تحلیل: چشم انداز هفتگی بازارمالی جهانی، 4 تا 8 ژانویه

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگی فارکس، 5 تا 8 ژانویه 2021
آیا دلار بازگشت خواهد داشت؟

سرانجام، سال 2020 با تمام سختی ها و چالش های آن به پایان رسید. هنوز بیماری کووید-19 تحت کنترل درنیامده است، اما با شروع تزریق واکسن برای مقابله با این بیماری همه گیر، امیدهایی به وجود آمده است. سال گذشته برای دلار آمریکا سال ناخوشایندی بود و هنوز مشخص نیست که آیا سال جدید میلادی برای این ارز تضعیف شده گشایشی خواهد داشت یا خیر.
پوند انگلیس از معاملات تازه به توافق رسیده برگزیت سود می برد، و به بالاترین سطح از ماه مِی سال 2018 رسیده است.
در ایالات متحده، شاخص مدیران خرید (pmi) شیکاگو در دسامبر، از 58.2 به 59.5 افزایش یافت، در حالی که پیش بینی 56.6 بود. فروش سفارشی مسکن برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و 2.6- درصد برآورد شد. این هفته با اخبار خوبی به پایان رسید، چون میزان مطالبه بیمه بیکاری برای دومین هفته متوالی کاهش یافت و به 787 هزار رسید.

1. شاخص های مدیران خرید (pmi) تولید منطقه یورو: دوشنبه. بخشهای تولیدی آلمان و منطقه یورو به خوبی در محدوده رشد باقی مانده اند و انتظار می رود شاخص های مدیران خرید (pmi) آتی، به ترتیب، برآوردهای اولیه 58.6 و 55.5 را تأیید کنند. شاخص مدیران خرید (pmi) برای اسپانیا، ایتالیا و فرانسه نیز بالاتر از حد 50 است که به گسترش اشاره می کند.
2. شاخص مدیران خرید تولید انگلیس: دوشنبه، 13:00. بخش تولید، با برآوردهای بالای سطح خنثی 50، همچنان به توسعه قابل توجه خود ادامه می دهد. پیش بینی می شود که برآورد دوم برآورد اولیه 57.3 امتیاز را تأیید کند.
3. شاخص قیمت مصرف کننده مقدماتی آلمان: چهارشنبه، تمام طول روز. تورم در بزرگترین اقتصاد این اتحادیه در ماه نوامبر به 0.8-٪ کاهش یافت که کمترین میزان در 12 ماه گذشته بود. پیش بینی می شود این شاخص در ماه دسامبر با برآورد 0.6٪ مجدداً بازگشت داشته باشد.
4. صورت جلسه کمیته فدرال بازار باز: چهارشنبه، 22:30. کمیته فدرال بازار باز جزئیات جلسه سیاست گذاری نهایی سال 2020 را منتشر خواهد کرد. با حالت بسیار سازگاری که فدرال رزرو دارد، انتظار می رود که بازارها در واکنش به این صورتجلسه اقدام جسورانه ای انجام ندهند.
5. گزارش تورم منطقه یورو: پنجشنبه، 13:30. شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) کالاهای خوراکی همچنان متغیر است و پنج کاهش متوالی داشته است. با تخمین 0.2-%، هیچ کمکی برای دسامبر پیش بینی شود. انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) کالاهای غیرخوراکی برای سومین ماه متوالی در 0.2٪ باقی بماند.
6. گزارشات جلسه سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا. پنجشنبه، 16:00. بانک مرکزی اروپا صورت جلسه نشست سیاست گذاری پولی خود در ماه نوامبر را منتشر کرد. با وجود تورم در سطح بسیار پایین، سرمایه گذاران به دنبال هرگونه نکته در مورد این مسئله هستند که آیا بانک مرکزی اروپا قصد دارد در اوایل سال آینده تسهیلات بیشتری را ارائه دهد یا خیر.
7. گزارش اشتغال کانادا: جمعه، 17:00. تغییر اشتغال، در ماه نوامبر، به 62.1 هزار کاهش یافت، اما به راحتی از پیش بینی 22.0 هزار فراتر رفت. در ماه نوامبر، نرخ بیکاری برای ششمین ماه متوالی تنزل داشت و از 8.9٪ به 8.5٪ کاهش یافت. داده های مربوط به به ماه دسامبر می تواند بر روند تغییرات قیمت usd/cad تأثیر بگذارد.
8. گزارش اشتغال ایالات متحده: جمعه، 17:00. انتظار می رود اشتغال غیرکشاورزی از 245 هزار به 69 هزار در ماه دسامبر سقوط کند. برآوردی کمتر از میزان مورد انتظار می تواند دلار آمریکا را بیشتر کاهش دهد.

