تحليل و تريد سهام بورس ایران

[Spinoza]

خوب این هم یک آپدیت از مشک بنیادین گروه قند و شکر که میبوید و در کانال صعودی سه ساله خود صعود میکند:

قچار هفتگی و لگاریتمی 97/02/15:

مشک بنیادین گروه قند و شکر، قچار همچنان میبوید و یکی از نادرترین کانالهای صعودی و پایدار بورس تهران را حالا 4 ساله کرده و در آن صعود میکند. چنان که در چارت زیر میبینیم اخیرا بر خلاف عرف و به دلایل روشن بنیادین سقف این کانال معتبر و استثنایی خود را رو به بالا شکسته است. رفتار طبیعی مورد انتظار بازگشت از سقف کانال صعودی و حداقل اصلاح تا خطوط هشدار داخلی است. شکست کانالهای معتبر در جهت موافق به دلایل بنیادین محکم نیاز دارد که در گروه قند و شکر شاهد دلایل متعدد و بیشتر از کافی، برای تحقق این شرط لازم هستیم. رشد قدرتمند و متناسب همه اندیکاتورهای مهم به همراه قیمت و نداشتن هیچ گونه شانس واگرایی در تایم هفتگی نیز بسیار قابل توجه است.
به همین شکل و طبق مرور اخیر چارتهای نمادهای مختلف گروه، دیدیم که در قشیر نیز قیمت در حال پیشروی به طرف سقف کانال صعودی و در قلرست بیادین که به سقف رسیده است میتوان منتظر شکسته شدن آن و فرار قیمتی سهم بود (عبور از 795)... بیشتر نمادها کم و بیش در همین وضعیت هستند:

آپدیت قچار لگاریتمی و هفتگی 98/02/27:

[Spinoza]

** همراهان گرامی، به دقت مراقب "قنقش" باشید، نماد بنیادینی که نسبت به باقی گروه قند و شکر بسیار زیر ارزش واقعی قرار گرفته و در آستانه پرتاب و جبران ناگهانی است:

از دید تکنیکال محاسباتی سیگنالهای دو سه هفته اخیر قند نقش جهان (قنقش) به قدرت سیگنال پرتابی چند هفته پیش قشکر رسیده است و نشان از دستکاری قیمتی شدید رو به پایین دارد. در حقیقت حرکت قیمتی آن آغاز شده و به زودی شتاب میگیرد و در صورت "ادامه" حرکت 2500 را در کوتاه مدت محقق میکند.
در تکنیکال و چارت کلاسیک هم سهم با نفوذ زمان/قیمت شدید چند ساله، وضعیت عالی اندیکاتورها و شکست سقف تاریخی خود در آستانه فرار به نظر میرسد.

تنزل این نماد به بازار پایه ج، با تحقق 100 تومان سود! در گزارشهای جاری! (تنها به بهانه های مشخصا صوری برخی مطالبات و عدم تایید حسابرس، آنهم در آستانه افزایش سرمایه چند برابری از تجدید ارزیابی داراییها)، یا سوتفاهمی بزرگ است یا دسیسه رایج برای حرکات اسانسوری در نمادهای کوچک و پرپتانسیل... در هر یک از این دو صورت ارزش مونیتور کردن دارد.

[SM_ALI]

حسیر ،، 98/02/30

حسیر ،، 98/02/30
انتظار میره در صورت تثبیت شکست 3630 ریال تا سطوح مشخص شده ریزش کند
خط چین قرمز دارای اولویت است.

[Spinoza]

* قند ثابت با قفل شدن ناگهانی در صف خرید سنگین و بدون عرضه خود، چه پیامی برای سهامداران گروه قند و شکر و سایر فعالان بازار سرمایه دارد؟!

با اینکه در گزارشات اخیر گروه قند و شکر با نرخ فروش نازل سال گذشته، در نمادهایی مثل قشهد، قپیرا، قهکمت و قصفها سودهای عالی از حدود 150 تا 300 تومان برای هر سهم محقق و اعلام شده است اما باز همه میدانند در بازار بورس ما خصوصا در نمادهای کوچک پربازده و در نتیجه جنجالی اصلا نباید روی گزارشات کدال حساب کرد. چون گزارشات کدال حتی در نمادهای نسبتا شفاف همیشه و حداقل یک تا دو سال عقب تر از واقعیات بوده است و بیشتر ابزاری برای ایجاد فرصت خرید است.

