پوزیشن های بلومبرگی

[بهزاد بهزادی]

تحلیل خبری هفته پیش رو

تحلیل خبری هفته پیش رو

دلار هفته مثبتی رو پشت سر گذاشت و در برابر اکثر ارزها تقویت شد. اتحادیه اروپا همچنان کمک مالی بیشتر به یونان رو به تصویب نرسانده است. در خاورمیانه اوضاع ناآرام می باشد و در عین حال مذاکرات مالی مشهور به صخره مالی نسبتا مثبت شروع شده است. یکی از مهمترین سوالهای پیش رو این است که آیا اتحادیه اروپا با کمک مالی بیشتر به یونان موافقت خواهد کرد؟ هیچ قطعیتی در این زمینه متصور نیست.

نشست اتحادیه اروپا، داده های خانه سازی آمریکا و نرخ بهره ین ژاپن مهمترین اخبار در هفته پیش رو هستند. در اروپا به غیر از نشست اتحادیه اروپا، داده های اقتصادی کارخانجات اروپا و اندیکاتورهای اقتصادی آلمان می توانند در روند حرکتی این جفت ارز در هفته پبش رو موثر باشند.

در اروپا شاهد افزایش اختلاف میان اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول هستیم. آیا صندوق بین المللی پول می تواند نسبت به برنامه یونان بی تفاوت باشد؟ در آمریکا در هفته گذشته عواقب طوفان سندی باعث ایجاد تغییرات در داده های اقتصادی آمریکا شد. افزایش تعداد افراد بیکار عمدتا تحت تاثیر بسته شدن بسیاری از مراکز کاری در مناطق طوفان زده بود. شاخص خرده فروشی نیز از طوفان در امان نماند و کمتر از پیش بینی ها اعلام گردید. آیا این داده های اقتصادی ضعیف در هفته پیش رو نیز ادامه دار خواهد بود؟

تردیدی که بابت کمک مالی بیشتر به یونان ایجاد شده است به دلیل اختلاف و عدم توافق میان اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول می باشد. در حالی که صندوق بین المللی پول از دولت های اتحادیه اروپا می خواهد تا تلفات احتمالی این اتحادیه را پذیرا باشند به دلایل سیاسی این موضوع به راحتی قابل پذیرش توسط اتحادیه اروپا نمی باشد. اقتصاد های منطقه یورو در سه ماهه سوم سال جاری مجددا منقبض شده اند که تقریبا به معنای ورود به بحران اقتصادی می باشد. در جنوب اروپا تولید ناخالص ملی باز هم کاهش پیدا کرده است، با این حال آلمان و فرانسه رشد خفیفی رو در ادامه رشد های خفیف قبلی داشته اند.

به لحاظ تحلیل فاندامنتال یورودلار در هفته جاری نزولی است

اختلاف میان اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بسیار جدی شده است و آلمان در برابر انتخاب دشواری قرار گرفته است: از دست دادن پول در قبال تجدید نظر در بدهی یونان یا مقابله با عواقب خروج یونان از اتحادیه اروپا. از سوی دیگر انتشار آمار و داده های کارخانجات می تواند فشار بر یورو را مضاعف کند. همچنین اوضاع بحرانی در خاورمیانه و جنگ بین حماس و اسراییل سرمایه ها را به سمت ارزهای مطمین تر سوق می دهد. در آمریکا علیرغم مثبت بودن شروع مذاکرات مالی مشهور به صخره های مالی به دلیل زمان بر بودن ایجاد توافق هنوز شاهد تاثیر مثبت آن بر دلار نبوده ایم.

ارادتمند- بهزاد

[nimati]

جناب بهزادی خوشحالم از اینکه دوباره پستهای شما را میبینم امید وارم سفر بهتون خوش گذشته باشه .