[PCMNewsDesk]

پیش بینی جفت ارز eur/usd در 4 تا 8 ژانویه- به پایان رسیدن سال همراه با افزایش ارزش یورو

ارزش معاملات جفت ارز eur/usd در روز آخر سال به شدت کاهش یافت، اما با این حال، هفته پایانی را با موفقیت پشت سر گذاشت. هفته اول سال 2021، با 11 رویداد، هفته شلوغی به حساب می آید. در اینجا به چشم اندازی از رویدادهای برجسته و تجزیه و تحلیل تکنیکال به روز شده ای برای eur/usd اشاره می کنیم.
در طول هفته آرام کریسمس، تنها یک خبر مهم از منطقه یورو منتشر شد. شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) اسپانیا به 0.5- رسید. شاخص تورم اکنون برای نهمین ماه متوالی کاهش یافته است.
در ایالات متحده، شاخص مدیران خرید (pmi) شیکاگو در دسامبر، از 58.2 به 59.5 افزایش یافت، در حالی که پیش بینی 56.6 بود. فروش سفارشی مسکن برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و 2.6- درصد برآورد شد. این هفته با اخبار خوبی به پایان رسید، چون میزان مطالبه بیمه بیکاری برای دومین هفته متوالی کاهش یافت و به 787 هزار رسید.

نمودار روزانه eur/usd با حدود حمایت و مقاومت روی آن.EURUSD_-Forecast-Jan.4-8_2020-1-2-1.png