اخیرا قثابت بر خلاف کلیت گروه قند و شکر گزارشهای ضعیفی ارسال میکرد اما ناگهان همه را با خبر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی خود غافلگیر کرد و ورق معاملات در این نماد به شکل طوفانی برگشت. تحولی که هر لحظه ممکن است برای سایر نمادهای قندی نیز رخ دهد: کاندیداهای بعدی برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی قشیر و قنقش و نمادهای خانوادگی گروه هستند که تجمیع شناور آنها تقریبا کامل شده است مثل قچار، قاروم، قشهد یا قپیرا... قشیر به دلیل خروج محتمل بنیاد مستضعفان و نیاز به به روز رسانی ارزش داراییها پیش از معامله محتمل بلوکی یا در صورت ماندن در داراییهای بنیاد برای ارتقا صورتهای مالی سازمان و قنقش احتمالا به دلیل خروج از بازار پایه، البته بعد از کامل شدن تجمیع شناور به حداقل قیمت ممکن در پستوی بازار ج...

** بنابراین مانند قزوین که با 4 ماه صف خرید متوالی در سال 94 آغاز تحول صنعت را اعلام کرد، قثابت نیز در حال مخابره پیامی مهم به سهامداران این گروه و فعالان بازار است که موازی با سودسازی بنیادین و خیره کننده گروه قند و شکر در اوج رکود تورمی، بازدهی به دلیل تجدید ارزیابی اموال در این گروه همگانی، از لحاظ زمانی نزدیک و با سود چند برابری همراه خواهد بود.

افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی اموال را بانکها برای پوشاندن زیانهای رکود اقتصادی، هزینه سود بالای بانکی و اختلاسهای سالهای اخیر استارت زدند که صد البته آن را عامدانه با افزایش چند برابری خلق نقدینگی و پایه پولی کشور همراه کردند، این نوع افزایش سرمایه در بانکهای بزرگ عمدتا صرف بزک کردن صورتهای مالی و پوشش از زیان میشود اما در نمادهای سودساز و بدون زیان انباشته قندی یک انفجار واقعی است، درست مثل داستان این روزهای قثابت.

[Spinoza]

آپدیت قشیر نمای بلند مدت (هفتگی و لگاریتمی) 97/12/14: درست مشابه و همزمان با شاخص قند و شکر (پست بالا)، قشیر نیز با فشار سنگین خرید از یک کانال صعودی (آبی) با نفوذ و سپس شکست سقف آن وارد کانال صعودی جدیدی (قرمز) شده است که بالاتر از تمام خطوط روند مقاومتی یا داخلی (سبز) ، منطقه ای باز برای حرکت و ماجراجویی است.

با توجه به واگرایی عظیم و موفق تایم ماهانه (پستهای پایین) که باعث این شکست در هفتگی شده است، اهداف قبلی و مورد انتظار برای سهم کماکان معتبر بوده و سقف کانال صعودی جدید در نقاط حدودی 630 و 810 با صرف زمان کافی (سیکلهای زمانی مشخص شده در چارت) در دسترس میباشد:

آپدیت قشیر هفتگی و لگاریتمی 98/02/30:

خوب خوشبختانه و تا کنون تارگت 630 عرض شده در پست بالا که از دید گام (پروجکشن قیمتی) ویلیام گن برای رشد بلند مدت سهم بسیار مهم است، محقق شده است. در حال حاضر تمایل قیمت به پولبک به سقف شکسته شده کانال صعودی پایینی (قرمز) که مدتی به دلیل بازیهای افزایش سرمایه از آورده گرفتار آن و اخیرا از آن خارج شده بود، را شاهدیم. یکی دو کندل هفتگی برای انجام این پولبک یا بوسه خداحافظی و تنظیم مجدد اسیلاتورها ، در محدوده قیمتی 510 تا 520 کافی است.

شاخص جریان نقدینگی (MFI) در تنظیم 14 هفته، ایستایی بیسابقه و چند ماه ای را بالای سطح 80 نشان میدهد که بیانگر جایگزین شدن متعادل فروشندگان با سهامداران جدید است، اتفاقی که برای یکی دو هفته آینده قشیر مورد انتظار است:

[ATTACH]52199[/ATTACH]

خوب با این حجم پایین عرضه در قشیر، به نظر آخرین روزهای آخرین نماد قندی! در کانال 500 است...

و احتمالا استراحت قشیر نیز مانند قشکر زودتر از انتظار به پایان برسد.