[ice_metal2007]

اكونوميست اوضاع اقتصادي «حوزه يورو» را تحليل كرد بمب ساعتي در قلب اروپا

[FundTrader]

از جناب دکتر بهزادی کمال تشکر دارم که دیدگاه هفتگی عنوان کردن.

یکی از دوستان بیاد و یک تحلیل بازدهی بر اساس مطالب ارایه شده بزاره !

لینک مطالب

[وفادار]

درود به همه دوستان
نگاهی به تقویم اقتصادی داریم
فردا 19 نوامبر شاخص فروش خانه های موجود خبر مهمی هست برای طلا
20 نوامبر
1. نشست اتحادیه اروپا در مورد یونان
2. شاخص ppi المان
3. سخنرانی برناکی ریس بانک مرکزی امریکا

[g.kaymasi]

سلام خدمت دوستان گلم

سوالی داشتم ببخشید که در این قسمت میپرسم

ایا اخبار چارت وقیمت رو میسازه وحرکتشو جهت میده یا چارت وقیمت هست که اخبار رو میسازه

برای مثال البته مثال است واقعی نیست

دلار صعود خودشو داشته و موج 5 الیوت خودشو نیز تشکیل داده و حالا میخواد ریزش کنه دنبال بهونه است واین طوری خبری ایجادمیکنهکهقیمت سقوط کنه

[FundTrader]

این سخن اینو به من الهام میکنه که بنزین ماشین رو حرکت میده یا ماشین بهانه ای واسه تولید بنزین هست.

آخه ماشین ببری سربالای خودش اوتوماتیک میتونه بیاد پایین بدون بنزین.

نیروی محرکه و دیدگاه انتظاری عوامل فاندامنتال هست همون بنزین.

چارت ... همون ماشینه هست !

چارت پنجره ای به سمت روانشناسی جمعی تلقی میشه !

[FundTrader]

قیمت مسکن نوساز در چین در اکتبر تغییری نداشت


نتیجۀ یک تحقیق دولتی در چین نشان می دهد که میانگین بهای مسکن در 70 شهر در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر برای دومین ماه متوالی تغییری نداشته است.

قیمت خانه های نوساز در 35 شهر از 70 شهر بزرگ و متوسط چین در اکتبر در مقیاس ماهیانه افزایش داشته است در حالیکه برای ماه سپتامبر رقم 31 شهر از 70 شهر گزارش شده بود.

قیمت خانه های نوساز در 56 شهر از 70 شهر چین در اکتبر و در مقیاس سالیانه افزایش داشته است در حالیکه برای ماه سپتامبر رقم55 شهر به ثبت رسیده است.

قیمت مسکن در شهرهای اصلی مانند پکن، شانگهای، شنژن و گوآنژو در اکتبر و در مقیاس ماهیانه تغییری نداشته است.

قیمت مسکن در 70 شهر در اکتبر و در مقیاس ماهیانه بطور میانگین 0.05% افزایش داشته است در حالیکه در سپتامبر 0.01% افزایش پیدا کرده بود.

قیمت ها بطور میانگین در اکتبر در مقیاس سالیانه 1.0% کاهش داشته اند در حالیکه برای ماه های اوت و سپتامبر کاهشی 1.19درصدی به ثبت رسیده است.

[FundTrader]

صعود بازارهای سهام آسیا


همزمان با کاهش ارزش ین که منجر به افزایش ارزش سهام شرکت های صادرکنندۀ ژاپنی شد، بازارهای سهام ژاپن صعود پیدا کردند.

شاخص میانگین نیکی در ژاپن با 1.4% صعود بسته شد. این شاخص چهار روز کاری متوالی است که با صعود بسته می شود.
شاخص تاپیکس در ژاپن با 1.4% صعود بسته شد.

جفت ارز USDJPYدر این لحظه 0.13% ریزش دارد.
جفت ارزEURJPYدر این لحظه0.01% ریزش دارد.

