد خود را به باکس قرمز رنگ مشخص شده در تصویر که بروجکشن 100 درصد حرکت مشابه قبل بود برساند.
منطقه مناسب اتمام موج e نیز از نظر زمانی در تصویر مشخص است.

[arshia66]

وساخت
موقعیت بسیار مناسب
در مقیاس هفتگی در یک کانال صعودی معتبر حرکت کرده و هم اکنون با اتمام موج 4 بر روی کف کانال قرار دارد و همچنین در آن منطقه یک خط حمایتی مناسب نیز داریم که قیمت به آن رسیده است و از نظر زمانی نیز قیمت مستعد رشد می باشد. نکته ای که برای معتبر بودن این کانال باید بیان کنم این است که در آن منطقه که نوشته ام HD+ به دلیل وقوع واگرایی کانال نشکسته است.

در مقیاس روزانه نیز به نظر می رسد ریز موج های حرکت نزولی C کامل شده اند که در قالب یک کانال حرکت کرده اند و در حال حاضر همزمان در کف هردو کانال و بر روی خط حمایتی می باشد از نظر زمانی نیز زمان مناسبی جهت کف سازی و بعد حرکت می باشد. همچنین RD+ نیز داریم.

[arshia66]

تاپیکو
به نظر می رسد کل حرکات این سهم را می شود کانالیزه کرد.
موج 4 ریزشی بزرگ در قالب ساختاری دوگانه به صورت زیگزاگ فلت ظاهر شده که هم اکنون ریز موج آخر حرکت C الگوی فلت را تکمیل کرده است و آماده شده برای موج 5 بزرگ.
رسیدن به کف کانال کوچک مورب و کف کانال افقی و خط بالای کانال بزرگتر و RD+ و اصلاح 61.8 درصد و زمان مناسب شش دلیل خوب برای رشد هستند.
شکستن خط بالای کانال کوچک مورب تریگر ورود است.
بعد از آن ساخت موج 1 از 5 را داریم که کوتاه مدت است و بعد از آن رشد اصلی در موج 3 از 5 اتفاق خواهد افتاد.

[arshia66]

دکوثر
در قیمتی مناسب و زمانی مناسب در کف کانال و بر روی خط حمایتی می باشد. شکست قیمت 4199 ریال و سقف کانال تریگر ورود می باشد.

[arshia66]

ثمسکن
قیمت مناسب
زمان مناسب
خط حمایتی
تشکیل آخرین ریز موج از موج C
RD+
شکست سقف کانال و قیمت 1750 ریال ترگر ورود می باشد.

[arshia66]

سلام
آدم بدبینی نیستم اما فکر می کنم صف خرید و رشد امروز سیمانی ها موقتی است زیرا هم از نظر ساختار الیوتی مشکل داریم هم از نظر زمانی.
ساختار الیوتی موج C هنوز تکمیل نشده و ظرف زمان هم پر نشده.

ببینیم فاندامنتال پیروز میشه یا تکنیکال. من که تا حالا موج C سه موجه ندیدم. شاید هم اشتباه تحلیل کردم. تریگر هم هنوز نداده. شکستن کانال تریگر خواهد بود.

شاخص سیمانی ها که به نظر من موج C ساختارش اندینگ دیاگونال میشه چون تا حالا که دو موج اول سه موجه هست و آهنگ حرکتی هم بسیار کند است.


سیمان فارس خوزستان که بنده دو ریتم حرکتی را برایش متصور هستم یا با ریزشی کند در زمان معین تا روی خط روند مورب میریزه و بعد برمیگرده یا تا خط حمایتی خواهد ریخت.


سیمان شرق هم تصویر گویای نظر بنده هست.

[arshia66]

سلام
پیرو پست 24 در تایم فریم روزانه منتظر رسیدن قیمت به منطقه PRZ الگوی شارک هستیم که البته زمان بر است. تا رسیدن به آن منطقه از پوزیشن های سل لذت خواهیم برد زیرا مارکت نزولی است.
بعد از تشکیل الگوی شارک تارگت بنده در تصویر مشخص است که در آن منطقه هم خط مستحکم بالای مثلث را داریم و هم رتریس 0.618 و هم در آن منطقه الگوی 0-5 تشکیل خواهد شد که دلایل خوبی برای ریزش خواهند بود.
در حال حاضر در تام فریم 4 ساعته با توجه به رسیدن قیمت به سقف کانال و رتریس مستحکم 0.786 و همچنین منطقه مقاومتی و HD - وارد معامله فروش می شویم و حد ضرر ما چند پیپ بالاتر از منطقه مقاومتی خواهد بود. برای حد سود این پوزیشن با توجه به ریتم حرکتی مارکت تصمیم گیری خواهد شد.

تایم فریم روزانه

تایم فریم 4 ساعته