[Spinoza]

دوستان عزیز بارها در طول چند ماه آخر 96 خدمتتان عرض کردم که به علت بسیار روشن و بی سابقه بودن تحولات بنیادین این گروه و بالا بودن بازدهی پیش رو، قبل از مرجله بعدی رشد، این بار بازیها و دستکاریهای همیشگی گروه قند و شکر شدت و زمان بیشتری میبرد، که تا کنون برده است. باز هم عرض میکنم هم برای هر احتمالی و اصل عدم قطعیت بازارهای مالی (در کوتاه و میان مدت) کاملا آماده باشید و هم بیشتر به چارتهای بلند مدت (هفتگی و ترجیحا ماهانه) گروه توجه داشته باشید. اما مطمئن باشید نهایتا صنعتی که "واقعا" سود ساز است آن هم در این رکود سنگین (چه به شکل رسمی روی کدال و چه به شکل زیر میزی یا فروش به خود شکر)، در بلند مدت نمیتواند قیمت سهام شناور آن زیر ارزش واقعی باقی بماند، چرا که قطعا مدعیان جدید پیدا میکند.

خوب این هم برای دوستانی که بیهوده خسته یا نگران قزوین (لندمارک یا فانوس راه گروه قند و شکر با بیشترین همبستگی با شاخص قند و شکر) یا باقی نمادهایی هستند که در شش ماه گذشته درجا زدند، هستند. سیگنالهای خرید و واگرایی های مثبت همزمان در چارت روزانه و هفتگی سهم که آغاز و تقویت کننده یکدیگر هستند:

قزوین روزانه، 97/02/27:
تغییر روند قیمت، عبور از ابر کومو، شکست خطوط روند نزولی و سیگنالهای قوی و همزمان ایچیموکو،بعد از عملکرد یک واگرایی مثبت معمولی (+RD) در باند زمانی مناسب:

قزوین هفتگی، 97/02/27: تکمیل و عملکرد واگرایی مثبت مخفی (+HD) قیمت با اندیکاتورهای مختلف حجم و قیمتسیگنالهای مثبت تایم روزانه و وگرایی عمل کرده (+RD) به آغاز و ادامه این روند میان مدت کمک کرده و خواهد کرد:

* با عذر از اطاله کلام امروز، بنده هم در این ماه مبارک آرزوی برکت و قبولی عبادات و از همه دوستان التماس دعا دارم.

سلام و عصر بخیر دوستان، حدود یک سال پیش همین حدود بود که خدمت دوستان عرض کردم اگر یک نماد در گروه قند و شکر باشد که نیاز به نگرانی در صعود و استراحت ندارد، همین قزوین است (پست بالا). از آن تاریخ و قیمت 423 بیش از %200 بازدهی داشته است. این روزها هم دقیقا همان است که تا کنون بوده یعنی همان استدلالهای فوق درباره قیمت شناور نمادهای قندی معتبر است ، علاوه بر این که قزوین نمادی بسیار بنیادین و نسبتا شفاف است و به نوعی فانوس راه گروه قند و شکر با بیشترین همبستگی با شاخص گروه است.

قزوین و شاخص قند و شکر روزانه چارت مقایسه ای 98/03/11 :
همبستگی همیشگی قزوین (کندلهای شمعی) با شاخص گروه صنعت خود (چارت خطی آبی)، در رالی چند ماه اخیرگروه قند و شکر، به شکل جالبی بیش ازپیش و امواج صعودی قبل شده است. در4 ماه اخیر و برای هر دو، هیچ کفی پایین تر از کفهای قبلی ثبت نشده و کانال صعودی جدید (تحکیمی) تایم روزانه قابل توجه است:

* قزوین در تایم هفتگی نیز، همزمان با اخطار واگراییهای مثبت عمیق و ادامه دهنده، پرچم مستطیل با کف صعودی 45 درجه ساخته است:

قزوین هفتگی و لگاریتمی 98/03/11:
روند صعودی قدرتمند با افزایش شیب کانالهای صعودی مسیر.آخرین کانال صعودی یا پرچم مجددا با اخطار واگرایی مثبت مخفی (ادامه دهنده) همزمان شده است:

[Spinoza]

خوب دوستان اخبار نهانی بانک کارآفرین (وکار) که در بعد تکنیکال محاسباتی، سیگنالهای بسیار عالی و "متفاوتی" را با سایر نمادهای بانکی در طول دو سه ماه اخیر صادر کرده بود، به تدریج در حال انتشار است. فعلا افزایش سرمایه از محل آورده و "سود! انباشته!!" در یک نماد بانکی خود بهترین گواه تفاوت بنیادین و تکنیکال این نماد است:

https://codal.ir/Reports/Decision.as...=3&let=55&ct=0

وکار در چارت کلاسیک از نقاط مقاومتی اصلی (در دید بلندمدت) عبور کرده و در حال حاضر به راحتی میتواند مسیر چارتهای زیر را دنبال کند:

تبریک به سهامداران گروه بانکی و خصوصا کارآفرین... مرزشکنی و رالی بلندمدتی سهم طبق انتظار پیش میرود. امروز به شکل جالبی پولبک یا بوسه خداحافظی وکار با مرز شکسته شده 215 ، بعد از تایید دیروز افزایش سرمایه %53 از آورده و سود انباشته! کامل شد:

https://codal.ir/Reports/Decision.as...=3&let=56&ct=0

[Spinoza]

خوب دوستان عزیز در این موج 3 بازار (رالی دوم) فرق بین شاخص کل و شاخص کل "هموزن" را ببینید و این که چرا قدرت موج صعودی فعلی در نمادهای کوچک به ویژه گروه قند و شکر و مواد دارویی تا این حد بیشتر از سایر نقاط بازار است.

همانطور که بارها و اخیرا در پستهای بهمن و اسفند 97 تاکید کردم دراین رالی که روی فیبوهای زمانی مورد انتظار و بعد از باکس قیمت/زمان مشابه رالی قبلی آغاز شد، نقدینگی به شکل سنگین و بسیار هوشمندانه تر، در حال خرید سهام کوچک و با پتانسیل بنیادی بازار است که از رکود تورمی و مشکل فروش در امان است.
برای همین خریدهای انتخابی تر و توجه به سهام کوچک به روشنی میبینید که شاخص کل هموزن (نسبت به شاخص کل) هم شیب صعودی بیشتری دارد، با درصد رشد بیشتر، زودتر پیک قبلی خود را رد کرده است و همچنین شانس واگرایی منفی کمتری دارد.
در دو چارت بروز شده زیر به ترتیب هر دو شاخص را ببینید:

شاخص کل هفتگی 98/01/24: شاخص کل نسبت به شاخص کل هموزن با کمی تاخیر فاز رشد خود را آغاز کرده و هنوز از پیک قبلی 197000 واحد، عبور نکرده است. این نکته مهم در رالی دوم و بزرگ بازار، توجه جریان نقدینگی به نمادهای کوچک و با پتانسیل بنیادی را نشان میدهد که علاوه بر جبران تورمی، شانس رشد سودزایی بنیادین را دارا هستند. همچنین با رشد متناسب تر اندیکاتورهای مختلف، شانس واگرایی منفی در شاخص هموزن پایین تر به نظر میرسد:

دوستان عزیز دو سه روز منفی اخیر بازار میتواند برای مقاومت %67 (دو سوم) از گام کلاسیک گن روی حدود 45000 واحد برای شاخص کل هموزن و پروجکشن قیمتی رالی سال گذشته و البته در مقیاس مناسب برای دید بلند مدت، یعنی لگاریتمی فرض شود: دقیقا همانطور که طبق انتظار روی %50 همین گام (حدود 39000 واحد) هم یک هفته استراحت داشتیم.

* معمولا وقتی قیمت از نیمی از یک مسیر "حداقلی" عبور میکند، آن گام نهایتا کامل می.شود. برای همین مرز %100 یا حدود 55000 واحد برای شاخص کل هموزن کاملا در دسترس است. شاخص کل هموزن هم همه می.دانیم به دوش گروه.های کوچک بازار مثل غذایی، مواد دارویی و قند و شکر است:
شاهدیم که اخیرا و به تدریج که فعالان و سرمایه گذاران بعد از هیجان ابتدایی سهام به اصطلاح دلاری، در حال تصحیح مسیر و واقع بینی بیشتری هستند. چون به طور ساده همه میدانند یا در نهایت متوجه می.شوند که نداشتن مشکل فروش با وجود تورم چند صد درصدی در بازار داخل (رونق نسبی در رکود تومی سنگین) و مصونیت روا نی از تحریم یا حداقل "تهدید به تحریم" ، اولین و شاید از این پس مهمترین عامل بنیادین برای انتخاب مسیر سرمایه های عمده باشد.

آپدیت شاخص کل هموزن هفتگی و لگاریتمی 98/03/17:

رالی در جریان بازار با تمرکز بر نمادهای کوچک و بنیادین به تارگت اولیه یا اولین مقاومت مهم در حدود 55000 واحد نزدیک میشود. با توجه به:

1- عبور از مقاومت زمانی مهم (پروجکشن زمانی %100 در نزدیکی اکسنشن %62)
2- شکست مقاوتهای حجمی در بعد تکنیکال محاسباتی،
3- رشد متناسب کلیه اندیکاتورها (نداشتن اخطار واگرایی منفی)،

