تحليل و تريد سهام بورس ایران

[PERSIAN-TRADER]

کطبس:

[مصطفی]

زامیاد

[PERSIAN-TRADER]

مداران:

مداران بعد از برخورد کردن به تارگت هایی که پترن ها براش تشکیل داده بودند(تحلیل قبلی) حالا اومده و به یه لایه ی حمایتی برخورد کرده که معتبر هم هست و امروز کندل خوبی هم زد و بعد از برخورد به مید لاینمون و حمایتها قاعدتا باید انتظار افزایش قیمت رو داشته باشیم.....

[aminaran]

جناب مصطفی لطفا نظرتون را در مورد غدیر و آ.س .پ بفرمائید ...................تشکر

[مصطفی]

جناب مصطفی لطفا نظرتون را در مورد غدیر و آ.س .پ بفرمائید ...................تشکر

سلام

آ س پ

بعد از شکست کف کانال صعودی در محدوده 435 تومان شاهد افت قیمت تا 395 تومان بودیم . برای اینکه روند قیمت روند صعودی به خودش بگیره بایستی قیمت داخل کانال نفوذ کنه و بالای 450 تثبیت بشه . در غیر اینصورت ممکن یک pull back به کانال داشته باشه و مجدد افت قیمت .



وغدیر

کماکان روند سهم صعودی و شاهد تبدیل سطح مقاومت به حمایت هستیم به همراه الگوی ab=cd و انتظار رشد قیمت داریم . مقاومت پیش روی سهم سطح 450 میباشد . چنانچه خط روند صعودی تو محدوده 335 تومن شکسته بشه شاهد افت قیمت و تغییر روند خواهیم بود .

[rezasatari]

با تشكر از مصطفي عزيز لطفا تحليلتونو از ونيكي و ثنوسا ارايه ميفرماييد

[مصطفی]

با تشكر از مصطفي عزيز لطفا تحليلتونو از ونيكي و ثنوسا ارايه ميفرماييد

سلام

ونیکی

کف کانال نزولی و شاهد تشکیل دو الگوی هارمونیک هستیم . در صورت وقوع واگرایی مثبت زمینه برای رشد قیمت تا سقف کانال میتونه فراهم بشه .



ثنوسا

با تشکیل واگرایی نزولی شاهد افت قیمت هستیم . در صورت شکسته شدن محدوده 290 انتظار داریم تا محدوده 240 قیمت افت کنه .

[saman51]

سلام
آقا مصطفی خسته نباشی .امکان داره به سوالم جواب دهید؟
من از گوشه و کناره بورس بازان میشنوم که بورس ایران چون تعداد کمی افراد نقش ایفا میکنند تعداد فیلد شدن تحلیلها تکنیکال هست ولی در تحلیلها شما کمتر این اتفاق میافتد: حال سوال:
1-شما دنبال سهامها خاص میگردید که با تکنیکال مج است؟
2-اینهمه سهام درایران داریم چطوری با این همه خبرها و از فاندامنتالش اطلاع پیدا میکنی ؟
3-این همه ضرر های که چند روز اخیربوجود آمده که امکان بستن پوزش نیست(خریداری نیست؟) چگونه باید عمل کرد؟
4-شما در بورس ایران فقط تحلیل میکنید یا ترید هم میکنید؟ازبازار تریدری اش راضیت میکنه یا از فارکس بهتره جواب گرفتید ؟
با تشکر از تحلیلهای خوبت
شادی سراسر وجودتان

[مصطفی]

سلام
آقا مصطفی خسته نباشی .امکان داره به سوالم جواب دهید؟
من از گوشه و کناره بورس بازان میشنوم که بورس ایران چون تعداد کمی افراد نقش ایفا میکنند تعداد فیلد شدن تحلیلها تکنیکال هست ولی در تحلیلها شما کمتر این اتفاق میافتد: حال سوال:
1-شما دنبال سهامها خاص میگردید که با تکنیکال مج است؟
2-اینهمه سهام درایران داریم چطوری با این همه خبرها و از فاندامنتالش اطلاع پیدا میکنی ؟
3-این همه ضرر های که چند روز اخیربوجود آمده که امکان بستن پوزش نیست(خریداری نیست؟) چگونه باید عمل کرد؟
4-شما در بورس ایران فقط تحلیل میکنید یا ترید هم میکنید؟ازبازار تریدری اش راضیت میکنه یا از فارکس بهتره جواب گرفتید ؟
با تشکر از تحلیلهای خوبت
شادی سراسر وجودتان