1. شاخص های مدیران خرید (pmi) تولید: دوشنبه. بخشهای تولیدی آلمان و منطقه یورو به خوبی در محدوده رشد باقی مانده اند و انتظار می رود شاخص های مدیران خرید (pmi) آتی، به ترتیب، برآوردهای اولیه 58.6 و 55.5 را تأیید کنند. شاخص مدیران خرید (pmi) برای اسپانیا، ایتالیا و فرانسه نیز بالاتر از حد 50 است که به گسترش اشاره می کند.
2. خرده فروشی آلمان: سه شنبه ، 10:30. خرده فروشی در ماه اکتبر با سود 2.6 درصدی بازگشت داشت، اما تحلیلگران با تخمین 2.0-٪ در ماه نوامبر، رکود شدیدی را پیش بینی می کنند.
3. شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه: سه شنبه، 11:15. تورم در ماه نوامبر به 0.2٪ رسید و به زنجیره ای ناخوشایند از سه کاهش متوالی پایان داد. روند صعودی با پیش بینی 0.4٪ در ماه دسامبر نیز ادامه دارد.
4. داده های پولی: سه شنبه، 12:30. عرضه پول m3 در ماه اکتبر، از 10.4٪ به نرخ رشد سالانه 10.5٪ افزایش یافت. تخمین ماه نوامبر 10.5 درصد است. پیش بینی می شود وام های خصوصی از 3.1٪ به 3.3٪ افزایش یابد.
5. شاخص قیمت مصرف کننده مقدماتی آلمان: چهارشنبه، تمام طول روز. تورم در بزرگترین اقتصاد این اتحادیه در ماه نوامبر به 0.8-٪ کاهش یافت که کمترین میزان در 12 ماه گذشته بود. پیش بینی می شود این شاخص در ماه دسامبر با برآورد 0.6٪ مجدداً بازگشت داشته باشد.
6. شاخص مدیران خرید (pmi) خدمات: چهارشنبه. خدمات با برآوردهای کمتر از سطح 50، در رکود باقی می مانند. انتظار می رود شاخص های مدیران خرید (pmi) برآورد دوم برای آلمان و منطقه یورو، به ترتیب، برآوردهای اولیه 47.7 و 47.4 را تأیید کنند. پیش بینی می شود بعد از انتشار میزان 38.8، فرانسه به 49.2 امتیاز برسد.
7. سفارشات کارخانه ای المان: پنجشنبه، 10:30. سفارشات کارخانه ای در ماه اکتبر به 2.9٪ افزایش یافت که بسیار بالاتر از حد انتظار بود. با این حال، تحلیلگران با پیش بینی2/1- درصد در ماه نوامبر، برای رکود اقتصادی آماده هستند.
8. گزارش تورم پنجشنبه، 13:30. شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) کالاهای خوراکی همچنان متغیر است و پنج کاهش متوالی داشته است. با تخمین 0.2-%، هیچ کمکی برای دسامبر پیش بینی شود. انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) کالاهای غیرخوراکی برای سومین ماه متوالی در 0.2٪ باقی بماند.
9. خرده فروشی: پنجشنبه، 13:30. خرده فروشی معیار اصلی هزینه های مصرف کننده است. انتشار داده های ماه اکتبر 1.5٪ را نشان می دهد، اما انتظار می رود نوامبر با برآورد 3.4-٪ جهت معکوس داشته باشد.
10. گزارشات جلسه سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا. پنجشنبه، 16:00. بانک مرکزی اروپا صورت جلسه نشست سیاست گذاری پولی خود در ماه نوامبر را منتشر کرد. با وجود تورم در سطح بسیار پایین، سرمایه گذاران به دنبال هرگونه نکته در مورد این مسئله هستند که آیا بانک مرکزی اروپا قصد دارد در اوایل سال آینده تسهیلات بیشتری را ارائه دهد یا خیر.
11. تولیدات صنعتی آلمان: جمعه، 10:30. این شاخص تولید در ماه اکتبر به 3.2٪ جهش کرد و بالاترین رقم در 4 ماه گذشته را نشان داد. پیش بینی مربوط به ماه نوامبر 0.7٪ است.

تحلیل تکنیکال eur/usd

حدود تکنیکال از بالا به پایین:
1.2478 آخرین بار در فبریه 2018، در سطح مقاومت تجربه شد.
بعدی 1.2328 است.
از آوریل 2018، 1.2224 سطح مقاومت را حفظ کرده است.
1.2171 سطح حمایتی ضعیفی است.
بعدی 1.2074 است.
از اوایل دسامبر، 1.1970 (ذکر شده در هفته گذشته) جایگاه خود را حفظ کرده است.
در حال حاضر، 1.1844 حد نهایی حمایت است.

چشم انداز روشنی در مورد eur/usd انتظار نمی رود.
دسامبر ماه درخشانی برای یورو بود که سود 2.45 درصدی را تجربه کرد. آیا یورو در این هفته به صعود خود ادامه خواهد داد؟انتخابات دور دوم در جورجیا در روز سه شنبه تعیین می کند که کدام حزب سنای آمریکا را کنترل می کند، که این مسئله می تواند بر روند تغییرات ارزش دلار تأثیر بگذارد.

[PCMNewsDesk]

پیش بینی جفت ارز gbp/usd، 4 تا 8 ژانویه
پوند به بالاترین میزان خود در 32 ماه گذشته رسید

جفت ارز gbp/usd در هفته گذشته، فروش بالایی داشت و نزدیک به 1.0 درصد رشد کرد. هفته آینده با تمرکز بر شاخص های مدیران خرید (pmi) پنج رویداد پیش رو داریم. در اینجا به چشم اندازی از رویدادهای برجسته و تجزیه و تحلیل تکنیکال به روز شده ای برای gbp/usd اشاره می کنیم.
پوند انگلیس از معاملات تازه به توافق رسیده برگزیت سود می برد، و به بالاترین سطح از ماه مِی سال 2018 رسیده است. تعطیلات کریسمس، با تنها یک رویداد مهم در انگلیس، ساکت و آرام بود. شاخص قیمت مسکن در سراسر کشور از 0.9٪ به 0.8٪ کاهش یافت.
در ایالات متحده، شاخص مدیران خرید (pmi) شیکاگو در دسامبر، از 58.2 به 59.5 افزایش یافت، در حالی که پیش بینی 56.6 بود. فروش سفارشی مسکن برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و 2.6- درصد برآورد شد. این هفته با اخبار خوبی به پایان رسید، چون میزان مطالبه بیمه بیکاری برای دومین هفته متوالی کاهش یافت و به 787 هزار رسید.

نمودار روزانه gbp/usd با حدود حمایت و مقاومت روی آن.

GBPUSD_-Forecast-Jan4-8_2020-1-1-1-1-1-2-1-1.png

1. شاخص مدیران خرید تولید: دوشنبه، 13:00. بخش تولید، با برآوردهای بالای سطح خنثی 50، همچنان به توسعه قابل توجه خود ادامه می دهد. پیش بینی می شود که برآورد دوم برآورد اولیه 57.3 امتیاز را تأیید کند.
2. شاخص قیمت خرید کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس: چهارشنبه، 3:31. شاخص تورم همچنان روند نزولی را ثبت می کند. برآورد 1.8-٪ مربوط به ماه نوامبر پایین ترین سطح از ماه مِی بود، چون کووید-19 بر فعالیت اقتصادی تاثیرات زیادی داشته است. در حال حاضر، منتظر انتشار داده های مربوط به ماه دسامبر هستیم.
3. شاخص مدیران خرید خدمات: چهارشنبه 13:00. پس از انتشار مجموعه ای از داده ها در محدوده رشد، شاخص به زیر سطح 50 رسیده است، که رکود را از رشد متمایز می سازد. انتظار میرود که برآورد دوم برآورد اولیه 49.9 امتیاز را تایید کند.
4. شاخص مدیران خرید ساخت و ساز: پنجشنبه، 13:00. پس از تنزل به 8.2 در ماه آوریل، ساخت و ساز دوباره رونق گرفته است و به راحتی، در محدوده رشد قرار گرفته است. در ماه دسامبر، شاخص از 53.1 به 54.7 بهبود یافت.
5. شاخص قیمت مسکن هالیفاکس: جمعه، 12:00. این شاخص پس از اُفت ضعیف 0.3 درصدی در ماه گذشته، در ماه نوامبر، با رشد 1.2 درصدی بازگشت داشت. برآورد بالای دیگری با پیش بینی 1.0٪، در ماه دسامبر، پیش بینی میشود.

تحلیل تکنیکال gbp/usd
حدود تکنیکال از بالا به پایین:
با سطح مقاومت 1.4016 آغاز می کنیم.
بعدی 1.3812 است.
1.3769 سطح مقاومت را از ماه مِی 2018 حفظ کرده است.
1.3624 اولین حد حمایت است.
هفته گذشته، 1.3502 (ذکر شده در هفته قبل) سطح حمایت را تجربه کرد.
بعدی 1.3340 است.
در حال حاضر، 1.3249 سطح حمایت نهایی است.

چشم انداز خوبی برای جفت ارز gbp/usd پیش بینی می شود
با پایین ماندن تمایلات نسبت به دلار آمریکا، از ماه اکتبر، پوند تنها یک هفته دچار اُفت بوده است. علاوه بر این، امضای توافق نامه برگزیت احساس خوبی در بازارها ایجاد کرده و باعث صعود ارزش پوند شده است.