احتمال عبور بیشتر از احتمال تغییر روند به نزولی به نظر میرسد. اما سهامداران کوتاه تا میان مدت نیاز به پایش معاملات دو سه هفته آینده را دارند. برای شاخص کل هموزن در صورت شکست این سطح (تارگت یا مقاومت) ، سطح 88000 با صرف زمان متناسب در دسترس است:

[Spinoza]

دوستانی که با گروه سیمان مشکل بنیادی ندارند و قصد سهامداری یکی دو ماه یا بیشتر در این گروه را دارند، میتوانند نماد سکرما (سیمان کرمان) را انتخاب کنند که به نظر میرسد علاوه بر +HD هفتگی کلاسیک قیمت با اسیلاتورهای مهم، با واگراییهای مثبت حجمی حیرت انگیز، رشد متفاوت و بلندتری خواهد داشت. البته و به ترتیب سرود و سخوز (نمادهای شفاف و خوش نام گروه سیمان)، سصوفی، سبهان و سقاین هم در این گروه با رشد کمتر و پتانسیل جهش، مناسبند، اما به نظر سکرما حرف متفاوتی برای گفتن دارد....

... چارت مربوط به پستهای بالا. توضیح اینکه این اندیکاتور اختصاصی تقاضای هوشمند، به ندرت واگرایی با قیمت، آنهم از نوع +RD میدهد:

آپدیت سکرما ماهانه و لگاریتمی 98/03/26:

با 3 سال ثبات یا نفوذ شدید قیمت/زمان (Time/Price overbalance) در این نماد بنیادین گروه سیمان (مستطیل آبی) اهداف آینده سهم بالاتر رفته و بعد از یک واگرایی غول پیکر مثبت و موفق، حرکت انگیزشی بزرگی آغاز شده است.

قیمت در چارت تعدیل شده از پیک اخیر (انتهای موج 1 محتمل) عبور کرده و به نظر با یک موج 2 فلت (اصلاح حداقلی، نفوذ مجدد قیمت/زمان در کانال 300 و به شکل پرچم مستطیل) قیمت در آستانه موج 3 بلندی دیده میشود. در تایم روزانه و هفتگی یک خط مقاومت داینامیک شکسته شده و پولبک به آن آستانه اتمام است.

غیر از تکنیکال کلاسیک عالی، سیگنالهای حجمی و جریان نقدینگی هوشمند به سهم در بعد تکنیکال محاسباتی فعال تر شده و یک رالی سنگین در سهم با هدف حداقلی حدود 950 و مقاومت مهم 520 تا 530 (در زمان متناسب) را نشان میدهد. با این شواهد متعدد، کندل جولای 2019 برای این نماد میتواند افزایشی و بلند باشد:

[Spinoza]

.....................

[Spinoza]

** توضیحات تکمیلی و چارت مربوط به پست بالا و هشدار رالی در کلیت بازار بورس با توجه بیشتر به نمادهای کوچک:

شاخص کل هموزن، هفتگی 97/11/26:
میانگینهای بازار تمایل به تکرار گذشته خود با اولویت باکسهای زمانی نزدیک تر را دارند. سیگنالهای قوی تکنیکال محاسباتی در بعد حجم و قیمت برای آغاز یک رالی جدید در کلیت بازار و با توجه بیشتر به نمادهای کوچک (به دلیل انحراف بین شاخص کل و شاخص کل هموزن)، در حال تکمیل است. علاوه بر این شاهد هستیم چارت کلاسیک شاخص هموزن نیز بعد از واگرایی موفق اخیر و تغییر روند به صعودی (قرمز) ، در حال تکرار جالب توجه باکس قیمت زمان (سبز) قبل از رالی تابستان امسال است. شاخص جریان نقدینگی نیز صعودی شده و پس از شکست سطح مهم 50 در حال تکمیل پولبک به آن است. * با توجه به شواهد متعدد، رالی شارپ بیشتر گروههای صنعت بازار بورس به ویژه نمادهای کوچک و بنیادی، با هدف حداقل 55000 واحد طی 2 تا 4 هفته آینده میتواند آغاز شود:

خوب دوستان عزیز در این موج 3 بازار (رالی دوم) فرق بین شاخص کل و شاخص کل "هموزن" را ببینید و این که چرا قدرت موج صعودی فعلی در نمادهای کوچک به ویژه گروه قند و شکر و مواد دارویی تا این حد بیشتر از سایر نقاط بازار است.
همانطور که بارها و اخیرا در پستهای بهمن و اسفند 97 تاکید کردم دراین رالی که روی فیبوهای زمانی مورد انتظار و بعد از باکس قیمت/زمان مشابه رالی قبلی آغاز شد، نقدینگی به شکل سنگین و بسیار هوشمندانه تر، در حال خرید سهام کوچک و با پتانسیل بنیادی بازار است که از رکود تورمی و مشکل فروش در امان است.

