تحلیل تکنیکال طلا-gold

[shyazdi]

Gold_D1

تحلیل تکنیکال:
در ادامه پستهای قبل همچنان نشانه هایی دال بر لغو موج شماری ظاهر نگردیده و هم چنان شمارش امواج معتبر بوده تا عدم صحت آن نمایان شود .که در اینصورت مجددا" شمارش خواهد شد
همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت پس از برخورد به خط روند نزولی در فاز نزول قرار گرفته و پس از تثبیت کف 26 اوت در 1117.700 وارد موج اصلاحی خود گردیده و با تشکیل الگوی AB=CD در 1 سپتامبر در تراز 100 درصد اصلاح خود را به پایان برده و سقف مینور خود را در 1147.800 به ثبت رساند و پس از آن وارد موج مینوری نزولی خود گردیده . که تشکیل کف کندل هفتگی در 1116.600 حکایت از نزول بیشتر قیمت را نوید میدهد .با توجه به اینکه کلور کندل هفتگی در 1121.800 بسته شده عبور مجدد قیمت از 1116 میتواند مهر تاییدی بر سناریو نزول باشد . و میتوان به یک حرکت رالی در طول هفته آینده امیدوار بود .



تحلیل فاندامنتال :
به نقل از رویترز، آمارهای وزارت کار آمریکا نشان می دهد که اقتصاد این کشور طی ماه اوت 173 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است که این رقم نسبت به 245 هزار فرصت شغلی ایجاد شده در ماه جولای با افت زیادی روبرو شده است.
بر اساس این گزارش نرخ بیکاری آمریکا طی ماه اوت به کمتر از 5.1 درصد رسیده است که این پایین ترین نرخ بیکاری این کشور در 7 سال و نیم اخیر به شمار می رود.
کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح دستمزدها در اقتصاد آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در نشست سپتامبر فدرال رزرو را همچنان تقویت کرده و این مساله فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کرده است.
قیمت هر اونس طلا در پایان مبادلات روز جمعه با 0.4 درصد کاهش به کمتر از 1121 دلار رسیده است. قیمت طلا در هفته ای که گذشت افت 1.1 درصدی را ثبت کرده و برای دومین هفته متوالی با کاهش مواجه شده است.
تحلیلگران اقتصادی موسسه سرمایه گذاری ای بی ان آمرو تاکید کردند که گزارش وزارت کار آمریکا همچنان نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر وجود دارد و این مساله موجب نگرانی سرمایه گذاران بازار طلا شده است.
گزارش سایت طلا حاکیست، یک مقام ارشد فدرال رزرو نیز تاکید کرد: آمارهای مربوط به بازار اشتغال آمریکا خوب بوده و این گزارش چشم انداز سیاست های پولی را تغییر نخواهد داد.
فدرال رزرو آمریکا در یک دهه گذشته نرخ بهره را افزایش نداده است. فدرال رزرو آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که افزایش نرخ بهره تا حد زیادی بستگی به آمارهای اقتصادی این کشور به خصوص وضعیت بازار کار و اشتغال و نرخ تورم خواهد داشت.
تعطیلی بازار چین در روزهای پنج شنبه و جمعه نیز تاثیر زیادی بر افت قیمت جهانی طلا داشته است. گرچه واردات طلای هند در ماه اوت نیز با افزایش روبرو شده ولی به نظر می رسد تقاضای فیزیکی در این کشور نیز متوقف شده است.
به نظر می رسد دوره ازدواج در هند نیز امسال نسبت به سال گذشته رونق کمتری داشته باشد و این مساله قطعا بر تقاضای طلا در بازار این کشور تاثیر گذار خواهد بود.

[shyazdi]

Gold_d1

تکنیکال:
همانطور که انتظار میرفت شاهد نزول قیمت در هفته گذشته بودیم .قیمت هر اونس طلا روز جمعه به 1098.70 رسید که نسبت به هفته گذشته 1.6 درصد کاهش داشت از نظر تکنیکالی دلایلی بر نقض تحلیل و موج شماری قبل بوجود نیامده و هم چنان میتوان به نزول قیمت امیدوار بود و از لحاظ موج شماری میتوان به موج 3 داخلی اشاره داشت . که اهداف آتی را میتوان 1080 و یا 1060 دلار در نظر داشت . با توجه به نشست دو روزه فدرال رزرو میتوان یک حالت بلا تکلیفی را برای هفته آتی در نظر داشت . لذا به تریدر ها توصیه میشود در آتی حتما" رعایت مدیریت سرمایه را برای ترید های خود رعایت نمایند .
تا زمانیکه قیمت پاینتر از 1148 در نوسان می باشد تحلیل معتبر می باشد .



فاندامنتال :
به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، تحلیلگران موسسه کاپیتال اکونومیکس تاکید کردند: هنوز عوامل زیادی در بازارهای بین المللی وجود دارد که می تواند از قیمت طلا حمایت کند و مانع از افت شدید قیمت این فلز زرد شود. بر اساس این گزارش به نظر می رسد مهمترین عامل موثر بر قیمت طلا در کوتاه مدت نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا و تصمیم گیری در خصوص نرخ بهره خواهد بود.
تحلیلگران این موسسه افزودند: در حالی که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در شرایط کنونی 50 به 50 است، حتی اگر نرخ بهره در شرایط کنونی افزایش یابد، این مساله نمی تواند تاثیر چندانی بر روند قیمت طلا داشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، حتی اگر فدرال رزرو تصمیم بگیرد نرخ بهره را در شرایط کنونی به صورت تدریجی افزایش دهد، انتشار اخبار مثبت اقتصادی در چین می تواند تاثیرات منفی ناشی از افزایش نرخ بهره آمریکا را تاحد زیادی خنثی کند.
گزارش سایت طلا حاکیست، فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره نیاز به انتشار آمارهای بهتر اقتصادی و افزایش نرخ تورم دارد. افزایش نرخ تورم در آمریکا نیز می تواند به نفع تقاضای طلا باشد.
تحلیلگران موسسه کاپیتال اکونومیکس پیش بینی می کنند که قیمت هر اونس طلا تا پایان سه ماه چهارم امسال به بیش از 1200 دلار خواهد رسید. افزایش تقاضای بانک های مرکزی جهان نیز می تواند عامل مهمی در افزایش تقاضا و قیمت طلا باشد.
تحلیلگران این موسسه سرمایه گذاری معتقدند که انتشار آمارهای مثبت اقتصادی در چین نیز می تواند موجب افزایش تقاضای طلا در بازار این کشور شود. رشد فصلی تقاضای طلا در بازار هند و آغاز جشن های سراسری در این کشور نیز عامل مهم تاثیرگذاری بر روند قیمت طلا در هفته های آینده خواهد بود. آغاز جشن های سال جدید چینی نیز می تواند تقاضای فیزیکی طلا در بازار این کشور را با افزایش روبرو کند.
آدریان دی تحلیلگر ارشد اقتصادی بر این باور است که تصمیم فدرال رزرو آمریکا هر چه باشد، به نفع قیمت طلا خواهد بود. اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش ندهد این مساله نشان خواهد داد که شرایط برای افزایش نرخ بهره مناسب نبوده و این مساله به ضرر ارزش دلار منجر خواهد شد و در نهایت کاهش قیمت طلا را در پی خواهد داشت. وی افزود: هر گونه افزایش نرخ بهره نیز متعادل خواهد بود و فدرال رزرو در شرایط کنونی نرخ بهره را چندان افزایش نخواهد داد.
برخی تحلیلگران نیز بر این باورند که هرگونه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو چند ماه طول خواهد کشید تا اثرات خود را بر قیمت طلا نشان دهد. در بین کارشناسانی که معتقدند قیمت طلا در روزهای آینده تغییر چندانی نخواهد داشت نیز احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو 50 به 50 اعلام شده است.

[shyazdi]

Gold_d1

تحلیل تکنیکال :
وضعیت چارت بگونه ای رقم خورده که باید دو سناریو را مد نظر داشت
وضعیت صعودی است که در صورتیکه قیمت بتواند از ترند لاین داخلی عبور نماید میتوان به تشکیل الگوی گارتلی تا ترند لاین بزگتر امیدوار بود که ساختار 5 موجی موج ( C ) از (D) دایره شکل خواهد گرفت و پس از آن انتظار یک رالی نزولی را خواهیم داشت و محدوده زمانی که میتوان برای آن متصور بود حدود 12 اکتبر تا 2 دسامبر می باشد که بستگی به قدرت مومنتوم خواهد داشت .



وضعیت نزولی است که اگر قیمت نتواند از ترند لاین داخلی عبور نماید میتوان انتظار تشکیل الگوی باتر فلای نزولی تا محدوده قیمتی 1050 دلار را مد نظر داشت که میتوان 5 موج ABCDE از © دایره را مد نظر داشت که در این صورت در حال تکمیل موج E از © دایره خواهد بود . که محدوده زمانی 9 نوامبر تا 15 دسامبر را میتوان مد نظر داشت .



تحلیل فاندامنتال :
فدرال رزرو امریکا در نهایت به روال ٩ سال گذشته خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت. به گزارش رویترز، مقامات فدرال رزرو در آخرین نشست نهایی خود با ٩ رای موافق در برابر یک رای مخالف تصمیم گرفتند نرخ بهره را ثابت نگه دارند و فعلا افزایش نرخ بهره را از دستور کار خود خارج کنند.
پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو در عدم تغییر نرخ بهره، قیمت جهانی اونس طلا با ٣٠ دلار افزایش، به ١١٣٩ دلار رسید که بالاترین سطح قیمت اونس در یک ماه اخیر است. اونس طلا دیروز همچنین در ادامه روند صعودی که به دلیل افزایش ارزش یورو در بازارهای جهانی اتفاق افتاد تا ١١٣٩ دلار بالا آمد ولی به مرور با اندکی کاهش روی ١١٣٨ دلار به تعادل رسید. این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند فدرال رزرو برای نخستین بار بعد از سال ٢٠٠٦ نرخ بهره را ٢٥/٠ درصد افزایش دهد ولی با تمدید عدم تغییر نرخ بهره شرایط در بازارهای جهانی پیچیده.تر شد. کارشناسان کیتکونیوز پیش از برگزاری نشست اخیر فدرال رزرو پیش.بینی کرده بود که نرخ بهره افزایش پیدا کند.
هاشم باروتی، کارشناس ارشد بازارهای مالی به «اعتماد» گفت: در صورتی که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش می.داد تراز مالی امریکا به هم می.ریخت و تورم منفی ایجاد می.کرد و سبب افزایش رکود اقتصادی می.شد. از این رو مسوولان فدرال رزرو به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره را تغییر ندهند تا شرایط اقتصادی امریکا تغییری نکند. باروتی گفت: امریکا با عدم تغییر نرخ بهره شرایط فعلی یعنی رشد اقتصادی و تورم خود را حفظ می.کند؛ چراکه توان افزایش نرخ تورم در مقطع فعلی را ندارد. از طرفی این بحران اقتصادی گریبانگیر چین هم شده و ممکن است در کشورهای بزرگ دیگر هم فراگیر شود؛ لذا به نظر می.رسد تصمیم اخیر فدرال رزرو تصمیم به نگه داشتن شرایط فعلی اقتصادی در امریکا باشد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه پیش.بینی.های موجود درباره آینده بازار نفت، سهام و طلا گفت: براساس پیش.بینی.ها و تحلیل.های موجود در شرایط کنونی دلیلی برای رشد بازارهای جهانی سهام در امریکا و اروپا وجود ندارد ولی پیش.بینی.ها درباره بازار نفت روند کاهشی و درباره اونس طلا و فلزات اساسی روند افزایشی است. به گفته این فعال بازارهای سرمایه.گذاری، برخی پیش.بینی.ها برای هر بشکه نفت خام ٣٠ دلار را نشان می.دهند. ولی در برخی نمودارها نیز پیش.بینی شده که قیمت نفت خام ممکن است به ٢٠ دلار در هر بشکه برسد. باروتی اما به رشد هیجانی قیمت اونس جهانی طلا بعد از اعلام نظر فدرال رزرو اشاره کرد و گفت به نظر می.رسد نرخ صعودی اونس تا ١١٥٠ دلار ادامه داشته باشد ولی در ادامه وضعیت فعلی به نظر نمی.رسد اونس به کانال ١٢٠٠ دلاری وارد شود.
این در حالی است که برخی تحلیلگران بازارهای جهانی نیز معتقدند که عدم افزایش نرخ بهره سبب می.شود قیمت طلای جهانی در شرایط کنونی افزایش پیدا کند. این در حالی است که به باور تحلیلگران فاندامنتال سرمایه.گذاران در بلندمدت ترجیح خواهند داد سرمایه.های خود را به بازارهای ارز و سهام منتقل کنند و از این رو افزایش عرضه سبب کاهش قیمت طلا خواهد شد. به باور تحلیلگران فاندامنتال علت اصلی افزایش قیمت طلا پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو این بوده که بسیاری از سرمایه.گذاران و کارشناسان اقتصادی پیش.بینی می.کردند که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد. بر این اساس بسیاری از کارشناسان موسسات مالی پیش.بینی می.کنند عدم افزایش نرخ بهره سبب تحت فشار قرار گرفتن ارزش دلار در بازارهای جهانی شود و با بالا رفتن ارزش یورو و پوند بازار فلزات اساسی به ویژه طلا با روندی افزایشی همراه شود.
براساس پیش.بینی.های موجود به نظر می.رسد فدرال رزرو در نشست دسامبر نیز نرخ بهره را افزایش ندهد چرا که امریکا به.شدت نگران اوضاع اقتصادی جهان، نرخ تورم خود و نوسانات شدید بازار سهام است. در شرایط موجود با توجه به روند صعودی بازار طلا به نظر می.رسد بهبود شاخص سهام در بازارهای بین.المللی، انتشار آمارهای اقتصادی بیشتر در امریکا، منطقه یورو و چین نیز می.تواند تاثیر زیادی بر قیمت طلا و ارزش دلار داشته باشد در واقع به عقیده تحلیلگران مالی اروپایی، شرایط کنونی بازارهای مالی بین.المللی به هیچ.وجه افزایش نرخ بهره امریکا را تضمین نمی.کند.
گروهی از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که احتمال افزایش نرخ بهره امریکا تا پایان امسال ناچیز است و فدرال رزرو هرگونه افزایش نرخ بهره را به سال آینده موکول خواهد کرد. تحلیلگران تکنیکال در آخرین پیش.بینی.های خود اعلام کردند که افزایش نرخ بهره امریکا در بلندمدت مهم.ترین عامل موثر بر افزایش احتمالی قیمت طلا خواهد بود. سطح حمایتی قیمت طلا نیز در شرایط کنونی ١١٠٠ دلار است و در صورت شکستن این سطح قیمت طلا تا ١٠٥٠ دلار کاهش خواهد یافت.

[shyazdi]

Gold_d1

تکنیکالی :
قیمت طلا پس از افزایش چشمگیر در روز پنج شنبه طی هفته ای که گذشت با افزایش حدود 0.5 درصدی روبرو شده است. این برای دومین هفته متوالی است که قیمت طلا با افزایش مواجه شده است.
و همانطور که قبلا" اشاره شده بود هنوز قیمت در گیر با ترند لاین نزولی داخلی می باشد. و هم چنان دو سناریوی پست قبل را پیش روی ما قرار داده است .
در صورتیکه قیمت بتواند از سد 1150 دلار ترند داخلی عبور نماید میتوان انتظار ورود قیمت به کانال 1200 دلار را داشت



و اما اگر نتواند از سد ترند داخلی و 1150 دلار عبور نماید انتظار رسیدن قیمت به 1050 دلار را خواهیم داشت



فاندامنتال :
به نقل از رویترز، در سال جاری میلادی، احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا سبب شده است نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها افزایش و تقاضای طلا کاهش یابد.
از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت طلا پنج درصد کاهش پیدا کرده است. افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش می دهد.
ژانت یلن در سخنرانی پنجشنبه گذشته خود گفت: در صورتی که نرخ تورم ثابت باقی بماند و اقتصاد از استحکام کافی برای افزایش سطح اشتغال برخوردار باشد ، انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا در اواخر سال 2015 شروع به افزایش نرخ های بهره کند.
قیمت تحویل فوری طلا عصر دیروز در ساعت 19:41 به وقت گرینویچ در بازار لندن 0.5 درصد کاهش یافت و به 1148.6 دلار در هر اونس رسید. پنجشنبه گذشته قیمت طلا در این بازار 2.1 درصد بالا رفت و طلا، بیشترین افزایش قیمت یک روزه خود از ماه ژانویه (دی) را تجربه کرد.
در بازار کامکس نیویورک نیز قیمت طلا برای تحویل در ماه دسامبر (آذر)، با 0.7 درصد کاهش به 1145.6دلار در هر اونس رسید.
به گزارش ایرنا، بازرگانان معتقدند، احتمالا قیمت طلا از یک هزار و 150 دلار (میانگین وزنی متحرک 100 روزه طلا) بالاتر نمی رود.
پرادیپ اونی، تحلیلگر شرکت خدمات جهانی ریچکام گفت: به دلیل شفافیت بیشتر بانک مرکزی آمریکا در مورد افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر، احتمال فروش گسترده سهام طلا وجود دارد.
وی افزود: از صحبت های یلن معلوم است که بانک مرکزی آمریکا در ماه سپتامبر تنها به خاطر بازارهای جهانی در افزایش نرخ های بهره دست نگه داشته است.
پس از سخنرانی ژانت یلن، نرخ برابری دلار در مقابل مجموعه ارزهای اصلی به بالاترین سطح خود در بنج هفته اخیر رسید.
در بازار لندن همچنین، قیمت نقره با 0.3 درصد کاهش به 15.12 دلار، پلاتین با 1.2 درصد کاهش به 951.25 دلار و پالادیوم با 0.8 درصد افزایش به 665 دلار در هر اونس رسید.

[shyazdi]

Gold_w1

تحلیل تکنیکالی :
پس از اینکه در 19 ژوئیه قیمت در 1077.20 دلار ترند صعودی بلند مدت را تاچ نمود در کوتاه مدت تمایل بازار به سمت صعود گرایش پیدا نموده اما هنوز از نظر تکنیکالی , میان مدت تاییدی بر این صعود قرار نداده است .
پس از چند روز نزول طلا روز جمعه با آمار بد از وضعیت کار آمریکا باعث شد تا جهشی شدید از طلا را شاهد باشیم اما باز هم این شدت صعود قادر نبود تا کندل هفتگی را در مثبت به پایان ببرد و پس از صعود به 1146 دلار در 1138 دلار بسته شد همانطور که در نمودار هفتگی طلا ملاحظه میشود طلا در بین خط روند صعودی بلند و سقف کانال میان مدت در نوسان است یعنی بین 1077 دلار تا 1172 دلار اما تا کنون نه قدرت خریداران قادر به شکست 1172 بوده و نه قدرت فروشندگان توانسته شکافی در 1077 ایجاد نماید .
لذا در صورتی میتوان مهر صعود را بر طلا وارد کنیم که بتواند از سد 1200 دلار عیور نماید که در اینصورت میتوان گفت وارد یک موج 3 از درجه کوچکتر شده که میتواند تا 1300 دلار طلا را هدایت نماید و پس از آن دسترسی به 1500 دلار را سهلتر گرداند و این در صورتی است که کف هفتگی در 1104 مجددا" شکسته نشود .
و اما در مورد نزول کف 19 ژوئیه در 1077 دلار تا زمانی تثبیت شده است که شکافی در آن ایجاد نشود در صورت نزول قیمت به زیر این سطح باید دیدگاه شمارش مینوری را تغییر داده و در مرحله اول منتظر رسیدن قیمت به 1050 دلار و پس از آن 1000 دلار باشیم .
لذا می طلبد که تریدر ها تا شواهد قوی از بازار وارد روند میان مدت و یا بلند نشوند و در شورت تایم با احتیاط بیشتر ترید نمایند .



فاندامنتال:
به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، طلا و نقره بزرگترین برندگان انتشار گزارش وزارت کار آمریکا در روز جمعه بودند.
بر اساس این گزارش برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که انتشار آمارهای مایوس کننده اشتغال در آمریکا، موجب کاهش ارزش دلار شده و این مساله گمانه زنی های مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر خواهد داد و این مساله به نفع قیمت طلا در کوتاه مدت خواهد بود.
در حالی که وزارت کار آمریکا از ایجاد 142 هزار فرصت شغلی جدید در ماه سپتامبر خبر داده، در آمارهای اشتغال اوت و جولای نیز تجدیدنظر کرده و اعلام نموده است که تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در دو ماه مذکور 59 هزار مورد کمتر بوده است.
در واکنش به این گزارش قیمت جهانی طلا 2 درصد و قیمت نقره بیش از 5 درصد افزایش داشته است. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی اکنون بر این باورند که قیمت طلا در کوتاه مدت با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد چرا که انتشار گزارش وزارت کار آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی را کمتر کرده است.
گزارش سایت طلا حاکیست، البته انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا طی هفته آینده نیز می تواند تاثیر زیادی بر روند نوسانات قیمت طلا و ارزش دلار داشته باشد.
تحلیلگران موسسه آر جی او فیوچرز تاکید کردند که فدرال رزرو آمریکا در شرایط کنونی نرخ بهره را تا سه ماه نخست 2016 میلادی افزایش نخواهد داد.
البته جسیکا فانگ تحلیلگر ارشد موسسه بی ام او نیز تاکید کرد: گرچه آمارهای اشتغال آمریکا به طور شوک آوری بد بوده ولی این مساله نمی تواند موجب ایجاد تغییرات ساختاری در بازار طلا شود.
وی افزود: قیمت طلا به روند نزولی خود در بلندمدت ادامه خواهد داد مگر اینکه نگرانی های تازه ای در خصوص وقوع بحران مالی و اقتصادی در آمریکا مطرح شود.
به نظر من هنوز احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان امسال یا اوایل سال آینده وجود دارد و این مساله فشار زیادی بر قیمت جهانی طلا وارد خواهد کرد.
در حالی که کمتر از سه ماه تا زمان خرید کریسمس باقی. مانده، فیلیپ استرایبل و ارین گیبز در تلویزیون «سی.ان.بی.سی» به پیش.بینی قیمت فلزات گرانبها پرداختند. استرایبل در این باره اظهار کرد: قیمتی که من تا پایان سال برای طلا پیش..بینی می.کنم 1200 دلار در هر اونس است. اخیراً در ماه سپتامبر به نقطه مقاومت رسیده بودیم و طلا در قیمت 1156 ثابت شده بود، در حالی.که در ماه آگوست در سطح 1170 دلار در هر اونس بود.
به گفته استرایبل، عوامل دیگری به.جز تصمیمات پولی فدرال.رزرو در تعیین قیمت طلا دخیل هستند؛ .از جمله روسیه که طلا انبار کرده است. روس.ها، ماه گذشته 37 تن و ماه پیش از آن، 20 تن طلا خریداری کردند. چین نیز ماه گذشته 15 تن به خرید طلای خود اضافه کرده است.
استرایبل افزود: برخی از معادن مانند «گلنکور» -که البته در زمینه طلا کار نمی.کنند و تجارت مس و نقره دارند- با مشکلات فراوان بدهی روبرو هستند و در آستانه تعطیلی قرار دارند. بنابراین می.توان نتیجه.گیری کرد که صنعت معدن تکان شدیدی خورده است.
استرایبل تأکید کرد که این مسئله مانند قیمت نفت.خام، در دراز مدت بر زمینه.های دیگر تأثیر می.گذارد. تعداد زیادی از شرکت.های تولیدکننده. نفت، در آستانه تعطیل شدن هستند.
ارین گیبز هم درباره ذخایر طلا اظهار کرد: من نظر خوبی نسبت به ترازنامه.های سهام طلا ندارم وهنوز معتقدم ذخایر زیادی وجود دارد و به رغم چند جهش کوتاه.مدت در قیمت.ها، دورنمای تقاضا رو به افزایش نیست. قیمت سهام طلا، وابستگی شدیدی به خرید و فروش دلار دارد.
گیبز ضمن اشاره به گزارش اشتغال ماه سپتامبر آمریکا گفت: داده.ها در وهله اول تأثیر منفی روی ارزش برابری دلار خواهند گذاشت و بر جذابیت طلا اضافه می.کند. همچنین پیش..بینی می.کنیم با وجود اینکه رشد اقتصادی آمریکا کند شده، فدرال.رزرو نرخ بهره را در سال جاری افزایش خواهد داد که منجر به قدرتمندتر شدن دلار و تضعیف طلا خواهد شد.
کارشناس «اس.اند.پی کپیتال» تأکید کرد که چشم.انداز قیمت طلا و معادن رشد چندانی ندارد و پیشنهاد نمی.کنیم در این زمینه ها سرمایه.گذاری کنید.

[shyazdi]

Gold_d1

تحلیل تکنیکال طلا:
همانطور که در پست قبل اشاره شده بود طلا هم چنان گرایش خود را به صعود محفوظ داشته و در هفته گذشته شاهد حرکت 17.70 دلاری بودیم و توانسته خود را به مقاومت 1172 دلار نزدیک نماید کماکان باید منتظر واکنش خریداران به سطح مقاومتی 1172 باشیم و تا این سطح شکسته نشود هنوز برای اظهار نظر صعودی بودن کمی زود است . اما تا زمانی که قیمت نتواند به زیر 1104.50 نفود کند روند کماکان در شورت تایم تمایل به صعود دارد . لذا هم چنان برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت توصیه نمیشود. و فقط نوسان گیری های صعودی در شورت تایم پیشنهاد میگردد. در کوتاه مدت در صورتیکه سطح 1155 دلار شکسته شود میتوان سطوح 1160 دلار و 1168 دلار و 1172 دلار را مدنظر داشت جهت پوزیشن های خرید
تا زمانیکه قیمت بالاتر از 1104.50 دلار قرار دارد تحلیل معتبر می باشد



تحلیل فاندامنتال :
بانک مرکزی آمریکا در صورتجلسه هفته پیش خود اشاره مستقیمی به افزایش و یا عدم افزایش نرخ بهره نکرد و متذکر شد که عجله ای برای افزایش نرخ بهره ندارد و با توجه به آمار هفته گذشته اشتغال آمریکا انتظارات بازار نسبت به افزایش نرخ بهره به کمتر از 39 درصد رسید .
در تازه ترین نظرسنجی کیتکو نیوز نیز اکثر کارشناسان اقتصادی و فعالان بازارهای بین المللی پیش بینی کرده اند که قیمت طلا در روزهای آینده با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد.
به اعتقاد تحلیلگران موسسه سرمایه گذاری ای جی ، انتشار آمارهای ناامید کننده اقتصادی در آمریکا مانع بزرگی برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو بوده است و مقام های بانکی آمریکا تا پایان امسال نرخ بهره را افزایش نخواهند داد.
تحلیلگران موسسه مالی آر جی او فیوچرز نیز بر این باورند که اگر طلا بتواند طی روزهای آینده سطح مقاومتی 1178 دلاری را بشکند می توان نسبت به ادامه روند صعودی آن امیدوار بود.
گزارش سایت طلا حاکیست، تشدید بحران های سیاسی در خاورمیانه به خصوص دخالت نظامی روسیه در سوریه می تواند تاثیر زیادی بر روند نوسانات قیمت نفت و طلا داشته باشد.
جفری نیکولز تحلیلگر ارشد موسسه سرمایه گذاری روسلاند نیز تاکید کرد: به نظر من تشدید رقابت بین آمریکا و روسیه برای گسترش نفوذ خود در خاورمیانه می تواند در نهایت به نفع قیمت جهانی طلا و نفت شود.
برخی تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند که تحولات اقتصادی چین در کوتاه مدت می تواند تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا داشته باشد.
به نظر می رسد در صورت ادامه روند نزولی ارزش دلار در روزهای آینده، قیمت طلا نیز بتواند سطوح مقاومتی بعدی را بشکند. سطح مقاومتی طلا در کوتاه مدت 1159 دلار خواهد بود.

[shyazdi]

Gold_d1

تحلیل تکنیکال
همانطور که انتظار میرفت در هفته گذشته با شکست سطح 1155 دلار شاهد صعود قیمت بودیم که موفق به صعود تا 1191.500 گردید و سقفی را 15 اکتبر به ثبت رساند . لذا با توجه به اینکه سطح 1172 دلار که نقش مقاومت تاریخی را داشت شکسته شد انتظار صعود بیشتر قیمت را خواهیم داشت و انتظار ورود قیمت به کانال 1200 دلار پیش بینی میشود و تارگت اولیه که میتوان مد نظر داشت محدوده 1215 دلار الی 1222 دلار می باشد . اما در کوتاه مدت با توجه به اینکه الگوی هارمونیک AB=CD تشکیل گردیده و بر روی 100 درصد پروجکشن قیمتی و زمانی قرار دارد انتظار نوسانات نزولی پیش بینی میشود .لذا هر نزولی میتواند یک فرصت به پوزیشن خرید را ایجاد نماید .در صورت شکست سطح 1170 دلار میتوان انتظار نزول تا 1163 دلار را داشت.
لذا پیشنهاد های خرید برای هفته آینده با شکست سطح 1190 دلار میتواند سطوح 1205 و 1220 دلار مد نظر باشد



تحلیل فاندا منتال:
به نقل از پایگاه اینترنتی برناما، تحلیلگران بورس مالزی تصریح کردند که گمانه زنی های مربوط به تاخیر افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا موجب خواهد شد تا قیمت طلا در روزهای آینده نیز روند صعودی را ادامه دهد.
بر اساس این گزارش فدرال رزرو آمریکا در نشست سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرده و تا پایان امسال دو نشست دیگر را برگزار خواهد کرد.
جان ویبه، تحلیلگر موسسه جی اف ام اس در این باره گفت: «عوامل اصلی تداوم عملکرد نامتوازن بازار طلا عمدتا انتظارات در مورد افزایش نرخ بهره در آمریکا و خریدهای فیزیکی ناامید کننده و در کنار تقاضای ضعیف برای سرمایه گذاری هستند... ما انتظار داریم قیمت طلا همچنان تحت فشار باقی بماند و قبل از پایان سال رکوردهای پایین جدیدی را به ثبت رساند.»
قیمت طلا در سه ماهه سوم امسال 5 درصد کاهش یافت که بدترین عملکرد آن در طول یک سال بود. قیمت نقره نیز 7.8 درصد افت داشت. عامل کاهش قیمت طلا و نقره تقویت این احتمال بود که دوره نرخ های بسیار پایین بهره در آمریکا که موجب می شد هزینه فرصت سرمایه گذاری در بازار فلزات گرانبها پایین باشد، در حال خاتمه یافتن است.
به گزارش تسنیم، هرچند احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی کاهش یافته و بیشتر احتمال این افزایش در سال آینده داده می شود، اما تجار همچنان معتقدند که فدرال رزرو به زودی اولین اقدام خود در افزایش نرخ بهره را صورت خواهد داد.

[shyazdi]

Gold_d1

تحلیل تکنیکال :
همانطور که انتظار میروفت با توجه به الگوی ABCD و مقاومت 1191 شاهد افت قیمت تا 1158.800 بودیم که نشان از موج 4 داخلی دارد. در هفته آتی انتظار خواهیم داشت که پس از تکمیل موج 4 داخلی در محدوده قیمتی 1150 دلار و محدوده زمانی 3 نوامبر مجددا" شاهد صعود قیمت باشیم که این صعود باید بتواند قیمت را وارد کانال 1200 دلار نماید . لذا تا زمانیکه سطح 1140.90 شکسته نشود هم چنان توصیه خرید میشود.



تحلیل فاندامنتال :
به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکونیوز، جیم استیل تحلیلگر ارشد موسسه اچ اس بی سی در کنفرانس انجمن بازار طلای لندن تصریح کرد: میانگین قیمت هر اونس طلا امسال به بیش از 1160 دلار خواهد رسید و قیمت طلا تا پایان امسال به 1205 دلار می رسد.
بر اساس این گزارش وی افزود: میانگین قیمت هر اونس طلا در سال 2016 میلادی نیز به بیش از 1205 دلار خواهد رسید و این مساله موجب خواهد شد تا قیمت طلا تا پایان سال آینده به بیش از 1255 دلار برسد.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی قیمت طلا در شرایط کنونی تحت تاثیر تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره و همچنین نوسانات ارزش دلار و انتشار آمارهای اقتصادی این کشور قرار خواهد داشت.
به گزارش سایت طلا، قیمت طلا از ابتدای امسال تاکنون بیش از 1.4 درصد کاهش داشته است. قیمت طلا در دو سال گذشته نیز با کاهش همراه شده است.
به نقل از پایگاه اینترنتی اف ایکس استریت، تحلیل تکنیکال حاکی است که قیمت طلا از شب گذشته تاکنون تحت تاثیر افزایش ارزش دلار آمریکا و نگرانی های مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو با افت یک درصدی روبرو شده است.
بر اساس این گزارش قیمت طلا پس از آنکه در پایان مبادلات جمعه گذشته نتوانست سطح حساس و تعیین کننده 1175 دلاری را حفظ کند با افت شدیدی روبرو شده است.
افزایش شاخص سهام در بازار آمریکا نیز فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد کرده است. تحلیل تکنیکال نشان می دهد که سطح مقاومتی قیمت طلا در کوتاه مدت 1171 دلار خواهد بود و اگر این سطح شکسته شود قیمت این فلز زرد تا 1173 دلار و سپس 1179 دلار افزایش خواهد یافت.
به گزارش سایت طلا، در طرف دیگر سطح حمایتی قیمت طلا نیز 1156 دلار خواهد بود و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا به کمتر از 1140 و سپس 1132 دلار کاهش خواهد یافت.
به نقل از پایگاه اینترنتی سیکینگ آلفا ؛ ذخایر طلای روسیه در ادامه روند صعودی خود در ماه های گذشته، طی ماه سپتامبر نیز با افزایش 34.2 تن روبرو شده و به 1353 تن رسیده است.
بر اساس این گزارش روسیه هم اکنون 13 درصد ذخایر ارزی خود را با طلا نگهداری می کند. این دومین رکورد خرید طلا از سوی بانک مرکزی روسیه در 6 سال اخیر به شمار می رود. روسیه قصد دارد وابستگی ارزی خود به دلار آمریکا را کاهش دهد. افزایش ذخایر طلا سیاست اصلی روسیه برای مقابله با تحریم های غرب و کاهش قیمت جهانی نفت است.
این برای هفتمین ماه متوالی است که روسیه ذخایر طلای خود را افزایش داده است. روسیه همچنان ششمین ذخایر بزرگ طلای جهان را در اختیار دارد. چین نیز طی ماه گذشته 15 تن به ذخایر طلای خود افزوده و این رقم را به 1708 تن رسانده است. چین کمتر از 2 درصد ذخایر ارزی 3500 میلیارد دلاری خود را با طلا نگهداری می کند.
به گزارش سایت طلا، آمریکا با 8133 تن ذخایر طلا بیش از 72 درصد ذخایر ارزی را به طلا تبدیل کرده است. آلمان نیز با 3381 تن ذخایر طلا 66.8 درصد ذخایر ارزی را به طلا تبدیل کرده است.

[shyazdi]

Gold_d1

تحلیل تکنیکال:
همانطور که در چارت مشاهده میشود قیمت پس از شکست خط روند خود پولبکی را به خط روند نموده که در ساختار یک سه موجی مشهود نمایان می باشد که تراز پروجکشن 127 درصد در 141 دلار مانع از ریزش بیشتر گردیده و همینطور تراز ریتریسمنت 62 درصد در 1137 دلار حمایتی قوی در مقابل این نزول قرار دارد . که انتظارات برای صعود را قوت می بخشد از نظر زمانی 4 الی 6 نوامبر میتواند زمان مناسبی برای این جهش قرار گیرد .
لذا از نظر تکنیکالی میتوان بدین گونه نگاه کرد که تا زمانی که قیمت بالاتر از 1137 دلار در نوسان است نظر بر صعود و با شکست 1158 این صعود تحقق می یابد .
اما اگر قیمت بتواند از سد 1137 عبور نماید باید انتظار رسیدن به 1125 را قوت بخشید .


تحلیل فاندامنتال :
بهای هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر در بازار نیویورک تا پایان روز جمعه 5.90 دلار یا 0.5 درصد کاهش یافت و به 1141 دلار رسید در حالیکه روز پنج شنبه در پی واکنش سرمایه گذاران به بیانیه بانک مرکزی آمریکا، 28.80 دلار یا 2.5 درصد کاهش یافته بود.
طلا در هفته گذشته حدود 1.8 درصد کاهش قیمت داشت و رشد ماهانه این فلز ارزشمند به 2.4 درصد محدود شد.
این فلز زرد از ابتدای سال 2015 تاکنون حدود 3.7 درصد کاهش قیمت داشته است.
بیانیه بانک مرکزی آمریکا سرمایه گذاران را غافلگیر کرد و احتمال تصویب افزایش نرخهای بهره در نشست دسامبر این بانک را افزایش داد. نرخهای بهره بالاتر جذابیت سرمایه گذاری در طلا را که برخلاف اوراق قرضه و سهام، دارایی بدون بازده است کمتر کرده و در مقابل از دلار پشتیبانی می.کند.
بانک مرکزی آمریکا در این بیانیه بدون اشاره به ریسکهای جهانی، اعلام کرد رشد اقتصادی ملایم مانده است و افزایش نرخهای بهره در نشست بعدی این بانک به آمار اشتغال و تورم بستگی دارد.
در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز برای هفته جاری، 272 نفر شرکت کردند که اکثر آنها انتظار داشتند قیمت طلا در کوتاه مدت افزایش پیدا خواهد کرد. در این نظرسنجی 154 نفر یا 57 درصد افزایش قیمت و 90 نفر یا 33 درصد کاهش قیمت طلا را پیش بینی کردند در حالیکه 28 نفر یا 10 درصد هم نظری نداشتند.
دورنمای طلا در میان کارشناسان بازار منعکس کننده نظر خوش بینانه سرمایه گذاران خرد نبود. از میان 36 کارشناس بازار که در نظرسنجی هفتگی کیتکو شرکت کردند، 17 نفر پاسخ دادند که از میان آنها 10 نفر یا 59 درصد افزایش قیمت، شش نفر یا 35 درصد کاهش قیمت طلا در هفته جاری را پیش بینی کردند و یک نفر یا شش درصد هم نظری نداشتند. کارشناسان بازار شامل معامله گران طلا، بانکهای سرمایه گذاری، معامله گران معاملات آتی و تحلیلگران چارت فنی هستند.
به گفته تحلیلگران، دلیل بدبینی کارشناسان، بالا رفتن احتمال افزایش نرخهای بهره آمریکا در دسامبر است که طلا را تحت فشار قرار می.دهد.
پیش از این تحلیلگران موسسه مالی گولدمن ساش پیش بینی کرده بودند بانک مرکزی آمریکا نخستین افزایش نرخهای بهره را در دسامبر تصویب خواهد کرد و تا سال 2016 نرخهای بهره به تدریج افزایش خواهد یافت. گولدمن ساش متوسط قیمت هر اونس طلا در سه ماهه چهارم امسال را 1100 دلار و کل سال را 1000 دلار پیش بینی کرده است.
با وجود تاثیر سیاستهای بانک مرکزی بر طلا، بعضی از تحلیلگران خوش بین مانده و عنوان کرده اند که علاوه بر عوامل فنی که احتمال بالا رفتن قیمتها را نشان می.دهند، عوامل دیگری وجود دارند که ممکن است به نفع طلا باشند.
بر مبنای فنی، بیشتر تحلیلگران بر این نکته توافق دارند که احتمال نزول طلا به سطح 1125 یا 1135 دلار وجود دارد اما خاطرنشان کرده اند که این فلز پیش از این هم به سطح پایینی سقوط کرده بود که ممکن است به بالاتر بردن قیمت آن کمک کند.

[shyazdi]

Gold_h4

همانطور که مشاهده میشود الگوی بت تشکیل گردیده اما با توجه به اینکه ظرف زمان هنوز پر نشده در صورتیکه 1114.40 دلار شکسته شود باید منتظر تشکیل الگوی Alt Bat در تراز 1094.40 دلار باشیم . اما در صورت شکست 1139.80 میتوان وارد پوزیشن خرید با هدف اولیه 1180 دلار گردید .

[shyazdi]

Gold_mn1

با توجه به افزایش احتمالی نرخ بهره در حال حاضر تاثیر فاندامنتال بیشتر از تاثیر تکنیکال در مورد طلا می باشد لذا نگاهی بلند مدت به چارت انداخته تا بتوان جهتی بر این کالا مشخص نمود .
همانطور که در نمودار مشاهده میشود این قلز زرد رنگ چها رموج از 5 موج ماژوری خود را در بلند مدت تکمیل نموده که در حال تکمیل 5 موج مینوری Intermediate می باشد و از نظر تکنیکالی ترازهایی که میتوان مد نظر داشت در صورت عبور از 1077 ترازبعدی 1046 و در صورت شکست این سطح 1006 دلار مد نظر می باشد . تا زمانیکه قیمت موفق به عبور از کف 1 ژوئیه 2015 در 1077.20 نشود نمیتوان گفت که وارد موج 5 از اینترمدیت شده ایم لذا باید منتظر بود تا اینکه وضعیت خبر ها در نشست بعدی فدرال برای افزایش نرخ بهره مشخص گردد .


به دلایل فوق توصیه برای ترید تا تعیین تکلیف نمیشود . اما در صورتیکه برای شورت ترم تصمیم بر نوسان گیری باشد . در تایم چهار ساعته میتوان بدین صورت نگاه کرد که قیمت از سقف 15 اکتبر در 1191.50 نزول خود را آغاز نموده با هدف تیپیکال 1080 دلار الی 1073 که در روز جمعه کفی در 1085.40 تشکیل داده که تا کنون دست نخورده باقی مانده لذا انتظار میرود در کوتاه مدت در محدوده 1095 الی 1100 دلار بتوان به قصد ترازهای 1085 الی 1073 وارد پوزیشن فروش گردید .
فاندامنتال : به اعتقاد تحلیلگران بازار طلا ، قیمت این فلز زرد در روزهای آینده تحت تاثیر انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا و چین قرار خواهد داشت. برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که افزایش تقاضای فصلی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص چین و هند می تواند مانع از کاهش شدید قیمت طلا شود. افزایش واردات طلای کشورهای آسیایی و همچنین اصلاح سیاست های ارزی و پولی چین می تواند بر نوسانات قیمت طلا موثر باشد

[shyazdi]

Gold_h4

همانطور که در چارت مشاهده میشود ساختار 5 موجی شکل گرفته و در محدوده اشباع از فروش قرار داریم برای خرید مطوئن بهتر است تا شکست سطح 1098.30 تامل نمود سپس وارد پوزیشن خرید گردید با حد استاپ 1069 دلار و تی پی اول میتواند 1177 دلار قرار گیرد .

[shyazdi]

Gold_h4

در ادامه پست قبل قیمت به محدوده پی آر زد وارد شده و هم چنین الگوی دیپ کراب در حال تشکیل می باشد انتظار میرود از تراز 1049 دلار از فشار عرضه کاسته شود و برای خریداران پیشنهاد میشود پس از خروج قیمت از کانال برای خرید اقدام نمایند . که در اینصورت انتظار میرود صعود قیمت را تا بالاتر از سقف 16 نوامبر 1098 داشته باشیم .

[shyazdi]

Gold_d1

در ادامه پست قبل پس از اینکه قیمت به محدوده 1.049 وارد شد شاهد صعود فرسایشی قیمت هستیم. که این صعود در مرحله اول بصورت کارکشن تا 1150 دلار دور از انتظار نمی باشد .
در حال حاضر در تایم دیلی قیمت پس از تثبیت سقف و کف های بالاتر که نشان از صعودی بودن قیمت دارد در یک نزول اصلاحی بسر می برد که انتظار میرود این اصلاح تا محدوده 1080 الی 1072 هم جنان ادامه داشته باشد . و پس از آن مجددا" شاهد یک رشد دوباره فراتر از سقف 8 ژانویه باشیم . لذا در میان مدت در صورت وجود تریگر های ریورسال کندلی در محدوده فوق میتواند سیگنالی برای خرید دوباره انس باشد

[shyazdi]

Gold_h4

در ادامه تحلیل پست فبل قیمت از محدوده مورد نظر در یک فاز صعودی قرار گرفت که با یک زیگ زاگ ABC در تراز 100 پروجکشن و 88 درصد ریترسمنت قرار دارد که با پر شدن ظرف زمان انتظار نزول مجدد را خواهیم داشت .