کاهش ارزش اخیر ین به این دلیل است که انتظار می رود که در انتخابات ماه دسامبر، شینزو آبه، Shinzo Abe، به عنوان نخست وزیر آیندۀ ژاپن به قدرت برسد. شینزو آبه به شدت طرفدار افزایش سیاست های تسهیلی پولی است. وی خواهان چاپ نامحدود ین و تزریق آن به بازار، تورم بین 2 تا3% و نرخ بهرۀ منفی است.

* شاخص کاسپی در کرۀ جنوبی 0.93% صعود پیدا کرد.
* شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ0.34% صعود پیدا کرد.
* شاخص S&P/ASX200در استرالیا 0.57% صعود پیدا کرد.
* شاخص تائیکس در تایوان 0.01% ریزش پیدا کرد.
* شاخص ترکیبی شانگهای در چین1.30% سقوط پیدا کرد.

از نظر تحلیل گران هرچند آمار اخیر اقتصادی چین مثبت بوده اند و نشان می دهند که چین در روند بهبود اقتصادی قرار دارد اما عدم اطمینان های خارجی همچنان بزرگترین خطر تهدید کنندۀ رشد اقتصادی چین محسوب می شود.

[FundTrader]

پیرو مذاکرات موفق رهبر فراکسیون اقلیت مجلس نمایندگان ایالات متحده، خانم نانسی پلوسیNancy Pelosi، و باراک اوباما و اظهار امیدواری آنها بابت دوری از پرتگاه مالی در ایالات متحده، بازارهای سهام اروپا امروز صعود دارند. روز آخر سال 2012 به پرتگاه مالی ایالات متحده معروف شده است که در آن روز قرار است مالیات ها افزایش و مخارج کاهش یابند. البته پس از مذاکره اوباما با پلوسی احتمال افزایش مالیات ها کم شد اما هر دوی آنها تاکید کردند که مالیات از ثروتمندان باید افزایش پیدا کند.

[FundTrader]

در ایتالیا:
سفارشات صنعتی در سپتامبر در مقیاس ماهیانه 4.0% و در مقیاس سالیانه 12.8% کاهش پیدا کرد.
فروش صنعتی در سپتامبر در مقیاس ماهیانه 4.2% و در مقیاس سالیانه 5.4% کاهش پیدا کرد.

[ali_mobayyen]

نگرانی ها پیرامون اتخاذ سیاست تسهیلی پولی بیشتر در ژاپن باعث شده است که ارزش ین در برابر دلار آمریکا به پایین ترین سطح طی هفت ماه اخیر برسد. همچنین در عین حال شانس حل مشکل ایالات متحده در آستانۀ رسیدن به پرتگاه مالی در آن کشور از ارزهای پرریسک تر مانند یورو حمایت می کند.

آنچه باعث افزایش ارزش یورو می شود این است که گمانه زنی هایی وجود دارند دال بر اینکه وزرای دارائی منطقۀ یورو با کمک مالی صندوق بین المللی پول به یونان موافق هستند.

قرار است در 16 دسامبر انتخاباتی در ژاپن برگزار شود که انتظار می رود طی آن رئیس کنونی حزب دموکرات لیبرال نخست وزیر آیندۀ ژاپن شود. وی کسی است که از بانک مرکزی ژاپن خواسته است به میزان نامحدود پول چاپ کند و نرخ بهره را به صفر و زیر آن برساند. ضمن اینکه بیانیۀ بانک مرکزی ژاپن در ارتباط با سیاست پولی اش در روز سه شنبه منتشر می شود که بسیار مورد توجه سرمایه گذاران است.

وزرای منطقۀ یورو نیز در سه شنبه با یکدیگر دیدار خواهند کرد که ممکن است با صندوق بین المللی پول که خواهان راه حل همیشگی برای مشکلات بدهی یونان است همراه شوند.

[بهزاد بهزادی]

بکی از عزیزان ایمیل زده بودند که برای کسی که تمام وقت در این بازار کار کنه بهترین تایم ترید چیه؟

چون دیدم این موضوع سوال و ابهام خیلی از دوستان بوده تا بحال گفتم در همین تاپیک که چندان هم مرتبط نیست پاسخ ایشان رو بدهم.

کلا اینکه شما در چه تایم فریمی ترید می کنید ارتباط مستقیم به روحیه شما و خواسته هاتون داره. اما اگر بخواهیم تایم فریم ها رو تقسیم بندی کنیم و شرایط کلی اونها بگیم باید به این موضوع اشاره کنیم:

1- تایم فریم 5 و 15 دقیقه که عمدتا برای اسکالپرهاست. کار در این تایم فریم ها به شدت دشوار هست و کار هر کسی نیست. باید جیگر داشته باشی و با حجم بالا نسبت به سرمایه وارد پوزیشن هایی بشید که بعضا دستی گرفته میشه، در اکثر موارد بدون تعریف سود و زیان. فشار عصبی زیادی به فرد در اسکالپ وارد میشه و خیلی نباید دنبال تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال بود. بلکه باید برای دقایقی با موجی که در چارت می بینید همراه شوید.

2- تایم فریم 30 دقیقه و یکساعته که به اعتقاد من بیشتر مبتنی بر تحلیل های تکنیکال رفتار می کنند. مشکل این تایم فریم ها نویز هایی هست که گاها در اثر اعلان اخبار دارند و خوبیه اونها تعیین تکلیف در زمان کوتاه هست ضمن اینکه فشار اسکالپرها بر روی انها نیست. کلا اگر کسی بخواهد از روش های معمول و روان تحلیل تکنیکال مانند خط روند، کانال ها و ... استفاده کنه تایم فریم یکساعته مناسب هست.

3- تایم فریم چهار ساعته که به نظرم نسبت به تایم فریم های ریزتر خود نقش تحلیل بنیادی رو پررنگ تر میبینه و شاید بد نباشه اگر بگیم در این تایم فریم استفاده توام از روش های تکنیکال و فاندامنتال به تریدر کمک زیادی می کنه که بتونه ترید های خوبی داشته باشه. به دلیل فرصتی که در اختیار می گذاره زمان مناسب برای سایر ابعاد بازار هم در اختیار دارید.

4- تایم فریم روزانه و هفتگی که روزانه تایم ایده آلی هست که همانند تایم فریم چهارساعته هست با این تفاوت که بیشتر باید بر روی اخبار و دیدگاه های مهم بنیادی در کنار تحلیل تکنیکال متمرکز باشید و همه اخبار براتون مهم نیستند. چون اینجا استاپ ها بزرگ میشه می تونید ریسک ها رو کمی بالاتر ببرید اما باز هم نیاز به سرمایه بزرگ دارید. در تایم فریم هفتگی وزنه تحلیل فاندامنتال به شدت سنگین میشه و تحلیل تکنیکال به عنوان جز در کنار اون قرار می گیره.

در یک حال کلی هر چه از تایم فریم بزرگ به تایم فریم کوچک نزدیک شویم نقش تحلیل تکنیکال پررنگ تر میشه و بر عکس.

این رو هم اشاره کنم که گاها شما روی چارت همزمان هم تحلیل تکنیکال دارید و هم تحلیل فاندامنتال. اینکه کدام یک غالب میشه رو زمان مشخص می کنه و با جلو رفتن چارت شما باید بازنگری اساسی روی یکی از تحلیل ها کنید. بهترین زمان وقتی هست که در دو هم جهت باشند مثلا هر دو روش بگن بفروش. در این حالت کافیه به دنبال یک کانتر ترند صعودی با هر روش تحلیلی باشید تا در انتهای اون بفروشید و چه بهتر که برای کم شدن استاپ به یک تایم فریم پایین تر هم بروید.

باور کنید کافیه فقط در ماه یکی از این نقاط رو شناسایی کنید تا به اهداف مالیتون در بازار برسید. نیازی به اور ترید و ترید های پیاپی ندارید.

فرضا برای منی که در تایم فریم دیلی ترید می کنم تایم مادر میشه هفتگی. پس میام تایم فریم هفتگی رو تحلیل تکنیکال می کنم و همزمان بر اساس داده های کلان اقتصادی بنیادی هم تحلیل می کنم. اگر هم جهت باشه در تایم روزانه که تایم اصلی ترید هست به دنبال فرصت معامله هستم و بر اساس اخبار روزانه و دیدگاه تکنیکال روز مورد نظر رو شناسایی می کنم. حالا به تایم فریم چهار ساعته میرم و با یک برک اوت یا شکست خط روند یا ... که همزمان با خبر مهمی باشه وارد میشوم.

می دونم این شرایط ایده آلی که گفتم خیلی کم پیش میاد شاید در این تایم فریمی که اشاره کردم ماهی یکبار!!! اما همون رو اگر پیدا کنید و فرضا 1 ریسک کنید بالای 10 سود می کنید. چون تحلیل بر اساس دو تایم فریم بالاتر هست. نکته مهم دیگر اینه که ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به صورت توام شانس 60 40 رو به 70 30 و یا حتی 80 20 تبدیل میکنه.

حالا شما می تونید این مدل رو در هر تایم و سبک تریدی جاری کنید. کافیه بدون عجله نقطه مناسب رو در زمانی که براتون مهیا میشه بشناسید.

ارادتمند- بهزاد

[ali_mobayyen]

فرانسه رتبۀ aaa را از دست داد

موسسۀ رتبه بندی Moody's در روز دوشنبه رتبۀ فرانسه را با یک واحد کاهش به Aa1 رساند. Moody's در این رابطه اعلام کرد:"چندین چالش ساختاری از جمله از دست دادن تدریجی و مداوم رقابت پذیری و ثبات بلند مدت بازار کار و بازارهای خدمات و کالا، چشم انداز بلند مدت رشد اقتصادی فرانسه را به شکل منفی تحت تاثیر قرار داده اند." Moody's همچنین دربارۀ چشم انداز مالی نامطمئن فرانسه نیز ابراز نگرانی کرد و تاکید کرد که انعطاف پذیری فرانسه نسبت به شوک های آیندۀ یورو بیش از پیش غیرقابل پیش بینی شده است. چشم انداز رتبه نیز همچنان منفی باقی ماند.

[بهزاد بهزادی]

صبح بخیر

امروز راس ساعت 10:30 آمار مربوط به قیمت محصولات کارخانه ای رو در آلمان داریم که از شاخصه های تورم به حساب میاد. همچنان انتظار رشد رو هرچند بسیار کمتر نسبت به ماه های قبل و در حد حفیف داریم. اگر وارد فاز منفی بشه قطعا خبر بدی برای اقتصاد برتر حوزه یورو خواهد بود.

مهمتر از خبر فوق نشست اتحادیه اروپا رو پیش رو داریم. در آخرین نشست اعضا موافقت کردند تا فرصتی مجدد به یونان بدهند و احتمالا فرصتی دو ساله رو برای اصلاحات اقتصادی یونان تمدید کنند. جزییات چگونگی این کمک امروز به بحث گذاشته میشه. مشکل اصلی یونان اختلاف نظر بین صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا هست.

وضعیت اروپا به شدت شکننده شده و بر همین اساس صعود یک هفته اخیر یورو رو بسیار شکننده می بینم که به زودی روند نزولی به خودش می گیره.


عصر آمار خانه سازی آمریکا منتشر میشه و شب هم سخنرانی برنانکه رو داریم که موضوع سخنرانی نحوه پوشش اقتصادی بعد از طوفان نیویورک هست.


در مجموع امروز به دنبال فرصت های فروش یورو و خرید دلار باشید.

ارادتمند- بهزاد