برای همین خریدهای انتخابی تر و توجه به سهام کوچک به روشنی میبینید که شاخص کل هموزن (نسبت به شاخص کل) هم شیب صعودی بیشتری دارد، با درصد رشد بیشتر، زودتر پیک قبلی خود را رد کرده است و همچنین شانس واگرایی منفی کمتری دارد.

در دو چارت بروز شده زیر به ترتیب هر دو شاخص را ببینید:

شاخص کل هفتگی 98/01/24: شاخص کل نسبت به شاخص کل هموزن با کمی تاخیر فاز رشد خود را آغاز کرده و هنوز از پیک قبلی 197000 واحد، عبور نکرده است. این نکته مهم در رالی دوم و بزرگ بازار، توجه جریان نقدینگی به نمادهای کوچک و با پتانسیل بنیادی را نشان میدهد که علاوه بر جبران تورمی، شانس رشد سودزایی بنیادین را دارا هستند. همچنین با رشد متناسب تر اندیکاتورهای مختلف، شانس واگرایی منفی در شاخص هموزن پایین تر به نظر میرسد:

آپدیت شاخص کل هموزن هفتگی و لگاریتمی 98/03/17:

رالی در جریان بازار با تمرکز بر نمادهای کوچک و بنیادین به تارگت اولیه یا اولین مقاومت مهم در حدود 55000 واحد نزدیک میشود. با توجه به:

1- عبور از مقاومت زمانی مهم (پروجکشن زمانی %100 در نزدیکی اکسنشن %62)
2- شکست مقاوتهای حجمی در بعد تکنیکال محاسباتی،
3- رشد متناسب کلیه اندیکاتورها (نداشتن اخطار واگرایی منفی)،


احتمال عبور بیشتر از احتمال تغییر روند به نزولی به نظر میرسد. اما سهامداران کوتاه تا میان مدت نیاز به پایش معاملات دو سه هفته آینده را دارند. برای شاخص کل هموزن در صورت شکست این سطح (تارگت یا مقاومت) ، سطح 88000 واحد با صرف زمان متناسب در دسترس است:

آپدیت شاخص کل هموزن - لگاریتمی و هفتگی، 98/04/08:
شاخص کل هموزن که بیشتر نمادهای کوچک بازار را نمایندگی میکند، به زیبایی در فوق چنگال 50 درصد خود در مقیاس لگاریتمی و از ماژورهای اخیر همچنان پیش میرود. بعد از واکنش به خط میانی در اکسپنشن قیمتی دو سوم یا 67 درصد، در سقف اصلی چنگال برابر با پروجکشن قیمتی 100 درصد و طبق انتظار قبلی (پست و چارتهای فوق) تارگت حداقلی 55000 واحد را برای خود محقق کرده است (دایره های قرمز).

** به نظر میرسد شاخص هموزن در دو هفته اخیر با حفظ فشار خرید روی نمادهای کوچک (سطح بالای شاخص نیرو)، در بالای این سطح (55000 واحد) دچار "ایستایی تحکیمی" در بعد قیمت نیز شده است (خطوط سبز) و اگر تا یکی دو کندل آینده به سمت خط میانی باز نگردد، در مرحله بعدی تا پروجکشن قیمتی 112 تا 127 درصد (حدود 67000 واحد) میتواند پیشروی کند:

[Spinoza]

آپدیت شاخص کل هموزن - لگاریتمی و هفتگی، 98/04/08:
شاخص کل هموزن که بیشتر نمادهای کوچک بازار را نمایندگی میکند، به زیبایی در فوق چنگال 50 درصد خود در مقیاس لگاریتمی و از ماژورهای اخیر همچنان پیش میرود. بعد از واکنش به خط میانی در اکسپنشن قیمتی دو سوم یا 67 درصد، در سقف اصلی چنگال برابر با پروجکشن قیمتی 100 درصد و طبق انتظار قبلی (پست و چارتهای فوق) تارگت حداقلی 55000 واحد را برای خود محقق کرده است (دایره های قرمز).
** به نظر میرسد شاخص هموزن در دو هفته اخیر با حفظ فشار خرید روی نمادهای کوچک (سطح بالای شاخص نیرو)، در بالای این سطح (55000 واحد) دچار "ایستایی تحکیمی" در بعد قیمت نیز شده است (خطوط سبز) و اگر تا یکی دو کندل آینده به سمت خط میانی باز نگردد، در مرحله بعدی تا پروجکشن قیمتی 112 تا 127 درصد (حدود 67000 واحد) میتواند پیشروی کند:

خوب دوستان اگر در یک قاب واحد تکنیکال با تنظیمات مشابه، هر دو شاخص اصلی بازار همزمان ببینیم، پیش آگهی بازدهی یا سمت و سوی جریان نقدینگی به روشنی دیده میشود:

آپدیت شاخص کل - هفتگی و لگاریتمی ، 98/04/15: به علت تقاضای بیشتر برای نمادهای کوچک مصون از رکود فروش یا نوسانات پیرامونی بازار، کماکان روند صعودی شاخص کل به قدرت شاخص کل هموزن، بازار نیست. برخلاف شاخص هموزن، شاخص کل در تلاش دوم نیز موفق به عبور از خط میانی فوق چنگال 50 درصد و لگاریتمی خود نشده است (فلشهای قرمز در چارت زیر). این در در حالی است که شاخص کل هموزن با عبور موفق از خط میانی ، بعد از خط عکس العمل 2 نیز ایستایی (چسبیده به سقف فوق چنگال با تنظیمات مشابه) خوبی برای ادامه مسیر را نشان میدهد.

* البته و خوشبختانه اندیکاتور مهم و حجمی "نیرو" FI در شاخص کل کماکان صعودی، تایید کننده روند و بدون اخطار واگرایی منفی است:



آپدیت شاخص کل هموزن - هفتگی و لگاریتمی ، 98/04/15:
کماکان روند صعودی قویتری را در شاخص کل هموزن، نسبت به شاخص کل بازار، شاهد هستیم. شاخص کل هموزن با عبور موفق از خط میانی ، بعد از خط عکس العمل دوم نیز ایستایی (چسبیده به سقف فوق چنگال با تنظیمات مشابه) خوبی برای ادامه مسیر را نشان میدهد:

[Spinoza]

.....................

[Spinoza]

** همراهان گرامی، به دقت مراقب "قنقش" باشید، نماد بنیادینی که نسبت به باقی گروه قند و شکر بسیار زیر ارزش واقعی قرار گرفته و در آستانه پرتاب و جبران ناگهانی است:

از دید تکنیکال محاسباتی سیگنالهای دو سه هفته اخیر قند نقش جهان (قنقش) به قدرت سیگنال پرتابی چند هفته پیش قشکر رسیده است و نشان از دستکاری قیمتی شدید رو به پایین دارد. در حقیقت حرکت قیمتی آن آغاز شده و به زودی شتاب میگیرد و در صورت "ادامه" حرکت 2500 را در کوتاه مدت محقق میکند. در تکنیکال و چارت کلاسیک هم سهم با نفوذ زمان/قیمت شدید چند ساله، وضعیت عالی اندیکاتورها و شکست سقف تاریخی خود در آستانه فرار به نظر میرسد.
تنزل این نماد به بازار پایه ج، با تحقق 100 تومان سود! در گزارشهای جاری! (تنها به بهانه های مشخصا صوری برخی مطالبات و عدم تایید حسابرس، آنهم در آستانه افزایش سرمایه چند برابری از تجدید ارزیابی داراییها)، یا سوتفاهمی بزرگ است یا دسیسه رایج برای حرکات اسانسوری در نمادهای کوچک و پرپتانسیل... در هر یک از این دو صورت ارزش مونیتور کردن دارد.

بنده کاملا منتظر این جور گزارشی از قنقش بودم، چون قنقش با وجود 5 سال! نفوذ شدید قیمت و زمان (Time/price overbalance) و سکون ظاهری فعلی، گسلهایش فعال شده و در حال صدور سیگنال رالی در مهمترین بعد یعنی حجم و جریان پول هوشمند است. برای مخاطبین خاص! که نا محسوس این تاپیک را چک میکنند، عرض کنم که خریدهای هدفمند، تدریجی و رو به پایین در قنقش، از بهمن 97 شروع شده و به طور دقیق تر از مورخ 10/04/2019 شتاب بیشتری گرفته است. البته هنوز کامل نیست و به آستانه ترشولد پرتاپ قیمتی نرسیده است.


به طور خلاصه از در و دیوار تحلیل تکنیکال محاسباتی و چارت کلاسیک این سهم دستکاری قیمتی و زیر ارزش واقعی بودن آن میبارد. بیشتر از هر کسی سهامداران گروه قند و شکر با این بازیهای نمادهای کوچک آشنا هستند و میدانند، که در بورس ما بیشتر باید دم خروس را باور کرد تا سوگندهای داخل کدال را! به هر شکل نگران این نماد تبعیدی و بنیادین نباشید و قانون یویو یا عمل و عکس العمل در حرکات قیمت را فراموش نکنید. با همین سرعتی که پایین میرود به بالا بر میگردد.
در فرصت مناسب چارت این نماد را که جدا ارزش مونیتور شدن و قرار گرفتن در بالای واچ لیست را دارد به اشتراک میگذارم.