سلام . ممنون از محبت شما
بورس ما الان خوشبختانه دست چند نفر افراد خاص نیست که بعضا بتونند قیمت بازی بدن و تعداد سهامدارها روز به روز در حال افزایش . ولی باید در نظر بگیریم در بعضی مواقع به دلیل ریسکهای سیستماتیک بازار افراد بطور موقت از بازار خارج میشن و دوباره در زمان رونق شاهد تعداد بیشتری از سهامداران در تالار شیشه ای و افزایش حجم معاملات هستیم .
اینکه فرمودید تحلیل تکنیکال همیشه جواب نمیده این حرف درستی . در کل من تحلیلهایی که انجام میدم چند تا فاکتور لحاظ میکنم :
1- صنعت مربوطه
2- حجم معاملات
3- اخبار و شایعات پیرامون سهم
4- چارت سهم مورد نظر

با لحاظ کردن این فاکتورها و همچنین عوامل بنیادی و اینکه ما در بورس تهران صنایع مختلف داریم و در هر صنعت شرکتهای کوچک و بزرگ باید با در نظر گرفتن بنیادین سهم و مواردی که ارض کردم دنبال سهمی باشیم که از همه لحاظ با هم مچ باشه و بتونیم سهمی تحلیل کنیم که درصد موفقیتش بیشتر از فیلد شدنش باشه .

بعضی اوقات به دلیل بالا رفتن ریسک بازار و قانون حجم مبنا بعضا شاهد صف فروش هستیم که این از نقاط ضعف بازار بورس ایران که با تمهیداتی که بوجود میارن و از بازار حمایت میشه شاهد تعادل در عرضه و تقاضا هستیم .

در حال حاضر در بورس ایران و فارکس فقط تحلیل میکنم . بازار فارکس به دلیل نداشتن حجم مبنا - نداشتن محدودیت نوسان - قدرت نقدشوندگی بالا - دو طرفه بودن بازار - 24 ساعته بودن - حجم بالای معاملات و..........................
تکنیکال به مراتب بیشتر در این بازار جواب میده و بالطبع بازدهی خیلی بیشتری نسبت به بورس داره .

موفق باشید .

[مصطفی]

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید قیمت نزدیک خط روند صعودی قرار دارد و همزمان شاهد الگوی هارمونیک gartley هستیم . با توچه به حرکت کند اصلاحی تا 21 جولای (31 تیر ) ظرف زمانش تکمیل میشه و در صورت شرایط مساعد انتظار رشد قیمت را داریم . در حال حاضر بیشترین افتی که متصور هستیم محدوده 165 تومان میباشد که در صورت شکست این سطح تحلیل فوق بی اعتبار خواهد بود .

[Arash72]

با سلام.
در مورد وصندوق باید گفت که احتمال اینکه قیمت بسته از 170 تومان پایین تر بیاد خیلی کمه ولی قیمت میتونه تا 164 تومن هم نفوذ کنه.
در ضمن در اندیکاتور macd شاهد واگرایی هستیم و در صورت بسته شدن قیمت زیر 1796،امکان واگرایی rsi هم بالاست.
در کل با اجازه ی آقا مصطفی عزیز،به صورت پلکانی میتونیم خرید کنیم.
************************************************** ***
یک سوال:کدوم یک از نمودارهای خطی یا شمعی دارای اعتبار بیشتری هستند؟
برخی مواقع قیمت سهم خط روند خودش رو در نمودار خطی میشکنه در صورتی که در نمودار شمعی هنوز این اتفاق نیافتاده.کدوم اعتبار بیشتری داره؟

[مصطفی]

با سلام.
در مورد وصندوق باید گفت که احتمال اینکه قیمت بسته از 170 تومان پایین تر بیاد خیلی کمه ولی قیمت میتونه تا 164 تومن هم نفوذ کنه.
در ضمن در اندیکاتور macd شاهد واگرایی هستیم و در صورت بسته شدن قیمت زیر 1796،امکان واگرایی rsi هم بالاست.
در کل با اجازه ی آقا مصطفی عزیز،به صورت پلکانی میتونیم خرید کنیم.
************************************************** ***
یک سوال:کدوم یک از نمودارهای خطی یا شمعی دارای اعتبار بیشتری هستند؟
برخی مواقع قیمت سهم خط روند خودش رو در نمودار خطی میشکنه در صورتی که در نمودار شمعی هنوز این اتفاق نیافتاده.کدوم اعتبار بیشتری داره؟

سلام .

ما فعلا در نمودار وصنوق واگرایی نداریم .

اینکه قیمت بتونه تا محدوده 165 تومان پایین بیاد میتونیم تا پر شدن ظرف زمانش صبر کنیم و بعد تصمیم بگیریم .
با توجه به جو حاکم بر بازار من پیشنهاد خرید ندارم .

در رابطه با سئوالتون :

در نمودار خطی همانطور که میدونید فقط قیمت پایانی یا close رسم میشه و دیگه اون گسستگی در نمودار وجود ندارد .
ولی در نمودار شمعی ژاپنی یا همون کندل استیک که بسیار در بین تحلیل گرها باب شده و بیشتر از این نوع نمودار استفاده می کنند قابل فهم تر و ملموس تر از بقیه نمودارهاست .

در کل از هر دو نمودار میتونیم استفاده کنیم ولی نمودارهای شمعی از اعتبار بیشتری برخوردار هستند .

[Arash72]

منظورم از واگرایی،شکل زیر هستش:
این میتونه واگرایی باشه دیگه؟



در ضمن لطفا نظرتون رو در مورد سپاها و ثشاهد بگید.

[مصطفی]

منظورم از واگرایی،شکل زیر هستش:
این میتونه واگرایی باشه دیگه؟

[ATTACH=CONFIG]485[/ATTACH]

در ضمن لطفا نظرتون رو در مورد سپاها و ثشاهد بگید.

سلام

من با نرم افزار آمی بروکر نگاه کردم در تایم هفتگی واگرایی نداریم ولی در تایم روزانه واگرایی هست . و مومنتوم هم تا صفر به سمت بالا نشکونه اخطار خرید صادر نمیشه .



سیمان سپاهان فعلا روندش نزولی مگر اینکه 150 رو به سمت بالا بشکونه . ثشاهد با مقاومت 220 روبرو که برای رشد قیمت این سطح بایستی شکسته بشه . حمایت مهمش محدوده 185 که چنانچه این سطح شکسته بشه انتظار افت قیمت داریم .

نکته :

برای اینکه تصاویری که در فروم قرار میدید بهتره دیده بشه بعد از آپلود تصویر مورد نظر از سایت زیر :

http://pcmbrokers.org/pcmfileupload/

گزینه آدرس انجمن کپی کنید و در فروم قرار بدید تا تصویر بزرگتر دیده بشه .

با تشکر

[Arash72]

با سلام.
شما درست میگید،برای سیگنال خرید باید مومنتوم از صفر بالاتر بره.
در مورد ثشاهد و سپاها لطفا نظرتون رو در کوتاه مدت و درباره ی روند فعلی بگید.
میخوام بدونم ثشاهد 200 رو روبه پایین میشکنه یا دوباره به سمت 220 برمیگرده؟
در مورد سپاها هم به نظر میرسه قیمت تمایلی به پایین اومدن از سطح 116 تومان که محدوده ی ma100 هست نداره.
میشه به سعود کوتاه مدت سهم امیدوار بود؟اگر سعود کنه تا چقدر ممکنه بره؟
با تشکر