قنقش ماهانه و لگاریتمی 98/04/15:

قیمت در یک کانال باز شونده حدود 7 ساله حرکت کرده است. گفته میشود خروج از کانالهای بازشونده که نوعی سردرگمی را نشان میدهد، آسان نیست اما در صورت خروج اهداف بسیار بالایی در دسترس است:
با توجه به شرایط بسیار مساعد بنیادین گروه قند و شکر، اندیکاتورهای کلاسیک و سیگنالهای رالی در تحلیل جریان نقدینگی هوشمند، قنقش شانس خوبی برای خروج از کانال با هدف اولیه 2080 و سپس تا کانال 3500 دارد و این احتمال بالاتر از هفته های گذشته به نظر میرسد:

منشا سیگنالهای بسیار قوی و بیسابقه ورود نقدینگی هوشمند به قنقش روشن شد: افزایش سرمایه بسیار محتمل از تجدید ارزیابی!!
امید که دوستان خریدهای این نماد را انجام داده باشند و تبریک فراوان به سهامداران قنقش و البته کل گروه قند و شکر، که این برای همه نمادهای ثروتمند قندی (نسبت به سرمایه) رخ خواهد داد:




https://codal.ir/ReportList.aspx?sea...Consolidatable

[Spinoza]

امروز بحث قلرست زیاد بود. اجازه دهید موقعیت حساس و البته مساعدی که قلرست در آن قرار دارد را دوباره با هم مرور کنیم. اگر تا حالا سهامدار ماندید با توجه به شرایط خوب تکنیکال (حفظ روند صعودی در تایمهای روزانه تا ماهانه و نبود واگرایی منفی) بد نیست اگر به این نماد بنیادین برای شکست سقف کانال صعودی خود به مانند سایر نمادها مثل قشیر، قچار، قشکر فرصت دهید.

قلرست ماهانه و لگاریتمی 98/02/28: درگیری قیمت با سقف کانال صعودی بلند مدت، با پشتوانه: 1- دو واگرایی موفق مثبت ، 2-یک الگوی تحکیمی در میانه کانال و 3- حمایت بیسابقه حجم معاملات یا شاخص نیروی صعودی در تنظیم بالای 14 ماهه غیر از این شواهد، کاهش حجم عرضه ها در امواج اصلاحی تایمهای پایین تر ، فشار خرید کلی روی نماد و گروه قند و شکر، خط هشدار داخلی کانال (آبی خط چین) حامی قیمت برای ماندن قیمت در بالای کانال و شکست سقف کانال به مانند بیشتر نمادهای گروه قند و شکر است:

... بله، قلرست و قشیر فقط در کوتاه مدت (تایم روزانه) درگیر تنظیم سیگنالهای حجمی و یک اصلاح ساده هستند. اگر دقت بفرمایید در روزانه این دو نماد یک واگرایی منفی خفیف بین قیمت و مکدی و برخی اسیلاتورهای دیگر وجود دارد (دو تا سه قله متوالی) که با ورود ناگهانی نقدینگی جدید یا نهایتا گذشت زمان و یک پرچم تحکیمی (منجر به واگرایی مثبت دوباره) رفع خواهد شد. همین دست انداز کوچک به شکل ملایم تر در شاخص گروه قند و شکر دیده میشود.
** اما در دید میان مدت و بلند مدت (تایمهای هفتگی و ماهانه) تمام نمادهای گروه از جمله قشیر و قلرست گارد به شدت صعودی دارند. مثلا قلرست با وجود تنظیمات روزانه، با فشار خرید سنگین به سقف کانالهای صعودی هفتگی و ماهانه خود چسبیده است.

خوب باید یه تبریک هم به دوستان قلرستی گفت چون این نماد شاید سخت ترین کار گروه قند و شکر در یکی دو هفته اخیر را انجام داده است. در چارت تعدیل شده سقف کانال صعودی (پست اول) را رو به بالا شکسته است و حالا چکمه و گام بلند آن در چارت تعدیل نشده و نمای بلند مدت را ملاحظه فرمایید:

قلرست تعدیل نشده - هفتگی و لگاریتمی، 98/04/19:
قیمت ازمنطقه مهمی شامل یک خط روند دینامیک صعودی و فیبو فنهای اصلی در دید بلندمدت، با موفقیت و قدرت عبور کرده است: